增资方案概述 - 控股子公司北京奥得赛化学以债转股方式向其全资子公司沧州奥得赛增资13,000万元债权 [1] - 增资完成后沧州奥得赛注册资本由2,000万元增至15,000万元 [1][5] - 奥得赛化学持股比例保持100% [1] 增资对象基本情况 - 沧州奥得赛为有限责任公司 成立于2015年12月 营业期限至2065年12月 [3] - 经营范围包括专用化学产品制造及销售 电子专用材料制造及销售 [3] - 股权结构为华软科技通过控股98.94%的奥得赛化学间接持有其100%股权 [3] 财务状况分析 - 截至审计基准日总资产16,044.67万元 未审计期下降至15,665.62万元 [4] - 审计基准日净资产为-3,402.68万元 未审计期恶化至-5,044.08万元 [4] - 审计基准日营业收入7,838.18万元 未审计期降至2,280.76万元 [5] - 审计基准日净利润-2,375.30万元 未审计期亏损收窄至-1,708.28万元 [5] 交易影响与性质 - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 [2] - 可改善沧州奥得赛资产负债结构 促进其可持续发展 [5] - 不会导致合并报表范围变动 对公司经营无不利影响 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.71亿元 同比下降31.63% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9158.95万元 较上年同期净亏损5978.03万元扩大53.2% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降31.63%至1.71亿元[19] - 营业收入1.71亿元，同比下降31.63%[31][32] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至9158.95万元，同比恶化53.21%[19] - 归母净利润-9158.95万元，同比下降53.21%[31] - 扣非归母净利润-8970.92万元，同比下降46.19%[31] - 营业总收入同比下降31.6%至1.707亿元（2025半年度）vs 2.497亿元（2024半年度）[131] - 归属于母公司股东的净亏损扩大53.2%至9158.95万元 vs 5978.03万元[132] - 基本每股收益下降至-0.1127元（2025半年度）vs -0.0736元（2024半年度）[132] - 母公司营业收入同比下降34.0%至1.253亿元 vs 1.899亿元[134] - 母公司净利润亏损扩大至610.88万元（2025半年度）vs 75.70万元（2024半年度）[134] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降21.1%至1.793亿元 vs 2.271亿元[131] - 研发费用同比下降4.1%至923.85万元 vs 963.71万元[131] - 销售费用同比下降50.2%至476.92万元 vs 957.75万元[131] - 财务费用由负转正至11.83万元（2025半年度）vs -137.79万元（2024半年度）[131] - 信用减值损失转负至-702,315.60元（2025半年度）vs 正191.75万元（2024半年度）[134] - 支付的各项税费同比下降33.4%，从857.82万元降至570.88万元[136] - 支付给职工现金同比下降21.8%，从5208.28万元降至4072.92万元[136] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-2620.14万元，同比下降437.68%[19] - 经营活动现金流量净额-2620.14万元，同比下降437.68%[32] - 现金及现金等价物净增加额-4424.26万元，同比下降190.18%[33] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从775.92万元变为-2620.14万元，同比下降438%[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.8%，从2.19亿元降至1.88亿元[136] - 投资活动现金流入同比增长20.6%，从3.06亿元增至3.69亿元[137] - 取得借款收到的现金同比下降46.4%，从2.24亿元降至1.20亿元[137] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长19.3%，从5168.32万元增至6166.90万元[138] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.8%，从2.09亿元降至1.34亿元[137] - 母公司投资支付的现金同比增长43.6%，从2.47亿元增至3.55亿元[139] - 母公司筹资活动现金净流出扩大218%，从-4713.26万元增至-15013.97万元[139] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产减少8.64%至15.51亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产下降8.83%至9.50亿元[19] - 货币资金1.98亿元，较上年末减少4.51个百分点[37] - 