业绩总结 - 2023年度主营业务收入为18.93亿元[6] - 2023年公司合并营业收入19.01亿元，较上年增长27.69%[24] - 2023年公司合并净利润1.33亿元，较上年增长31.04%[24] - 2023年公司基本每股收益1.58元/股，较上年增长31.67%[24] - 2023年公司稀释每股收益1.56元/股，较上年增长32.20%[24] - 2023年公司营业收入为18.09亿元，较上年增长约23.3%[25] - 2023年公司营业成本为15.03亿元，较上年增长约23.4%[25] - 2023年公司净利润为1.01亿元，较上年增长约25.3%[25] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计169.44亿元，较上年末增长14.84%[19] - 2023年末公司合并负债合计59.33亿元，较上年末增长12.69%[18] - 2023年末公司合并股东权益合计121.56亿元，较上年末增长14.61%[18] - 2023年末货币资金余额为2.82亿元，上年年末为3.81亿元[15] - 2023年末应收票据余额为520万元，上年年末为0[15] - 2023年末应收账款余额为9856.9万元，上年年末为6661.62万元[15] - 2023年末存货余额为2.28亿元，上年年末为1.82亿元[15] - 2023年末流动资产合计为6.51亿元，上年年末为6.70亿元[15] - 2023年末固定资产余额为9.19亿元，上年年末为6.33亿元[15] - 2023年末非流动资产合计为11.58亿元，上年年末为9.17亿元[15] - 2023年末资产总计为18.09亿元，上年年末为15.87亿元[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计21.55亿元，较上年增长约26.1%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较上年下降约5.6%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿元，较上年亏损扩大约16.4%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 489.03万元，较上年由盈转亏[27] 股东权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计12.16亿元，较年初增加1.55亿元[31] - 2023年综合收益总额1.33亿元，未分配利润增加1.34亿元，少数股东权益减少170.90万元[31] - 2023年所有者投入和减少资本导致股东权益增加3690.90万元[31] - 2023年利润分配使股东权益减少1446.77万元[31] 其他 - 2021年9月6日公司上市，募集资金总额为3.343088亿元，实际募集资金净额为2.8212215129亿元，增加注册资本2128万元[40] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为8664.2436万元[40] - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，采用追溯调整法进行会计处理[150] - 2023年度，生活性服务业子公司可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[166][168] - 2023 - 2027年，招用自主就业退役士兵定额减免标准每人每年6000元，最高上浮50%；招用脱贫、失业人口定额减免标准每人每年6000元，最高上浮30%[166] - 子公司千味优选等2023年度应纳税所得额低于300万元，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[169]

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00457 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 - 1 - 审核报告 - 续 德师报(核)字(24)第 E00457 号 四、本报告的使用范围 本报告仅供千味央厨本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用， 不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年5月9日14:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录全景网平台参与[1] - 出席人员含董事长孙剑等（依实际定）[1] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止2024年5月6日17:00[2] - 投资者发问题至邮箱zqb@qwyc.pro，注明“业绩说明会”[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《郑州千味央厨食品 股份有限公司章程》等规定和要求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 1、基本信息 2、投资者保护能力 德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事 责任。 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议时间为5月17日14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年5月14日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河南郑州高新区指定会议室[3] - 登记时间为2024年5月16日，地点为董事会办公室[5] 议案与投票 - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案6需对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 普通股投票代码为"361215"，简称为"千味投票"[12] 其他 - 股东大会审议《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案[16]

财务表现 - 2024年第一季度，郑州千味央厨食品股份有限公司营业收入为463,496,417.64元，同比增长8.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,575,081.72元，同比增长14.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,998,882.92元，同比下降219.70%[4] - 总资产为2,142,734,153.25元，较上年度末增长18.46%[4] 资产情况 - 公司非流动性资产处置损益为2,139.85元，政府补助收入为1,317,926.24元[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金增长108.97%，预付款项增长147.34%[7] - 公司利润表项目中，税金及附加增长33.13%，研发费用增长39.32%[7] - 公司现金流量表项目中，收到其他与经营活动有关的现金增长100.18%[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金期末余额为589,761,664.51元，应收账款为80,734,910.83元，存货为262,450,040.58元，非流动资产中固定资产为912,164,219.14元[10] - 公司2024年第一季度资产总计为2,142,734,153.25元，流动负债合计为235,219,728.78元，非流动负债中长期借款为37,500,000.00元[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为6,631股，前十名股东中，共青城城之集企业管理咨询有限公司持股最多，持股数量为3,500万股，占比40.18%[8] 现金流量 - 2024年第一季度，郑州千味央厨食品公司现金及现金等价物净增加额为30,754.16万元，期末现金及现金等价物余额为58,976.17万元[8] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为307,541,599.27[16] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为282,220,065.24[16] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为589,761,664.51[16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-031 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件方式送达了全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[1]

