公司基本信息 - 公司1993年6月26日以募集方式设立，1996年8月规范并更名，2001年11月和2021年4月26日再次更名[5] - 1999年4月12日经批准首次公开发行3000万内资普通股，6月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币23433.1485万元[7] - 公司股份总数为23433.1485万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可就特定事项请求相关方诉讼[28] - 股东申请查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的，公司应在15日内书面答复[26] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一个会计年度经审计总资产30%，需特别决议通过[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[65] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，可设职工代表董事1名[83] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[88] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[88] 利润分配相关 - 公司每年向股东分配股利不低于可供分配利润的40%，有重大资金支出安排时最低不低于20%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[114] - 董事会提出的利润分配方案，须全体董事过半数通过且2/3以上独立董事同意[116] 其他重要事项 - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[130] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[137]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[13] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一个会计年度经审计总资产30%的事项[7] - 对外担保总额超最近一个会计年度经审计净资产50%后提供的担保须审议通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议通过[10] - 单笔担保额超最近一个会计年度经审计净资产10%的担保须审议通过[10] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[18] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 会议相关细节 - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[23] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[27] - 审计与风险委员会召集人不能履职时由过半数成员推举成员主持[29] 投票制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[32] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[34] 决议事项分类 - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[35][36] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[37] 表决结果处理 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[37] - 未填等表决票视为弃权[37] 计票与结果公布 - 股东会对提案表决时由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[38] 会议结束与决议公告 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[39] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施具体方案[41] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[42]

董事会职权 - 董事会有中长期发展决策权等多项职权[2] - 制订规则报股东会批准后生效并负责解释[52] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近年度经审计总资产50%以上等五种情况应提交股东会审议[7] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近年度经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会[8] 担保规定 - 对外担保审议需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 借款权限 - 董事会单次决定银行借款不超最近年度经审计净资产的40%[9] 董事长职权 - 董事长主持股东会和董事会会议等多项职权[10] 会议召开 - 董事会定期会议每年不少于四次，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[14] - 定期会议通知提前十日，临时会议提前五日，紧急情况可口头通知[18] - 定期会议变更通知需提前三日，临时会议需全体与会董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托出席遵循多项限制原则，一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 董事会定期会议除不可抗力外须现场举行，临时会议原则上现场举行[27] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决并签署书面确认意见[31] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会[36] 特殊决议 - 董事会会议就利润分配等事项决议，若注册会计师未出正式报告，先根据草案决议，待正式报告后再决议[38] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[40] 档案保存 - 董事会会议档案永久保存[50]

章程与经营范围变更 - 2025年8月6日召开董事会会议，审议通过修改《公司章程》及变更经营范围议案，尚需股东会审议[1] - 修订后章程新增法定代表人相关条款，部分条款序号顺延[2] - 公司经营宗旨变更为聚焦儿童健康产业[2] - 经营范围一般项目增加企业总部管理等，许可项目增加建设工程设计等[2][3] 财务与股份规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[4] - 发起人等不同主体转让股份有期限和比例限制[5] 股东权益与义务 - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销的权利[6][7] - 符合条件股东可请求对相关方提起诉讼[7][8] - 股东查阅公司材料有规定流程和限制[6] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[9] 股东大会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东大会需在上一会计年度完结后六个月内举行[12] - 特定情形下需召开临时股东大会[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长等职务[27] - 董事会每年至少召开四次定期会议[30] - 关联董事对决议表决权有限制[31] 独立董事相关 - 担任独立董事有资格限制[32] - 独立董事有特别职权和职责[34] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会行使监事会职权，成员为3名[35] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[36] 利润分配 - 公司每年向股东分配股利不低于当年可供分配利润的40%，有重大支出时不低于20%[43] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[44] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[48] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[126][127][128] 其他 - 设立中共山东华特达因健康股份有限公司总支部委员会[21] - 公司党总支对企业重大事项有决策权和前置研究权[23]

关联资金往来 - 2025年上半年与控股股东等多家公司经营性往来累计金额（不含利息）[4] - 2025年初关联资金往来余额154.16万元，上半年累计发生360.99万元，偿还373.95万元，期末余额141.21万元[4] 应收票据情况 - 山东华特智能科技有限公司2025年初应收票据余额131.01万元，上半年累计发生135.65万元[4] - 山东华特环保技术有限公司2025年初应收票据余额12.89万元等相关数据[4] - 山东华特环保工程有限公司2025年初应收票据余额10.26万元等相关数据[4]

财务数据变化 - 2025年6月30日流动资产31.97亿元，较2025年1月1日下降8.95%[5] - 2025年6月30日非流动资产13.999亿元，较2025年1月1日下降1.43%[5] - 2025年6月30日负债5.1789亿元，较2025年1月1日下降0.12%[7] - 2025年6月30日股东权益40.785亿元，较2025年1月1日下降7.57%[7] - 2025年半年度营业总收入11.705亿元，较2024年半年度增长1.39%[10] - 2025年半年度营业总成本4.3182亿元，较2024年半年度增长0.02%[10] - 2025年半年度净利润6.3918亿元，较2024年半年度增长1.32%[10] 现金流量情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,649,543,570.31元，2024年半年度为1,309,176,703.43元[12] - 2025年半年度经营活动现金流量净额674,608,179.59元，2024年半年度为417,869,236.68元[12] - 2025年半年度投资活动现金流量净额285,342,808.80元，2024年半年度为320,869,595.89元[12] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 - 973,075,444.00元，与2024年半年度相同[12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司股本总额23433.1485万股，华特控股集团持股22%为控股股东[39] 业务与财务政策 - 公司从事儿童药品生产、研发和销售，属化学药品制剂制造业[40] - 同一控制下企业合并，按合并日在最终控制方合并财报账面价值计量资产、负债[48] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值[48] 资产与负债项目 - 2025年6月30日货币资金2,071,365,381.51元，较期初减少[167] - 2025年6月30日交易性金融资产697,599,794.52元，较期初减少[168] - 应收账款期末账面余额82,536,688.64元，较期初增加[171] - 存货期末账面余额87,646,374.35元，跌价准备9,291,338.09元[177] 研发情况 - 无形资产本期内部研发增加804,800.00元[184] - 药品研发支出期末为10,350,283.70元，较期初增加[186]