公司货币资金期末余额为197,519,103.35元，较期初减少95,206,153.77元[123] - 交易性金融资产期末余额为141,000,000.00元，较期初减少14,024,860.29元[123] - 应收账款期末余额为105,551,979.09元，较期初减少8,380,816.39元[123] - 存货期末余额为201,983,029.82元，较期初减少49,007,825.49元[123] - 其他流动资产期末余额为125,222,869.28元，较期初增加91,531,860.02元[123] - 流动资产合计期末余额为883,931,842.34元，较期初减少76,061,246.29元[123] - 应收票据期末余额为84,074,809.30元，较期初增加13,016,358.66元[123] - 公司非流动资产合计从738.21亿元减少至667.47亿元，下降9.6%[124] - 固定资产从241.49亿元增加至287.11亿元，增长18.9%[124] - 在建工程从183.47亿元减少至168.52亿元，下降8.2%[124] - 短期借款从271.95亿元减少至210.12亿元，下降22.7%[124] - 应付账款从132.41亿元增加至143.29亿元，增长8.2%[124] - 未分配利润从-120.17亿元减少至-129.33亿元，下降7.6%[125] - 母公司货币资金从18.05亿元减少至10.13亿元，下降43.9%[127] - 母公司交易性金融资产从15.50亿元减少至14.00亿元，下降9.7%[128] - 母公司长期股权投资从69.73亿元增加至70.73亿元，增长1.4%[128] - 母公司短期借款从156.95亿元减少至105.12亿元，下降33.0%[128] 各条业务线表现 - 精细化学品业务收入1.62亿元，同比下降26.36%，毛利率-3.79%[33][34] - AKD系列造纸化学品收入8869.82万元，同比下降27.24%，毛利率-12.72%[33][34] - 公司拥有2万吨/年光气资源许可，支撑AKD产品成本优势[29] - 荧光增白剂业务客户包括巴斯夫、花王、立白等国际知名企业[30] 各地区表现 - 国内销售收入9705.90万元，同比下降42.51%[33] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[56] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为4家[66] - 公司为全员购买商业保险并建立员工内部互助机制[67] - 公司采用DCS控制技术和自动报警灭火系统实现生产过程智能化监控[69] - 公司主要生产设备和房屋等固定资产均购买财产保险[69] - 公司通过投资者电话、邮箱、网站等多渠道保持与投资者沟通[68] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益贡献391.96万元[23] - 政府补助收入19.80万元[23] - 非流动性资产处置产生亏损28.75万元[23] 资产减值与信用损失 - 资产减值损失2248.91万元，占利润总额24.08%[36] - 应收账款1年以内预期信用损失率为4.00%，4-5年损失率达100.00%[188] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为0.00%，3-4年损失率达81.00%[188] - 银行承兑汇票因承兑人信用风险较小单独划分为减值组合[186] - 商业承兑汇票及高风险银行承兑汇票划分为同一信用风险组合[186] - 应收合并报表范围内关联方款项不计提坏账准备[187] 投资与融资活动 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为人民币15.502亿元，占总金融资产小计的39.71%[41] - 金融资产小计期末余额为人民币34.598亿元，较期初增加人民币1.902亿元[41] - 应收款项融资期末余额为人民币3.605亿元，较期初增加人民币0.678亿元[41] - 报告期投资额为人民币4180.7万元，较上年同期增长28.04%[43] - 受限资产总额为人民币1.636亿元，其中货币资金人民币6357.1万元为保证金，其他流动资产人民币1亿元为理财产品质押[42] - 重大在建项目"2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目"累计投入人民币1.883亿元，本期投入人民币4180.7万元[45] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[46][47] - 公司委托理财发生额为34,700万元，未到期余额为24,100万元[100] 子公司与关联方表现 - 主要子公司山东天安化工净利润亏损人民币2704.4万元，总资产人民币4.825亿元[52] - 北京奥得赛化学净利润亏损人民币5049.1万元，总资产人民币5.341亿元[52] - 控股子公司天安化工2万吨/年光气装置完成安全改造并进入试生产阶段[103] - 参股公司奥得赛（沧州）销售有限公司已于2025年5月完成注销[104] - 公司控股孙公司久安化工签署FEC生产线委托运营协议[93] - 公司对子公司担保总额为67,000万元，实际发生额为2,000万元[97][98] - 公司期末实际担保余额为1,499万元，占净资产比例为1.58%[98] 诉讼与仲裁事项 - 奥得赛化学未完成2022年度业绩承诺，补偿义务人涂亚杰尚未履行补偿义务[71] - 