可转债解除质押情况 - 东南集团本次解除质押可转债125万张，占所持比例100%，占公司余额6.25%[2] - 质押起始于2024年2月1日，解除于2025年8月19日[2] - 解除质押后东南集团剩余质押可转债为0，控股股东等无质押情况[3][4]

公司违规处罚事件 - 浙江东南网架股份有限公司因将建筑垃圾交由未取得核准的单位或个人处置被杭州市西湖区三墩镇人民政府罚款20万元 [1] - 违法行为发生在2025年5月14日浙大紫金港校区西区综合训练馆项目 违反《浙江省固体废物污染环境防治条例》第三十六条第二款 [1] - 公司一年内第二次因同类违法行为被查处 涉及处置建筑垃圾1704平方米 属于从重处罚情形 [2] 公司基本情况 - 公司成立于1984年 2007年5月在深交所上市(股票代码002135) [2][3] - 是国内钢结构行业塔尖企业 大型建筑集成服务商 [2] - 累计完成工程项目8000+ 获授权专利200+ 拥有150+自主知识产权 [3] 公司业务与成就 - 业务涵盖设计、制作、安装、建材、贸易和投资等多个领域 [3] - 承建国内外标志性工程包括中国"天眼"、国家游泳中心"水立方"、广州电视塔"小蛮腰"等 [2][5] - 获得国家和省部级优质工程奖300多项 [5] - 拥有行业首家国家级企业技术中心 形成十大核心技术体系 [5]

董事会及监事会会议情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年8月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》[2][3] - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年8月19日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[8][9] 外汇衍生品套期保值业务概述 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务以防范外币汇率波动风险，交易金额不超过8,000万美元或等值外币，额度可循环滚动使用[12][15] - 交易品种包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易对手为具有资质的银行等金融机构[16] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月，资金来源为公司自有资金[17][18] 外汇衍生品套期保值业务审议程序 - 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议[19][20] - 保荐机构认为公司已履行必要决策程序，业务开展具有可行性和必要性[25] 外汇衍生品套期保值业务风险控制 - 公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》，明确了决策程序、报告机制和监控措施[4][22] - 公司将实时关注国际市场环境变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和规模[22] - 公司财务部门统一管理外汇衍生品交易业务，所有交易行为均以正常生产经营为基础[22]

外汇衍生品交易安排 - 公司拟与具有外汇衍生品交易业务资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务 [2] - 交易金额在审批有效期内任意时点不超过8000万美元或等值外币 [2] - 交易额度在投资期限内可循环滚动使用且最高合约价值不超过上述额度 [2]

公司外汇衍生品业务 - 东南网架于8月19日晚间公告开展外汇衍生品套期保值业务 [2] - 该业务经第八届监事会第十八次会议审议通过 [2]

公司外汇衍生品业务决策 - 公司董事会于8月19日审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案 [2]

公司治理 - 第八届第二十五次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 建筑行业占比69.78%为最大收入来源 [2] - 化纤行业占比27.79%为第二大收入来源 [2] - 其他业务占比1.79% [2] - 光伏行业占比0.64% [2]

业务信息 - 拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金额不超8000万美元或等值外币[2] - 交易额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 审批情况 - 业务经董事会、监事会审议通过，无需股东会审议[7] 风险与应对 - 业务存在汇率、操作、违约和法律风险[8][9][10] - 关注市场变化，调整策略规模，按制度执行[11]

审批权限 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[6] 披露规则 - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元需及时披露[15] 业务规则 - 可对未来12个月内外汇衍生品交易进行预计审议，额度使用期限不超12个月[7] - 业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机和非法套利[4] - 只允许与经批准金融机构交易[4] - 公司及子公司须以自身名义设账户[4] - 不得用募集资金进行业务[5] 管理安排 - 财务部是日常管理部门[7] - 子公司总经理无最后审批权，业务上报财务部统一管理[7]

业务审批 - 2025年8月19日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[10][11] 业务额度 - 审批有效期内任意时点交易金额不超过8000万美元或等值外币，额度12个月内有效可循环使用[3][8] 业务情况 - 交易品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务[7] - 交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[9] 业务风险与应对 - 业务存在汇率市场等风险，公司将关注市场调整策略避免汇兑损失[12][13] - 财务部门统一管理，不进行投机套利交易[14] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[17]