目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1069 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天润 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天润工业公司于 2024 年 12 月 3 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1068 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天润工 ...

业绩总结 - 审计天润工业2024年度财报及关联资金往来汇总表[3] - 认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 数据相关 - 2024年关联资金往来期初余额总计672.60万元[10] - 年度往来累计发生金额（不含利息）总计1539.94万元[10] - 年度偿还累计发生金额总计823.55万元，期末余额总计1389.00万元[10]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[2] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事孟红2024年累计现场工作时间达15日[8] - 2025年独立董事将加强学习法规规则提高履职能力[14] 议案审议 - 2024年3月18日审议通过2024年度日常关联交易预计等3项议案[10][11][12] - 2024年7月1日审议通过2023年员工持股计划相关议案[12] - 2024年11月8日审议通过补选独立董事议案[13] - 2024年12月12日审议通过聘任副总经理议案[13]

天润工业技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 （二） 系统性原则：影响公司市值的因素有很多，公司应当按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的关键要素。 （三） 科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四） 常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 1 （五） 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为切实推动天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《天润工业技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曲国霞） 本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、审计委员会 2024年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了4次会议， 曲国霞女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学博士，教授。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者， 英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系 讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人，山东大学 （威海）教学名师，山东大学商学院卓越教授，山东大学政治学与公共管 理学院教授；现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非 上市）独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会2次[3] - 独立董事任职期间召开董事会1次、股东大会1次[3] - 独立董事参加董事会提名委员会会议1次，审议通过1项议案[5] 人员情况 - 独立董事自2024年11月26日任职至年末现场工作2日[6] - 2024年12月12日聘任王建科为副总经理[8]

天润工业技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，天润工业技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，拥有执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健会计师事务所 2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中，审计 业务收入为 30. ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

天润工业技术股份有限公司 经核查独立董事曲国霞、孟红、姚春德的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天润工业技术股份有限公司 董事会 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事曲国霞、孟红、姚春德的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025年3月26日 ...