深圳市豪鹏科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 确认、计量和报告行为、保证公司财务报告信息质量，使公司的财务工作有章可 循、有法可依，以提高公司经济效益，维护投资者权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国民法典》 《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律、法规、规章及《深圳市豪鹏 科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及所属控股子公司（公司能够控制或者实际控制 的公司或者其他主体）。 第二章 财务机构与财务人员管理 （六）负责公司资金计划、对外融资,协助资金回笼等资金筹集使用工作； （七）协助有关部门制定与实施销售等相关部门经济目标责任制； 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任，负责和组织 公司财务管理各项工作和会计核算工作。 第五条 公司设置财务中心，履行公司会计核算与财务监督职能，配备必要 的会计人员，办理公司的财务会计工作。财务中心主要职责包括： （一）负责执行国家财经法律法规，制定与组织实施公司会计政策、成本核 算 ...

财务负责人设置 - 公司设一名财务负责人，任期与其他高管一致，可连聘连任[4] 任职要求 - 需有5年以上大中型企业财务管理经验，财务或会计专业本科及以上学历[5] 职责范围 - 向总经理、董事会报告工作，提财务建议和分析[7] - 参与重大事项研究、审议，协助管理层决策[7] - 审核重要财务报告，对其真实性等负责[8] - 编制和执行预算、财务收支计划等[8] - 参与重大经济事项决策和执行，协助决策分析[9] - 审核资金使用[9] 离任审查 - 离任前接受董事会审计委员会审查并移交事项[11] 责任追究 - 未履行职责，公司追究责任人责任，形式包括警告等[13][14]

募集资金情况 - 2023年度实际募集资金总额11亿元，净额10.8056153774亿元[2] - 2023年度募集资金账户期初余额32539.46万元[7] - 截至2025年6月30日募集资金余额18048.38万元[16] 资金使用情况 - 2023年度募集资金累计使用76083.28万元[3] - 2025年半年度实际使用14686.53万元[5] - 2024年2月置换自筹资金41118.24万元及发行费用377.81万元[15] - 2025年半年度投入募集资金总额14686.53万元，累计投入90769.81万元[14] 现金管理情况 - 2024年10月子公司可用不超15000万元闲置资金现金管理[11] - 2025年半年度8000万元产品预期年化收益率2.1%，7000万元为2.5%，3000万元为2.0%[11][12] - 截至2025年6月30日使用闲置募集资金3000万元现金管理[16] 项目进度与相关决策 - 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）截至期末投资进度84.00%[14] - 2024年4月同意增加地块为募投项目新实施地点[15] - 2025年半年度不存在变更募集资金投资项目情形[17] - 2025年半年度募投项目运行未满一年，暂无法与预计效益对比[15]

往来资金 - 香港豪鹏国际2025年期初余额5875.99万元，半年度累计发生869.03万元，偿还5018.51万元，期末余额1726.51万元[3] 应收账款 - 深圳豪鹏供应链半年度累计发生158.05万元，期末余额158.05万元[3] - 广东豪鹏新能源半年度累计发生2772.38万元，期末余额2772.38万元[3] 其他应收款 - 深圳豪鹏供应链2025年期初余额12767.34万元，半年度累计发生10185.04万元，偿还1300万元，期末余额21652.38万元[3] - 广东豪鹏新能源2025年期初余额136253.65万元，半年度累计发生23070.89万元，偿还7547.38万元，期末余额151777.15万元[3] - 惠州豪鹏科技2025年期初余额15320.08万元，半年度累计发生28028.79万元，偿还20929.68万元，期末余额22419.20万元[4] - 曙鹏科技(深圳)2025年期初余额5156.17万元，半年度累计发生774.48万元，偿还964.14万元，期末余额4966.52万元[4] - 博科能源系统(深圳)半年度累计发生13866.63万元，偿还5671.52万元，期末余额8195.10万元[4] - 上市公司子公司及附属企业2025年期初余额175373.24万元，半年度累计发生79725.29万元，偿还41431.25万元，期末余额213667.29万元[4] 其他关联方 - 其他关联方及其附属企业应收账款2025年期初余额51.53万元，偿还51.53万元[4]

