财务数据 - 2022年12月31日流动资产23,040,597.39元，货币资金22,753,744.66元[15] - 2022年12月31日非流动资产5,559,127.00元，固定资产1,511,320.40元[15] - 2022年12月31日资产总计28,599,724.39元[15] - 2022年12月31日流动负债1,731,544.38元，应付职工薪酬1,296,576.56元[19] - 2022年12月31日负债合计1,731,544.38元[19] - 2022年12月31日实收资本30,000,000.00元[19] - 2022年12月31日未分配利润 - 3,131,819.99元[19] - 2022年12月31日所有者权益26,868,180.01元[19] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计28,599,724.39元[19] - 2022年营业收入2,264,150.88元，营业利润 - 3,131,805.93元，净利润 - 3,131,819.99元[22] - 2022年经营活动现金流量净额 - 1,551,711.34元，投资活动现金流量净额 - 5,694,544.00元，筹资活动现金流量净额30,000,000.00元[25] - 2022年现金及现金等价物净增加额22,753,744.66元，期末余额22,753,744.66元[25] - 2022年所有者权益本期增减变动26,868,180元，综合收益总额 - 3,131,819.99元，所有者投入和减少资本30,000,000元[29] 公司信息 - 公司于2022年3月10日在武汉东湖新技术开发区登记注册成立[30] - 公司注册资本30,000,000.00元[31] - 公司住所为武汉东湖新技术开发区高新二路388号[31] - 公司法定代表人为阮澍[31] 会计政策 - 公司金融工具初始按公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[38] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，不存在则用估值技术[40] - 应收票据1年以内（含1年）计提比例为5%[47] - 应收账款不同年限计提比例分别为5%、10%、30%、50%、50%、100%[47][48] - 其他应收款不同年限计提比例分别为5%、10%、30%、50%、50%、100%[51] - 房屋建筑物等不同固定资产预计使用寿命、净残值率和年折旧率不同[53] - 公司对不同应收款项按不同模型计量损失准备[46][48] - 借款费用资本化需符合条件，非正常中断超3个月应暂停[54] - 长期资产减值测试，可收回金额为净额与现值较高者，减值损失不转回[56][58] - 商誉至少每年减值测试，减值损失先抵减商誉账面价值[56][57] - 长期待摊费用按受益期限摊销，不能受益则转入当期损益[58] - 短期薪酬按实际发生额确认负债，职工福利费按公允价值计量[59] - 离职后福利按设定提存计划和受益计划处理[60] - 辞退福利在两者较早时确认负债并计入当期损益[61] - 收入在客户取得控制权时按交易价格确认，按履约进度或时点确认[63] - 合同成本分取得成本和履约成本，符合条件确认为资产并摊销，减值时计提准备[65][66] - 公司自2022年1月1日起执行相关会计准则解释，未对财务产生重大影响[74,75] - 增值税税率13%，企业所得税税率25%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%[77] 期末余额 - 期末银行存款余额22,753,744.66元[80] - 预付款项期末余额51,655.00元，占比100%[81] - 其他应收款期末余额100,182.90元，坏账准备5,272.78元[81] - 其他流动资产期末余额135,014.83元[82] - 长期待摊费用期末余额24,056.60元[82] - 固定资产期末余额1,511,320.40元[82][84] - 其他非流动资产期末余额4,023,750.00元[84] - 应付职工薪酬期末余额1,296,576.56元[84] - 其他应付款期末余额434,967.82元[86][87] - 实收资本期末余额30,000,000.00元[87] 其他数据 - 本期管理费用346,636.08元，研发费用5,345,870.17元[90][91][92] - 财务费用本期发生额 - 301,822.22元[93] - 信用减值损失本期发生额5,272.78元[93] - 营业外收入本期发生额0.16元，营业外支出本期发生额14.22元[93] - 固定资产折旧等本期发生额27,814.12元[93] - 经营性应收项目减少157,110.68元，经营性应付项目增加1,704,132.43元[95] 母公司信息 - 公司母公司为湖北广济药业股份有限公司，注册资本353,973,939元，持股比例和表决权比例均为90%[96] - 应付湖北广济药业生物技术研究院有限公司其他应付款期末余额为354,412.70元[97]

