财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为669,493,144.71元，同比增长1.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,968,789.71元，同比下降59.28%[5] - 公司营业总收入为1,855,713,128.17元，较上期略有下降[25] - 公司营业利润为19,041,099.21元，较上期减少47.98%[26] - 净利润为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[26] - 综合收益总额为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[27] - 基本每股收益为0.0277元，较上期下降48.31%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,017.28万元，同比增长32.54%[17] - 现金流量表项目中，投资活动产生的现金流量净额为-3,918.11万元，同比减少150.31%[18] - 经营活动现金流出小计为1,463,148,314.25元，较上期略有下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,181,143.86元，较上期净额为正数[28] - 筹资活动现金流入小计为1,312,319,740.95元，较上期略有增长[28] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1,362,130,116.21元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-305,673,901.58元[29] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为410,313,653.56元[29] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金为49,582.42元，较年初下降38.43%[7] - 公司流动资产合计为2,683,537,705.20元，非流动资产合计为1,861,243,058.97元，资产总计为4,544,780,764.17元[23] - 公司流动负债合计为2,069,726,568.83元，非流动负债合计为129,902,021.96元，负债总计为2,199,628,590.79元[24] - 安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,199,628,590.79元，较上期增长2.69%[25]

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-033 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-034 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 ...

人事变动 - 公司审计部负责人陈长京因工作调整辞职，仍在公司任职[1] - 2023年10月27日聘任桂春林为审计部负责人[1] - 桂春林任职至公司第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 桂春林1976年出生，大专学历，有统计从业资格证[3] - 桂春林历任财务部多岗位，现任职审计部[3]