授信安排 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信形式包括多种业务，期限一年，额度可循环使用[1] 决策相关 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 董事会授权经营管理层执行授信具体事宜[2] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[3]

公司行业及市场 - 公司所处行业为速冻食品制造，主要面对餐饮市场，中国速冻食品市场规模不断扩大，2022年达1688.5亿元，预计2025年将达2130.9亿元[18] - 公司主营业务定位于为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮B端市场，是典型的B2B模式[18] - 未来公司将迎来两大发展机遇，一是餐饮连锁化加速带来的市场增量，中国餐饮市场规模持续增长，2023年全国餐饮收入达5.3万亿，同比增长20.4%；二是餐饮品牌的连锁化程度提升，连锁化率逐年提高，行业连锁化率呈加速趋势[19] - 中国餐饮连锁化率不到20%，美国和日本分别达到54%和49%[20] - 中国餐饮品牌CR5仅约2%，美国和日本分别达到15%和14%[20] - 中国新增餐饮企业注册量高达318万家，个体工商户占比94.4%[21] - 餐饮供应链是需求拉动型产业，发展严重依赖餐饮行业的发展[22] 公司销售情况 - 公司2023年直营销售额为775,191,064.99元，同比增长21.01%[30] - 公司2023年经销销售额为1,118,105,340.51元，同比增长25.06%[30] - 公司2023年前五大经销客户销售额合计为139,385,809.05元，占年度销售总额比例为7.37%[32] - 公司2023年线上销售主营业务收入为21,240,165.42元，同比增长226.11%[32] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为19.01亿元，同比增长27.69%；归母净利润为1.34亿元，同比增长31.43%[39] - 速冻食品行业为公司主要收入来源，2023年营业收入占比99.41%，同比增长27.68%[40] - 油炸类产品为公司主要产品之一，2023年营业收入占比45.78%，同比增长24.23%[40] - 公司销售模式以直营为主，2023年营业收入占比40.78%，同比增长49.89%[40] - 公司实物销售收入同比增长25.68%，生产量同比增长25.70%[41] - 公司新增子公司鹤壁百顺源和收购味宝食品股权，扩大了合并范围[42] 公司资金运作及内部控制 - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为19,886.53万元，净利润为13,256.48万元，差异为6,630.05万元，主要原因是固定资产折旧、使用权资产折旧及摊销发生额6,037.68万元，经营性应收增加2,262.83万元，经营性应付增加3,657.01万元[48] - 公司2023年末的资产构成中，固定资产占总资产比例为50.80%，较2023年初增加10.89%，主要是因为募投项目完工和子公司新购资产[50] - 公司报告期内投资额为102,418,190.24元，较上年同期增长15.73%[52] - 公司2023年年度报告显示，尚未使用的募集资金中，除已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金外，其余均存放于募集资金专户内，总额为49,425,367.54元[57] 公司治理及股东关系 - 公司建立了完善的公司治理架构，包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层[82] - 公司严格遵守相关法律法规，确保股东大会合法有效，保障中小股东权益[82] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[84] - 公司董事、监事、高级管理人员严格按照法律规定产生和聘任，保证独立性[85] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[88] - 公司董事叶威因个人原因离任，董事董彬因任期满离任，董事贾国飚、独立董事冯明辉因被选举而变动[89] - 公司现任董事孙剑、白瑞、王植宾、徐振江、贾国飚、冯明辉、韩风雷的专业背景、工作经历和主要职责[90] 公司员工及股东关系 - 公司员工数量合计约2781人，主要从事生产、销售、技术和财务等不同专业领域[114] - 公司2023年度员工教育程度情况：研究生36人，本科464人，大专564人，高中及以下1717人[115] - 公司2022年度现金分红方案：每10股派发现金人民币1.70元，共计派发现金股利为人民币14,729,214.12元，不送红股，不以资本公积金转增股本[117] - 公司2023年度现金分红方案：拟向全体股东每10股派发现金人民币1.90元，共计派发现金股利为人民币18,860,558.43元，不送红股，不以资本公积金转增股本[119] 公司股权激励及股票发行 - 公司2023年向特定对象发行股票的相关议案获得通过，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的对象发行股票，发行股票数量不超过25,992,730股，募集资金总额不超过59,000.00万元[198] - 公司实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元，发行股份数量为12,748,487股，发行价格确定为46.28元/股[199] - 公司新增股份于2024年1月17日