募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，实际募集资金净额460,736,900.00元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金199,872,000.53元，本年度使用35,848,483.78元，余额260,864,899.47元[2] - 上海浦东发展银行天津浦益支行募集资金初存463,100,000.00元，余额2,009,725.68元[5] - 募集资金结余与专项账户余额差异258,855,173.79元，含利息等原因[5][6] - 公司使用18,333,100.00元募集资金置换预先投入自筹资金[9] 项目投资进度 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900元，期末进度23.44%[26] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000元，期末进度100%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资460,736,900元，期末进度43.38%[26] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司经营亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[26] 未来展望 - 公司将“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”建设期延长至2025年6月30日[27] 资金使用管理 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用2.65亿元[10][11][12][13][14] - 公司不存在用闲置募集资金现金管理、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[15][16][17] - 公司募集资金使用及披露无问题[22][28]

薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日 - 12月31日[5][6] - 独立董事2025年领津贴8万元/年（税前）[7] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2024年年度股东大会审议[2] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[10]

人员变动 - 公司审计部负责人王珺因个人原因辞职[1] - 公司聘任徐丹丹为内审负责人[1] 新负责人信息 - 徐丹丹1990年12月生，毕业于河北工业大学，本科学历[3] - 曾于两家事务所从事审计工作，历任公司内审员[3] - 未持股，无关联关系，无违规违法记录[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场会议地点为天津空港经济区航天路77号105会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1][2][9][10] - 投票代码为"362510"，投票简称为"汽模投票"[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 16:30[5] - 登记地点为天津空港经济区航天路77号公司证券部[5] 提案信息 - 本次股东大会提案含总议案及《公司2024年财务决算报告的议案》等[3]

会议情况 - 2025年4月27日召开第五届监事会第二十八次会议，3名监事全到[1] 议案通过 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][4][5][6][8][9] 利润分配 - 以2024年末总股本1,015,138,708股为基数，每10股派0.3元现金红利，共派30,454,161.24元[7]

本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-017 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次会 议于2025年4月27日9:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议资料于2025年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5 名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年财务决算报告》 本议案需提 ...

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润95,252,769.74元[2][5] - 2022 - 2024年累计现金分红58,715,904.99元，占近三年平均净利润68%[4] - 以2024年末总股本派发现金红利30,454,161.24元[2] 资产数据 - 2024年末其他非流动金融资产76,715,808.37元，占总资产1.28%[5] - 2024年末其他流动资产10,770,657.98元，占总资产0.18%[5] - 2024年末与经营无关资产87,486,466.35元，占总资产1.46%[5]

业绩总结 - 立信会计师事务所对天汽模2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2024年非经营性资金占用等期初余额37168.21万元，累计发生11387.27万元[7] - 往来资金利息892.53万元，偿还累计7230.67万元，期末余额42217.34万元[7] - 各子公司有不同资金往来及余额情况[5][6][7]

审计情况 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 天津汽车模具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11022 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...