公司基本信息 - 公司注册资本103,864,609.00元，2002年12月27日成立，2022年4月29日上市[11] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产249,978.36万元，非流动资产171,531.65万元，资产总计421,510.01万元[14] - 2025年6月30日流动负债212,156.78万元，非流动负债28,507.56万元，负债合计240,664.34万元[14] - 2025年1 - 6月营业总收入223,992.28万元，营业总成本213,477.37万元，营业利润9,337.88万元[15] - 2025年1 - 6月利润总额9,217.87万元，净利润6,426.24万元，归属母公司所有者的净利润5,402.43万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 37,892.90万元，投资活动现金流量净额 - 5,873.57万元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额22,870.60万元，现金及现金等价物净增加额 - 20,313.38万元[17] - 2024年营业总收入389,922.11万元，营业总成本365,628.05万元，营业利润13,870.76万元[15] - 2024年利润总额13,263.68万元，净利润9,753.91万元，归属母公司所有者的净利润8,777.63万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额 - 44,791.40万元，投资活动现金流量净额349.55万元[17] - 2025年1 - 6月流动比率1.18倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）57.10%，资产负债率（母公司）50.54%，毛利率9.05%[18] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）3.19%，扣除非经常性损益后3.66%[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）0.53元，扣除非经常性损益后0.60元[18] - 2025年1 - 6月应收账款周转率（年化）6.21次，存货周转率（年化）11.00次[18] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为41491.11万元、50021.06万元、71616.84万元和72694.04万元，占当期资产总额比例分别为18.92%、12.77%、18.71%和17.25%[30] - 报告期内汇兑收益金额分别为3264.80万元、1018.73万元、2009.85万元和664.48万元，占当期利润总额比例分别为7.82%、4.73%、15.15%和7.21%[32] - 报告期内营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、389922.11万元[33] - 2023 - 2025年6月公司营业收入分别为未提及、较2023年上涨77.32%、较2024年上涨21.14%，归属于母公司股东的净利润分别为29387.24万元、14996.18万元、较2024年下滑12.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为27827.08万元、较2023年上涨6.62%、较2024年上涨15.65%[34] - 2023年度公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%[34] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为15543.78万元、22421.58万元、22630.60万元和22630.60万元，占公司总资产比例分别为7.09%、5.72%、5.91%和5.37%[36] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格18.23元/股，发行数量不超过21941854股，拟募集资金总额不超过40000.00万元[46][49][51][52][54] - 发行对象为永泰投资，以现金认购，发行完成后所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[48][53] - 发行定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格和发行数量将作相应调整[50][51][52] - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，股票将在深圳证券交易所主板上市交易[54][55] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[56] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内[57] - 2024年12月3日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过发行议案[67] - 2024年12月23日公司召开2024年第五次临时股东大会审议通过发行议案[67] 其他 - 截至2025年6月30日，公司拥有47家子公司及孙公司[29] - 公司所处行业属于“L72商务服务业”项下“7224供应链管理服务”[70] - 国家发改委将“现代供应链创新与应用，供应链管理服务”列为鼓励类发展产业[70] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导，每年至少进行一次现场检查[73] - 保荐机构协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用资源制度[74] - 督导发行人完善防止董监高损害公司利益的内控制度[74] - 督导发行人执行保障关联交易公允合规制度并发表意见[74] - 关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[74] - 督导发行人履行信息披露义务并审阅相关文件[74] - 关注发行人为他人提供担保事项并发表意见[74] - 保荐人提醒并督导发行人通报信息、对违法违规事项发表声明[74] - 发行人和中介机构配合保荐人履行职责，对专业意见疑义做解释[74] - 本次永泰运向特定对象发行股票符合相关规定[75] - 甬兴证券作为保荐机构承担相应责任[75] 风险 - 公司面临全球经济波动、下游行业市场、市场竞争、行业监管、安全经营、人力资源、并购整合、子公司管理等风险[19][21][22][24][25][26][27][29] - 公司面临应收款项不能按期收回、税收政策变化、汇率波动、经营业绩波动及最近一期业绩下滑等财务风险[30][31][32][33] - 公司面临商誉减值、技术、审批、募集资金不足、摊薄即期回报等多种风险[36][37][39][40][41]