公司股权结构 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学工程股份有限公司出资27亿元，持股90%[1][2] - 中国化学工程集团有限公司出资3亿元，持股10%[2] 财务指标标准值 - 资本充足率标准值≥10.5%[12] - 流动性比例标准值≥25%[12] - 贷款比例标准值≤80%[12] - 集团外负债比例标准值≤100%[12] - 票据承兑/资产标准值≤15%[12] - 票据承兑/存放同业标准值≤300%[12] - 票据承兑与转贴现总和/资本净额标准值≤100%[12] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产438.37亿元，净资产40.35亿元[21] - 2024年度营业收入9.39亿元，净利润3.0亿元[21] 资金数据 - 2024年1 - 12月，公司在财务公司最高日存款余额149,988.69万元，期末存款余额149,846.56万元，利息收入1,763.71万元[21] - 2024年12月末，公司在财务公司短期借款余额21,978.67万元，长期借款余额32,946.50万元[21] - 2024年12月末，公司经营活动现金流入876,636.83万元，现金流出817,362.19万元[22] - 2024年12月末，公司投资活动现金流入3,587.70万元，现金流出77,597.75万元[22] - 2024年12月末，公司筹资活动现金流入109,550.27万元，现金流出37,245.40万元，现金及现金等价物净增加额57,963.11万元[22] - 2024年12月末，公司在其他银行期末存款余额合计220,002.07万元，期末贷款余额合计144,362.06万元[23] - 公司期末货币资金余额合计369,848.63万元，在财务公司的存款比例为40.52%[23] - 公司期末贷款余额合计199,287.23万元，在财务公司的贷款比例为27.56%[23] 其他情况 - 2024年1 - 12月，公司未发生对外投资理财情况[23]

综上，三位独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 东华工程科技股份有限公司董事会 东华工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事郑洪 涛先生、郭社增先生、陆熹先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见，具体如下： 经核查独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025 年 3 月 28 日 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票实际发行163,557,432股，发行价5.54元/股，募资906,108,173.28元，净额892,402,358.57元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21,580.91万元、66,341.98万元、367.45万元[4][5][7] - 截至2024年末累计使用88,290.34万元，期末余额1,375.88万元[8] - 2022年同意置换先期投入自筹资金161,400,074.62元及已付发行费用471,698.11元[14] - 2022年同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2022年用51,000万元买产品，年化收益率2.0%，2023年赎回，利息3,482,748.11元[18] - 2024年未使用闲置募集资金现金管理[19] 项目投入情况 - 东至经济开发区污水处理厂二期累计投入13000万元，进度100%，2024年效益3045.68万元[30] - 芜湖“JADE玉”EPC项目2024年投入367.45万元，累计15726.83万元，进度92.51%[30] - 偿还银行借款及补充流动资金累计投入59511.34万元，进度98.19%[30] - 支付承销费累计投入1334.17万元[30] - 置换发行费用及支付中介机构服务费累计投入52.17万元[30] 合规情况 - 会计师和保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用无违规[27]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年03月27日[3] - 审计机构为北京大地泰华会计师事务所，文号大地泰华会审字[2025]100002号[3] - 注册会计师为李凤玉、邹昕、于洋[3] 财务数据 - 2024年公司资产总计期末161.00亿元，期初143.37亿元，增长12.29%[16] - 2024年负债合计期末111.10亿元，期初99.49亿元，增长11.67%[17] - 2024年所有者权益合计期末49.91亿元，期初43.87亿元，增长13.77%[17] - 2024年营业总收入88.62亿元，较2023年75.58亿元增长17.25%[22] - 2024年营业总成本83.10亿元，较2023年71.10亿元增长16.88%[22] - 2024年营业利润5.06亿元，较2023年4.14亿元增长22.20%[23] - 2024年净利润3.97亿元，较2023年3.62亿元增长9.51%[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润4.10亿元，较2023年3.44亿元增长19.28%[23] - 2024年基本每股收益0.5814元，较2023年0.4890元增长18.89%[24] - 2024年稀释每股收益0.5802元，较2023年0.4870元增长19.14%[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.9274641604亿元，2023年为5.1202265677亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.4010048325亿元，2023年为 -6.3740217592亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.2304864513亿元，2023年为 -0.2391810921亿元[30] 资产项目 - 存货期末余额4.47亿元，期初余额0.96亿元，增长365.67%[15] - 