财务公司股权结构 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学工程股份有限公司出资27亿元，持股90.00%[1][2] - 中国化学工程集团有限公司出资3亿元，持股10.00%[2] 财务公司指标标准 - 财务公司资本充足率标准值≥10.5%[12] - 财务公司流动性比例标准值≥25%[12] - 财务公司贷款比例标准值≤80%[12] - 财务公司集团外负债比例标准值≤100%[12] - 财务公司票据承兑/资产标准值≤15%[12] - 财务公司票据承兑/存放同业标准值≤300%[12] - 财务公司票据承兑与转贴现总和/资本净额标准值≤100%[12] 财务公司业绩 - 截至2024年12月31日，总资产438.37亿元，净资产40.35亿元；2024年度营业收入9.39亿元，净利润3.0亿元[19] - 截至2025年6月30日，总资产298.25亿元，净资产41.84亿元；2025年1 - 6月营业收入3.64亿元，净利润1.47亿元[20] 公司财务数据 - 2025年1 - 6月，公司在财务公司最高日存款余额为134,244.15万元，期末存款余额为125,076.22万元，利息收入为545.87万元[20] - 2025年6月末，公司在财务公司短期借款余额为20,870.89万元，长期借款余额为41,655.43万元[20] - 2025年6月末，公司经营活动现金流入422,436.72万元，现金流出416,759.75万元；投资活动现金流入707.22万元，现金流出33,820.45万元；筹资活动现金流入38,372.77万元，现金流出31,848.97万元，现金及现金等价物净增加额为 - 21,024.19万元[21] - 2025年6月末，公司在其他银行期末存款余额合计221,810.02万元，期末贷款余额合计166,816.63万元[22] - 公司期末货币资金余额合计346,886.24万元，其中在财务公司的存款比例为36.06%[22] - 公司期末贷款余额合计229,342.96万元，其中在财务公司的贷款比例为27.26%[22] - 2025年1 - 6月，公司未发生对外投资理财情况[22] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间的关联存贷款等金融业务目前不存在风险，不影响正常生产经营[23]