选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审核，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[7] - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[21] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计人员服务年限和审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[20] 改聘规定 - 审计委员会续聘时需评价会计师工作及质量，肯定则提交审议，否定则改聘[13] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[15] - 董事会审议通过改聘议案后应及时通知事务所，股东大会表决解聘时应允许其陈述意见[15] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[15] - 公司拟改聘事务所应披露解聘更换原因等多方面情况[15] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会，公司履行改聘程序[16] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 监督管理 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 审计委员会应督促选聘的事务所遵守规则规范，核查验证财务报告[18] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，检查结果涵盖在审计评价意见中[19] - 发现选聘事务所违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[19]

市场扩张和并购 - 中兴房产7000万元受让宁波新洲46.233%股权[1] - 中兴房产1.8亿元受让舟山宸都30%股权[1] - 中兴房产14987.5万元受让温岭祥泰27.5%股权[3] 业绩总结 - 2023年12月31日宁波新洲资产总额5565.77万元，负债1620.23万元[14] - 2023年宁波新洲营业收入83.88万元，净利润 - 100.02万元[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额191,542.80万元，负债总额136,612.36万元，应收款项总额103,673.46万元，净资产54,930.44万元[17] - 2023年1 - 12月，公司营业收入0.00万元，营业利润 - 767.82万元，净利润 - 767.94万元，经营活动产生的现金流量净额4,749.02万元[17] - 截至2023年12月31日，温岭市祥泰置业有限公司资产总额94,571.55万元，负债总额43,638.39万元，应收款项总额15,877.91万元，净资产50,933.16万元[20] - 2023年1 - 12月，温岭市祥泰置业有限公司营业收入0.10万元，营业利润 - 1,239.12万元，净利润 - 1,239.36万元，经营活动产生的现金流量净额 - 8,317.92万元[20] 股权结构 - 公司股权结构中，杭州宋都房地产集团有限公司持股69.3241%，杭州中兴房地产开发有限公司持股30%，杭州宋荣汇企业管理合伙企业（有限合伙）持股0.3611%，舟山耀昇企业管理合作企业（有限合伙）持股0.3148%[17] - 宁波新洲新洲集团持股53.77%，中兴房产持股46.23% [14] - 温岭市祥泰置业有限公司股权结构中，杭州金非置业有限公司持股36.5%，上海嘉莳实业有限公司持股36%，杭州中兴房地产开发有限公司持股27.5%[20] 合作协议条款 - 《宁波塞纳丽2期项目合作协议》中，新洲集团向杭州中兴房地产转让宁波新洲46.233%股权，转让款7000万元[22][23] - 《舟山市普陀区东港沿山单元R2/R22地块合作协议》中，杭州中兴房地产以18000万元受让杭州宋都房地产所持舟山宸都30%股权[28] - 《宁波塞纳丽景2期项目补充协议》中，甲方确保乙方7000万元投资款收益不小于年化12%，逾期补偿按每日0.05%支付违约金[24][25] - 舟山项目乙方出资18000万元，甲方确保投资收益不小于年化12%[29] - 舟山项目甲方逾期支付补偿款，每日按应补偿金额的0.05%支付违约金[29] - 舟山项目甲方借用项目公司资金，借款利率为年利率8%[29] - 舟山项目甲方未在清算启动日前支付借款利息，按年利率24%支付罚息[29] - 舟山项目乙方完成股权挂牌，甲方4个月内完成回购，回购价加收益不低于18000万元+P[30] - 温岭项目乙方出资14987.50万元，甲方确保投资收益不小于年化12%[33] - 温岭项目甲方逾期支付补偿款，每日按应补偿金额的0.05%支付违约金[33] - 温岭项目甲方借用项目公司资金，借款利率为年利率8%[34] - 温岭项目甲方未在清算启动日前支付借款利息，按年利率24%支付罚息[34] - 温岭项目甲方以30%股权等为协议义务向乙方提供担保[34]

会议情况 - 2024年4月18日公司召开第八届监事会第十八次会议[2] 审计事项 - 公司2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除[2] - 监事会核查2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项[3] - 监事会同意董事会对2023年度强调事项段中涉及事项的专项说明[3] 后续行动 - 监事会将督促董事会和经营层执行内控审计工作[3]