金华永银及金华银希需支付股权转让款第一期4000万元及违约金[73] - 金华永银及金华银希需支付股权转让款第二期6952万元及违约金[73] - 金华永银及金华银希需支付股权转让款第三期8000万元及违约金[73] - 逾期未付款项违约金率为每日万分之四[73] - 王军、刘海然股份锁定承诺已于报告期内履行完毕[73] - 金华永银及金华银希还款承诺超期未履行完毕[73] - 奥得赛化学未完成2022年度业绩承诺，补偿义务人涂亚杰未履行补偿义务，公司已提起诉讼并申请财产保全，法院已开庭但尚未判决[75][82] - 公司就股权转让协议欠款纠纷案申请仲裁，涉案本金14952万元及相关利息，后达成和解协议[75][80] - 公司已收到和解协议第一期款项5000.36万元，并完成银嘉金服10%股权的工商变更登记[75] - 和解对方未按协议付款，公司提起诉讼要求支付款项11574.45万元[75][80][82] - 2024年1月法院达成调解协议，但对方未履行，公司于2024年8月申请强制执行[75][80] - 债权人付临门支付有限公司于2024年12月启动预重整，2025年4月法院批准其重整计划[75][80][82] - 公司就业绩补偿事宜向法院提起诉讼，涉案金额2324.8万元，已开庭审理但尚未判决[82] - 2025年半年度其他非重大诉讼仲裁事项涉案金额3215.18万元[83] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[76] - 公司报告期无违规对外担保情况及破产重整事项[77][79] - 公司实际控制人张景明因金融借款合同纠纷被列为被执行人并受限制消费措施[85] 股权激励与股份变动 - 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权数量为8,053万份，激励对象人数为113人[62] - 2022年预留授予股票期权数量为372万份，激励对象人数为9人[63] - 2023年5月注销股票期权数量合计5,758万份，首次授予激励对象人数由113人调整为97人[64] - 2024年5月注销股票期权数量合计1,639.5万份，首次授予激励对象人数由97人调整为83人，预留授予激励对象人数由9人调整为8人[65] - 2025年5月注销股票期权数量合计1,027.5万份，激励计划所有股票期权全部注销完毕[65] - 有限售条件股份减少1,884,861股至199,603,990股，占比从24.80%降至24.57%[107] - 无限售条件股份增加1,884,861股至612,763,136股，占比从75.20%升至75.43%[107] - 境内自然人持股减少1,884,861股至33,800,882股，占比从4.39%降至4.16%[107] - 境内法人持股数量保持165,803,108股不变，占比20.41%[107] - 股份总数保持812,367,126股不变[107] - 股东王军解除限售1,739,872股，期末限售股数为0[110] - 股东刘海然解除限售144,989股，期末限售股数为0[110] - 舞福科技集团持有165,803,108股限售股，限售原因为首发后限售股[110] - 吴细兵持有30,338,342股高管锁定股，按年度25%比例解除限售[110] - 涂亚杰持有3,462,540股首发后限售股[110] - 舞福科技集团持股比例为38.29%，持股数量为311,036,703股，其中质押股份205,937,000股[113] - 吴细兵持股比例为4.98%，持股数量为40,451,123股，其中冻结股份22,525,023股[113] - 前10名股东中无关联关系或一致行动人情况[113] - 公司控股股东舞福科技持股比例在2020年11月2日因收购奥得赛化学98.94%股权而降至18.66%[155] - 公司2021年9月3日非公开发行新股165,803,108股募集资金总额640,000,000元[156] - 舞福科技认购64,000万元后直接持股比例增至32.94%[156] - 2022年因奥得赛化学未完成业绩承诺回购注销补偿股份60,978,636股[157] - 回购注销后公司注册资本由944,217,225元减少至883,238,589元[157] - 舞福科技持股比例被动增加至35.22%[157] - 2023年7月29日再次回购注销70,871,463股[158] - 公司总股本减少至812,367,126股[158] - 舞福科技直接持股比例被动增至38.29%[158] - 八大处科技不再直接持股[158] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,336,361.00元[142][145] - 本期综合收益总额为1,749,494.45元[142] - 专项储备本期提取金额为2,429,161.61元[143] - 专项储备本期使用金额为55,078.80元[143] - 本期期末所有者权益合计为1,836,001.00元[143] - 盈余公积期初余额为28,958,813.26元[142][145] - 资本公积期初余额为812,301.69元[142] - 未分配利润期初余额为88,147,363.27元[142] - 其他综合收益期极余额为144,506,315.00元[142] - 一般风险准备期初余额为42,735,123.00极[142] - 公司本期综合收益总额为59,780.25万元[146] - 所有者投入和减少资本导致权益增加64,350.42万元[146] - 利润分配金额为829.90万元[146] - 