综合授信 - 公司授权控股子公司董事会审批不超13亿综合授信额度[1] - 陕西延长石油榆神能化获批10亿额度，兴化化工获批3亿额度[1] - 业务范围含贷款、信用证等，额度可循环使用[1] - 授权期限自2025年8月25日起一年内[1]

股权与担保 - 2023年2月23日后公司持有榆神能化51%股权，延长集团持有49%[2] - 延长集团对榆神能化固定资产银团贷款担保由全额变为按持股比例提供[19] - 变更后延长集团担保额由44.90亿元变为22.001亿元[3] 财务数据 - 2024年12月31日榆神能化总资产702740.34万元，净资产170533.04万元，总负债532207.30万元[8] - 2025年6月30日榆神能化营业收入75583.18万元，利润总额 -23145.04万元，净利润 -23147.58万元[8] - 2024年12月31日延长集团资产50574129.09万元，负债32348168.46万元[10][12] - 2025年年初至公告披露日，公司与延长集团累计关联交易总金额63694.09万元[17] 公司治理 - 2025年8月25日公司第八届董事会第五次会议审议通过子公司接受关联方担保议案[3][18] - 全体独立董事同意接受控股股东按持股比例提供担保的议案并提交董事会审议[20] - 接受关联方担保议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决[20] - 保荐人认为接受关联方担保事项决策程序符合相关规定[21] - 保荐人对公司控股子公司接受关联方担保事项无异议[21]

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号： 2025-035 陕西兴化化学股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 9 月 15 日 15:00 前访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2025 年半年 度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2025 年半年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 26 日披露了 2025 年半年度报告。为了便于投资者进 一步了解公司 2025 年上半年的经营情况，公司将采用网络远 程方式举办 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交 流，在充分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与 广大投资者沟通交流，持续提升公 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日止的《关于 2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督 管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意 注册，公司向不超过35名特定投资者发行不超过315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民 币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额 1 / 6 为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行 ...

公司股东及出资 - 财务公司注册资本35.00亿元，股东单位5家[1] - 延长石油出资28.73亿元，占比82.09%[1] - 建信信托出资1.75亿元，占4.99%[1] - 大唐财务出资2.80亿元，占8%[1] - 陕西中油出资0.67亿元，占1.91%[1] - 陕西延长矿业出资1.05亿元，占3.01%[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2,732,161.79万元[11] - 存款总额2,100,405.61万元，负债总额2,107,194.87万元[11] - 股东权益624,966.92万元，营业收入26,914.93万元[11] - 净利润18,558.79元[11] 指标数据 - 截至2025年6月末，资本充足率28.14%[14] - 不良资产率和不良贷款率均为0.00%[14] - 贷款拨备率2.50%，流动性比例56.22%[14] - 贷款比例60.07%，单一客户贷款集中度124.19%[14] - 流动性匹配率141.32%，资产利润率1.48%[14] - 资本利润率6.03%[14] 存贷余额 - 截至2025年6月30日，贷款余额308,628,062.34元[16] - 存款余额633,256,444.09元[16]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计107.15亿元，较期初下降4.97%[6][7][8] - 2025年6月30日合并负债合计55.19亿元，较期初下降4.46%[7][8] - 2025年6月30日合并所有者权益合计51.96亿元，较期初下降5.51%[8] - 2025年半年度营业总收入为16.84亿元，同比下降7.29%[13] - 2025年半年度营业总成本为19.73亿元，同比下降7.64%[13] - 2025年半年度营业利润亏损3.03亿元，亏损幅度收窄9%[14] - 2025年半年度净利润亏损3.06亿元，亏损幅度收窄9%[14] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.1507元，亏损幅度收窄25.76%[15] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.77亿元，同比下降3.31%[18] - 2025年半年度其他收益为125.91万元，同比增长154.17%[14] - 2025年半年度财务费用为5991.28万元，同比下降17.12%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为1.198亿美元，2024年为2.562亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 8853.99万美元，2024年为 - 5470.76万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 2.009亿美元，2024年为 - 7.85亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 1.696亿美元，2024年为 - 5.835亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额2025年为11.79亿美元，2024年为12.16亿美元[20] 资产负债项目 - 合并报表中货币资金期末余额12.50亿元，较期初下降14%[6] - 合并报表中应收账款期末余额98.47万元，较期初增长51.3%[6] - 合并报表中合同负债期末余额6675.14万元，较期初增长193.5%[7] - 应收账款期末账面余额125.150505万元，期初账面余额93.00441万元[148] - 应收账款期末坏账准备26.682525万元，计提比例21.32%；期初坏账准备27.92522万元，计提比例30.03%[149] - 其他应收款期末余额169.775785万元，期初余额192.060882万元[160] - 预付款项期末余额8,886,889.73元，期初余额18,823,772.61元[176] - 存货期末账面余额242,031,513.51元，账面价值238,796,945.85元；期初账面余额261,411,449.51元，账面价值254,795,091.99元[179] - 固定资产期末余额为8,636,575,880.31元，期初余额为8,895,776,567.82元[188] - 在建工程期末余额为30,619,191.21元，期初余额为28,105,063.08元[193] 其他 - 2025年半年度财务报告于2025年8月25日经公司第八届董事会第五次会议批准对外报出[39] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[41] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[43] - 子公司兴化化工2022 - 2025年适用15%企业所得税优惠税率[144]

