会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月31日上午10:30召开[1] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[1] 决策事项 - 审议通过《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，7票同意[2] 公告发布 - 《关于公司拟设立孙公司并对外投资的公告》于2025年8月1日发布[1] - 《关于计提资产减值准备的公告》于2025年8月1日发布[2]

公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司坤泰宏景有限公司在摩洛哥投资设立孙公司并建立生产基地 投资总额不超过1亿元人民币 [1] - 投资旨在设立面向欧洲市场的汽车地毯生产基地 构建欧洲区域生产开发平台 [1] - 项目将促进汽车地毯的研发、生产和销售 同时建设欧洲本地化服务网络 [1] 战略发展目标 - 投资为了更好地服务欧洲地区客户 满足公司拓展欧洲市场的战略发展需求 [1] - 通过摩洛哥生产基地辐射欧洲市场 实现汽车地毯业务的本地化运营 [1]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司坤泰宏景有限公司在摩洛哥投资设立孙公司并建立生产基地 投资总额不超过1亿元人民币[1] - 实际投资金额以政府主管部门审批为准 公司将根据市场需求和业务进展分阶段实施建设项目[1] 战略布局 - 在摩洛哥设立面向欧洲市场的汽车地毯生产基地 旨在欧洲区域构建生产开发平台[1] - 促进汽车地毯的研发、生产和销售 同时建设欧洲地区本地化服务网络[1] - 通过本地化生产基地更好地服务欧洲地区客户[1]

公司基本情况 - 坤泰股份于2023年2月16日在深交所挂牌上市，专注汽车内饰件材料及产品研产销，核心业务覆盖全产业链，主要产品有汽车簇绒地毯、针刺地毯等，应用于整车配套市场 [2] - 公司与宝马、奥迪等品牌建立稳定合作，在美国、新加坡、墨西哥设子公司拓展海外市场 [2] 针刺地毯业务情况 - 公司针刺业务增速较快，一方面是行业原因，政策加码使汽车行业终端发展态势好且新能源增速快，针刺地毯需求增加；另一方面是2023年首发募投项目“年2万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”逐步投产，产能大幅提升，依托客户和产品优势拥有一定市场份额 [2][3] 产品应用情况 - 公司为小米、华为系等知名新能源汽车品牌提供汽车地毯等相关配套产品 [3] 未来发展布局 - 汽车地毯方面，巩固国内市场，加强海外市场布局，扩大全球市场份额；在产业链上游纤维领域，加大研发投入，开发生产更多满足客户需求的产品，提升整体竞争力和盈利能力 [3] 中日合资公司业务 - 成立中日合资公司增强与日资客户粘性，拓展日本市场，合资双方整合资源，在纤维、汽车地毯等多方面联合开发，扩大在日本市场份额 [3]

资金使用 - 公司同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 理财收益 - 子公司700万理财赎回获收益10404.11元[2] 存款收益 - 多笔结构性存款获不同收益，如3000万获187890.41元[3] 未到期余额 - 累计未到期现金管理余额2000万元，未超授权额度[3]

对外投资概述 - 公司为拓展日本市场，与吉支田（上海）贸易有限公司合资成立山东坤泰吉支田材料科技有限公司，注册资本300万元人民币，其中公司出资153万元占比51%，吉支田出资147万元占比49% [1] - 本次投资无需提交董事会及股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] 合作方基本情况 - 吉支田（上海）贸易有限公司为日本ヨシミツ毛織株式会社全资子公司，注册资本1.8亿日元，主营地毯、汽车内饰等产品的批发及进出口业务 [3][6] - 合作方与公司无关联关系，非失信被执行人 [4] 合资公司架构 - 合资公司注册于山东烟台，经营范围涵盖汽车零部件制造、高性能纤维材料及进出口业务 [7] - 公司治理采用单董事制，董事由公司提名并兼任法定代表人，经理及财务负责人均由公司委派 [12][13][14] - 股东会为最高权力机构，决策流程遵循《公司法》及公司章程 [15] 合作分工机制 - 公司负责协助合资公司注册、政府关系协调及技术能力建设，并派驻管理团队 [8] - 吉支田负责业务来源导入，合资公司产品将优先销售给ヨシミツ毛織株式会社及吉支田 [9][10] - 双方需在账户开立后15个工作日内完成现金出资，且乙方出资不得晚于甲方5个工作日 [11] 战略影响 - 合资公司将整合双方资源优化运营效率，助力公司拓展国际市场并强化产业链优势 [17] - 本次投资对当期财务状况无重大影响，旨在提升品牌效益及客户结构 [17]

合资公司情况 - 合资公司注册资本300万元，坤泰股份出资153万元占比51%，吉支田出资147万元占比49%[1][5][8][9] - 吉支田注册资本为18000万日元[3] 投资相关 - 本次投资无需审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] 未来展望 - 设立合资公司可拓展市场等，不影响本年度财务和经营[11]

资金使用 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 全资子公司烟台鑫泰用700万元闲置募集资金买结构性存款[1] 产品收益 - 本次购买产品预期年化收益率为1.00%或1.55%或1.95%[2] - 多笔产品有不同预期年化收益率及对应收益[6]

募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，额度有效期12个月且可循环使用 [1] - 已赎回的青岛银行结构性存款产品本金1,000万元，理财收益34,520.55元，资金全额回笼至募集资金专户 [2] 历史现金管理明细 - 过去12个月内公司共进行7笔现金管理操作，单笔金额未披露，产品类型均为浮动收益型结构性存款，期限1-3个月不等 [2] - 典型产品包括青岛银行烟台开发区科技支行多期结构性存款，预期年化收益率分布在2.21%-2.31%区间 [2][3] 当前资金管理状态 - 截至公告日，公司未到期的现金管理余额为2,000万元，均在董事会授权额度范围内 [3] - 所有到期产品均实现本金及收益全额收回，未出现违约情况 [3]

现金管理授权 - 公司可用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 赎回情况 - 公司赎回1000万元结构性存款，获收益34,520.55元[2] 收益情况 - 多笔结构性存款按不同期限和收益率获对应收益[3] 未到期余额 - 公司现金管理未到期余额2000万元，未超授权额度[3]