天康生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011640017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 《会计师事务所(特殊普通合 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申诉(Tel):0591-8785257/ 年 路 159号中山大 周 R 座 6-0 橋 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011640017 号 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天康生物股份有限公司(以下简称天康生物) 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 天康生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金专项报告。这 种责任包括设计 ...

中信建投证券股份有限公司关于 天康生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"或"保荐机构"） 作为天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"或"公司"）2020年度非公开发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1771号）核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募 集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资 金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 屈勇刚，男，中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾 任喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。 现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议10次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席股东大会5次[3] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[12] 人事变动 - 2024年4月补选张杰为非独立董事候选人[7] - 2024年8月聘任黄海滨等为副总经理[8] 决策事项 - 2024年9月变更会计师事务所为华兴[9] - 2024年9月通过债转股增资全资子公司议案[11] - 2024年12月通过控股子公司拟北交所上市议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[15]

天康生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，男，中国国籍，汉族，教授、硕士生导师、管理学博士。曾任新疆经 济管理干部学院讲师。现任公司第八届董事会独立董事、新疆财经大学会计系教 授，统一股份独立董事，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客 ...

天康生物股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 经核查，公司在任独立董事李刚、陈克峰、屈勇刚的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天康生物股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规定， 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事李刚、陈克 峰、屈勇刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为171.76亿元，同比下降9.72%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比扭亏为盈增长144.38%[16] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长143.56%[16] - 加权平均净资产收益率为9.01%，同比上升28.19个百分点[16] - 第四季度营业收入为40.89亿元，环比第三季度下降19.72%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3942.85万元，环比第三季度下降86.36%[20] - 公司2024年度营业总收入为1,717,580.52万元，同比下降9.72%[40] - 营业利润63,110.99万元，同比增长143.64%[40] - 归属于上市公司股东的净利润60,505.29万元，同比增长144.38%[40] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降21.25%，从543,057,284.05元降至427,635,411.73元，主要因销售人员薪酬及业务支出减少[55] - 管理费用同比上升14.99%，从486,689,243.15元增至559,620,695.66元，主要因在建工程转固折旧及人员费用增加[55] - 财务费用同比下降19.45%，从191,951,718.64元降至154,621,942.75元，主要因银行贷款利率下降[55] - 研发费用同比下降22.15%，从257,231,957.14元降至200,252,390.30元，主要因研发支出减少[55] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.62亿元，同比下降33.68%[16] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的1,751,811,265.78元下降至2024年的1,161,865,306.32元，同比下降33.68%[60] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动现金流入小计从2023年的898,688,823.94元下降至2024年的55,443,797.19元，同比下降93.83%[60] - 报告期投资额为8.05亿元，较上年同期的16.74亿元下降51.87%[67] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动现金流入小计从2023年的4,968,343,604.41元增长至2024年的6,863,173,242.40元，同比增加38.14%[61] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-528,370,865.78元增长至2024年的280,977,450.48元，同比增加153.18%[61] 各业务线表现 - 饲料业务销售收入534,479.85万元，同比下降17.67%，占营业收入比重31.12%[40] - 制药业务销售收入99,852.02万元，同比增长0.22%，占营业收入比重5.81%[41] - 生猪养殖及食品加工业务销售收入615,655.28万元，同比增长11.11%，占营业收入比重35.84%[42] - 全年出栏生猪302.85万头，同比增长7.55%[42] - 动物疫苗销售量206,384万头份（毫升），同比增长18.44%[41] - 饲料行业2024年营收5,344,798,480元，同比增长10.85%，但营业成本中原料占比91.58%，同比上升1.60%[46][50] - 兽药行业营收998,520,195元同比大幅增长63.07%，销售量达206,384万头份（毫升）同比增长18.44%[46][47] - 蛋白油脂加工业务销售量同比激增70.51%至759,025吨，主因新增贸易公司导致贸易量增加[47][48] - 玉米收储业务营收2,143,267,901元同比下降3.37%，销售量减少25.25%至1,100,344吨[46][48] - 