炬申物流集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

会议情况 - 报告期内召开十次董事会和六次股东会，独立董事积极参加[3] - 2024年召开第三届董事会第二十四次会议和第四次临时股东会[8] - 报告期内未召开独立董事专门会议[4] 审计与分红 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2023年度以126,303,700股为基数，每10股派3元，共派37,891,110元[8] - 2024年6月向股东派发红利37,891,110元[8] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等四份报告[7] 其他事项 - 报告期内无关联交易、董事提名聘任事项[7][8] - 独立董事未独立聘请中介等，与中小股东沟通[5][6]

炬申物流集团股份有限公司 市值管理制度 炬申物流集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李萍） 各位股东及股东代表： 本人作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件、规章制度以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，忠实勤勉， 认真履行了独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司有关事项发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 2024年度，作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人认真履行独立董事的职 责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票（需回 避表决事项除外），同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了同意的意见。 2024年度，本人作为独立董事出席公司董事会、股东会情况如下： - 1 - | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两 | 出 席 | 股 东 | ...

炬申物流集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 炬申物流集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事李萍、匡同春、杨中硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李萍、匡同春、杨中硕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 - 1 - ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为10.40亿元，同比增长4.59%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8157.11万元，同比增长31.17%[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为7736.26万元，同比增长47.75%[21] - 2024年基本每股收益为0.64元/股，同比增长33.33%[21] - 2024年度公司营业收入为10.40亿元，同比上升4.59%[41] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8157.11万元，同比上升31.17%[41] - 公司营业收入同比增长4.59%，达到1,040,020,753.38元[43] - 2024年第四季度营业收入为325,802,986.99元，为全年最高季度收入[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为81,571,133.83元（四个季度加总）[25] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年毛利率为7.84%，较2023年的6.25%提升1.59个百分点[21] - 公司2024年研发投入为1250万元，占营业收入比例为1.20%[21] - 营业成本中运费占比最高达74.23%，金额为628,394,401.04元，同比下降6.97%[47] - 职工薪酬成本同比大幅增长57%至80,285,996.71元，占营业成本9.48%[47][48] - 租赁费同比激增377.85%至14,382,458.92元，主要由于新增场地租赁[47][48] - 管理费用同比增长39.25%至46,641,333.48元，主要由于薪酬和办公费增加[52] - 研发投入金额2024年为2,928,275.75元，同比增长24.35%[55] - 研发投入占营业收入比例2024年为0.28%，同比增加0.04个百分点[55] 各条业务线表现 - 运输服务收入同比下降6.58%至755,117,022.15元，占营业收入72.61%[43] - 仓储综合服务收入同比大幅增长54.12%至273,340,157.14元，占营业收入26.28%[43] - 港澳台及海外地区收入同比增长3142.85%至7,935,944.23元[43] - 公司专注于大宗商品物流和仓储业务，提供多式联运和直运服务[34] - 公司在几内亚开展铝土矿陆路直运服务，增强客户粘性[34] - 公司网络货运平台服务覆盖全国30个省级行政区，涉及铝锭、铝棒等十余种产品[36] - 公司仓储业务覆盖铝锭、电解铜等13种大宗商品，并在华南、华东等地设立10个分支机构[36] - 公司拥有上期所、广期所等四大期货交易所的指定交割仓库资质，涵盖铝、铜等8个品种[40] 各地区表现 - 港澳台及海外地区收入同比增长3142.85%至7,935,944.23元[43] - 公司在几内亚开展铝土矿陆路直运服务，增强客户粘性[34] - 公司网络货运平台服务覆盖全国30个省级行政区，涉及铝锭、铝棒等十余种产品[36] - 公司仓储业务覆盖铝锭、电解铜等13种大宗商品，并在华南、华东等地设立10个分支机构[36] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划通过专业培训机构开展管理层培训，提升组织管理与领导能力[105] - 公司持续升级"炬申物流业务管理云平台"，优化业务流程以提升运营效率[106] - 成立海南炬申报价部，开展有色金属独立第三方报价服务[106] - 拓展更多品种的期货交割仓库资质，优化交割仓库管理[106] - 加强投资者关系管理，通过业绩说明会等方式与市场沟通[107] - 面临市场竞争加剧风险，公司将加强信息化系统建设和新业务拓展[107] - 海外业务可能受政局动荡、政策变化等风险影响，公司将加强风险防范[108] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降1.26%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降1.26%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为158,695,590.88元，同比下降1.26%[58] - 投资活动现金流入小计2024年为34,558,616.75元，同比增长2707.69%[58] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-168,755,779.92元，同比增长21.19%[58] - 筹资活动现金流入小计2024年为285,576,809.32元，同比增长18.16%[58] - 筹资活动现金流出小计2024年为329,525,645.99元，同比增长27.99%[58] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-54,465,017.11元，同比增长21.84%[58] - 货币资金从2024年初的236,029,325.16元（占总资产18.35%）降至2024年末的180,804,924.83元（占总资产12.27%），减少6.08个百分点，主要因投入长期资产项目[63] 资产和负债 - 公司2024年资产负债率为45.32%，较2023年的48.76%下降3.44个百分点[21] - 公司2024年总资产为15.23亿元，较2023年增长12.58%[21] - 2024年末总资产为1,473,259,357.57元，同比增长14.51%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为752,211,074.93元，同比增长1.83%[22] - 截至2024年12月31日，公司总资产为14.73亿元，较上年末增加14.51%[41] - 应收账款从2024年初的92,373,885.82元（占总资产7.18%）降至2024年末的64,292,101.97元（占总资产4.36%），减少2.82个百分点，因加强回款措施[63] - 固定资产从2024年初的354,695,300.95元（占总资产27.57%）增至2024年末的519,588,234.08元（占总资产35.27%），增加7.70个百分点，因购入资产及在建工程转入[63] - 短期借款从2024年初的154,431,380.30元（占总资产12.00%）降至2024年末的119,023,377.95元（占总资产8.08%），减少3.92个百分点[63] - 长期借款从2024年初的122,265,081.25元（占总资产9.50%）增至2024年末的151,686,855.06元（占总资产10.30%），增加0.80个百分点[63] - 合同资产新增42,441,973.81元（占总资产2.88%），因未对账的运输及仓储服务收入暂估[63] - 存货从2024年初的21,391,043.25元（占总资产1.66%）降至2024年末的6,667,892.60元（占总资产0.45%），减少1.21个百分点[63] 研发和创新 - 公司2024年研发投入为1250万元，占营业收入比例为1.20%[21] - 公司研发的"炬申物流业务管理云平台"通过信息系统安全等级保护三级认证[38] - 公司引入AGV智能搬运机器人提升仓储作业效率[38] - 研发投入金额2024年为2,928,275.75元，同比增长24.35%[55] - 研发投入占营业收入比例2024年为0.28%，同比增加0.04个百分点[55] - 研发人员数量2024年为7人，同比增长16.67%[55] - 研发人员数量占比2024年为0.90%，同比下降0.09个百分点[55] 股东回报和分红 - 公司拟以1.26亿股为基数，每10股转增3股[5] - 2024年度不进行现金分红，以资本公积金每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股[156] - 转增股本后公司股本总额将增加至166,691,110股[156] - 公司可分配利润为110,490,833.76元[156] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0%[156] - 公司未分配利润结转以后年度分配[156] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利总额37,891,110元（含税）[154] - 公司以126,303,700股为基数进行利润分配，扣除已回购股份2,496,300股[154] 公司治理和内部控制 - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年4月16日经第三届董事会第二十九次会议审议通过[114] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[115] - 公司未披露估值提升计划[114] - 公司不断完善治理结构，确保股东特别是中小股东平等行使权力[117] - 公司在业务、人员、资产等方面与控股股东保持独立[117] - 董事会规范运作，董事勤勉尽责履行职务[117] - 监事会依法监督公司重大事项及高管履职合规性[118] - 公司注重信息披露质量及投资者沟通交流[118] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[161] - 公司披露《2024年度内部控制自我评价报告》日期为2025年4月18日[161] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[160] - 公司2024年12月31日财务报告内部控制保持有效，审计意见为标准无保留意见[163] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[162] 社会责任和可持续发展 - 公司及子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[165] - 公司推进绿色物流与绿色园区建设，购置新能源货车等设备并实施光伏项目[167] - 公司定向捐资教育项目并通过慈善会支持乡村振兴[168] - 公司构建员工培训体系并组织技能比赛提升团队凝聚力[167] - 公司举办投资者交流活动保障股东知情权与参与权[166]