资产情况 - 2025年6月30日流动资产合计31.97亿元，较2025年1月1日减少8.94%[4] - 2025年6月30日非流动资产合计13.999亿元，较2025年1月1日减少1.43%[4] - 2025年6月30日流动资产10.17亿元较1月1日增加，非流动资产4.13亿元基本持平[18] 负债情况 - 2025年6月30日流动负债合计4.178亿元，较2025年1月1日减少0.05%[6] - 2025年6月30日非流动负债合计1.001亿元，较2025年1月1日减少0.40%[6] - 2025年6月30日流动负债7167.28万元较1月1日大幅增加，非流动负债为0[20] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入11.71亿元，较2024年半年度增长1.39%[9] - 2025年半年度营业总成本4.32亿元，较2024年半年度基本持平[9] - 2025年半年度营业利润7.49亿元，较2024年半年度增长0.34%[9] - 2025年半年度净利润6.39亿元，较2024年半年度增长1.33%[9] - 2025年半年度营业总收入1385.19万元，较2024年半年度有所减少[23] - 2025年半年度营业总成本80.79万元，较2024年半年度大幅减少[23] - 2025年半年度投资收益5.50亿元，较2024年半年度略有减少[23] - 2025年半年度营业利润5.63亿元，较2024年半年度略有减少[23] - 2025年半年度利润总额5.63亿元，较2024年半年度略有减少[23] - 2025年半年度净利润5.60亿元，较2024年半年度略有增加[23] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品等收到现金16.50亿元，2024年半年度为13.09亿元[11] - 2025年半年度经营活动现金流量净额6.75亿元，2024年半年度为4.18亿元[11] - 2025年半年度投资活动现金流量净额2.85亿元，2024年半年度为3.21亿元[11] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 -9.73亿元，与2024年半年度持平[11] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -0.13亿元，2024年半年度为 -2.34亿元[11] - 2025年半年度末现金及现金等价物余额20.47亿元，2024年半年度末为18.01亿元[11] - 2025年半年度经营活动现金流入4.21亿元，较2024年半年度增长约29.36%[26] - 2025年半年度经营活动现金流出1.98亿元，较2024年半年度下降约16.50%[26] - 2025年半年度经营活动现金流量净额2228.16万元，较2024年半年度增长约152.51%[26] - 2025年半年度投资活动现金流入6.51亿元，较2024年半年度下降约28.78%[26] - 2025年半年度投资活动现金流出2994元，较2024年半年度下降约99.99%[26] - 2025年半年度投资活动现金流量净额6.51亿元，较2024年半年度增长约17.55%[26] - 2025年半年度筹资活动现金流入10.08亿元，2024年半年度无此项数据[26] - 2025年半年度筹资活动现金流出14.36亿元，较2024年半年度增长约206.38%[26] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 -4.28亿元，较2024年半年度增长约8.73%[26] 股东权益情况 - 2025年半年度归属于母公司股东权益27.80亿元，少数股东权益12.98亿元[13] - 2025年半年度股东权益合计40.79亿元，2024年末为44.12亿元[13] - 2025年半年度综合收益总额6.39亿元[13] - 2025年半年度利润分配金额9.73亿元[13] - 2025年半年度股东权益13.58亿元，较年初增长约7.21%[28] - 2024年年初股东权益合计12.83亿元[31] - 本期股东权益增减变动金额8914.19万元[31] - 本期综合收益总额5.58亿元[31] - 本期利润分配金额 -4.69亿元[31] - 对股东分配金额 -4.69亿元[31] - 2024年半年度期末股东权益合计13.73亿元[31] - 2024年年初股本2.34亿元[31] - 2024年年初资本公积3167.02万元[31] - 2024年年初盈余公积1.28亿元[31] - 2024年年初未分配利润8.89亿元[31]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月26日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年8月21日[2] - 现场会议登记时间为8月22日、25日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为8月26日，代码360915，简称为华特投票[1][10] - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 会议议案2需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[4]

会议安排 - 公司第十一届监事会第四次会议通知于2025年7月26日以邮件发出[1] - 会议于2025年8月6日在公司会议室召开[1] 会议情况 - 应参加监事5名，实际参加5名，由监事会主席沈宝杰主持[1] - 以5票同意审议通过《公司2025年半年度报告》[2] 公告信息 - 公告日期为2025年8月8日[3]

会议相关 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月6日召开，8名董事全部参加[1] - 决定于2025年8月26日召开公司2025年第一次临时股东会[3] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》[2] - 审议通过《关于修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》等多项议案并提交股东会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》[3] 利润分配 - 2025年中期利润分配预案以2025年6月30日总股本234,331,485股为基数，每10股派现金红利5元（含税）[2]