报告评估 - 监事会认为公司《2024年年度报告及其摘要》编制和保密程序合规[1] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载等问题[1] - 报告客观反映公司2024年度实际情况[1]

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事 会工作报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经 理工作报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-17 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集 并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入421,981.75万元，同比上升7.33%[2] - 2024年度利润总额138,571.53万元，同比下降9.46%[2] - 2024年度归属母公司所有者净利润25,688.22万元，同比下降40.75%[2] - 2024年度基本每股收益为0.1152元/股[2] - 2024年度加权平均净资产收益率6.12%[2] - 2024年拟以总股本派发现金红利，每10股派0.4元（含税）[3] 未来展望 - 董事会同意投资2699.70万元实施新海港项目[9] - 公司计划申请ICP和EDI许可证[9] - 拟新增经营范围“第二类增值电信业务”[10] 会议决议 - 多项议案获通过，包括总经理工作报告等[1][2][3][4][5][6][9] - 2024年度日常关联交易等议案获通过[7][8] - 修订《公司章程》议案获通过[10] - 召开2024年度股东大会议案获通过[10] 其他安排 - 2024年度股东大会于2025年4月18日在海口召开[10] - 独立董事提交述职报告并将在股东大会述职[11]

海峡股份 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事 会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计情况的议案。 经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与 关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行 的业务合作选择。 2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照"自愿、公平、平等互利、诚 实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生 的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司 经 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润256,882,197.88元，2023年为433,534,381.37元[6] - 2024年度母公司净利润102,454,461.44元，可供股东分配利润92,209,015.30元[3] 利润分配 - 2024年末总股本2,228,933,187股，拟每10股派现0.4元，分红89,157,327.48元[3] - 2024年度现金分红和回购总额预计89,157,327.48元，占比34.71%[4] 分红情况 - 近三年累计现金分红448,015,543.32元，平均净利润280,798,246.05元[6] - 2024年现金分红89,157,327.48元，上年度258,556,236.21元[6] 其他 - 2023、2024年度相关金融资产核算及列报金额均为0亿元，占比0%[7] - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2]

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4598-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我们 内部控制审计报告 天职业字[2025]4598-1 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]4598-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 海南海峡航运股份有限公司董事会: 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月 27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,海峡股份编制了后附的2024 年 ...

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金存放 - 存放于中远海运集团财务有限责任公司本年增加9,745,403,787.96元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司年末余额为9,810,963,415.19元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司本年减少1,026,538,853.92元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司取得利息18,019,063.20元[11]

营收与利润 - 2024年公司营业收入42.20亿元，2023年为39.32亿元[7] - 2024年营业总收入42.1981750706亿元，上期为39.3158054133亿元[28] - 2024年营业利润13.9473952414亿元，上期为15.3002021747亿元[28] - 2024年净利润10.4832697055亿元，上期为12.2512184558亿元[28] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.5688219788亿元，上期为4.3353438137亿元[28] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计21.8979482894亿元，同比增长8.19%[25] - 2024年末非流动资产合计55.7900252354亿元，同比下降2.83%[25] - 2024年末资产总计77.6879735248亿元，同比增长0.04%[25] - 2024年末流动负债合计6.9017523915亿元，同比下降13.99%[26] - 2024年末非流动负债合计6.7222767848亿元，同比下降4.27%[26] - 2024年末负债合计13.6240291763亿元，同比下降9.47%[26] - 2024年末股东权益合计64.0639443485亿元，同比增长2.33%[26] 特定项目变化 - 2024年末应收账款为1.3917181895亿元，同比增长129.01%[25] - 2024年末在建工程为0.0541617717亿元，同比增长1363.83%[25] - 2024年末开发支出为0.0791485059亿元，2023年末无此项数据[25] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4380572361.50元，上期为4336682596.80元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1509086835.52元，上期为1780468711.09元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 276840769.03元，上期为 - 163455979.75元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1046881022.81元，上期为 - 1410245551.09元[31] 历史沿革 - 公司于2002年12月6日成立，初始注册资本为9500.00万元[59] - 2005年3月，公司控股股东变更为港航控股[60] - 2005年12月，公司注册资本增加至11800.00万元[60] - 2009年12月10日，公司向社会公开发行3950.00万股，增加注册资本3950.00万元[61] - 2019年12月16日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本变更为15750.00万元[61] 会计政策与处理 - 分步处置股权至丧失对子公司控制权交易属“一揽子交易”，按规定处理[85] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[89] - 金融资产初始确认时分为三类，金融负债分为两类[103][109] - 以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[113] - 公司发出存货采用移动加权平均法计价[145] - 固定资产和在建工程有减值迹象时计提减值准备[173][174] - 借款费用符合条件的资本化，不符合的计入当期损益[177] - 研发支出满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[185][186]

公司基本信息 - 公司2009年12月7日获批发行3950万股人民币普通股，12月16日在深交所上市[7] - 公司注册资本为22.28933187亿元人民币[9] - 公司股份总数为22.28933187亿股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[33][34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，公司增减注册资本等需五分之四以上通过[70] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人[104] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[83] 董事会权限 - 年度投资计划内，非金融股权投资单项投资总额1亿元以内可由董事会审议[108] - 年度财务预算内，非金融股权处置单项金额1亿元以内可由董事会审议[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[177] 其他 - 公司党委设书记1名，必要时可设专职副书记[137] - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监或总会计师1名、董事会秘书1名[144]