担保情况 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 变更部分关联担保方式，收年化千分之三担保费[5] - 为西湖电子集团两笔业务分别提供2.5亿和4亿连带责任担保[6] - 已审议担保额度20亿，担保后余额7.48亿，可用10.75亿[7] - 担保合同多为连带责任保证，期间三年[12][13] 被担保方情况 - 西湖电子集团最近一期资产负债率81.10%[7] - 2023年底资产78.46788亿，负债63.640677亿，净资产14.827203亿[10] - 2023年营收8.890888亿，利润总额 - 17.127095亿，归母净利润 - 12.17891亿[10] 其他数据 - 公司及控股子公司对外担保实际总余额53023.88万，占比46.42%[17] - 对合并报表外单位担保实际总余额28435.49万，占比24.89%[17] - 涉及未决诉讼的担保金额14264万[17]

自上述议案审议通过后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金 额为 11,000 万元（其中使用全资子公司数源科技创新发展有限公司闲置募集资 金金额为 9,000 万元，使用公司闲置募集资金金额为 2,000 万元），未超过 11,000 万元。2024 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。至此，公 司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。公司已将上述 募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第八 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金（其中拟 ...

重大事件时间 - 2020年10月21日办理完毕发行股份购买标的资产新增股份登记手续[2] - 2020年10月29日于深交所上市[2] - 2020年12月25日募集配套资金新增股份上市[2] - 2023年3月8日诚园置业完成全部销售并收到合同款项[13][14] - 2023年6月8日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过业绩补偿方案[16] - 2023年6月8日公司第八届监事会第十四次会议议案提交股东大会[18] - 2023年6月26日公司2023年第二次临时股东大会审议通过业绩补偿方案[19] 募集资金情况 - 募集配套资金实际发行价格为6.66元/股，发行股数75,075,075股，总额499,999,999.50元[3] 业绩承诺与完成情况 - 业绩补偿期限为2020 - 2022年[4] - 诚园置业承诺净利润不低于9,226.31万元[4] - 2020 - 2022年诚园置业扣非后归母净利润合计3,590.57万元，完成比例38.92%[9] 业绩补偿方案 - 应补偿金额按公式计算[5] - 应补偿股份数量按公式计算[6] - 股份补偿采用股份回购注销方案，1元总价定向回购注销[7] - 若回购注销无法实施，业绩承诺方无偿赠与股份[8] - 补偿股份数量按公式计算[11] 补偿执行结果 - 数源软件园补偿股份16,114,355股，补偿股份取整差额现金1.52元，退回2020年度分红564,002.43元，1元总价回购注销[15] - 回购注销后公司总股本减至437,714,245股，有限售条件股份比例降至11.49%，无限售条件股份比例升至88.51%[20] - 本次回购注销不损害公司及股东利益，不影响经营和财务状况，不改变控股权，股权分布仍符合上市条件[21] - 独立财务顾问对业绩承诺补偿股份回购注销无异议，已完成[22] 资产情况 - 截至2022年12月31日，诚园置业相关资产未发生减值[12]