食品业务库存量同比骤降39.60%至17,440吨，主要因冻品业务库存降低[47][48] 各地区表现 - 新疆区内营收8,209,457,573元同比增长13.39%，但同比增速下降23.76个百分点[46] 资产和负债 - 2024年末总资产为175.63亿元，同比增长4.84%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为70.16亿元，同比增长9.44%[16] - 货币资金从年初的28.22亿元增至31.02亿元，占总资产比例从16.84%上升至17.66%，增长0.82个百分点[62] - 存货从年初的45.54亿元增至45.94亿元，但占总资产比例从27.19%下降至26.16%，减少1.03个百分点[62] - 固定资产从年初的53.34亿元增至58.90亿元，占总资产比例从31.84%上升至33.54%，增长1.70个百分点[62] - 在建工程从年初的8.15亿元大幅减少至2.33亿元，占总资产比例从4.86%下降至1.33%，减少3.53个百分点，主要因重大项目转固[62] - 长期借款从年初的12.25亿元增至20.57亿元，占总资产比例从7.31%上升至11.71%，增长4.40个百分点，因战略发展需要增加长期贷款[62] 研发投入 - 公司研发投入占生物制药业务销售收入的15%以上[39] - 公司拥有研发人员400余人，取得20余项国家新兽药证书、200余项发明和实用新型专利[39] - 研发投入金额从2023年的267,665,996.63元下降至2024年的206,652,390.30元，同比下降22.79%[58] - 研发投入占营业收入比例从2023年的1.41%下降至2024年的1.20%，同比下降0.21个百分点[58] - 研发人员中博士学历人数从2023年的11人增长至2024年的15人，同比增加36.36%[58] - 30岁以下研发人员占比从2023年的196人增长至2024年的213人，同比增加8.67%[58] - 资本化研发投入占研发投入比例从2023年的3.90%下降至2024年的3.10%，同比下降0.80个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标包括饲料产销量290万吨、生猪出栏350-400万头[89] - 公司2025年计划实现营业总收入210亿元[89] - 公司2025年拟申请不超过1,230,000万元的综合授信额度[91] - 生猪养殖业务已成为公司重要板块，面临非洲猪瘟风险，自2018年8月首例以来形势仍严峻[93] - 公司主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品价格波动影响饲料业务业绩[95] - 国内畜禽产品价格周期性波动，影响生猪养殖和饲料业务业绩[96] - 公司通过建立非瘟防疫体系，落实"七进五出三控制"防非要求，降低病害风险[93] - 公司在大宗原料主产区设立收储公司，低价收储原材料以应对价格波动[95] - 公司通过提高管理及饲喂技术降低生产成本，应对生猪价格波动风险[96] - 公司推行HACCP管理模式，建立肉产品质量追溯系统确保食品安全[97] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.20元（含税）[4] - 公司以总股本1,365,251,515股为基数，向全体股东每10股派发现金2.20元（含税），预计2024年度派发现金分红300,355,333.30元（含税）[148] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[148] - 公司可分配利润为1,186,446,483.33元[148] 其他营业外收支 - 非流动性资产处置损益2024年为4,326,395.60元，同比增长11.0%[22] - 计入当期损益的政府补助2024年为63,626,091.46元，同比下降8.3%[22] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2024年为130,131.76元，同比下降95.9%[22] - 债务重组损益2024年为644,057.77元，同比增长11.7%[23] - 其他营业外收入和支出2024年为-20,615,744.21元，同比改善56.1%[23] 行业数据 - 2024年全国饲料工业总产值12,620.8亿元，同比下降10.0%[26] - 2024年全国工业饲料总产量31,503.1万吨，同比下降2.1%[27] - 2024年全国生猪出栏70,256万头，同比下降3.3%[30] - 2024年末全国能繁母猪存栏4,078万头，同比下降1.6%[30] - 2024年新兽药产品审批通过114个，同比增长28.1%[31] 客户和供应商 - 前五大客户销售额占比10.67%，其中最大客户贡献3.42%营收（586,889,673元）[52][53] - 饲料业务原料成本达4,363,590,104元占营业成本91.58%，同比上升1.60个百分点[50] - 制药业务其他成本占比同比增加3.77个百分点至16.08%，主要因非原料支出增长[50] 合并范围变化 - 公司合并范围新增2家公司，减少3家公司，涉及财务报表结构调整[51] - 公司报告期新增2家合并报表范围公司，减少3家[180] 衍生品投资 - 期货合约初始投资金额为2,755.26万元，期初金额为4,774.97万元，期末投资金额为5,163.4万元，占公司报告期末净资产比例为0.61%[72] - 报告期内套期保值衍生品合约实现损益金额合计为6,812万元[72] - 公司套期保值业务使用自有资金，不涉及投机和套利交易[72][73] - 公司衍生品投资品种为国内期货市场主流交易品种，市场高度透明，成交活跃[73] - 公司期货套期保值业务严格按照《商品期货套期保值业务内部控制制度》执行[73] - 公司套期保值业务仅限与生产经营相关的产品或原材料[73] - 公司衍生品投资无涉诉情况[73] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年02月24日[73] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年03月12日[73] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[74] 募集资金使用 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金总额为206,700万元，实际募集资金净额为204,508.98万元[76] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金113,576.54万元，占募集资金净额的55.54%[76] - 剩余未使用募集资金为94,136.70万元（含利息3,204.26万元）[76] - 2025年3月终止甘肃天康30万头仔猪项目后，将剩余募集资金50,242.07万元（含利息）永久补充流动资金[77] - 补流后剩余未使用募集资金为44,042.74万元（含利息）[77] - 甘肃天康42万头仔猪项目累计投入42,586.15万元，投资进度100%，实现效益-20,038.13万元[78] - 天康生物30万头仔猪项目累计投入0.36万元，投资进度0%[78] - 甘肃天康42万头仔猪项目节余募集资金13,480.81万元永久补充流动资金[76] - 甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目投资金额为48.47百万，实际投入30.67百万，完成进度63.24%[79] - 补充流动资金项目实际投入59.7百万，完成进度100%[79] - 承诺投资项目合计投入206.7百万，实际投入100,095.73，完成进度48.4%[79] - 甘肃天康42万头仔猪项目因种猪淘汰率及疫病防控成本高导致亏损[79] - 甘肃天康30万头仔猪项目因市场环境低迷调整建设进度[79] - 甘肃天康30万头仔猪项目因市场竞争加剧终止并将募集资金永久补充流动资金[79] - 超募资金投向无实际使用记录[79] - 募集资金投资项目中存在-20,038.13的未达预期收益[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,797.86万元[80] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元，期限不超过12个月[80] - 