财务数据 - 2023年末资产总计30,662,925.13元，较期初增长7.21%[13] - 2023年末货币资金为5,062,224.95元，较期初下降77.75%[13] - 2023年末应收账款为2,837,900.00元[13] - 2023年末预付款项为135,800.00元，较期初增长162.89%[13] - 2023年末其他应收款为131,219.40元，较期初增长30.98%[13] - 2023年末其他流动资产为2,084,862.27元，较期初增长1444.17%[13] - 2023年末固定资产为14,577,875.48元，较期初增长864.59%[13] - 2023年末长期待摊费用为5,794,043.03元，较期初增长23875.73%[13] - 2023年末其他非流动资产为39,000.00元，较期初下降99.03%[13] - 2023年末负债合计为5,501,550.65元，较期初增长217.73%[16] - 2023年营业收入为10,753,773.60元，上年为2,264,150.88元[18] - 2023年营业利润为 -1,706,785.31元，上年为 -3,131,805.93元[18] - 2023年净利润为 -1,706,805.53元，上年为 -3,131,819.99元[18] - 2023年经营活动现金流入小计为8,630,085.52元，上年为2,702,697.63元[19] - 2023年经营活动现金流出小计为10,017,214.33元，上年为4,254,408.97元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1,387,128.81元，上年为 -1,551,711.34元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -16,304,390.90元，上年为 -5,694,544.00元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0元，上年为30,000,000.00元[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -17,691,519.71元，上年为22,753,744.66元[19] - 2023年末现金及现金等价物余额为5,062,224.95元[20] 公司基本信息 - 公司注册资本为30000000元[28] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[33] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[33] - 公司以人民币为记账本位币[34] - 公司自报告期末起12个月的持续经营能力未见重大怀疑[31] - 公司编制的财务报表符合《企业会计准则》要求[32] 财务政策 - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合终止确认条件之一时予以终止确认[40] - 1年以内应收票据和应收账款计提比例均为5%[43] - 1至2年应收账款计提比例为10%[43] - 2至3年应收账款计提比例为30%[43] - 3至4年和4至5年应收账款计提比例均为50%[43] - 5年以上应收账款计提比例为100%[43] - 1至2年其他应收款计提比例为10%，2至3年为30%，3至4年和4至5年为50%，5年以上为100%[48] - 公司销售业务分境内和出口销售，境内销售经客户验收取得签收凭据后确认收入，出口销售以货物发出并办理完毕出口报关手续取得报关单后确认收入[53] - 合同成本包括合同取得成本和合同履约成本，预期能收回的分别确认为资产[54] - 与合同成本有关的资产按相关商品收入确认相同基础摊销，增量成本形成资产摊销年限不超一年的发生时计入当期损益[55] - 与合同成本有关的资产账面价值高于特定差额时计提减值准备，减值因素变化使差额高于账面价值时转回减值准备[55][57] - 政府补助分货币性和非货币性，与日常活动相关计入其他收益，无关计入营业外收入[57] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益，与收益相关的按情况处理[57][58] - 政府补助满足条件且能收到时确认，按应收金额计量的有证据表明符合条件且预计能收到时确认，其他实际收到时确认[58] - 根据资产、负债账面价值与计税基础差额计算确认递延所得税资产或负债，递延所得税资产确认以很可能取得应纳税所得额为限[59] - 公司在合同开始日评估合同是否为租赁或包含租赁，租入资产除短期和低价值租赁外确认使用权资产和租赁负债[60] - 使用权资产按成本初始计量，租赁负债按尚未支付租赁付款额现值初始计量[60] 其他 - 公司本期无会计政策和会计估计变更[63] - 公司母公司为湖北广济药业股份有限公司，持股比例和表决权比例均为90%，注册资本353,860,939元[3] - 本期向湖北广济药业股份有限公司采购研发劳务金额为4,330,188.67元，占同类交易金额比例40.27%，上期金额960,000元，占比40%[4]

公司基本信息 - 湖北广济药业注册资本为35397.3939万人民币[24] - 湖北广济医药科技注册资本为5000万人民币[26] - 截至评估基准日，湖北广济药业对湖北广济医药科技认缴出资4500万，出资比例90%[29] - 截至评估基准日，武汉同泰启新对湖北广济医药科技认缴出资500万，出资比例10%[29] 业绩数据 - 2022 - 2024年6月30日，湖北广济医药科技资产总额分别为2859.97万、3066.29万、4793.04万[31] - 2022 - 2024年6月30日，湖北广济医药科技股东权益分别为2686.82万、2516.14万、4390.03万[31] - 2022 - 2024年1 - 6月，湖北广济医药科技营业收入分别为226.42万、1075.38万、343.33万[31] - 2022 - 2024年1 - 6月，湖北广济医药科技营业利润分别为 - 313.18万、 - 170.68万、 - 126.11万[31] - 2022 - 2024年1 - 6月，湖北广济医药科技利润总额分别为 - 313.18万、 - 