交易股份发行 - 数源科技向杭州信科、数源软件园、苏州汉润发行股份购买相关资产[17] - 2020年12月25日新增股份上市，发行价6.66元/股，发行75,075,075股，募资499,999,999.50元[19] 股权收购与变更 - 2020年9月24日诚园置业完成50%股权工商变更登记[18] - 2020年10月13日完成收购东软股份88.8309%股份资产交割[19] 业绩承诺 - 杭州信科、苏州汉润承诺东软股份2020 - 2023年度净利润分别不低于1982.07万、3397.93万、3209.55万元[20] - 诚园置业2020 - 2022年承诺净利润总和不低于9226.31万元[22] 业绩完成情况 - 2024年4月20日确认东软股份完成业绩承诺[20] - 诚园置业2020 - 2022年经审计扣非后归母净利润合计3590.57万元，完成比例38.92%[28] 业绩补偿 - 数源软件园需补偿股份16114355股，现金1.52元，退回2020年度分红564002.43元[30] - 公司以1元总价回购应补偿股份并注销[30] 审批与程序 - 2020年2 - 3月董事会、股东大会审议通过交易相关议案[15] - 2020年3月26日浙江省国资委原则同意交易方案[16] - 2023年6 - 26日董事会、监事会、股东大会审议通过业绩补偿议案[32] - 公司完成现阶段内部审批，尚需办理减资工商变更登记和信息披露[35] 其他 - 法律意见书出具日为2024年4月30日，正本一式伍份，无副本[37]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入89,190,308.20元，较上年同期228,438,741.90元减少60.96%，主要因房产项目销售减少[5][8] - 营业总收入8919.03万元，较上期2.28亿元大幅减少[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,833,993.29元，较上年同期14,277,031.11元减少196.90%[5] - 净利润亏损1215.38万元，上期盈利1541.10万元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额303,724,778.27元，较上年同期427,780,430.82元减少29.00%，主要因房产项目销售收款减少[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，上年同期为4.28亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,990,849,411.34元，较上年度末3,103,533,162.85元减少3.63%[5] - 资产总计29.91亿元，较上期31.04亿元有所下降[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较2023年12月31日增加54.89%，达406,493,180.92元，主要因银行存款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额406,493,180.92元，期初余额262,447,972.09元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较2023年12月31日减少100.00%，主要因本期票据结算方式减少[8] - 2024年3月31日应收票据期末余额0元，期初余额200,000元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较2023年12月31日减少38.38%，至121,806,916.36元，主要因本期收回款项增加[8] - 2024年3月31日应收账款期末余额121,806,916.36元，期初余额197,668,180.60元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本45,537,494.99元，较2023年1 - 3月128,726,995.66元减少64.62%，主要因房产项目销售减少[8] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额5,781,028.52元，较2023年1 - 3月13,451,969.84元减少57.02%，主要因处置长期资产收到的现金减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为578.10万元，上年同期为1345.20万元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额 -162,303,553.12元，较2023年1 - 3月 -385,737,492.03元增加57.92%，主要因上期归还融资款项[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.62亿元，上年同期为 -3.86亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为29,068，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，西湖电子集团有限公司持股比例29.49%，持股数量133,820,941股；杭州信息科技有限公司持股比例9.67%，持股数量43,904,536股；杭州西湖数源软件园有限公司持股比例4.35%，持股数量19,757,149股[10] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本9065.62万元，较上期1.87亿元有所变化[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润亏损628.16万元，上期盈利3238.30万元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动销售现金 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金9523.04万元，较上期4.39亿元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计16.65亿元，较上期17.51亿元降低[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计1.29亿元，较上期1.44亿元减少[18] 财务数据关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计11.28亿元，较上期11.42亿元略有下降[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为 -0.0305元，上期为0.0315元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计为7.86亿元，上年同期为7.48亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计为4.82亿元，上年同期为3.21亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计为1661.26万元，上年同期为1815.20万元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计为1083.15万元，上年同期为469.99万元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计为4.46亿元，上年同期为4.40亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计为6.09亿元，上年同期为8.25亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为1.47亿元，上年同期为5548.41万元[22] 公司业务决策 - 2024年1月3日公司同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司放弃参股公司温岭市祥泰置业有限公司31.5%股权的优先购买权[13][14] 公司业务成果 - 报告期内公司收回全部逾期商业承兑汇票款项[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,200,702,974.77元，期初余额1,302,381,506.02元[16] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 2024年3月31日长期股权投资期末余额539,958,136.70元，期初余额541,907,269.79元[16] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2024年3月31日固定资产期末余额491,237,840.91元，期初余额494,915,422.94元[16]

一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-034 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获 悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年4月17日、4月18日、4月19日） 日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实 际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的 ...

业绩相关 - 2022年缺乏商业合理性商品贸易形成应收款项余额46248.07万元[43] - 2023年度收回应收款23494.88万元，2024年3月26号收回22753.19万元，应收款已全部收回[45] - 2022年度开具服务费等发票金额6479.59万元，整改后确认营业收入1444.82万元，投资收益1440.57万元，营业外收入584.90万元，销项税金299.45万元[45] - 截止2022年12月31日，部分联营企业其他股东及关联方占用资金净额89432.07万元[47] 荣誉资质 - 公司被认定为2022年度浙江省专精特新中小企业、2022年度高新区（滨江）瞪羚企业[20] - 2023年度，公司成功申报国家级知识产权优势企业，公司及子公司易和网络正式通过国家高新技术企业认定，子公司易和网络成功申报浙江省专精特新中小企业[20] 制度建设 - 2023年3 - 12月制订或修订23项管理制度[43] - 2023年公司发布《财务管理制度》等多项制度加强管理[48] - 2024年公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制[51] 资金占用解决 - 2023年8月18日至2024年1月16日公司与苏州市平江新城建设开发有限责任公司大股东进行四轮对接解决资金占用问题[48] - 2023年上半年全资子公司中兴房产就舟山宸都置业有限公司资金占用问题与相关方沟通，下半年启动司法诉讼[49] - 2023年1月13日中兴房产收到温岭祥泰往来款5000万元[49] 社会责任 - 2023年公司在职党员共84名，报到率100%[13] - 2023年公司在职党员参与社区志愿服务75次，服务率89.3%[13] - 2023年公司认领微心愿3次[13] - 2023年公司派遣3名志愿者抽调至亚组委安保部[13] - 2023年公司40余名党员群众参与亚运志愿服务[13] - 2023年公司落实“联乡结村”帮扶资金6万元[13] - 2023年公司帮助销售共富产品大米17,740斤[13] - 2023年公司助农销售62,090元[13] - 农富产品585份，助农销售26,325元[14] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[7] - 公司建立安全生产管理制度，通过安全生产标准化认证，取得二级企业证书[14] - 公司对污水处理等实施全程管控，连续多年通过ISO14000环境管理体系认证[14] - 公司制定采购控制程序，通过URP系统规范采购流程，采购管理无重大薄弱环节[15] - 公司建立固定资产管理制度，修订《固定资产管理办法》，固定资产管理无重大薄弱环节[16] - 公司制定销售业务管理制度，关注销售合同及回款，减少销售回款风险[19] - 公司建立工程项目管理制度，规范业务操作，控制工程成本[21] - 公司建立资金管理制度，资金管理无重大薄弱环节[28] - 2022年度内部控制审计报告否定意见所述三项内容两项已完全整改[50] - 房地产企业其他股东和关联方资金占用事项影响基本消除[51] - 截至2023年12月31日公司尚有部分应收款项未收回，内控存在缺陷[52] - 报告日期为2024年4月20日[53]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审核，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[7] - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[21] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计人员服务年限和审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[20] 改聘规定 - 审计委员会续聘时需评价会计师工作及质量，肯定则提交审议，否定则改聘[13] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[15] - 董事会审议通过改聘议案后应及时通知事务所，股东大会表决解聘时应允许其陈述意见[15] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[15] - 公司拟改聘事务所应披露解聘更换原因等多方面情况[15] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会，公司履行改聘程序[16] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 监督管理 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 审计委员会应督促选聘的事务所遵守规则规范，核查验证财务报告[18] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，检查结果涵盖在审计评价意见中[19] - 发现选聘事务所违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[19]

