会议情况 - 2024年4月18日公司召开第八届监事会第十八次会议[2] 审计事项 - 公司2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除[2] - 监事会核查2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项[3] - 监事会同意董事会对2023年度强调事项段中涉及事项的专项说明[3] 后续行动 - 监事会将督促董事会和经营层执行内控审计工作[3]

业绩数据 - 2023年12月31日公司营业收入2719.97，利润总额936.12，归母净利润670.67[25] - 2023年12月31日浙江数源贸易营收4347.95万元，利润1882.58万元，归母净利润1736.32万元[13] - 2023年12月31日杭州易和网络营收11980.26万元，利润1238.26万元，归母净利润1123.35万元[18] 资产负债 - 浙江数源贸易资产负债率97.78%，2023年末资产73699.25万元，负债72060.71万元，净资产1638.54万元[4][13] - 杭州易和网络资产负债率88.69%，2023年末资产41104.05万元，负债36455.18万元，净资产4648.87万元[4][18] - 数源科技创新资产负债率54.40%，2023年末资产23394.20万元，负债12726.62万元，净资产10667.58万元[7][22] 担保情况 - 截至2024年4月15日公司对外担保实际总余额63228.09万元，占净资产55.29%[27] - 截至2024年4月15日对合并报表外单位担保实际总余额32271.56万元，占净资产28.22%[27] - 浙江数源贸易截至4月15日担保余额8205.27万元，新增担保额度50000万元，占净资产43.77%[4] - 杭州易和网络截至4月15日担保余额3900.44万元，新增担保额度40000万元，占净资产35.02%[4] - 数源科技创新截至4月15日担保余额0，新增担保额度2000万元，占净资产1.75%[7] - 涉及诉讼的担保金额为14264万元[27] - 担保方式为连带责任担保，期限依实际发生确定[28] - 部分担保金额可循环使用，余额分别不超50000万、40000万、2000万[28] 其他信息 - 浙江数源贸易注册资本5000万元[10] - 杭州易和网络注册资本2800万元[14] - 数源科技创新注册资本5000万元[19] - 董事会同意本次授权担保事项，对象为全资子公司，风险较小[26]

募集资金情况 - 2020年12月公司非公开发行75,075,075股A股，发行价6.66元，募集资金总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] 原募投项目进度 - 截至2024年3月31日，支付现金交易对价等项目投资进度达100%，诚园置业自持部分升级改造项目投资进度93.46%，东部软件园园区提升改造等项目投资进度48.50%[4][5] - 截至2024年3月31日，原募投项目累计投入3,413.99万元，形成20余项资产，产生效益732.03万元[8] 项目变更情况 - 拟变更原募投项目为新项目，变更用途的募集资金3,625.62万元，占总募集资金净额7.44%，占原募投项目募集资金投资金额51.50%[6] 新项目情况 - 新项目总投资计划8,259.33万元，使用募集资金7,039.61万元，其余1,219.72万元由东软股份自筹[10] - 新项目实施主体为东软股份，实施地点在杭州市文三路90号东部软件园，涉及面积约12万平方米[10] - 新项目后续实施期为2024年5月至2026年11月，共2.5年[10] 各子项目资金情况 - 各楼宇空调改造投入总金额1500万元，变更后募集资金投入1456.39万元，已使用855.77万元，尚需600.62万元[11] - 南大门等提升改造投入总金额351.5万元，变更后募集资金投入351.5万元，已使用351.5万元，尚需0万元[11] - 园区各楼宇外立面整治改造投入总金额1400万元，变更后募集资金投入945.51万元，已使用200.51万元，尚需745万元[12] - 电梯更新改造投入总金额259.7万元，变更后募集资金投入259.7万元，已使用259.7万元，尚需0万元[12] - 智慧园区建设投入总金额1596.88万元，变更后募集资金投入1596.88万元，已使用1316.88万元，尚需280万元[12] - 存量物业改造投入总金额820万元，变更后募集资金投入826.57万元，已使用326.57万元，尚需500万元[12] 项目预期效益 - 项目实施后预计每年新增收入442.2万元，增加净利润330万元[14] 项目审批情况 - 监事会和独立财务顾问均同意公司本次变更部分募集资金投资项目[15][17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，浙江中会有合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务业务审计报告的5人[1] 公司决策 - 2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议[2] - 2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案，聘任浙江中会为2023年度会计审计机构[2] - 第八届董事会审计委员会2023年第三季度会议通过变更会计师事务所议案并提交董事会审议[3]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-016 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 8 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别 向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http: ...