炬申股份2024年财务业绩 - 2024年营业收入10.4亿元 同比增长4 59 [1] - 归属于上市公司股东的净利润8157 11万元 同比增长31 17 [1] - 基本每股收益0 64元/股 同比增长33 33 [1] 炬申股份股东回报计划 - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-026 炬申物流集团股份有限公司 关于调整对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为开拓海外驳运业务,公司前期计划通过海南炬申信息科技有限公司投资不超过 人民币2.5亿元(或等值外币,下同),在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司 或其下属公司作为主体,购买相关船舶等资产,具体详见公司在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对 外投资的公告》《关于对外投资的进展公告》｡ 二、对外投资调整的情况 产项目进度能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注本次对外投资、购买资产 的后续进展，积极防范和应对境外子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法 律、法规及规范性文件要求及时披露本次投资的进展情况。敬请广大投资者理性投 资、注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 结合目前项目需要，2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于调整对 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-019 炬申物流集团股份有限公司 关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆炬申陆港联 运有限公司（以下简称"新疆炬申"）开立于中国工商银行股份有限公司准东支行 的银行账户部分资金由于新疆川南富顺水电暖安装有限公司向吉木萨尔县人民法院 提出诉前财产保全申请导致被冻结，前期累计被冻结资金金额为2,328,876.00元， 具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年2月29日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司个 别银行账户部分资金被冻结的公告》《关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的 进展公告》。 近日，公司查询银行账户获悉该账户新增被冻结情况，具体情况如下： 一、新增被冻结及累计被冻结的情况 上述银行账户新增冻结情况以及截至2025年4月14日，该账户累计被冻结情况如 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 下表： | | -- ...