安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股权解除质押的公告 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－032 截至本公告之日，上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险 或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请 投资者注意风险，谨慎投资。 三、备查文件 1、解除质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收到 公司控股股东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已 经完成解除质押手续，具体事项如下： 一、股东本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | 名 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方为安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 安徽神剑新材料股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] 活动交流内容 - 公司将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理及未来展望等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.86亿元，较上年同期减少1.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2137.28万元，较上年同期减少44.92%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为610.73万元，较上年同期减少80.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.35亿元，较上年同期增加35.98%[10] - 基本每股收益为0.0225元/股，较上年同期减少44.85%[10] - 稀释每股收益为0.0225元/股，较上年同期减少44.85%[10] - 加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期下降0.69个百分点[10] - 总资产为45.82亿元，较上年度末增加0.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为23.83亿元，较上年度末增加0.90%[10] - 2023年上半年公司营业收入118622.00万元，较上年同期下降1.39%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2137.28万元，较上年同期下降44.92%[23] - 截至2023年6月30日，公司资产总额458249.25万元，归属于上市公司股东的净资产238322.73万元，较上年末增长0.90%[23] - 2023年上半年营业成本1064851457.85元，同比增长0.90%[24] - 2023年上半年销售费用12781473.23元，同比增长3.66%[24] - 2023年上半年管理费用36959345.39元，同比增长4.82%[24] - 2023年上半年财务费用7035722.48元，同比下降48.80%[24] - 2023年上半年研发投入49418724.94元，同比下降6.88%[26] - 本报告期末货币资金651,926,436.66元，占总资产比例14.23%，较上年末比重减少3.51%[35] - 本报告期末应收账款1,270,449,767.96元，占总资产比例27.72%，较上年末比重增加1.38%[35] - 本报告期末在建工程510,327,578.29元，占总资产比例11.14%，较上年末比重增加1.76%[35] - 报告期投资额为129,720,787.43元，上年同期投资额为99,084,003.03元，变动幅度为30.92%[38] - 2023年6月30日货币资金为651,926,436.66元，1月1日为805,279,232.72元[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为4,500,000.00元，1月1日为9,500,000.00元[108] - 2023年6月30日应收账款为1,270,449,767.96元，1月1日为1,195,253,518.35元[108] - 2023年6月30日存货为408,994,012.48元，1月1日为390,439,010.18元[108] - 公司2023年6月30日资产总计45.82亿元，较年初45.38亿元增长0.97%[109] - 2023年6月30日流动负债合计20.16亿元，较年初20.35亿元减少0.94%[110] - 非流动负债合计从年初8885.38万元增长至1.29亿元，增幅45.60%[110] - 归属于母公司所有者权益合计从年初23.62亿元增长至23.83亿元，增幅0.82%[110] - 母公司2023年6月30日资产总计39.09亿元，较年初38.99亿元增长0.26%[112] - 母公司流动负债合计从年初16.54亿元减少至16.23亿元，减幅1.89%[112] - 母公司非流动负债合计从年初4450.29万元增长至6657.99万元，增幅49.61%[112] - 公司长期股权投资从年初1782.88万元增长至1923.05万元，增幅7.86%[109] - 在建工程从年初4.25亿元增长至5.10亿元，增幅20.03%[109] - 一年内到期的非流动负债从年初215.03万元增长至3841.89万元，增幅1686.64%[110] - 2023年上半年营业总收入11.86亿元，2022年同期为12.03亿元，同比下降1.4%[113] - 2023年上半年净利润2206.49万元，2022年同期为3448.18万元，同比下降36%[114] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2137.28万元，2022年同期为3880.22万元，同比下降44.9%[114] - 2023年上半年基本每股收益0.0225元，2022年同期为0.0408元，同比下降44.8%[114] - 2023年上半年母公司营业收入9.49亿元，2022年同期为9.79亿元，同比下降3.1%[116] - 2023年上半年母公司净利润1912.45万元，2022年同期为5036.88万元，同比下降62%[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.89亿元，2022年同期为7.27亿元，同比下降5.3%[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计8.24亿元，2022年同期为9.38亿元，同比下降12.1%[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1.35亿元，2022年同期为 -2.11亿元，同比增长36.3%[117] - 2023年上半年所有者权益合计22.19亿元，2022年同期为21.99亿元，同比增长0.9%[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -4.17亿元，2022年同期为 -17.29亿元[118][119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2022年同期为7.37亿元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.21亿元，2022年同期为2.93亿元[118] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5502.98万元，2022年同期为 -350.11万元[118][119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -14.31亿元，2022年同期为 -10.83亿元[118] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -4.17亿元，2022年同期为 -17.29亿元[119] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3.45亿元，2022年同期为 -1.22亿元[119] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1.79亿元，2022年同期为7.88亿元[119] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -8.85亿元，2022年同期为 -10.68亿元[119] - 2023年上半年合并所有者权益合计期末余额为24.37亿元，期初余额为24.15亿元[120][122] - 2023年半年度公司对所有者（或股东）的分配金额为95,103,496.90元[123][126] - 2023年半年度母公司综合收益总额为19,124,479.11元[124] - 2023年半年度公司综合收益总额为50,368,790.76元[126] 化工新材料业务线数据关键指标变化 - 公司拥有聚酯树脂年产22万吨的生产能力，新戊二醇设计年产7万吨[14][15] - 公司化工新材料领域获省市科技进步奖3项、授权有效专利164件，形成200多个型号产品[16] - 公司化工新材料领域有芜湖、黄山两大聚酯树脂生产基地[18] - 公司在化工新材料领域为全球众多高端客户提供配套服务[14][15] - 公司化工新材料领域采用自有专利技术的双釜半自动加料生产工艺等提升效率和质量[18] - 2023年上半年公司聚酯树脂销售10.38万吨，同比增长19.36%[21] - 公司化工新材料领域所处聚酯树脂行业产能过剩，市场竞争加剧，整体盈利水平不高[50] - 公司化工新材料领域主要原材料PTA、NPG价格波动频繁，产品价格传导滞后，带来利润波动风险[50] 高端装备制造业务线数据关键指标变化 - 公司高端装备制造领域拥有授权专利109件，形成多项自有技术[17] - 公司高端装备制造领域主要客户包括中航工业、中国航天科技集团等[15] - 公司高端装备制造领域逃生门业务市场份额行业领先，是唯一据此业务走出国门的民营企业[18] - 2023年上半年高端装备制造业务收入9511.20万元，同比增长44.42%[22] - 公司高端装备制造领域虽受政策支持，但存在竞争加剧、毛利率下滑等风险[50] 募集资金使用情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额65,000.00万元，截至2023年6月30日，已累计使用募集资金40,068.95万元，尚未使用24,931.05万元[41] - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000万元，截至本报告期末累计投入20,998.42万元，投资进度67.74%[44] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000万元，截至本报告期末累计投入118.97万元，投资进度0.79%[44] - 偿还银行贷款承诺投资17,938.4万元，截至本报告期末累计投入17,889.96万元，投资进度99.73%[44] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,138.13万元[44] - 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元，使用期限不超12个月[45] 子公司经营情况 - 西安嘉业航空科技有限公司注册资本41,310.40万元，总资产154,825.77万元，净资产71,485.65万元，营业收入9,682.01万元，营业利润 -1,176.00万元，净利润 -730.09万元[49] - 黄山神剑新材料有限公司注册资本5,333.11万元，总资产62,620.35万元，净资产28,678.80万元，营业收入41,506.11万元，营业利润310.31万元，净利润316.65万元[49] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为18.14%，于2023年5月22日召开[53] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[56] - 安徽神剑新材料股份有限公司排污许可证申领时间为2022/7/14，有效期至2027/10/27[57] - 神剑股份有机废水/COD排放浓度为15.3mg/L，核定排放量为18.0t/a[57] - 神剑股份有机废气/挥发性有机物排放浓度为1.62mg/m³，核定排放量为0.01t/a[57] - 黄山神剑有机废气/氮氧化物排放浓度为26.19mg/L，核定排放量为5.465t/a[57] - 马鞍山神剑有机废水/COD/氨氮排放浓度为500mg/L、35mg/L，核定排放量为5.05t/a、0.365t/a[63] - 马鞍山神剑有机废气/挥发性有机物排放浓度为120mg/m³，核定排放量为7.66t/a[63] - 利华益神剑有机废气/VOCs排放浓度为8.7mg/m³，核定排放量为35.7955t/a[63] - 神剑裕昌非甲烷总烃排放浓度≤70mg/L，核定排放量未提及[63] - 神剑裕昌表面处理废气（颗粒物）排放浓度为0.63mg/m³，核定排放量为0.015t[64] - 报告期内公司污染防治设施、系统等均运行正常，未因环境问题受到行政处罚[64][68] 股东承诺事项 - 控股股东刘志坚承诺任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量不超所持公司股票总数的50%[72] - 公司控股股东刘志坚承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[71] 关联交易情况 - 公司与参股子公司黄山源点发生采购塑料包装物资关联交易，交易金额1065.73万元，占同类交易金额的83.11%，获批交易额度2500万元[79] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期无其他重大关联交易[85] 重大事项说明 - 公司半年度报告未经审计[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司报告期不存在托管、承包、委托理财和其他重大合同等情况[86][87][92][93] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计180,000万元，担保实际发生额

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》等 相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立 判断立场，对公司第六届董事会第三次会议的议案内容进行认真审议，并发表如 下独立意见： 一、关于募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，我们认为：《公司 2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了募集资金的存 放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 截至2023年6月30日，公司除已披露审批额度内为全资子公司提供担保之 外，无其他对外担保，无逾期担保。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三次会议相关事项的独 ...

| | 西安神剑嘉业科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,151.94 | 1,798.54 | 998.88 | 2,951.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黄山神剑新材料有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,866.44 | 9,988.67 | 16,782.67 | 72.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 西安嘉业航空科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,045.42 | 5,396.85 | | 63,442.27 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 西安中星伟业通信 科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,733.28 | 37,810.96 | 37,510.96 | 2,033.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其 控制的法人 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 总 ...