证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-076 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 21 日在大连华锐大厦 十三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 经对《2024 年第三季度报告》编制过程和文件的认真审核，监 事会认为： 1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定； 3.公司监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制与审阅 人员有违反保密规定的行为。 经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份 有限 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-078 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过商业银行、 证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 2.投资金额：公司及下属子公司拟使用额度不超过 15 亿元人民币进行 委托理财，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益 具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点 影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月21日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及下属子公司，根据公司资产规模及业务需求情况， 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用总额度 不超过15亿元的闲置自有资金开展委托理财业务。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024- 080 大连华锐重工集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司房屋土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为保障项目建设，大连金普新区金石滩街道办事处拟征收公司项下大 起宾馆的非住宅房屋、构筑物、土地、绿化苗木、附属设施、机器设备等相 关资产，征收补偿款总额为人民币 12,300,887 元（最终征收补偿价格以实 际核算为准）。 2.本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十 一次会议审议通过，无需提交股东大会批准。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦不构成关联交易。 一、本次征收事项概述 1.为保障项目建设，大连金普新区金石滩街道办事处拟征收公 司项下大起宾馆的非住宅房屋、构筑物、土地、绿化苗木、附属设 施、机器设备等相关资产。近期，大连金普新区金石滩街道办事处 拟与公司签订《企业征收补偿协议书》，本次征收事项共获得补偿 款总额为人民币 12,300,887 元（最终征收补偿价格以实际核算为 准）。 2 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为31.50亿元，同比增长4.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长31.09%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,884.12万元，同比下降26.01%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元[3] - 公司总资产为253.70亿元，较上年度末增长4.48%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为101.55亿元，同比增长10.1%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为39.51亿元，同比增长25.3%[21] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为2.77亿元[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2060元[21] - 公司2024年第三季度流动负债合计为162.11亿元，较上年同期增加4.1%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为19.22亿元，较上年同期增加11.4%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为72.37亿元，较上年同期增加3.7%[18] - 公司2024年第三季度营业成本为82.26亿元，同比增长13.0%[20] - 公司2024年第三季度研发费用为6.51亿元，同比下降1.3%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为0.35亿元，同比下降102.9%[20] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.99%，主要原因为本期公司收入规模增长且加大货款回收工作力度[8] - 收到的税费返还同比增加157.19%，主要原因为本期公司收到出口退税款增加[8] - 经营活动现金流入小计同比增加39.80%，主要原因为本期公司收入规模增长且加大货款回收工作力度[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.97%，主要原因为本期公司生产投入增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因为本期公司加强资金滚动预算管理，提升资金统筹能力[8] - 收回投资收到的现金同比增加51.75%，主要原因为本期公司到期的结构性存款理财产品增加[8] - 取得投资收益收到的现金同比增加49.65%，主要原因为本期公司收到结构性存款理财产品投资收益增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.05%，主要原因为本期公司固定资产投资支付的现金较上年同期减少[8] - 偿还债务支付的现金同比增加390.59%，主要原因为本期公司偿还银行借款增加[8] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.06亿元[22] - 2024年第三季度收到的税费返还为1.90亿元[22] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为67.88亿元[22] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.90亿元[22] - 