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值损 失及信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失情况概述 1）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产价值、财务状况和 经营成果，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收款项、存货、固 定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 8 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2025 年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.63亿元，同比增长19.29% [1] - 净利润9671.07万元，同比增长252.49% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为27.63亿元，同比增长19.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9671.07万元，同比增长252.49%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7983.97万元，同比增长366.27%[18] - 基本每股收益为1.29元/股，同比增长290.91%[18] - 稀释每股收益为1.29元/股，同比增长279.41%[18] - 加权平均净资产收益率为4.03%，同比上升2.94个百分点[18] - 公司报告期内营业收入276,276.70万元，同比增长19.29%[42] - 归属上市公司净利润9,671.07万元，同比增长252.49%[42] - 2025年半年度营业总收入为27.63亿元，同比增长19.3%[169] - 2025年半年度净利润为9671万元，同比增长252.5%[170] - 2025年半年度基本每股收益为1.29元，同比增长290.9%[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.73%至2,245,123,677.51元[43] - 财务费用同比大幅增长120.27%，主要受汇兑损益变动影响[43] - 研发投入153,370,015.61元，同比下降7.20%[43] - 2025年半年度营业总成本为26.6亿元，同比增长15.9%[169] - 2025年半年度财务费用为4331万元，同比增长120.3%[170] - 2025年半年度研发费用为1.49亿元，同比下降5.4%[169] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9143.73万元，同比增长44.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.18%至91,437,293.91元[43] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为9143.7万元，同比增长44.2%[174][175] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为29.09亿元，同比增长15.3%[174] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善66.96%，主要因生产基地建设支出减少[43] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，较2024年同期-6.37亿元大幅改善[175] 筹资活动现金流 - 2025年半年度取得借款收到的现金为8.24亿元，同比增长68.5%[175] - 母公司2025年半年度取得借款收到的现金为1.79亿元，同比增长53.6%[177] 业务线表现 - 公司核心业务战略锚定为世界五百强及细分领域头部品牌商提供全栈式新能源解决方案[25] - 公司产品体系涵盖高性能电池模组、高可靠能源解决方案、高安全能源系统及全栈式智能化储能产品[26] - 储能类应用场景新能源解决方案产品收入252,064,534.27元，同比增长293.76%[44] - 公司核心产品覆盖消费电子与新能源应用领域，市场需求与全球宏观经济周期强关联[73] - 公司产品终端客户主要为世界五百强及细分行业头部品牌商[79] - 公司核心业务为消费类和储能类新能源解决方案产品，服务于世界五百强及细分领域头部品牌商[195] 地区表现 - 境外收入1,490,455,485.51元，占总收入53.95%，同比增长18.53%[44] - 公司外销收入占比50%以上，主要以美元计价结算，汇率波动可能影响经营业绩[77] 毛利率 - 电池行业毛利率为18.23%，同比下降1.01个百分点[45] - 境内地区毛利率为9.48%，同比下降0.39个百分点[45] 研发与创新 - 公司研发模式采用"战略导向、双轮驱动"的运作模式，由研究院及各业务单元相关产品开发部门构成双引擎[30] - 公司已获得授权专利960项，其中发明专利190项[40] - 公司构建阶梯式技术矩阵，提升能量密度、快充能力及循环寿命等核心指标[74] 资产与负债 - 公司总资产为84.77亿元，较上年度末下降3.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.84亿元，较上年度末下降1.73%[18] - 货币资金余额762,221,677.59元，占总资产比例下降3.06个百分点至8.99%[50] - 应收账款余额1,607,969,832.78元，占总资产比例上升2.84个百分点至18.97%[50] - 固定资产余额3,674,500,136.84元，占总资产比例上升3.60个百分点至43.35%[50] - 公司流动比率从0.98提升至0.99，增长1.02%[159] - 公司资产负债率从72.41%下降至71.87%，降低0.54%[159] 外汇与衍生品 - 公司通过购买远期外汇合约规避汇率波动风险[77] - 外汇衍生品投资期末金额为182,520.37万元，占公司报告期末净资产比例为76.54%[61] - 报告期外汇衍生品实际收益合计1,353.34万元，其中已交割部分亏损8.99万元，未交割部分公允价值变动收益1,362.33万元[61] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金，以对冲外币汇率波动风险为目的[61] - 公司外汇套期保值业务已制定《外汇套期保值制度》并严格执行[61] 募集资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为110,000.00万元，实际募集资金净额为108,056.15万元[66][67] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金90,769.81万元，占募集资金净额的84.00%[65][67] - 募集资金主要用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期），承诺投资总额108,056.15万元，累计投入90,769.81万元[67] - 募投项目投资进度为84.00%，预计2024年第三季度达到预定可使用状态[67] 子公司表现 - 子公司惠州市豪鹏科技总资产273,591.64万元，净利润6,565.16万元[75] - 子公司香港豪鹏国际总资产86,643.54万港元，净利润5,001.41万港元[75] - 子公司越南精能科技总资产11,897.11万美元，净亏损1,004.86万美元[75] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为108,020万元，实际发生额合计为51,926万元[118][119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为397,970万元，实际担保余额合计为201,089万元[118][119] - 实际担保总额占公司净资产的比例为84.33%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为146,517万元[119] 股东与股权 - 股东潘党育持有17,329,860股限售股，占总股本的21.50%，限售期至2026年9月5日[137][140] - 深圳市豪鹏国际控股有限公司持有2,860,140股限售股，占总股本的3.55%，限售期至2026年9月5日[137][140] - 珠海安豪科技合伙企业持有2,400,000股限售股，占总股本的2.98%，限售期至2025年9月5日[137][140] - 公司实际控制人为潘党育[195] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司三年累计现金分红总额近人民币1亿元，未来计划每年现金分红不低于净利润的35%[82] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 社会责任 - 公司已累计捐款1,100多万元用于教育助学、扶贫济困等公益事业[94] - 公司为贫困地区提供就业机会，并在云南、广西等地开展招聘工作[95] - 公司捐资修建"万福桥"，解决村民出行问题[95] - 公司"阳光助学基金会"累计捐款超110万元[95]

