财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计对总承包业务收入实施多项程序，包括了解内控等[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[15] 财务数据 - 2024年末资产总计161.00亿元，较2023年末增长12.29%[1] - 2024年末负债合计111.10亿元，较2023年末增长11.67%[20] - 2024年末所有者权益合计49.91亿元，较2023年末增长13.77%[20] - 2024年度营业总收入为88.62亿元，同比增长17.25%[22] - 2024年度净利润为3.97亿元，同比增长9.51%[22] - 2024年度研发费用为3.12亿元，同比增长17.90%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，同比增长15.76%[25] 业务模式 - 公司业务模式包括工程设计等技术服务、工程总承包业务和PMC业务[78] - 工程设计等技术服务及PMC业务在节点工作完成并获业主确认后确认应收账款[79] - 工程总承包业务在收到业主批复确认的进度款资料后按最终批复金额确认应收账款[79] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，未发现影响持续经营能力事项[46][48] - 本外币业务采用交易发生日即期汇率折算外币金额记账[60] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[62] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金合计3,698,486,328.72元[179] - 2024年12月31日应收账款账面余额1,029,824,762.68元[180] - 2024年12月31日存货账面余额621,920,367.19元[191] 税收优惠 - 东华工程科技股份有限公司2024年度享受15%的企业所得税税率优惠[177] - 东华科技刚果（布）有限责任公司企业所得税享受免税优惠[178] - 芜湖东华六郎水务有限责任公司享受小型微利企业所得税优惠[178]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票实际发行163,557,432股，发行价5.54元/股，募资906,108,173.28元，扣除承销费后实收款892,766,496.31元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金实收款89,276.65万元，按项目使用88,290.34万元，手续费支出0.46万元，利息收入390.03万元，余额1,375.88万元[12] - 2021年非公开发行股票募资总额90610.82万元，本年度投入367.45万元，累计投入89624.51万元[30] 资金使用与管理 - 2022年12月23日，公司同意用募集资金置换先期投入自筹资金161,871,772.73元[17] - 2022年12月23日，公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，单个产品期限不超12个月，使用期限12个月内有效[19] - 2022年12月26日，公司用51,000万元闲置募集资金买招行“智能通知存款”产品，预计年化收益率2.0%[19] - 截至2023年12月31日，“智能通知存款”产品到期赎回，累计利息收入3,482,748.11元[19] - 2024年公司未用闲置募集资金现金管理[19] 项目投资情况 - 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目承诺投资13000万元，累计投入13000万元，进度100%，本年度效益3045.68万元[30] - 芜湖“JADE玉”EPC项目承诺投资17000万元，本年度投入367.45万元，累计投入15726.83万元，进度92.51%[30] - 偿还银行借款及补充流动资金承诺投资60610.82万元，累计投入59511.34万元，进度98.19%[30] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[20] - 公司不存在超募资金使用的情况[21] - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[27]

会议情况 - 2024年4 - 12月召开6次董事会，审议33项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次股东大会，审议19项议案[3] - 2024年4 - 12月各专门委员会召开会议并审议多项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次独立董事专门会议，审议5项议案[4] 风险与合规 - 报告期内对外担保总额3120万元，风险可控[6] - 报告期内与财务公司金融业务无风险问题[6] - 报告期内重大方面保持有效内部控制[7] 制度与管理 - 报告期内利润分配方案合规，不损中小股东权益[8] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内董事、高管薪酬考核等程序合规[8] 其他事项 - 报告期内聘任北京大地泰华会计师事务所[9] - 独立董事现场工作不少于15日[11] - 独立董事参加2天现场调研[11] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[13]

会议情况 - 公司召开董事会9次，审议议案56项[2] - 召开股东大会4次，审议议案24项[3] - 召开审计委员会6次，审议、听取议案13项[3] - 召开薪酬与考核委员会3次，审议议案6项[3] - 召开独立董事专门会议4次，审议议案8项[3] 其他信息 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[5] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[11] - 独立董事现场工作不少于15日，参加2天现场调研[9][10]

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月召开审计与风险管理委员会3次，审议及听取汇报8项[4] - 2024年1 - 4月召开薪酬与考核委员会1次，审议2项议案[4] - 2024年1 - 4月召开独立董事专门会议1次，审议3项议案[4] 公司事务 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] - 2024年4月实施董事会换届选举，独立董事任期达6年不再担任[1] - 报告期内存在日常关联交易[5] - 报告期内与关联方资金往来正常，无资金占用[6] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内对董高人员薪酬考核符合规定[8] - 报告期内利润分配方案及现金分红符合规定[7] 独立董事 - 2024年1 - 4月独立董事现场工作不少于5日[9] - 独立董事参加2023年度网上业绩说明会时间为2024年4月22日[10] - 2024年4月之后崔鹏不再担任独立董事[11] - 报告期内独立董事未进行多项独立行动[11]

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月战略等委员会各召开1次会议[4] 担保情况 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] 独立董事情况 - 2024年1 - 4月现场工作不少于5日[9] - 黄攸立自2024年4月后不再担任[11]

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

利润分配 - 2024年度公司每10股派现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 同意将2024年度利润分配预案提交相关会议审议[2] 关联交易 - 2024年度与关联方实际交易金额与年初预计有差异，因招投标合作[6] - 2025年度预计关联交易金额符合实际[6] - 同意将日常关联交易议案提交相关会议审议[6] 财务协议 - 同意将续签《金融服务协议》议案提交相关会议审议[3] - 同意将存款风险评估报告提交董事会会议审议[4]

业绩数据 - 新签合同额222.85亿元，同比增长24.05%[8] - 营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[8] - 利润总额4.99亿元，同比增长21.91%[8] 项目进展 - 全年在建总承包项目43个，实现开车、中交及试生产项目达10个[9] 监事会工作 - 报告期内监事会召开8次会议，审议24项议案[2] - 2024年4月开展监事会换届选举工作[4] 未来展望 - 2025年强化履职责任意识，提升监督工作水平和效率[12] 其他策略 - 配合化三院专业化整合，实现“压降组织机构”改革要求[11]

财务公司情况 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学出资27亿占90%，集团出资3亿占10%[4] - 2022 - 2024年末总资产分别为447.54亿、466.98亿、438.37亿元[5] - 2022 - 2024年末净资产分别为21.71亿、38.73亿、40.35亿元[5] - 2022 - 2024年营收分别为9.11亿、9.94亿、9.39亿元[5] - 2022 - 2024年净利润分别为2.88亿、2.89亿、3.0亿元[5] 协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期2025 - 2027年[1][10] - 2025年3月27日董事会、监事会会议审议通过续签议案[2][14] - 2025年3月13日独立董事专门会议审议通过续签议案[15] 公司存款情况 - 2025年1月1日至披露日最高日存款余额116,987.91万元[13] - 2025年1月1日至披露日期末存款余额116,630.00万元[13] - 2025年1月1日至披露日存款利息收入305.85万元[13] 其他 - 公司制定《存款风险处置预案》，对财务公司风险评估[11][16] - 续签协议利于拓宽筹资渠道，降成本提效率[11][16]