山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

（一）资产情况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减额 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 138,650,526.21 | 186,869,680.95 | -48,219,154.74 | -25.80% | | 交易性金融资产 | | 110,347,276.71 | -110,347,276.71 | -100.00% | | 应收票据 | 16,326,001.21 | 9,153,902.00 | 7,172,099.21 | 78.35% | | 应收账款 | 178,414,505.77 | 175,050,972.54 | 3,363,533.23 | 1.92% | 单位：人民币元 项目 2024 年 2023 年 增减额 增减幅度（%） 营业收入（元） 599,377,017.87 490,475,274.26 108,901,743.61 22.20% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,292,365.21 47,889,578.05 402,787.16 0.84% 归 ...

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会安排 - 2025年5月19日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[4] - 方式为网络文字互动，地点是价值在线[4][5] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序参与交流[3][6] 参会及联系信息 - 董事长张明等参加，情况可能调整[5] - 联系人王翔宇等，有电话、地址和邮箱[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

续聘事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[1] - 监事会和董事会全票同意续聘[9] - 续聘需提交公司股东大会审议[10] 费用相关 - 2025年度年报审计费用72万元，内控审计费用15万元[6] - 授权公司管理层确定合理审计费用[10] 事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2][3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 61名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 在乐视网证券虚假陈述案中，在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[4]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、 孙聘银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 明确财务报告内控缺陷认定标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11][12] 机构评价 - 容诚会计师事务所认为公司2024年末财务报告内控有效[15] - 保荐机构认为公司内控合规，自评报告真实客观[16]

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-008 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用1,000万元闲置募集 资金购买了结构 ...

资金使用 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 全资子公司烟台鑫泰用700万元闲置募集资金买结构性存款[2] 收益情况 - 2025年3月31日，烟台鑫泰赎回700万理财产品获收益13232.88元[2] - 2024 - 2025年多笔结构性存款获不同收益[3] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额3000万元[3]

公司基本信息 - 证券代码为 001260，证券简称为坤泰股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为山西证券刘斌，时间是 2025 年 3 月 11 日 14:00 - 16:00，地点在烟台市，上市公司接待人员有董事会秘书王翔宇和董秘办刘静 [2] 产品相关 - 汽车地毯主要应用于汽车主地毯、行李箱主地毯等多个部位，具有防霉、抗菌等功能，作为二级供应商向主机厂供货 [2] - 截止 2024 年半年度，簇绒地毯产品占营业收入比重为 34.38%，针刺地毯产品占营业收入比重为 34.85% [3] 基地与市场 - 墨西哥生产基地已完成设备安装调试，正处于量产前准备阶段 [2] - 产品主要出口日本、中东、新西兰、澳大利亚、美国、欧洲等国家和地区 [2][3] 未来规划 - 秉持“将产品经济地、零缺陷地送到客户”的质量方针，依托自身优势开发高附加值汽车内饰件材料及产品，巩固现有客户并开拓新客户 [3] - 在亚太区业务稳步发展基础上，通过墨西哥子公司拓展北美市场，提高产品国际知名度和影响力 [3]

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-006 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资 金购买了结构性存 ...