电池板块市场表现 - 电池板块整体上涨1.27%，领涨个股为远航精密（涨11.93%至42.32元）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 成交量居前个股包括道氏技术（116.92万手）、诺德股份（107.20万手）、先导智能（75.63万手）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前十个股中远航精密成交额3.44亿元，崇建电子涨11.81%成交6.92亿元，厦钨新能涨10.73%成交7.53亿元[1] - 跌幅前列个股包括壹石道（跌3.85%至31.44元）、骄成超声（跌3.25%至81.15元）、科达利（跌2.62%至121.50元）[2] - 德福科技虽下跌2.31%但成交活跃，成交额达23.09亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.76亿元，游资净流出2765.75万元，散户资金净流入12.03亿元[2] - 宁德时代获主力净流入1.98亿元（占比2.45%），但遭散户净流出2.23亿元[3] - 雄韬股份主力净流入1.95亿元（占比23.04%），游资净流出1.02亿元，散户净流出9234.78万元[3] - 道氏技术获主力净流入1.29亿元（占比5.52%），但游资与散户分别净流出5772.40万元和7163.87万元[3]

豪鹏转债市场表现 - 8月18日盘中上涨2.42%报156.393元/张 成交额8754.19万元 转股折价率0.69% [1] - 债券信用级别AA- 剩余期限1.6877年 票面利率首年0.30%至第六年2.10% [1] - 转股开始日为2024年6月28日 转股价50.22元 对应正股为豪鹏科技 [1] 公司业务概况 - 主营锂离子电池、镍氢电池研发制造及废旧电池回收 提供一站式电源解决方案 [2] - 成立于2002年 具备自主研发能力和全球市场竞争力 获全球知名品牌商认可 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入12.248亿元 同比增长23.27% [2] - 归属净利润3181.35万元 同比大幅增长903.92% [2] - 扣非净利润2510.53万元 同比激增1384.75% [2] 股权结构特征 - 截至2025年3月十大股东持股合计45.89% 十大流通股东持股合计30.23% [2] - 股东总数8721户 人均流通股6634股 人均持股金额37.22万元 [2]