170.68万、 - 126.11万[31] - 湖北广济医药科技净利润分别为-313.18万元、-170.68万元、-126.11万元[32] 资产情况 - 截至2024年6月30日，流动资产账面价值2287.42万元，非流动资产账面价值2505.62万元[39] - 截至2024年6月30日，资产总计4793.04万元，负债总计403.01万元，净资产合计4390.03万元[40] - 流动资产中货币资金账面价值1608.38万元，均为银行存款[41] - 固定资产账面原值1813.44万元，账面净值1679.81万元[42] - 机器设备账面原值1542.63万元，账面净值1454.47万元，共115项（149台）[43] - 电子办公设备账面原值270.81万元，账面净值225.35万元，共89项（168台）[45] - 纳入评估范围的账外专利、专有技术共21项，含2项授权发明专利和19项申请受理中的专有技术[46] 评估相关 - 评估目的是为湖北广济药业拟转让湖北广济医药科技90%股东权益提供价值参考[12] - 价值类型为市场价值，评估基准日是2024年6月30日，采用资产基础法[14][15] - 湖北广济医药科技所有者权益账面价值4390.03万元，评估价值为4976.18万元，增值586.15万元，增值率13.35%[16] - 湖北广济医药科技90%股权评估价值为4478.56万元[17] - 评估结论有效期自2024年6月30日起一年内有效[18] - 本次评估涉及的账外专利采用成本法评估[19] - 评估人员基于假定资料真实有效判断，未对设备做技术检测[20] 未来展望 - 湖北广济药业拟转让湖北广济医药科技90%股东权益[34][47][57][113][115][119]

财务数据 - 2022年12月31日流动资产合计23,040,597.39元[15] - 2022年12月31日非流动资产合计5,559,127.00元[15] - 2022年12月31日资产总计28,599,724.39元[15] - 2022年12月31日流动负债合计1,731,544.38元[18] - 2022年12月31日负债合计1,731,544.38元[18] - 2022年12月31日实收资本为30,000,000.00元[18] - 2022年12月31日未分配利润为 - 3,131,819.99元[18] - 2022年12月31日所有者权益合计26,868,180.01元[18] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计28,599,724.39元[18] - 公司营业收入为2,264,150.88元，营业利润为 - 3,131,805.93元，净利润为 - 3,131,819.99元[22] - 经营活动现金流入小计2,702,697.63元，现金流出小计4,254,408.97元，现金流量净额为 - 1,551,711.34元[25] - 投资活动现金流出小计5,694,544.00元，现金流量净额为 - 5,694,544.00元[25] - 筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，现金流量净额为30,000,000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为22,753,744.66元[25] - 所有者权益本期增减变动金额为26,868,180元，其中综合收益总额为 - 3,131,819.99元，所有者投入和减少资本为30,000,000元[29] 公司信息 - 公司于2022年3月10日在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局登记注册成立[30] - 公司注册资本为30,000,000.00元[31] - 公司住所为武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期11号厂房4 - 6层01号(自贸区武汉片区)[31] - 公司法定代表人为阮澍[31] 会计政策 - 公司金融工具初始确认按公允价值计量，后续计量取决于分类[38] - 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场报价确定公允价值；不存在则采用估值技术[40] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止等条件之一予以终止确认[41] - 金融负债（或其一部分）现时义务解除，公司终止确认该金融负债（或该部分）[43] - 金融资产或金融负债转移满足终止确认条件时，将相关金额差额计入当期损益[42][43] - 应收票据1年以内（含1年）计提比例为5%[47] - 应收账款1年以内（含1年）、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上计提比例分别为5%、10%、30%、50%、50%、100%[47][48] - 其他应收款1年以内（含1年）、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上计提比例分别为5%、10%、30%、50%、50%、100%[51] - 房屋建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率3%，年折旧率2.43% - 4.85%[53] - 机器设备预计使用寿命5 - 18年，预计净残值率3%，年折旧率5.39% - 19.40%[53] - 运输工具预计使用寿命4 - 12年，预计净残值率3%，年折旧率8.08% - 24.25%[53] - 其他固定资产预计使用寿命3 - 