业务额度 - 开展远期结售汇业务总额度不超1亿美元或等值外币，可滚动使用[2] - 交易额度自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效[2] 业务背景与目的 - 海外业务外币收汇增长，存在外汇风险敞口[4] - 开展业务可规避外汇风险，降低财务费用[4] 业务风险与应对 - 业务存在市场、履约、操作和法律风险[5] - 关注国际市场调整策略，以保值为原则[6][7] - 选信用好金融机构，审查合约条款[7]

订单情况 - 2025年1 - 3月新签订单36项，合同金额246,811.38万元，同比增1.48%[1] - 2025年1 - 3月新签订单及已中标未签约订单金额319,823.85万元，同比减43.41%[1] 产品产销 - 2025年1 - 3月POY产量9.13万吨，销量6.64万吨，营收41,216.98万元[2] - 2025年1 - 3月FDY产量2.34万吨，销量1.74万吨，营收11,555.50万元[2] - 2025年1 - 3月DTY产量0.11万吨，销量0.25万吨，营收1,941.13万元[2] - 2025年1 - 3月切片产量0.67万吨，销量0.59万吨，营收3,278.38万元[2] 项目进展 - 截至2025年3月31日，杭州国际博览中心二期完工74%，收款51.97%，累计确认收入137,321.12万元[3] - 截至2025年3月31日，杭州湾智慧谷二期完工71.05%，收款100%，累计确认收入226,761.93万元[3] 项目金额 - 杭州国际博览中心二期签约合同价412,405.413万元，公司承担约204,270.30万元[3] - 杭州湾智慧谷二期合同金额预估调为247,170.51万元，以结算为准[4]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务，额度不超1亿美元或等值外币[3] - 交易期限自股东会审议通过日起12个月[3] 业务审批 - 2025年4月29日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[3] 业务目的与风险 - 开展业务旨在防范汇率波动风险，非投机套利[3] - 业务存在市场、履约等风险[9] 业务安排 - 交易品种与主要结算货币相同，对手为有资格金融机构[6] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[6] 风险控制 - 公司将采取关注市场等风险控制措施[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][6][20] - 股权登记日为2025年5月7日[6] 股东及提案 - 控股股东东南集团持股314,515,000股，占比28.19%，有提临时提案资格[5] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》为新增临时提案[4] - 会议审议11项提案[8][20][21] 登记及联系方式 - 登记时间为2025年5月8 - 9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11][12] - 登记地点为浙江东南网架证券部[12] - 联系部门证券部，电话传真0571 - 82783358[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码362135，简称为“东南投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议4月24日发通知，4月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 以3票同意通过《关于开展远期结售汇业务的议案》[3] 公告发布 - 《公司2025年第一季度报告》4月30日刊登[3] - 《关于开展远期结售汇业务的公告》4月30日刊登[4] 后续安排 - 开展远期结售汇业务议案需提交股东大会审议[4]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-032 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度报告的议案》。 《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）同时刊登在 2025 年 ...

业务概况 - 开展远期结售汇业务总额度不超1亿美元或等值外币，额度内可滚动使用[3] - 交易品种为远期结售汇，限于主要结算货币，交割期与收付汇款匹配[4] 业务安排 - 交易对手为有资格金融机构，额度有效期12个月，授权管理层操作[4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务进展 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[5] 风险与应对 - 业务存在市场等风险，采取关注市场等措施应对[6][8] 相关意见 - 按准则核算，以审计意见为准，保荐机构无异议[9][11]

