关联交易 - 重大关联交易需独立董事专门会议审议通过后提交董事会讨论[9] - 特定大额关联交易应聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[11] - 与关联自然人、法人特定金额以上交易（部分除外）应及时披露[11] - 为关联人提供担保不论数额大小，需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[11] 内部控制 - 内部控制制度涵盖决策、业务等多方面控制[4] - 建立生产、运输等专项管理制度[4] - 重点加强关联交易、对外担保等活动控制[5] - 建立风险评估体系检查监督内部控制日常运作[6][7] 担保管理 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[29] - 对外担保需在指定报刊和网站披露总额等内容[19] - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情形需及时披露[21] 子公司管理 - 对控股子公司按股权比例享有多种权利[32] - 对控股子公司实行预算管理，可半年申请调整[22] - 控股子公司重大事项限额为净资产30%以上（含30%），发生需报公司董事会备案[26] - 除非批准，控股子公司不得为非合并范围内公司担保或互保[41] 投资管理 - 投资分为对内和对外投资两部分[30] - 董事会战略委员会统筹对外投资项目分析研究[34] - 投资审批需经工程部评审等多环节[36] - 对外投资协议签订后需办理验资、工商登记等手续[36] 工程项目管理 - 工程项目招标以公开招标为主，结果需总经理办公会同意[38] - 在建工程进度款按月计量支付，支付比例按合同约定[41] - 工程项目变更设计和现场签证需多方会审及工程管理委员会批准[42] - 建设工程竣工验收需满足五项条件[43] - 工程项目竣工结算需验收合格，审定文件作为财务决算依据[45] 投资处置 - 公司在四种情况下可收回对外投资[46] - 公司在四种情况下可转让对外投资[47] 安全管理 - 安委会每季召开一次安全办公会议[52] 财务管理 - 预付工程款额度不得超过工程造价总额的70%[63][64] - 对占用期达三个月应收往来款项，财务部书面通知销售部门限期催收[60] - 财务系统控制由财务部依据法律法规制定[57] - 各部门上一年年底前提出下一年度采购计划报公司批准后执行[58] - 每年第四季度开始编制下年度经营计划及财务预算[64] - 财务预算经总经理办公会审议通过后报公司董事会审批[64] - 各单位成本费用严格控制在预算范围内，突破需经总经理办公会审批调整[65] - 非经常性支出预算审批附专项说明，实际发生事前出具专题报告[65] 销售管理 - 建立信用管理制度，销售部门确定赊销总体规模等[58] - 建立销售定价控制制度，授权有关人员签订合同[59] 成本费用管理 - 制定统一成本费用管理制度，财务部统一记账管理并按月汇总等[67] 信息系统管理 - 信息系统包括产运销等多个系统[68] - 信息中心负责部分信息系统运行维护，财务电算化系统由财务部门集中管理[70] - 信息系统管理遵守相关条例，包含多种管理制度和办法[70] - 各分子公司、职能部门定期备份数据，信息中心集中备份信息系统[70] 信息披露 - 信息披露遵守相关规定，报告程序执行公司制度要求[72] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化等应配合信息披露[75] 内部控制监督 - 设内部控制工作小组指导监督制度制定和落实并提交检查报告[77] - 董事会及审计委员会指导工作小组，针对问题改进并形成自我评价报告决议[77] - 董事会披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及会计师核实意见[78]