10年，预计净残值率3%，年折旧率9.70% - 32.33%[53] - 公司对由《企业会计准则第14号——收入》规范的应收款项及《企业会计准则第21号 -- 租赁》规范的租赁应收款，按整个存续期预期信用损失计量损失准备[46] - 公司对除特定应收款项和租赁应收款外的金融资产，按“三阶段”模型计量损失准备[48] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[51] - 借款费用资本化需符合条件，非正常中断连续超3个月应暂停[54] - 专门借款资本化金额按实际利息减闲置收益确定，一般借款按加权平均利率计算[55] - 长期资产减值测试，可收回金额为净额与现值较高者，减值损失不转回[56][58] - 商誉至少每年减值测试，减值损失先抵减商誉账面价值[56][57] - 长期待摊费用按受益期限摊销，不能受益则转入当期损益[58] - 短期薪酬按实际发生额确认负债，职工福利费按公允价值计量[59] - 离职后福利按设定提存计划和受益计划处理[60] - 辞退福利在两者较早时确认负债并计入当期损益[61] - 收入在客户取得控制权时按交易价格确认，按履约进度或时点确认[63] - 合同成本分取得成本和履约成本，符合条件确认为资产并摊销[65][66] 其他 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[74,75] - 公司本期未发生会计估计变更[76] - 增值税按销售收入13%计销项税额，税率为13%[77] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为25%[77] - 城市维护建设税按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率为7%[77] - 教育费附加按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率为3%[77] - 期末银行存款余额为22,753,744.66元[80] - 预付款项期末余额为51,655.00，占比100.00%[81] - 其他应收款期末余额为100,182.90，其中代收代支款88,255.68，保证金17,200.00，坏账准备5,272.78[81] - 其他流动资产期末余额为135,014.83，为应交税费借方余额[82] - 长期待摊费用本期增加24,056.60，期末余额为24,056.60，为装修费用[82] - 固定资产期末余额为1,511,320.40，本期增加设备原值1,539,134.52，累计折旧增加27,814.12[82][84] - 其他非流动资产期末余额为4,023,750.00，为预付工程及设备款[84] - 应付职工薪酬期末余额为1,296,576.56，本期增加4,882,568.56，减少3,585,992.00[84] - 其他应付款期末余额为434,967.82，其中代收代支款366,034.82，保证金68,933.00[86][87] - 实收资本本期增加30,000,000.00，期末余额为30,000,000.00[87] - 本期营业收入为2,264,150.88，管理费用为346,636.08，研发费用为5,345,870.17[90][91][92] - 财务费用本期发生额为-301,822.22元，其中利息收入302,297.47元，手续费支出475.25元[93] - 信用减值损失本期发生额为5,272.78元，为其他应收款坏账准备[93] - 营业外收入本期发生额为0.16元，营业外支出本期发生额为14.22元[93] - 净利润为-3,131,819.99元，经营活动产生的现金流量净额为-1,551,711.34元[93][95] - 现金及现金等价物净增加额为22,753,744.66元，期末余额为22,753,744.66元[95] - 公司母公司为湖北广济药业股份有限公司，注册资本353,973,939元，持股比例和表决权比例均为90%[96] - 应付湖北广济药业生物技术研究院有限公司其他应付款期末余额为354,412.70元[97] - 经营性应收项目减少157,110.68元，经营性应付项目增加1,704,132.43元[95] - 固定资产折旧等本期发生额为27,814.12元[93]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年10月18日发出[1] - 监事会会议于2024年10月29日上午11点召开[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 市场扩张和并购 - 公司将公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权[2]

会议相关 - 第十一届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，9位董事全到[1] - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[2] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让湖北广济医药科技90%股权，挂牌价不低于4478.56万元[3] - 转让股权议案9票同意通过[3]