2024年第三季度投资支付的现金为24.50亿元[22] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为9.43亿元[22] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为5.44亿元[22] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.98亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为14.83亿元[22] 资产负债变动 - 公司交易性金融资产较上年度末增长35.87%，主要是公司与银行开展结构性存款理财产品业务规模增加[7] - 公司应收款项融资较上年度末增长1001.54%，主要是公司收到供应链金融产品增加[7] - 公司固定资产较上年度末增长75.39%，主要是公司投资项目达到预定可使用状态并转固[7] - 公司在建工程较上年度末下降97.04%，主要是公司投资项目达到预定可使用状态并转固[7] - 公司期末货币资金为20.97亿元，交易性金融资产为10.78亿元[15] - 公司期末应收票据为19.49亿元，应收账款为57.89亿元[15] - 公司期末存货为62.16亿元，合同资产为7.16亿元[15] - 公司期末固定资产为45.54亿元，在建工程为0.51亿元[16] - 公司期末递延所得税资产为4.29亿元，其他非流动资产为6.98亿元[16] - 公司期末短期借款为1.28亿元，应付票据为31.28亿元[16] - 公司期末应付账款为61.09亿元，合同负债为58.38亿元[16] 其他事项 - 公司控股股东大连重工装备集团有限公司发行了规模为7亿元的可交换公司债券，并将其持有的公司2.3亿股A股股票作为担保进行了质押[11] - 公司全资子公司大连重工机电设备成套有限公司与河北盛华化工有限公司的EPC总承包合同纠纷案件已进入破产重整程序，公司申报的债权暂时被认定为暂缓债权[12] - 公司拟将185项闲置、报废设备资产和6台车辆以资产评估值为底价在大连产权交易所公开挂牌转让[12] - 公司通过挂牌处置闲置、报废资产共计成交183台/套/个设备资产和6台车辆，成交金额225.751万元[13] - 公司下属全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司吸收合并大连大重风电技术服务有限公司[14] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份19,313,600股，占公司总股本的0.9999948%，成交总金额为84,610,881元[14] - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024- 075 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 101.55 亿元，同比增长 10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，同比增长 25.33%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公 告编号:202 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024- 079 大连华锐重工集团股份有限公司 关于注销下属参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于注 销下属参股公司的议案》，同意公司注销下属全资子公司大连华锐 智能化科技有限公司（以下简称"华锐智能公司"）的参股公司大 连海大华锐海工研究院有限公司（以下简称"海大公司"）。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范 围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销公司的基本情况 4.法定代表人：郑长良 5.注册资本：480 万人民币（实缴 104.73 万元人民币） 6.股权结构：大连海事大学投资管理有限责任公司（以下简称 "海大投资公司"）以无形资产出资，占注册资本的 60%；华锐智能 公司以现金出资，占注册资本的 40% 7.统一社会信 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-074 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 第 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-073 大连华锐重工集团股份有限公司 关于下属全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略布局及经营发展需要，为进一步推进"瘦身健体"，优化公司组 织架构，提高运营效率，拟由公司下属全资子公司大连大重齿轮传 动机械有限公司（以下简称"大重齿轮公司"）吸收合并公司下属 全资子公司大连大重风电技术服务有限公司（以下简称"风电服务 公司"）。现将相关情况公告如下： 一、吸收合并情况概述 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由下 属全资子公司大重齿轮公司吸收合并全资子公司风电服务公司，吸 收合并完成后，大重齿轮公司存续，风电服务公司依法注销，其全 部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由大重齿轮公司承接。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《深 圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 14 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决 回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-072 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 第 1 页 共 1 页 会议以记名投票方式，审议通过了《关于下属全资子公司之间 吸收合并的议案》。 根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步推进"瘦身健体"， 优化公司组织架构，提高运营效率，董事会同意由下属全资子公司 大连大重齿轮传动机械有限公司（以下简称"大重齿轮公司"） ...

公司业绩情况 - 2024年上半年公司收入、利润、订货等指标均实现两位数以上增长，为全年保持高速高质量的发展态势奠定了坚实基础[2][3] - 公司生产经营正常，不涉及触及相关退市指标的情形[5] 股价及回购情况 - 截至2024年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股份19,313,600股，占公司总股本的0.9999948%[4][5] - 公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案，在回购期限内根据市场及公司情况择机做出回购决策[4][5] - 二级市场股价受到宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响，具有不确定性[4][5] 国际业务情况 - 公司产品已出口95个国家和地区，其中出口欧洲市场的产品主要以港口机械、起重机械、冶金机械产品为主[3] - 2023年欧洲市场收入占公司国际市场收入的6%左右[3] 新能源业务 - 公司立足风电、水电、核电、火电"四电"市场，积极发展新能源产业，主要为整机厂商提供风电核心零部件[4] - 目前暂无整合生产风电整机的计划[4]