业绩总结 - 2023年营业收入48.40亿元，同比增长15.46%；净利润1.74亿元，同比增长11.24%[17] - 截至2023年底，总资产45.17亿元，同比增长2.27%；净资产33.73亿元，同比增长4.45%[17] 运营成果 - 2023年召开10次董事会会议，审议通过57项议案[5] - 2023年召集3次股东大会，审议通过19项议案[8] - 2023年披露4份定期报告，53份临时公告，61个挂网文件[13] 项目进展 - 2023年广麦4期等项目通过验收备案并取得不动产权证[20] 未来展望 - 2024年全力支持经理层，贯彻股东大会决议[23] - 深耕麦芽主业，完成2024年度任务[23] 其他成果 - 2023年中小客户销量同比增长[20] - 2023年组织4家子公司完成碳核算[21] - 2023年各子公司采取60余项降本措施[21]

业绩总结 - 2023年无关联方非经营性资金占用情况[3] 数据相关 - 粤海永顺泰（秦皇岛）2023年票据结算销售往来1.1亿元[4] - 粤海永顺泰（秦皇岛）2023年末应收账款3466.27万元[4] - 粤海永顺泰（宝应）2023年末应收账款2586.41万元[4] - 2023年公司其他关联资金往来年末余额4.504892亿元[4]

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 | - 116 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10100 号 (第一页，共五页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有风险，推测未来有效性有不确定性[5] - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6]

内部控制评价 - 评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] 评价范围 - 2023年纳入评价单位资产、净利润、营收占比100%[7] 缺陷定量标准 - 财务和非财务内控重大缺陷影响≥年度合并报表税前利润5%[9][10] - 重要缺陷影响≥2.5%且＜5%[9][10] - 一般缺陷影响＜2.5%[9][10] 报告期情况 - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[14][15]

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 398,394,093.56 元，累计使用募集资金总额人民币 753,746,061.52 元，其中本年度以募集资金投 入到承诺投资项目的金额为人民币 154,708,393.56 元，以募集资金投资项目节余 资金永久补充流动资金人民币 243,685,700.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 40,499,359.93 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民 币 51,116,047.25 元 的差异为募集 资金 利息收入扣减 手续 费净额人民币 10,418,076.32 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次[6] 独立董事履职 - 独立董事各会议应出席与实际出席次数相符，均投赞成票[6][7][9] 报告披露 - 及时编制并披露定期报告、专项报告[16] 人事变动 - 2023年换届聘任财务总监、高级管理人员，程序合法[18][19] 未来展望 - 2024年董事将提高履职能力，提升公司治理水平[22]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-009 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司归属 于上市公司股东的净利润为 173,565,679.83 元（人民币，下同），公司（母公司）2023 年度实现净利润 165,423,216.94 元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，提取法定盈余公积 金 16,542,321.69 元，加上年初结转的未分配利润 30,174,995.16 元，减去 2023 年度 分配2022年度的现金股利30,103,850.04元，公司可供分配利润为148,952,040.37元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年 股东分红回报规划以及公司实际生产经营情况与未来发展前景，公司 2023 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由董事长高荣利主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、 规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定，认真履行义务及行使 职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司可持 续发展。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部《解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后按《解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更无需提交审议，对营收等无重大影响，不损害股东利益[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[8]