在建工程期末余额31.99亿元，期初余额22.32亿元，增长43.33%[16] 业务与政策 - 公司业务模式包括工程设计等技术服务、工程总承包和PMC业务[81] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[151] - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、9%、13%；城市维护建设税5%、7%；企业所得税0%、5%、15%、25%；房产税1.2%、12%[153]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5814元，较2023年的0.4890元增长18.9% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.66元下降100% [1] - 2024年每股公积金1.27元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.34元，较2023年的2.93元增长13.99% [1] - 2024年营业收入88.62亿元，较2023年的75.58亿元增长17.25% [1] - 2024年净利润4.1亿元，较2023年的3.44亿元增长19.19% [1] - 2024年净资产收益率9.81%，较2023年的8.94%增长9.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35039.63万股，占流通股比64.71%，较上期增加1816.07万股 [1] - 化学工业第三设计院有限公司持有31696.24万股，占总股本比58.53%，持股不变 [2] - 全国社保基金五零三组合等7家机构新进前十大流通股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有385.24万股，占总股本比0.71%，增持16.40万股 [2] - 黎源持有169.37万股，占总股本比0.31%，增持20.49万股 [2] - 牛华丽等8名股东退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [4]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月25日现场结合网络投票召开[1] - 股权登记日为2025年4月18日[2] - 会议审议12项普通决议事项，需出席股东大会所持表决权1/2以上通过[4] 议案相关 - 第1、6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者表决单独计票[7] - 化学工业第三设计院等关联股东对第8、9项议案回避表决，陕煤集团对第10项议案回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23日、24日9:00 - 17:00，地点在公司A楼1607室[8] 投票信息 - 网络投票代码362140，简称东华投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[16] 会议其他信息 - 会议时间预计半天，出席人员食宿、交通费用自理[11] 议案内容 - 涉及补选第八届董事会非独立董事的议案[18] - 包含2024年度董事会、监事会工作报告[18] - 涵盖2024年年度报告及摘要[18] - 有2024年度财务决算和2025年度财务预算报告[18] - 涉及2024年度利润分配方案[18] - 包含2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[18] - 涉及与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议议案[18] - 有与中国化学、陕煤集团2024年度日常关联交易确认和2025年度预计议案[18] - 涉及续聘北京大地泰华会计师事务所为公司2025年度审计机构议案[18]

会议信息 - 东华科技第八届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，通知于3月17日发出[1] 审议情况 - 多项报告和议案审议表决，多数有效表决票3票，同意3票[2][4][5] - 部分议案关联监事回避，有效表决票2票，同意2票[7][8][10] 报告发布 - 《2024年度监事会工作报告》于2025年3月31日发布于巨潮资讯网[2] 关联交易 - 2024年度与集团及陕煤集团关联交易实际与预计金额有差异[9][11] 后续安排 - 六项报告和预案应提交2024年度股东大会审议[2][4][5]

会议情况 - 东华科技第八届董事会第八次会议于2025年3月27日召开[1] - 2024年度股东大会定于2025年4月25日现场结合网络投票召开[13] 议案表决 - 多项报告和预案表决8票同意，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4] - 关联议案表决有效票5票和6票，均全票通过[7][10] - 授信业务和召开股东大会议案8票同意[12][13] 报告发布 - 多项报告全文2025年3月31日发布在巨潮资讯网[3][4][5] 授信申请 - 公司拟申请免保综合授信额度30.84446亿元[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润4.1025006043亿元[1] - 2024年度实际可供股东分配利润22.0245908163亿元[1] - 最近三个会计年度累计现金分红2.5490475642亿元[4] - 最近三个会计年度平均归母净利润3.4760360102亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.5元现金股利[2] - 以7.08013872亿股总股本计，派发现金股利1.062020808亿元[2] - 现金股利占扣除法定盈余公积后母公司净利润30.33%，占归母净利润25.89%[2] - 累计剩余未分配利润20.9625700083亿元结转以后年度[2] 其他 - 按母公司净利润3.8902406135亿元提取10%法定盈余公积3890.240614万元[1] - 2024年度利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[7]

