| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-88 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所为公司年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计 工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他 专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和 义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度财 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-89 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有 招商中铁控股有限公司 2%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"或"公司"） 拟收购工银金融资产投资有限公司（以下简称"工银投资"）持有招商中铁控股 有限公司（以下简称"招商中铁"或"标的公司"）2%股权。由于公司收购招商 中铁2%股权后，招商中铁将成为公司合并报表的控股子公司，根据上市公司监管 规则，该事项尚需提交招商公路股东大会予以批准。该事项是否能够完成尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基本情况 招商公路拟收购工银投资持有的招商中铁 2%股权，招商中铁主要股东为招 商公路持有 49%股权、中铁交通投资集团有限公司（以下简称"中铁交通"）持 有 49%股权、工银投资持有 2%股权。 公司与交易对手方工银投资不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度 1 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"招商公路"或"公司"）的担保行为，加强对担保业务 的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规与监管规则及《招商局公路网络科 技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于招商公路及各级全资公司、控股公司和有管理权的合资 （合营）公司（以下简称"各单位"）。 第三条 本制度所称担保是指依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、 自愿、互利的原则向被担保人提供的并依法承担相应法律责任的行为， 具体种类包括:银行借款担保、银行授信额度担保、融资租赁担保、债务 履行担保等融资性担保和其他合同履约担保及其它需要提供的商业性担 保。担保方式包括保证、抵押﹑质押、定金和留置。本制度所称对外担 保是指招商公路为他人提供的担保，包括为控股子公司提供的担保 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-87 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易公告 （一）本次关联交易基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 及下属公司在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账户， 2024 年-2026 年将在招商银行存款、贷款及其他相关业务。其中，2024 年、2025 年、2026 年公司及下属公司在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币 70 亿元；最高贷款余额均不超过人民币 120 亿元。 （二）关联关系 公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行 董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交 易。 （三）审议程序 公司于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会 议，会议审议通过了《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》 （7 票同意，0 票反对， ...

超商中线控股有限公司 财务报表及审计报告> 2023 年9月30日报 招商中铁控股有限公司 2023年9月30日 -------- | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 合并资产负债表 | 11-3 | | 母公司资产负债表 | 4-6 | | 合并利润表 | 7 - 8 | | 母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 98 | 而事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 导营华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2023XAAA4B0338 招商局公路网络科技控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了招商中铁控股有限公司(以下简称"招商中铁公司")财务报表,包括 2023年9月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-9月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日正式成立，是具有企业法人地位的非银行金融 机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 注册资本：人民币 50 亿元 统一社会信用代码：9111000071782949XA 截至目前，股东构成如下： | 序号 | 出资人姓名或名称 | 认缴资本（亿元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商局集团有限公司 | 25.5 | 51.00% | | 2 | 中国外运长航集团有限公司 | 24.5 | 49.00% | 财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-85 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式 召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第一项、第三项 议案实际行使表决权董事 7 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关 联交易议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局集团财务有限公司签 署<金融服务协议>的关联交易公告》。 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本 ...

为了维护投资者的合法利益，规范招商公路的担保行为，加强对担保业 务的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等有关 法律法规与监管规则及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的相 关规定，对《招商公路对外担保管理制度》中部分条款进行了修订。具体情 况如下： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了维护投资者的合法利益，规范招 | 为了维护投资者的合法利益，规范招 | | | 商局公路网络科技控股股份有限公司（ | 商局公路网络科技控股股份有限公司（以 | | | | 下简称"招商公路"或"公司"）的担保 | | | 以下简称"招商公路"或"公司"）的 | 行为，加强对担保业务的内部控制，根据 | | | 担保行为，加强对担保业务的内部控制 | | | | ，根据《中华人民共和国民法典》（以 | 《中华人民共和国民法典》（以下简称" | | | | 《民法典》"）、《深圳证券交易所股票 | | ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-91 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次 临时股东大会的议案》。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 8 日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2023 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-90 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于 招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议 通过《关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2% 股权的议案》《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审批通过后，招商中铁控股有 限公司（以下简称"招商中铁"）将成为公司控股子公司。由于招商中铁及下属 子公司目前存在融资担保事项，因此，公司拟对新增招商中铁及下属子公司的融 资担保额度进行合理预计，预计增加招商中铁及下属子公司融资担保额度不超过 人民币960,249万元，其中，为资产负债率 ...