市场扩张和并购 - 中兴房产7000万元受让宁波新洲46.233%股权[1] - 中兴房产1.8亿元受让舟山宸都30%股权[1] - 中兴房产14987.5万元受让温岭祥泰27.5%股权[3] 业绩总结 - 2023年12月31日宁波新洲资产总额5565.77万元，负债1620.23万元[14] - 2023年宁波新洲营业收入83.88万元，净利润 - 100.02万元[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额191,542.80万元，负债总额136,612.36万元，应收款项总额103,673.46万元，净资产54,930.44万元[17] - 2023年1 - 12月，公司营业收入0.00万元，营业利润 - 767.82万元，净利润 - 767.94万元，经营活动产生的现金流量净额4,749.02万元[17] - 截至2023年12月31日，温岭市祥泰置业有限公司资产总额94,571.55万元，负债总额43,638.39万元，应收款项总额15,877.91万元，净资产50,933.16万元[20] - 2023年1 - 12月，温岭市祥泰置业有限公司营业收入0.10万元，营业利润 - 1,239.12万元，净利润 - 1,239.36万元，经营活动产生的现金流量净额 - 8,317.92万元[20] 股权结构 - 公司股权结构中，杭州宋都房地产集团有限公司持股69.3241%，杭州中兴房地产开发有限公司持股30%，杭州宋荣汇企业管理合伙企业（有限合伙）持股0.3611%，舟山耀昇企业管理合作企业（有限合伙）持股0.3148%[17] - 宁波新洲新洲集团持股53.77%，中兴房产持股46.23% [14] - 温岭市祥泰置业有限公司股权结构中，杭州金非置业有限公司持股36.5%，上海嘉莳实业有限公司持股36%，杭州中兴房地产开发有限公司持股27.5%[20] 合作协议条款 - 《宁波塞纳丽2期项目合作协议》中，新洲集团向杭州中兴房地产转让宁波新洲46.233%股权，转让款7000万元[22][23] - 《舟山市普陀区东港沿山单元R2/R22地块合作协议》中，杭州中兴房地产以18000万元受让杭州宋都房地产所持舟山宸都30%股权[28] - 《宁波塞纳丽景2期项目补充协议》中，甲方确保乙方7000万元投资款收益不小于年化12%，逾期补偿按每日0.05%支付违约金[24][25] - 舟山项目乙方出资18000万元，甲方确保投资收益不小于年化12%[29] - 舟山项目甲方逾期支付补偿款，每日按应补偿金额的0.05%支付违约金[29] - 舟山项目甲方借用项目公司资金，借款利率为年利率8%[29] - 舟山项目甲方未在清算启动日前支付借款利息，按年利率24%支付罚息[29] - 舟山项目乙方完成股权挂牌，甲方4个月内完成回购，回购价加收益不低于18000万元+P[30] - 温岭项目乙方出资14987.50万元，甲方确保投资收益不小于年化12%[33] - 温岭项目甲方逾期支付补偿款，每日按应补偿金额的0.05%支付违约金[33] - 温岭项目甲方借用项目公司资金，借款利率为年利率8%[34] - 温岭项目甲方未在清算启动日前支付借款利息，按年利率24%支付罚息[34] - 温岭项目甲方以30%股权等为协议义务向乙方提供担保[34]