公司将节余募集资金13,480.81万元永久补充流动资金[80] 子公司表现 - 胡杨河天康植物蛋白有限公司净利润为8,675,459.51元[85] - 河南宏展实业有限公司净利润为20,554,456.99元[85] - 新疆天康饲料有限公司净利润为265,334,532.74元[85] - 天康制药股份有限公司净利润为143,031,010.55元[85] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上[106] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一人[108] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算[105] - 公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[113] - 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度[113] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职[114] - 公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[115] - 公司产品与技术的研发、设计具有独立性，不存在依赖实际控制人进行研发的情况[115] - 公司拥有完整的、独立的物资采购系统[115] - 公司拥有完整的、独立的产品销售网络[115] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.45%[117] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.04%[117] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.11%[117] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为31.51%[117] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为30.25%[117] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为30.71%[117] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为32.32%[117] - 公司董事长张杰任期从2024年4月25日至2026年2月2日[119] - 公司总经理成辉任期从2006年12月20日至2026年2月2日[119] - 公司财务总监郑东生任期从2018年12月至2026年2月2日[119] - 公司董事、董事长杨焰因达到法定退休年龄于2024年4月3日离任[121][120] - 公司现任董事长张杰同时担任新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长及新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长[122] - 公司总经理成辉具有研究生学历和高级兽医师职称[122] - 公司副总经理许衡兼任食品养殖事业部总经理及多家子公司董事职务[123] - 公司独立董事李刚现任新疆财经大学会计学院教授及多家公司外部董事[124] - 公司监事会主席张涛同时担任中新建物流集团有限责任公司党委委员、总会计师[124] - 公司董事会秘书兼副总经理郭运江具有注册会计师、注册资产评估师和注册税务师资格[126] - 公司财务总监耿立新兼任多家子公司董事职务[126] - 公司人力资源总监黄雅璇具有研究生学历和高级人力资源管理师职称[127] - 公司董事董海英在股东单位新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司领取报酬津贴[128] - 独立董事津贴为10万元/年（含税）[129] - 董事、总经理成辉税前报酬总额为82.95万元[130] - 董事、副总经理许衡税前报酬总额为74.66万元[130] - 独立董事李刚、陈克峰、屈勇刚税前报酬总额均为10万元[130] - 副总经理黄海滨税前报酬总额为74.66万元[131] - 财务总监耿立新税前报酬总额为58.07万元[131] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为661.64万元[131] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括临时会议和常规会议[132][133] - 董事张杰本报告期应参加董事会7次，现场出席3次，以通讯方式参加4次[134] - 报告期内未有董事连续两次未亲自出席董事会的情况[134] 员工情况 - 公司2023年度在职员工总数为5,004人，其中生产人员2,019人，销售人员1,035人，技术人员950人[142] - 公司2023年度薪酬政策包括岗位绩效工资制、年薪制、协议工资制和其他工资制四种类型[144] - 公司制定了基于战略和价值导向的"超额利润分享制"以及研发、生产、销售组合一体化激励措施[144] - 公司2023年度员工教育程度中，研究生学历及以上345人，大学本科1,876人，大学专科1,668人[142] 内部控制 - 公司2024年度财务预算报告已提交审议[138] - 公司2023年度财务决算报告及内部控制自我评价报告已提交审议[138] - 公司2024年工资总额预算议案已提交审议[138] - 公司2023年度计提存货跌价准备的议案已提交审议[138] - 公司2024年第一季度报告及第三季度报告已提交审议[140] - 公司2024年半年度报告及募集资金

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-018 天康生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2021]1771 号)核准，天康生物股份有限公司(以下简称"公司") 非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 206,700.00 万元，扣 除承销保荐费共计 2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币 204,508.98 万元。 上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希 会验字(2021)0054 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-017 天康生物股份有限公司 二、累计被冻结情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： | | | | | 持股份比例 | 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 北京融元宝通资产管理 合伙企业（有限合伙） | 持股数量（股） 68,754,835 | 持股比例 5.04% | 累计被冻结数量（股） 68,754,835 | 合计占其所 100% | 合计占公司 5.04% | 三、其他情况及风险提示 1、截至公告披露日，北京融元宝通为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股 股东或实际控制人及一致行动人，其所持股份被司法冻结事项不会导致公司控制 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次股份被冻结的基本情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以 ...

募集资金情况 - 非公开发行277,449,664股，发行价7.45元/股，募资206,700.00万元，净额204,508.98万元[2] - 截至2025年3月31日，一专户余额0元，另一专户余额44042.74万元[4] 协议与监管 - 与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 丙方半年现场检查一次，乙方按月出对账单[6][7] 项目变更 - 2025年3月6日审议通过变更部分募投项目实施地点和主体议案[3]