业绩数据 - 2023年12月31日公司营业收入2719.97，利润总额936.12，归母净利润670.67[25] - 2023年12月31日浙江数源贸易营收4347.95万元，利润1882.58万元，归母净利润1736.32万元[13] - 2023年12月31日杭州易和网络营收11980.26万元，利润1238.26万元，归母净利润1123.35万元[18] 资产负债 - 浙江数源贸易资产负债率97.78%，2023年末资产73699.25万元，负债72060.71万元，净资产1638.54万元[4][13] - 杭州易和网络资产负债率88.69%，2023年末资产41104.05万元，负债36455.18万元，净资产4648.87万元[4][18] - 数源科技创新资产负债率54.40%，2023年末资产23394.20万元，负债12726.62万元，净资产10667.58万元[7][22] 担保情况 - 截至2024年4月15日公司对外担保实际总余额63228.09万元，占净资产55.29%[27] - 截至2024年4月15日对合并报表外单位担保实际总余额32271.56万元，占净资产28.22%[27] - 浙江数源贸易截至4月15日担保余额8205.27万元，新增担保额度50000万元，占净资产43.77%[4] - 杭州易和网络截至4月15日担保余额3900.44万元，新增担保额度40000万元，占净资产35.02%[4] - 数源科技创新截至4月15日担保余额0，新增担保额度2000万元，占净资产1.75%[7] - 涉及诉讼的担保金额为14264万元[27] - 担保方式为连带责任担保，期限依实际发生确定[28] - 部分担保金额可循环使用，余额分别不超50000万、40000万、2000万[28] 其他信息 - 浙江数源贸易注册资本5000万元[10] - 杭州易和网络注册资本2800万元[14] - 数源科技创新注册资本5000万元[19] - 董事会同意本次授权担保事项，对象为全资子公司，风险较小[26]

募集资金情况 - 2020年12月公司非公开发行75,075,075股A股，发行价6.66元，募集资金总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] 原募投项目进度 - 截至2024年3月31日，支付现金交易对价等项目投资进度达100%，诚园置业自持部分升级改造项目投资进度93.46%，东部软件园园区提升改造等项目投资进度48.50%[4][5] - 截至2024年3月31日，原募投项目累计投入3,413.99万元，形成20余项资产，产生效益732.03万元[8] 项目变更情况 - 拟变更原募投项目为新项目，变更用途的募集资金3,625.62万元，占总募集资金净额7.44%，占原募投项目募集资金投资金额51.50%[6] 新项目情况 - 新项目总投资计划8,259.33万元，使用募集资金7,039.61万元，其余1,219.72万元由东软股份自筹[10] - 新项目实施主体为东软股份，实施地点在杭州市文三路90号东部软件园，涉及面积约12万平方米[10] - 新项目后续实施期为2024年5月至2026年11月，共2.5年[10] 各子项目资金情况 - 各楼宇空调改造投入总金额1500万元，变更后募集资金投入1456.39万元，已使用855.77万元，尚需600.62万元[11] - 南大门等提升改造投入总金额351.5万元，变更后募集资金投入351.5万元，已使用351.5万元，尚需0万元[11] - 园区各楼宇外立面整治改造投入总金额1400万元，变更后募集资金投入945.51万元，已使用200.51万元，尚需745万元[12] - 电梯更新改造投入总金额259.7万元，变更后募集资金投入259.7万元，已使用259.7万元，尚需0万元[12] - 智慧园区建设投入总金额1596.88万元，变更后募集资金投入1596.88万元，已使用1316.88万元，尚需280万元[12] - 存量物业改造投入总金额820万元，变更后募集资金投入826.57万元，已使用326.57万元，尚需500万元[12] 项目预期效益 - 项目实施后预计每年新增收入442.2万元，增加净利润330万元[14] 项目审批情况 - 监事会和独立财务顾问均同意公司本次变更部分募集资金投资项目[15][17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，浙江中会有合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务业务审计报告的5人[1] 公司决策 - 2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议[2] - 2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案，聘任浙江中会为2023年度会计审计机构[2] - 第八届董事会审计委员会2023年第三季度会议通过变更会计师事务所议案并提交董事会审议[3]

关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中会会专[2024]0372号 数源科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司2023年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《 关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-016 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 8 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别 向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http: ...

人员任职与履职 - 2022年5月27至2023年8月24日金鹰担任公司独立董事[2] - 2023年金鹰应参加董事会会议8次，现场出席1次，通讯出席7次[6] - 2023年金鹰应参加股东大会4次，实际参加4次[7] - 2023年补选丁毅、左鹏飞为非独立董事，王直民为独立董事[20] 公司决策与管理 - 2023年金鹰召集主持提名、薪酬与考核委员会相关会议[8][10] - 2023年5月18日金鹰提主要管理人员降薪建议[10] - 2023年4月金鹰询问审计意见、约谈管理层[15] - 2023年金鹰审查通过2个关联交易议案[17] 业绩与补偿 - 杭州东部软件园2022年度业绩承诺顺延至2023年[18] - 西湖数源软件园补偿股份16,114,355股及现金1.52元[19] - 西湖数源软件园退回公司2020年度分红564,002.43元[19] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[22]

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技变更部分募集 资金投资项目情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 ...