公司基本信息 - 公司股票简称东华科技，代码002140，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为李立新，注册地址在安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内，邮编230088 [13] - 公司办公地址在安徽省合肥市包河区望江东路70号，邮编230024 [13] - 公司网址为http://www.chinaecec.com，电子信箱为ecec@chinaecec.com [13] - 董事会秘书为余伟胜，电话0551 - 63628083、13955137993，电子信箱yuweisheng@chinaecec.com [14] - 证券事务代表为孙政，电话0551 - 63626768、13856002499，电子信箱sunzheng@chinaecec.com [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn [15] - 公司统一社会信用代码为91340000730032602U，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] - 公司系国有控股综合型工程公司，属土木工程建筑业[25] 公司战略目标 - 集团公司135战略目标为到2029年主要经济指标较2024年实现倍增[9] - 公司“十四五”确立“一个基本盘 + 三纵三横”战略规划[161] - 公司到“十四五”期末要实现“再造一个东华，打造百亿企业”目标[162] - 公司以技术集成创新、工程承包做强主业、投资运营支撑发展为三大定位[162] - 公司实施“差异化、实业化、国际化”三纵战略[162] - 公司聚焦“新材料、新能源、新环保”产业方向[161] - 公司探索构建新发展格局，布局新材料、新能源、新环保三横领域[164] - 公司通过党建促动、创新驱动、产业联动、投资带动、管理推动五大路径发展[164][165][166][168][169] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入88.62亿元，较2023年增长17.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，较2023年增长19.28%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元，较2023年增长29.03%[17] - 2024年末总资产161.00亿元，较2023年末增长12.30%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.53亿元，较2023年末增长8.58%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.25亿、25.52亿、20.57亿、24.28亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.22亿、0.88亿、1.08亿、0.93亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3040.96万元，2023年为4955.40万元，2022年为322.69万元[22] - 2024年公司营业收入88.62亿元，同比增长17.25%，化工行业收入75.91亿元占比85.65%，环境治理基础设施行业收入11.00亿元占比12.42%[99] - 2024年总承包业务收入84.33亿元占比95.15%，设计、技术性业务收入2.59亿元占比2.92%[99] - 2024年华北地区收入11.51亿元占比12.99%，同比增长586.78%，华东地区收入39.67亿元占比44.77%，同比增长39.58%[99][100] - 2024年工程业务收入86.92亿元占比98.07%，同比增长18.01%[100] - 2024年化工行业成本66.45亿，占营业成本比重88.52%，同比增长10.46%；环境治理基础设施行业成本9.72亿，占比8.93%，同比增长63.86%；其他业务成本1.76亿，占比2.55%，同比增长5.11%[112] - 2024年总承包业务成本74.34亿，占营业成本比重94.78%，同比增长14.99%；设计、技术性业务成本1.83亿，占比2.67%，同比增长27.10%；其他业务成本1.76亿，占比2.55%，同比增长5.11%[114] - 2024年销售费用为5922.24万元，同比增长6.20%；管理费用为1.32亿元，同比增长4.94%；财务费用为 - 2201.37万元，同比增长84.44%；研发费用为3.12亿元，同比增长17.89%[120] - 2024年研发人员数量为280人，较2023年增长5.26%，占比为18.48%，较2023年增长0.13%[123] - 2024年研发投入金额为3.12亿元，较2023年增长17.89%，占营业收入比例为3.52%，较2023年增长0.02%[124] - 2024年经营活动现金流入小计为87.66亿元，同比增长19.47%；现金流出小计为81.74亿元，同比增长19.75%；现金流量净额为5.93亿元，同比增长15.77%[125] - 2024年投资活动现金流入小计为3587.70万元，同比增长78.09%；现金流出小计为7.76亿元，同比增长18.01%；现金流量净额为 - 7.40亿元，同比下降16.11%[125] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.96亿元，同比增长496.99%；现金流出小计为3.72亿元，同比增长79.56%；现金流量净额为7.23亿元，同比增长3123.02%[125] - 2024年末货币资金为36.98亿元，占总资产比例为22.97%，较年初增长1.24%[127] - 2024年末存货为4465.28万元，占总资产比例为2.77%，较年初增长2.10%[127] - 2024年末在建工程为31.99亿元，占总资产比例为19.87%，较年初增长4.30%，主要因内蒙新材乙二醇项目推进[127] - 短期借款期末余额288,608,209.98元，占比1.79%，期初余额180,181,500.00元，占比1.26%，变动0.53%[128] - 合同负债期末余额2,846,251,128.60元，占比17.68%，期初余额3,175,331,043.01元，占比22.15%，变动 - 4.47%[128] - 长期借款期末余额1,638,294,958.16元，占比10.18%，期初余额929,714,979.08元，占比6.48%，变动3.70%[128] - 