公司架构 - 公司拥有众多全资、控股、参股子公司，曾转让全部股权的子公司为永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司，原控股子公司宁波镍神新材料有限公司现为参股公司[6][7] 发行股票 - 2024年度向特定对象宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）发行股票，每股面值1元，初始价格18.52元/股，调整后为18.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][18] - 拟发行股票数量原不超过21,598,272股，调整为21,941,854股，发行数量上限未超过发行前公司总股本的30%[26] - 发行股票为人民币普通股，认购对象承诺取得新股自发行结束之日起36个月内不得转让，募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[18][24][22] 股权结构 - 截至2025年6月30日，陈永夫持股3200万股，持股比例30.81%；永泰秦唐持股655万股，持股比例6.31%；王巧玲持股600万股，持股比例5.78%；公司回购专用证券账户持股4553864股，占总股本4.38%[31] - 截至补充法律意见书出具之日，陈永夫为控股股东，陈永夫、金萍为共同实际控制人，所持发行人股份无质押、冻结等权利受限情形[33][34] 经营数据 - 2025年1 - 6月发行人主营业务收入占营业收入比例超50%[43] - 各子公司2025年1 - 6月有采购、出售物流辅助服务及水电费等收支情况，还有租赁费用、固定资产采购销售等情况[47][49][50][52] - 2025年6月30日有应付各子公司账款情况，关键管理人员薪酬2025年1 - 6月为245.53万元，2024年度为722.02万元，2023年度为754.70万元，2022年度为1267.86万元[54][55] 新公司成立与股权变动 - 圣旺泰化工于2025年6月23日成立，注册资本3000万元，南京圣旺泰持股75%，南京化学工业园公用事业有限责任公司持股25%[69] - 永泰运科技于2025年6月24日成立，注册资本500万元，公司持股51%，宁波柏通企业管理咨询有限公司持股49%[69] - 2025年6月，公司将其持有的永泰运汽配49%股权转让给其他投资者[69] 合同与协议 - 跨境化工物流供应链服务前五大客户部分销售框架协议有效期从2024年2月15日到2027年4月30日不等，部分到期可顺延[71] - 供应链贸易服务前五大客户单个金额超200万美元销售合同有不同价款，前五大供应商单个金额超400万元采购合同也有不同价款[72][75] - 发行人及其子公司有多笔重大借款合同、贷款合同，还有多项担保情况[75][77][79][80][81] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金56358.45万元（不含用于永久补充流动资金的节余募集资金718.92万元），未使用完毕的募集资金余额为11646.26万元[111] - 公司及子公司可使用不超12200万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）1000万元[115] - 截至2025年6月30日，公司与财务性投资相关会计科目合计金额40433.84万元，交易性金融资产为1938.70万元[123] 其他 - 补充核查期间，公司召开3次董事会会议、3次监事会会议、2次股东大会[92] - 公司及其子公司增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、21.75%、20%、16.5%、9%、8.25%，部分免税[99] - 2025年1 - 6月，公司及其子公司计入其他收益的政府补助合计116.42万元[102]