专项储备本期提取3,520.76万元[147] - 专项储备本期使用1,367.29万元[147] - 本期期末所有者权益余额为1,812,235.00万元[147] - 资本公积变动额为64,350.42万元[146] - 盈余公积未提取[146] - 未分配利润减少829.90万元[146] - 其他综合收益结转影响权益2,489.86万元[147] - 公司2025年半年度所有者权益合计为1,152,336,116.05元，较期初减少6,108,798.33元[149][150] - 2025年半年度综合收益总额为-6,108,798.33元，导致未分配利润减少6,108,798.33元[149] - 公司股本保持稳定为812,367,126.00元，无变动[149][150] - 资本公积为1,412,504,857.18元，与期初持平[149][150] - 盈余公积为27,295,554.34元，未发生变动[149][150] - 2024年半年度所有者权益合计为1,512,027,240.36元[152][153] - 极2024年半年度综合收益总额为-757,005.90元[152] - 2024年半年度资本公积增加1,589,999.00元，主要来自所有者投入[152] - 2024年半年度未分配利润减少757,005.90元至-740,140,297.16元[152][153] - 2024年半年度所有者权益变动净额为832,993.10元[152] 会计政策与报表编制 - 公司2025年半年度报告期为1月1日至6月30日[12] - 报告财务数据保证真实、准确、完整，由负责人翟辉等签署[4] - 公司控制的判断标准为拥有对被投资方权力并享有可变回报且能影响回报金额[171] - 合并财务报表编制方法以母公司及全部子公司为基础按企业会计准则第33号执行

行业企业数量 - 化学原料和化学制品制造业企业数量达26860个 同比增长3.95% [1] - 较上年同期增加1021个企业 占工业总企业比重为5.16% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 涉及上市公司 - 涵盖海南海药 东北制药 亚太实业 通化金马等12家医药及化学制品企业 [1] - 企业名单包括力生制药 海普瑞 科伦药业 杭氧股份等细分领域代表 [1] - 涉及誉衡药业 华软科技 长江健康等多元化化学原料相关企业 [1] 数据来源 - 企业数量统计数据源自国家统计局官方渠道 [1] - 行业报告由智研咨询整理发布 聚焦基础化学原料领域 [1] - 统计时间跨度为2016年至2025年上半年 [1]

核心观点 - 持股5%以上股东吴细兵及其一致行动人吴加兵通过减持导致合计持股比例由5.1862%降至4.9794% 低于5%的权益披露门槛 [1] - 吴加兵在减持过程中因未提前披露计划并停止买卖 存在违规行为 已承诺购回全部违规减持股份并致歉 [2] - 本次权益变动不会导致公司控制权变化 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] 权益变动基本情况 - 吴细兵于2023年8月18日通过大宗交易减持1,510,000股 占公司总股本0.1859% 减持均价11.64元/股 [1] - 吴加兵于2025年6月23日至7月22日通过集中竞价减持169,836股 占公司总股本0.0209% 减持价格区间5.3-5.74元/股 [1] - 权益变动后 吴细兵及其一致行动人合计持股数降至40,451,223股 持股比例由5.1862%下降至4.9794% [1] 股东持股结构 - 本次变动前 吴细兵及其一致行动人合计持有股份数为40,451,223股 [1] - 变动后持股数未发生数量变化 但持股比例因总股本调整而下降 [1] - 目前所持40,451,123股均为有限售条件的高管锁定股 [1][2] 违规减持及处理 - 吴加兵减持行为违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 未提前披露减持计划 [2] - 吴加兵承诺购回全部违规减持的169,900股 购回所得收益全部归公司所有 [2] - 购回完成后六个月内不再减持 并加强证券账户管理以避免类似事件 [2] 信息披露要求 - 因持股比例降至5%以下 信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》 [3] - 报告书具体内容披露于巨潮资讯网 符合《证券法》及《上市公司收购管理办法》要求 [3]

核心观点 - 信息披露义务人吴细兵和吴加兵通过大宗交易及集中竞价方式减持华软科技股份，合计持股比例从5.1862%降至4.9794%，变动原因为满足自身资金需求 [1][5][8] 权益变动主体信息 - 信息披露义务人包括吴细兵（身份证号110108196510******）和吴加兵（身份证号422129196107******），两人为兄弟关系，构成一致行动人 [1][4][5] - 吴细兵住所为北京市海淀区，通讯地址为北京市海淀区知春路甲65号楼中国卫星通信大厦B座9层；吴加兵住所及通讯地址均为湖北省武穴市田镇新街 [1][4] - 两人未持有其他境内外上市公司5%以上股份，且无其他国家或地区居留权 [4][5] 权益变动目的与计划 - 减持主要基于信息披露义务人自身资金需求 [5] - 吴加兵承诺购回违规减持的169,900股股份，并在回购完成后六个月内不再减持 [5] - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续增减持公司股份的可能性，并承诺依法履行披露义务 [5][6] 权益变动方式与细节 - 吴细兵于2023年8月18日通过大宗交易减持1,510,000股（占公司总股本0.1859%），减持均价11.64元/股 [8] - 吴加兵于2025年6月23日至7月22日通过集中竞价减持169,836股（占公司总股本0.0209%），减持价格区间为5.3-5.74元/股 [8] - 本次变动后，吴细兵持股数量从41,961,123股降至40,451,123股（持股比例5.1653%→4.9794%），吴加兵持股数量从169,936股降至100股（持股比例0.0209%→0.00001%） [8] 股份限制与交易记录 - 吴细兵自2025年8月8日起不再担任公司董事，离职后六个月内股份锁定 [8] - 除本次披露外，信息披露义务人前六个月内无其他买卖公司股票行为 [9] 其他重大事项 - 信息披露义务人声明报告书内容真实、准确、完整，无应披露未披露信息 [2][9][10] - 备查文件置于深圳证券交易所及华软科技公司，投资者可在深交所网站查阅全文 [9]

权益变动 - 2023年8月18日至2025年7月22日权益变动[8] - 变动前持股42,131,059股，比例5.1862%；后持股40,451,223股，比例4.9794%[14][31] 减持情况 - 吴细兵2023年8月18日大宗交易减持1,510,000股，占比0.1859%[15] - 吴加兵2025年6月23日至7月22日集中竞价减持169,836股，占比0.0209%[15] 其他情况 - 吴加兵承诺购回违规减持169,900股，回购后六个月内不再减持[13] - 不排除未来12个月内增减股票可能[13]

权益变动 - 变动后吴细兵及其一致行动人持股40,451,223股，占比4.9794%[3] - 变动前持股42,131,059股，占比5.1862%[6] - 变动后持股比例降至4.9794%[4][6] 减持情况 - 吴细兵2023年8月18日大宗交易减持1,510,000股[4][5] - 吴加兵2025年6 - 7月集中竞价减持169,836股[5] 股份结构 - 无限售条件股份变动后10,112,881股，占1.2449%[6] - 有限售条件股份变动后30,338,342股，占3.7346%[6] 违规处理 - 吴加兵违规减持169,836股，承诺购回169,900股[8][9] 影响说明 - 权益变动不影响公司控股股东、实际控制人及经营[3][10]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价5.99元，单日下跌2.6% [1] - 换手率3.74%，成交量22.91万手，成交金额1.39亿元 [1] - 主力资金净流出2125.08万元，占成交额15.27%，其中超大单净流出668.21万元（占比4.8%）、大单净流出1456.87万元（占比10.47%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出292.09万元，占成交额2.1% [1] - 小单资金净流入2417.17万元，占成交额17.37% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.03亿元，同比减少18.62% [1] - 归属净利润2272.45万元，同比增长7.60% [1] - 扣非净利润2504.30万元，同比增长5.16% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.727，速动比率1.293 [1] - 资产负债率37.26% [1] 企业基本信息 - 公司全称金陵华软科技股份有限公司，1999年成立于北京市 [1] - 属于软件和信息技术服务业，注册资本81236.7126万元，实缴资本9000万元 [1] - 法定代表人翟辉 [1] 企业投资与资产布局 - 对外投资企业17家，参与招投标项目4次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息33条，行政许可14个 [2]

公司治理变更 - 公司办公地址及联系方式变更，注册地址等其他信息保持不变 [1] - 公司完成第七届董事会换届选举，由7名董事组成（4名非独立董事含1名职工代表董事，3名独立董事），任期三年 [44] - 职工代表大会选举夏有辉担任职工代表董事，其现任公司总裁助理及多家子公司董事职务 [3][5] - 第七届董事会第一次会议选举翟辉为董事长兼总裁，并组建四大专门委员会（战略/提名/审计/薪酬与考核） [7][8][46] - 新聘任高管团队包括3名副总裁（张旻逸、吕博、程永荣）、财务总监张林、董秘吕博（兼任）、内审负责人王婉茹及证券事务代表丁思遥 [10][11][13][14][15][16][48] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会出席股东代表43.66%总股份，其中中小股东占比0.39% [60] - 会议通过修订公司章程及议事规则议案，并选举产生第七届董事会非独立董事（翟辉、张旻逸、田玉昆）和独立董事（王新安、刘彦山、李永军） [62][63][64][65][66] - 离任董事吴细兵持有40,451,223股公司股票，其他离任监事未持股 [52] 核心人员背景 - 董事长翟辉具有政府及国企管理经验，现任多家关联企业董事长 [19] - 独立董事团队包括法学专家王新安、经济学博士李永军及财务专家刘彦山 [26][28][29] - 高管团队专业背景覆盖化工（程永荣）、财务（张林）、资本运作（吕博）等领域 [34][36][38]