转让信息 - 拟公开转让医药科技公司90%股权，挂牌价不低于4478.56万元[2][15] - 2024年10月22日独董全票、29日董事会9票同意转让议案[2][18] 公司数据 - 医药科技公司注册资本5000万元[7] - 截至2024年6月30日，资产4793.04万元、负债403.01万元、净资产4390.03万元[10] - 2024半年度营收343.33万元、利润总额和净利润-126.11万元[10] 评估数据 - 评估基准日2024年6月30日，股东全部权益价值4976.18万元，增值率13.35%[11] - 非流动资产增值586.15万元，增值率23.39%；固定资产减值21.62万元，减值率1.29%[13] - 无形资产增值607.77万元[13] 其他要点 - 截至2024年9月30日，广济药业对其其他应付款余额106万元[12] - 交易完成后不再持股，减免一年厂房租金[16][17] - 以评估报告备案结果定挂牌价，受让方等未确定[19][20]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备合计1437.17万元[2] - 计提减值准备减少公司归母净利润和权益1283.44万元[6] 资产减值详情 - 应收账款计提信用减值准备567.58万元，转回641.6万元[2] - 其他应收款计提坏账准备34.82万元，计提信用减值120.19万元，转回85.37万元[2][4] - 存货计提跌价准备1997.82万元，转回521.45万元[4]

财务状况 - 公司2024年6月30日流动资产22,874,210.38元，非流动资产25,056,173.24元，资产总计47,930,383.62元[11] - 流动负债4,030,107.81元，非流动负债无金额记录，负债合计4,030,107.81元[11] - 所有者权益43,900,275.81元，实收资本50,000,000.00元，未分配利润 -6,099,724.19元[11] - 货币资金期末余额16,083,782.37元，应收账款3,727,500.00元[11] - 应付账款2,542,596.93元，应付职工薪酬677,935.23元[11] 财务报告相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年6月30日财务状况[5] - 财务报告于2024年8月29日经董事会批准报出[13] - 财务报表截止日期为2024年6月30日[15] 公司基本信息 - 公司于2022年3月10日登记注册成立，注册资本50,000,000.00元[12] - 经营范围包括药品生产、进出口、批发零售等多项业务[12] 金融资产与负债 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[36] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产计提减值准备[44][45] 资产相关 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时提取跌价准备[55] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量[71] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的采用直线法分期平均摊销[78] 负债与权益 - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退福利，短期薪酬按实际发生额确认负债并计入当期损益或资产成本[85] - 发行的永续债和优先股等金融工具符合条件归类为权益工具，否则归类为金融负债[91] 收入与补助 - 在客户取得相关商品控制权时确认收入需满足一定条件[93] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，计量方式不同[96] 具体项目数据 - 截止2024年6月30日，银行存款期末余额16,083,782.37元[110] - 应收账款期末账面余额3,890,000.00元，坏账准备162,500.00元，账面价值3,727,500.00元[112] - 预付款项期末余额273,996.00元，1年以内占比93.43% [117] - 其他应收款期末余额293,716.86元[120] - 其他流动资产期末余额2,495,215.15元，均为增值税留抵扣额[127] - 固定资产期末余额16,798,149.91元[128] - 长期待摊费用中工程设计合同期末余额160,377.36元[130] - 其他非流动资产中合同履约成本期末账面余额和账面价值均为2,667,281.14元[132] - 应付账款期末余额2,542,596.93元[133] - 应付职工薪酬期末余额677,935.23元[134] - 应交税费期末余额4,014.22元，均为个人所得税[137] - 其他应付款期末余额805,561.43元[138][139] - 实收资本期末余额50,000,000.00元[140][143] - 销售服务本期发生额1750943.39元，上期发生额4330188.67元[147] 关联交易 - 应收关联方款项期末账面余额合计791264.25元[150] - 应付关联方款项期末余额合计644433.43元[150] - 2023年1月1日至2024年12月31日，广济药业将3609.66平方米房屋提供给广济医药科技公司作办公及生产场所[148] - 公司无购买商品、接受劳务的关联交易[145] - 公司无向关联方出租资产的情况[148] - 公司无关联担保情况[149] 其他 - 公司不存在需要披露的重要承诺事项[151]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.6573752572亿元，同比减少7.19%；年初至报告期末营业收入4.6219361706亿元，同比减少11.54%[2] - 