董监高股份减持 - 任职期间每年主动减持股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[5] - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[7] 董监高股份交易限制 - 所持股份被法院强制执行，公司应在2个交易日内披露相关内容[7] - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[8] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[8] 董监高信息申报 - 新任董监应在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 新任高管应在董事会通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] 董监高股份变动 - 所持本公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] 股东违规处理 - 持有公司股份5%以上股东等违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关情况[12] 股份增持 - 拥有权益股份达公司已发行股份30% - 50%，一年后每12个月内增持不超2% [14] - 拥有权益股份达公司已发行股份50%以上，继续增持不影响上市地位[14] - 披露增持计划，实施期限过半需披露增持进展公告[15] - 特定情形下增持股份比例达公司已发行股份2%等情况需披露增持结果公告[16] - 特定情形下增持行为完成需披露增持结果公告，集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[16] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成需披露实施情况[17] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[18] 违规处罚 - 董监高转让股份违规，证监会采取责令购回等监管措施[20] - 董监高存在特定情形，证监会依照《证券法》处罚，严重时采取证券市场禁入措施[20]

会议决策 - 2024年8月15日召开第六届监事会第十五次会议[1] - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等三项议案[2][3][4] 资金情况 - 2021年两募投项目结项，8735万元归还专户[5] - 节余资金转至“上海研发中心建设项目”[5] - 拟用不超8455万元闲置资金补充流动资金[5]

资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[1] 资金使用 - 截至2024年8月14日，累计使用募集资金5.30047亿元，专户余额8780.32万元[4] 闲置资金补充 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，2024年5月16日同意使用不超1.98亿元[6][7][8] - 拟用转至上海研发中心的不超8455万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 资金使用影响 - 本次补充流动资金12个月预计减少财务费用约283万元[11] 资金使用审批 - 董事会、监事会同意使用不超8455万元闲置资金补充流动资金，保荐机构无异议[12][13][14]

担保情况 - 2024年度拟新增为控股子公司提供不超4000万元担保[2] - 2024年度担保金额37000万元，占2023总资产4.50%、净资产10.85%[3] - 本次担保期限为2024年8月15日至12月31日，对两子公司分别担保3000万和1000万[7] - 截至公告日，实际担保总额3274.35万元，占2023净资产0.96%，无逾期[9] 子公司财务 - 郑州华威6月30日资产45510.50万元，负债13876.38万元，资产负债率30.49%[5] - 郑州汇特6月30日资产41221.51万元，负债25712.84万元，资产负债率62.38%[5] - 郑州华威1 - 6月营收12830.08万元，利润总额381.11万元，净利润323.73万元[6] - 郑州汇特1 - 6月营收6408.51万元，利润总额 - 461.93万元，净利润 - 461.94万元[6] 决策情况 - 董事会和独立董事同意2024年度新增不超4000万元融资担保额度[10][11]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.263903亿元，净额为6.1764827922亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6.17397亿元[2] - 2024年1 - 6月募投项目实际使用募集资金0.308467亿元，利息净额0.46万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为45.34万元[3] - 2024年5月同意用不超1.98亿元闲置资金补流，已用1.978亿元[8] - 截止报告期末，未使用闲置募集资金1.982534亿元[9] 项目投资与效益 - 年产4万吨预制件等项目投资进度76.32%，本年度效益2732.98万元[15] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板项目投资进度73.48%，效益539.34万元[15] - 上海研发中心建设项目投资进度16.50%[15] - 补充流动资金投资进度93.76%[15] - 承诺投资项目小计投资进度66.99%，本年度效益3272.32万元[15]

募集资金情况 - 公开发行可转债募资总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[1] - 截至2024年8月14日，累计使用5.30047亿元，专户余额8780.32万元[5] 募投项目资金 - 各募投项目拟投入资金分别为2.211948亿、1.329867亿、1.322088亿、1.4亿[3][4] - 2024年两项目结项，节余资金转至上海研发中心[4][9] 闲置资金使用 - 2021 - 2024年多次用闲置资金补流，金额分别不超3.35亿、2.75亿、2.5亿、1.98亿[6][7][8] - 拟用不超8455万闲置资金补流，期限不超12个月[10] - 本次补流预计减少财务费用约283万元[10]