业务目的与交易规则 - 开展远期结售汇业务以规避汇率风险，不进行单纯盈利性外汇交易[4] - 只与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收付款谨慎预测量[4] 账户与资金管理 - 设交易账户用自身或子公司名义，有匹配自有资金，按额度控制规模[5] 审批与授权 - 董事会和股东大会审批业务，年度计划通过后执行，授权总经理管理[7] - 特定情况需提交股东大会审议[7] 日常管理与监督 - 财务部负责日常管理，子公司业务上报统一管理[8] - 财务部每月汇报、季度报盈亏，审计部定期审查[10][11] 风险应对与披露 - 参与人员遵守保密制度，操作独立，审计部监督[13] - 汇率波动或重大风险时，财务部上报并提交方案，必要时公告[15] - 特定损益情况及时披露[18]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入24.37亿元，上年同期调整后为30.07亿元，同比减少18.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4690.20万元，上年同期调整后为8923.73万元，同比减少47.44%[5] - 营业总收入本期为24.37亿元，上期为30.07亿元，同比下降18.94%[19] - 净利润本期为4539.9万元，上期为8779.99万元，同比下降48.29%[20] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.08元，同比下降50%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本报告期为500.65万元，上年同期为1144.27万元，同比减少56.25%，主要系本期销售费用减少[8] - 营业总成本本期为24.61亿元，上期为30.08亿元，同比下降18.19%[20] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产204.24亿元，上年度末调整后为196.16亿元，同比增加4.12%[5] - 货币资金本报告期末为31.43亿元，上年度末为23.60亿元，同比增加33.22%，主要系本期期末银行存款较多[8] - 应收票据本报告期末为2605.32万元，上年度末为1886.08万元，同比增加38.13%，主要系本期商业承兑汇票期末结存较多[8] - 在建工程本报告期末为1187.36万元，上年度末为3616.28万元，同比减少67.17%，主要系本期在建工程转固较多[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为3,143,419,898.55元，期初余额为2,359,528,257.48元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额为4,355,688,095.22元，期初余额为4,531,957,835.33元[16] - 2025年3月31日存货期末余额为1,733,921,037.40元，期初余额为1,410,728,555.44元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为17,451,605,816.97元，期初余额为16,591,939,630.34元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额为2,972,762,068.36元，期初余额为3,024,394,711.68元[16] - 2025年3月31日资产总计期末余额为20,424,367,885.33元，期初余额为19,616,334,342.02元[16] - 2025年3月31日短期借款期末余额为3,819,827,251.12元，期初余额为3,152,583,281.27元[16] - 流动负债合计本期为114.07亿元，上期为107.78亿元，同比增长5.83%[17] - 非流动负债合计本期为24.24亿元，上期为22.90亿元，同比增长5.84%[17] - 负债合计本期为138.31亿元，上期为130.68亿元，同比增长5.83%[17] - 所有者权益合计本期为65.93亿元，上期为65.48亿元，同比增长0.68%[17] - 长期借款本期为4.97亿元，上期为3.80亿元，同比增长30.87%[17] 现金流量数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2105.71万元，上年同期调整后为4.30亿元，同比减少104.90%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1567.43万元，上年同期为 - 4444.01万元，同比增加64.73%，主要系本期购置资产减少[9] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为7.12亿元，上年同期为14.10亿元，同比减少49.50%，主要系去年同期发行可转债[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.43亿元，上期为34.92亿元，同比下降15.72%[22] - 经营活动现金流方面，收到税费返还5032.26万元，较之前的1651.78万元有所提升；经营活动现金流入小计为33.94亿元，较之前的43.06亿元有所下降；经营活动现金流出小计为34.15亿元，较之前的38.76亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为 - 2105.71万元，而之前为42996.10万元[23] - 投资活动现金流入小计为376.60万元，较之前的24.12万元大幅提升；投资活动现金流出小计为1944.03万元，较之前的4468.13万元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 1567.43万元，之前为 - 4444.01万元[23] - 筹资活动现金流入小计为22.25亿元，较之前的41.03亿元有所下降；筹资活动现金流出小计为14.76亿元，较之前的30.79亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为7.49亿元，之前为10.24亿元[23] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付1430.64万元，较之前的2469.26万元有所下降[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 24.69万元，之前为 - 8.85万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为7.12亿元，较之前的14.10亿元有所下降[24] - 期初现金及现金等价物余额为14.20亿元，较之前的4.90亿元有所提升[24] - 期末现金及现金等价物余额为21.32亿元，较之前的18.99亿元有所提升[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,176，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，浙江东南网架集团有限公司持股比例28.19%，持股数量314,515,000股；杭州浩天物业管理有限公司持股比例6.71%，持股数量74,860,000股[11] 管理层讨论和指引 - 公司拟由下属全资孙公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目，项目总投资约5亿元[13] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[25] - 报告发布时间为2025年04月30日[26]

担保概述 - 公司为全资子公司东南绿建提供最高本金限额5,000万元的保证担保，用于其与兴业银行杭州分行办理各类融资业务[1] - 公司为全资子公司东南钢制品提供最高本金限额3,000万元的保证担保，用于其与兴业银行杭州分行办理各类融资业务[1] - 公司2025年度为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过805,000万元担保额度，其中向资产负债率70%以上的下属公司提供不超过335,000万元，向资产负债率70%以下的下属公司提供不超过470,000万元[1] - 担保范围包括申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等业务，担保种类包括保证、抵押、质押等[1] - 担保额度可在子(孙)公司之间调剂，但资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度[1] 担保进展情况 - 2025年度为下属公司预计担保总额不超过805,000万元，本次担保在股东大会审议通过的额度范围内[2] - 本次担保后公司为下属公司提供担保可用额度为786,000万元[2] - 对东南绿建剩余可用担保额度为35,000万元，对东南钢制品剩余可用额度为107,000万元[2] 被担保人基本情况 东南绿建 - 成立于2018年1月11日，注册资本110,000万元，注册地址浙江省杭州大江东产业集聚区[3] - 经营范围包括工程和技术研究、金属结构制造、建筑装饰等[3] - 为公司全资子公司，公司持有100%股权[3] - 不属于失信被执行人[4] 东南钢制品 - 成立于2019年10月30日，注册资本5,000万元，注册地址浙江省杭州市萧山区[5] - 经营范围包括金属结构制造、黑色金属铸造、金属材料销售等[5] - 为公司全资子公司，公司持有100%股权[6] - 不属于失信被执行人[7] 担保协议主要内容 东南绿建担保协议 - 保证最高本金限额5,000万元，有效期2025年4月10日至10月16日[8] - 保证方式为连带责任保证[8] - 保证范围包括债权本金、利息、违约金、损害赔偿金等[8] - 每笔融资保证期间为债务履行期限届满之日起三年[9] 东南钢制品担保协议 - 保证最高本金限额3,000万元，有效期2025年4月10日至11月14日[9] - 保证方式为连带责任保证[9] - 保证范围包括债权本金、利息、违约金、损害赔偿金等[9] - 每笔融资保证期间为债务履行期限届满之日起三年[10] 累计对外担保情况 - 截至公告日，董事会批准的有效对外担保额度累计853,500万元[10] - 实际发生的担保余额102,318.49万元，占公司2024年末经审计净资产的15.74%[10] - 均为对全资子公司或控股子公司的担保，无对外担保及逾期担保[10]