市场扩张和并购 - 公司以468,981,492.92元收购杭州东部软件园88.8309%股权[11] - 发行股份支付351,228,657.36元，向杭州信息科技和苏州汉润发行股份[11] - 现金支付117,752,835.56元[11] 业绩总结 - 2020 - 2023年业绩总额8,949.56万元，累计完成比例104.19%[15] - 2020、2021、2023年经审计扣非归母净利润分别为1,982.07万、3,433.96万、3,533.53万元[15] 其他新策略 - 2023年将业绩承诺期变更为2020、2021、2023年，总额不变[14] - 2021年调整2020 - 2022年扣非归母净利润，总额不变[13] - 原承诺2020 - 2022年扣非归母净利润分别不低于2,137.35万、3,242.65万、3,209.55万元[12]

人员任职与履职 - 2022年5月27至2023年8月24日金鹰担任公司独立董事[2] - 2023年金鹰应参加董事会会议8次，现场出席1次，通讯出席7次[6] - 2023年金鹰应参加股东大会4次，实际参加4次[7] - 2023年补选丁毅、左鹏飞为非独立董事，王直民为独立董事[20] 公司决策与管理 - 2023年金鹰召集主持提名、薪酬与考核委员会相关会议[8][10] - 2023年5月18日金鹰提主要管理人员降薪建议[10] - 2023年4月金鹰询问审计意见、约谈管理层[15] - 2023年金鹰审查通过2个关联交易议案[17] 业绩与补偿 - 杭州东部软件园2022年度业绩承诺顺延至2023年[18] - 西湖数源软件园补偿股份16,114,355股及现金1.52元[19] - 西湖数源软件园退回公司2020年度分红564,002.43元[19] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[22]

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技变更部分募集 资金投资项目情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 ...

财务表现 - 公司2023年半年度营业收入达到50.17亿元，同比增长96.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长84.52%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为48.35亿元，同比增长870.34%[4] - 公司基本每股收益为0.0924元，同比增长84.43%[4] - 公司总资产为378.18亿元，较上年末下降13.12%[4] 股东情况 - 公司股东数量为38,504股，前10名股东持股情况中，西湖电子集团有限公司持股29.49%[4] - 公司控股股东未发生变更[6] - 公司实际控制人未发生变更[7] - 公司报告期内无优先股股东持股情况[8] - 公司控股股东西湖电子集团的股份减持计划到期，公司已披露相关公告[9] 重要公告 - 公司于2023年5月19日收到深圳证券交易所出具的《关于对数源科技股份有限公司2022年年报的问询函》[18] - 公司于6月3日披露了延期回复的公告[18] - 公司于6月17日披露了《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》[18] - 公司因合同纠纷向法院提起诉讼[19] 董事会议案 - 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司开展基础设施公募REITs申报发行的议案》[20] - 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》[21]

关于对数源科技股份有限公司 出具带强调事项无保留审计意见的专项说明 一、强调事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述，2023 年度数源 科技公司应收数源久融技术有限公司余额 12,715.78 万元，应收浙江久融智能技 术有限公司余额 3,800.81 万元，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述款 项的性质。截止审计报告日前，公司已收回 246.81 万元并取得上述两家单位的承 诺函，承诺于 2024 年 6 月 30 日前结清上述货款，以此保障数源科技债权。 1 二、带强调事项无保留审计意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号一 一计划和执行审计工作的重要性》，以数源科技公司 2023 年度合并财务报表税前 利润绝对值的 5%计算了上述审计的合并财务报表整体重要性水平，金额为 1,356.00 万元，实际执行的重要性水平为 580.00 万元。本年度实际审计使用的 重要性水平计算按照近三年营业收入的 0.5%确定。 关于对数源科技股份有限公司 出具带强调事项无保留审计意见的专项说明 中会会专[2024]第0375号 深圳证券 ...