报告期投资额775,977,523.25元，上年同期投资额681,964,138.54元，变动幅度13.79%[132] - 2022年非公开发行股票募集资金总额90,610.82万元，净额89,276.65万元，已累计使用89,624.51万元，使用比例98.91%[138] - 报告期末募集资金余额1,375.88万元，用途为芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金[138] - 其他权益工具投资期末数136,647,562.50元，本期购买金额662,938.50元[129] - 应收款项融资期末数53,053,096.70元，本期购买金额1,131,817,280.80元，本期出售金额1,258,300,679.90元[129] - 受限资产账面余额合计2,460,732,182.10元，账面价值合计2,454,665,196.23元，包括货币资金、存货等[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新签合同额达222.85亿元，其中国内135.30亿元，海外87.55亿元[33] - 截至2024年底累计已签约未完工订单为498.15亿元[33] - 报告期内，公司在新材料、新能源领域新签订单达国内合同签约额的1/3左右[42] - 报告期内，公司在非化工程领域新签订单达到年度合同签约额的1/2左右[44] - 公司在工程总承包营业额排序中名列第42位，较上年提升8个位次[46] - 公司承建的乙二醇装置产能累计达1000万吨/年以上，市场占有率达70%[41][48] - 报告期内公司新签工程合同222.85亿元（含联合体），同比增长24.05%，实现营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[82] - 公司在建总承包项目43个，完成中交或投料试车的大中型总承包工程项目10个[82] - 2024年公司累计签约工程合同额222.85亿元，同比增长24.05%，其中总承包合同220.60亿元，同比增长27.50%，咨询、设计合同2.25亿元，同比下降66.06%[87] - 签约国内项目合同135.30亿元，占比60.71%，同比增长6.75%；签约国外项目合同87.55亿元，占比39.29%，同比增长65.47%[87] - 签约化工类项目合同138.49亿元，占比62.14%，同比增长5.14%，其中新材料、新能源领域合同签约42.69亿元[87] - 环境治理、基础设施等非化类项目合同84.36亿元，占比37.86%，同比增长76.01%[87] - 公司全年完成前期项目94项、初步设计和施工图设计29项，完成图纸11.78万张（折A1），表格19.45万张（A4）[84] - 报告期内5个EPC总承包完工项目金额30.45亿元，已验收、确认收入、结算并回款[103] - 报告期内169个EPC总承包未完工项目金额924.50亿元，累计确认收入402.06亿元，未完工部分金额481.31亿元[105] - 刚果（布）1200kt/a钾肥工程项目合同金额30.5亿，履约进度6.82%，累计确认收入2.08亿[106] - 新疆中昆新材料2×60万吨/年天然气制乙二醇项目（一期）合同金额32.81亿，履约进度84.40%，本期确认收入5.57亿，累计确认收入24.45亿[106] - 安徽碳鑫科技公司甲醇综合利用项目除去乙醇联合装置以外工程合同金额16.98亿，履约进度87.82%，本期确认收入2.66亿，累计确认收入13.58亿，应收账款余额1.5亿[106] - 陕煤集团榆林化学公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程项目草酸二甲酯装置建设工程合同金额32.91亿，已办理结算金额27.77亿，已完工未结算余额4429.5万[109] - 陕煤集团榆林化学公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程项目乙二醇装置建设工程合同金额16.95亿，已办理结算金额14.46亿[109] 公司业务布局与项目进展 - 公司业务包括化工、环境治理及基础设施等工程业务和环保设施运营、高端化学品生产等实业业务[54] - 工程业务以订单式生产为主，合同价款以固定总价模式为主[56] - 工程总承包业务体量大、营收占比高但毛利率偏低，是营收主要来源[57] - 公司推进“实业化”战略，拓展“新材料、新能源、新环保”领域实业业务[58] - 公司采取控股、参股方式投资建设13个环保运营类项目公司，8个已竣工运营[59] - 环保设施运营业务模式分PPP和非PPP项目，PPP项目业绩较稳定[59] - 公司以控股、参股方式投资建设5个高端化学品生产项目[60] - 东华天业PBAT项目产能为6万吨/年PBAT、4万吨/年PBT，两条产线均可改产PBS[60] - 曙光绿华PBAT项目产能为10万吨/年BDO联产12万吨PBAT，正在建设中[61] - 内蒙新材乙二醇项目产能为30万吨/年煤制乙二醇，2024年10月打通全流程[61] - 安徽新材石墨烯项目产能为年产200吨石墨烯粉体配套4000吨石墨烯功能浆料，正在建设中[61] - 榆东科技DMC项目规划为50万吨/年DMC，一期产能为10万吨/年DMC，正在建设中[62] - 生态环境治理方面投资建设13个环保运营项目[35] - 内蒙新材10月份一次性打通全流程产出聚酯级乙二醇产品[35] 公司资质与荣誉 - 公司拥有工程设计综合甲级资质，业务覆盖国内大部分省市及境外多地[39][40] - 国内拥有工程设计综合甲级资质的工程勘察设计企业约90多家，占全国勘察设计企业的0.3%，公司拥有该项资质[46] - 公司拥有工程设计综合资质甲级证书，可承接21个行业所有工程设计业务[51][55] - 2024年公司多项资质延续获批，有效期至2027 - 2029年不等[51][52] - 2025年公司特种设备生产许可证（压力管道）4月到期，城乡规划编制单位甲级资质12月到期[52] - 公司是“全国文明单位”“国家技术创新示范企业”等多项荣誉获得者[49] - 2024年公司荣获各类工程及科技类奖励40多项[50] - 报告期内公司获得各项奖项和荣誉40项，同比增长21%[69] - 公司荣获各类工程及科技类奖励共计40项[85] - 公司获得全景网“杰出ESG价值传播奖”，董事会秘书获上海证券报授予的“精锐董秘”称号[200] 公司研发与创新 - 2024年获得授权专利35项，其中发明专利22项，认定专有技术5项[34] - 报告