资金占用情况 - 海城市华银高新材料制造有限公司2024年期初占用资金余额2600万元，半年度占用累计发生金额1000万元，占用资金利息335005.56元[2] - 青海濮耐高温材料有限公司2024年期初占用资金余额1亿元，占用资金利息557555.56元[2] - 郑州汇特耐火材料有限公司2024年期初占用资金余额5000万元，占用资金利息635416.66元[2] - 新疆秦翔科技有限公司2024年期初占用资金余额3160万元，半年度占用累计发生金额275万元，占用资金利息1902333.33元[2] - 西藏昌都市翔晨镁业有限公司2024年期初占用资金余额3.8060541347亿元，半年度占用累计发生金额1500万元，占用资金利息4986582.68元[2] - 上海宝明耐火材料有限公司2024年期初占用资金余额8715.376508万元，半年度占用累计发生金额4030.52154万元[3] - 洛阳索莱特材料科技有限公司2024年期初占用资金余额218.46万元，半年度占用累计发生金额56万元，占用资金利息40666.98元[3] - 濮耐美国股份有限公司2024年期初占用资金余额3.1295090693亿元，半年度占用累计发生金额7135.465699万元，偿还累计发生金额1616.543428万元[3] - 马鞍山雨山冶金新材料有限公司2024年期初占用资金余额2206.151281万元，半年度占用累计发生金额5703.968574万元，偿还累计发生金额4361.114656万元[3] - 濮耐(集团)俄罗斯有限责任公司2024年期初占用资金余额1.971300339亿元，半年度占用累计发生金额1.8581334374亿元，偿还累计发生金额1.6769653167亿元[3] 账款情况 - 濮耐贝尔格莱德有限责任公司应收账款总计6477895.26美元[4] - 青海濮耐高温材料有限公司应收账款总计33219175.07美元[4] - 营口濮耐镁质材料有限公司预付账款总计312544902.62美元[4] - 郑州汇特耐火材料有限公司预付账款总计5834175.82美元[4] - 青海濮耐高温材料有限公司预付账款总计158633869.97美元[4] - 洛阳索莱特材料科技有限公司预付账款总计687232.00美元[4] - 郑州海迈高温材料研究院有限公司应收账款为1400000.00美元[4] - 大石桥市兴达特种耐火材料有限公司应收账款总计10769780.82美元[4] 资金往来情况 - 控股子公司相关资金往来小计各项金额分别为1471662762.40美元、926820435.59美元、8457560.77美元、772051140.11美元、1634889618.65美元[4] - 所有关联方资金往来合计各项金额分别为1479393854.82美元、931578218.98美元、8457560.77美元、772051140.11美元、1647378494.46美元[4]

资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额从3.35亿降至1.98亿[1][2][3] - 截至2024年8月12日已使用1.978亿元补充流动资金[3] 项目调整 - 2024年7月部分可转债募投项目结项及资金调整[5] - “年产4万吨预制件等项目”等两个项目结项，节余资金转至“上海研发中心建设项目”[5] 资金归还 - 截至2024年8月14日，归还8735万元募集资金至专用账户[6] - 原“上海研发中心建设项目”闲置资金继续补充流动资金[6]

濮耐转债回售信息 - 2024年7月30日、8月7日、8月9日披露回售提示性公告[3] - 回售申报期为2024年8月5日至8月9日[3] - 回售价格为100.584元/张（含息、税）[3] 回售结果及资金安排 - 有效申报数量为7张，回售金额704.08元（含息、税）[4] - 公司资金8月14日到账，8月15日划拨，投资者8月16日到账[4][5] 其他情况 - 未回售转债继续在深交所交易，本次回售无实质财务影响[5]

回售信息 - 回售价格为100.584元/张（含当期应计利息、含税）[2][3][6] - 回售申报期为2024年8月5日 - 2024年8月9日[3][10] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年8月14日[3][11] - 回售款划拨日为2024年8月15日[3][11] - 投资者回售款到账日为2024年8月16日[3][11] 利率与利息 - “濮耐转债”第4年票面利率为3.0%[6] - 2024年5月26日至2024年8月5日利息为0.584元/张（含税）[6] 所得情况 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得为100.467元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.584元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.584元/张[7]