营业总收入为4.62亿元，较上期的5.22亿元下降11.54%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5193.026516万元，同比减少26.13%；年初至报告期末为 - 1.5857559668亿元，同比减少136.76%[2] - 营业利润为 - 1.71亿元，较上期的 - 7341.83万元亏损扩大132.25%[14] - 利润总额为 - 1.71亿元，较上期的 - 7321.84万元亏损扩大134.91%[14] - 净利润为 - 1.72亿元，较上期的 - 7179.43万元亏损扩大139.93%[14] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较上期的 - 6697.62万元亏损扩大136.76%[14] - 少数股东损益为 - 1388.16万元，较上期的 - 481.81万元亏损扩大188.11%[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产31.0902970047亿元，较上年度末增长2.62%；归属于上市公司股东的所有者权益11.9953730487亿元，较上年度末减少12.02%[2] - 资产总计为31.09亿元，较年初的30.30亿元增长2.62%[11][12] - 所有者权益合计为12.17亿元，较年初的13.92亿元下降12.60%[12] 部分资产项目变动 - 应收款项融资较期初减少3239.948098万元，变动比例 - 36.96%，主要系应收票据到期兑付和贴现减少所致[5] - 预付款项较期初减少1161.887230万元，变动比例 - 24.62%，主要系预付经销业务商品采购款较期初减少所致[5] - 其他流动资产较期初增加4059.503404万元，变动比例205.69%，主要系应交税费进项税借方调整至其他流动资产所致[5] - 存货较期初增加6607.325426万元，变动比例22.10%，主要系主导产品VB2库存增加所致[5] - 在建工程较期初增加3178.934313万元，变动比例52.15%，主要系济宁公司固定资产增加所致[5] 负债项目变动 - 短期借款较期初增加1.6680251887亿元，变动比例57.31%，主要系报告期内短期融资增加所致[5] - 负债合计为18.92亿元，较年初的16.37亿元增长15.59%[12] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4814.711627万元，同比增长62.67%，主要系报告期内经营活动流入增加金额大于经营活动流出增加金额[2][5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.2503074899亿美元，去年同期为4.9618269706亿美元[16] - 收到的税费返还为1389.274538万美元，去年同期为2418.668773万美元[16] - 经营活动现金流入小计为7.585989223亿美元，去年同期为5.3831762257亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为8.0674603857亿美元，去年同期为6.6728339072亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4814.711627万美元，去年同期为 - 1.2896576815亿美元[17] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1045182442亿美元，去年同期为 - 5.524021895亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5544376573亿美元，去年同期为7.9510786742亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 103.494398万美元，去年同期为1.1464162935亿美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,459人[7] - 长江产业投资集团有限公司持股比例25.04%，持股数量87,592,065股[7] - 武汉火炬创业投资有限公司持股比例4.25%，持股数量14,855,015股[7] - 陈武峰持股比例3.76%，持股数量13,146,134股[7] 公司换届信息 - 2024年9月11日公司召开相关会议审议董事会、监事会换届选举候选人议案[8] - 2024年9月27日公司召开股东大会审议通过换届选举相关议案并完成换届[9] 特定日期资产项目余额 - 2024年9月30日货币资金期末余额426,504,702.87元，期初余额415,243,546.85元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额204,616,559.89元，期初余额209,754,391.30元[10] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额55,268,125.68元，期初余额87,667,606.66元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额35,571,268.61元，期初余额47,190,140.91元[10] 其他财务指标变化 - 综合收益总额为 - 1.7245877315亿美元，去年同期为 - 7178.808801万美元[15] - 基本每股收益为 - 0.4498元，去年同期为 - 0.1892元[15] 营业成本变化 - 营业总成本为6.28亿元，较上期的5.92亿元增长6.24%[13]