关联资金往来情况 - 陕西延长石油兴化榆神化工2025半年度往来累计304,578元，6月30日余额304,578元[2] - 西北化工研究院2025年初余额67,924.81元，半年度累计256,590.66元，偿还295,499.94元，6月30日余额29,015.53元[2] - 陕西化工研究院2025年初余额9,321.29元，半年度偿还475.07元，6月30日余额8,846.22元[2] - 陕西省石油化工工业贸易公司2025年初余额10,629.86元，半年度累计107,563.93元，偿还118,193.79元[2] - 延长壳牌石油2025年初与6月30日余额均为106,892.71元[2] - 陕西能源化工交易所2025年初余额1,600,000元，半年度偿还200,000元，6月30日余额1,400,000元[2] - 其他关联资金往来小计及总计2025年初余额1,794,768.67元，半年度累计668,732.59元，偿还614,168.80元，6月30日余额1,849,332.46元[2]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要等多项报告[3][4] - 审议通过对控股子公司相关担保及关联交易议案[5][6] - 审议通过修订公司相关制度议案及择期召开临时股东会议案[8] 授信授权 - 拟授权控股子公司申请不超13亿元综合授信[7]

担保情况 - 公司拟为榆神能化44.90亿元银团贷款按51%持股比例提供不超22.899亿元担保[4] - 担保期限自临时股东会批准至2037年11月25日后36个月[10] - 本次担保获批后，公司及子公司对外担保总额度22.899亿元，占净资产41.64%[13] 榆神能化财务数据 - 2024年末总资产702,740.34万元，净资产170,533.04万元，负债532,207.30万元[8] - 2025年6月末总资产655,193.68万元，净资产147,729.90万元，负债507,463.78万元[8] - 2024年末营收225,061.36万元，利润总额657.03万元，净利润2,045.68万元[8] - 2025年6月末营收75,583.18万元，利润总额 -23,145.04万元，净利润 -23,147.58万元[8] 股权结构 - 公司持有榆神能化51%股权，认缴出资100,980万元；延长集团持49%，认缴97,020万元[8] 决策情况 - 2025年8月25日董事会通过担保议案，9票同意，0票反对和弃权[5]

收购与股权 - 2023年2月23日公司完成收购后持有榆神能化51%股份[3] - 延长集团合计持有公司股份57.23%，为控股股东[7] - 延长集团直接持有榆神能化49%股权[8] 担保与贷款 - 榆神能化2022年8月25日签订44.90亿元固定资产银团贷款合同[2] - 担保合同变更后，延长集团担保额变为22.001亿元[5] - 公司需对不超22.899亿元本金及利息提供担保[3] 决策进展 - 2025年8月25日董事会审议通过相关议案[13] - 独立董事同意议案并提交董事会审议，尚需股东会审议[14] - 保荐人认为交易合规，无异议[15]