股东大会决议 - 数源科技2025年第四次临时股东大会审议股权质押反担保议案未获表决通过 [1][2] - 出席股东268人代表股份2.58亿股占总股本58.88% 其中现场参会5人代表1.82亿股占41.56% [2] - 网络投票263人代表7580.99万股 关联股东回避表决后有效表决股份总数7637.50万股 [2] 表决细节 - 同意票3663.78万股占比47.97% 反对票3964.57万股占比51.91% 弃权9.15万股占比0.12% [2] - 中小股东表决结果与整体一致 律师确认会议程序及表决结果合法有效 [2][3] - 公司接获中小股东咨询 未明确是否继续推进该议案 [3] 议案背景与内容 - 控股股东西湖电子集团拟提供14.50亿元循环担保 任一时点担保余额不超过该额度 [4] - 反担保质押物为持有东软股份88.83%股权及天德仁润45%股权 担保范围内不再新增反担保措施 [4] - 董事会此前以3票同意0反对通过议案 关联董事回避表决 [4] 财务影响 - 2024年公司支付担保费给控股股东 若议案通过可免除后续担保费支出 [5] - 截至8月14日公司及子公司对外担保余额4.61亿元 占净资产42.87% [5] - 对合并报表外单位担保余额3.02亿元 占净资产28.10% [5] 被质押资产状况 - 东软股份2025年上半年营收6184.57万元同比下降6.89% 归母净利润1680.89万元同比下降13.54% [5] - 当前市值1.87亿元 股价2.22元 [4]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-048 数源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权 质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9 月 1 日（星期一）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、 ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会通知于8月16日公告[4] - 现场会议9月1日14点30分在杭州召开[5] - 网络投票时间为9月1日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场5人持股181,933,271股，占比41.5644%[6] - 网络263名代表75,809,917股，占比17.3195%[7] 议案审议结果 - 议案为股权质押反担保，同意占比47.9709%未通过[5][9] - 关联股东回避181,368,271股[9]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.46亿元，同比下降16.14% [1] - 归母净利润-4804.68万元，同比下降167.54% [1] - 第二季度营业总收入7709.11万元，同比下降9.32%，归母净利润-3752.35万元，同比下降144.16% [1] 盈利能力指标 - 毛利率39.53%，同比减少26.41个百分点 [1] - 净利率-31.45%，同比下滑174.34个百分点 [1] - 扣非净利润-4909.2万元，同比下降11.50% [1] - 每股收益-0.11元，同比下降169.23% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5049.13万元，三费占营收比例34.56%，同比下降14.59% [1] - 财务费用同比下降36.9%，主要因融资规模和融资成本下降 [3] 资产与负债状况 - 货币资金1.73亿元，同比下降59.08% [1] - 有息负债8.7亿元，同比下降23.37% [1] - 长期借款同比减少100%，因重分类至一年内到期的非流动负债 [3] - 有息资产负债率达32.16% [6] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.05元，同比下降93.91% [1] - 经营活动现金流量净额下降93.91%，因收到其他经营活动现金减少 [4] - 投资活动现金流量净额下降157.06%，因收到其他投资活动现金减少 [4] - 筹资活动现金流量净额增长106.93%，因支付其他筹资活动现金减少 [5] 资产质量与特殊项目 - 使用权资产减少43.32%，因计提折旧 [3] - 合同负债增长77.02%，因预收房款增加 [3] - 投资收益下降63.18%，因联营企业亏损增加 [6] - 信用减值损失减少93.88%，因减值准备转回减少 [6] - 资产减值损失恶化3270.55%，因减值准备计提增加 [6] 历史业绩对比 - 近10年中位数ROIC为4.12%，2023年ROIC为-8.06% [6] - 上市以来25份年报中出现4次亏损 [6]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日公司股东户数为2.01万户 较3月31日减少1186户 减幅为5.58% [1] - 户均持股数量由上期2.06万股增至2.18万股 户均持股市值达14.61万元 [1] - 股东户数连续四个季度下降 从2024年9月末2.51万户降至2025年6月末2.01万户 累计减少5011户 [2] 行业对比情况 - 房地产开发行业平均股东户数为6.35万户 公司股东户数显著低于行业平均水平 [1] - 行业A股上市公司户均持股市值为17.57万元 公司14.61万元的户均持股市值低于行业平均水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日期间股价区间涨幅达22.26% [1][2] - 同期主力资金净流出3380.16万元 游资资金净流入2645.39万元 散户资金净流入734.77万元 [2] - 2024年第四季度股价表现突出 期间涨幅达43.48% [2]

公司关联资金情况 - 2025年上半年关联资金往来期初余额126,657.56万元[5] - 2025年上半年关联资金往来累计发生47,704.71万元[5] - 2025年上半年关联资金偿还累计14,001.22万元[5] - 2025年上半年关联资金期末余额162,833.39万元[5] 关联方资金情况 - 西湖电子集团有限公司期末余额171.43万元[3] - 西湖集团(香港)有限公司期末余额127.15万元[3] - 浙江数源贸易有限公司期末余额868.17万元[4] - 杭州中兴房地产开发有限公司期末余额76,878.54万元[4] - 杭州景河房地产开发有限公司期末余额28,807.99万元[4] - 杭州景鸿房地产开发有限公司期末余额21,414.26万元[4]

募集资金 - 2020年12月非公开发行A股75,075,075股，发行价每股6.66元，募集资金总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金44,081.92万元，2025年半年度使用16.74万元[4] - 累计收到利息收入364.97万元，结余募集资金余额3,600.00万元[6] - 募集资金存储余额合计35,999,954.55元[9] - 累计投入比例90.47%[23][24] - 累计变更用途的募集资金总额为3,625.62万元，占比7.44%[23] 项目进展 - 2024年8月29日，“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，节余489.28万元及利息用于子公司补充流动资金[4] - 2025年6月6日，支付税金等结余748.10万元及利息用于补充流动资金[6] - 支付购买股权交易对价项目累计投入16,762.99万元，投资进度100%[23] - 诚园置业自持部分升级改造项目累计投入6,992.38万元，投资进度93.46%[23][25] - 东部软件园提升改造项目本半年度投入16.74万元，累计投入3,635.80万元，投资进度51.65%，本半年度效益为 - 321.88万元，未达预期[23][24][27] - 承诺投资项目小计累计投入27,391.17万元，投资进度87.56%，本半年度效益 - 321.88万元[23] - 补充流动资金项目累计投入16,690.75万元，投资进度100%[23] 项目变更 - 2024年4月18日和6月28日，公司决定将原募投项目变更为“东部软件园提升改造项目”，总投入不变[15] - 2024年公司变更部分募集资金投资项目，新项目使用募集资金7,039.61万元，已使用3,413.99万元，后续将使用3,625.62万元[24][27] 项目情况说明 - 2025年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[11] - 2025年半年度不存在募集资金投资项目出现异常情况[12] - 2025年半年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 东部软件园提升改造项目因市场环境影响租赁空置率提升，收入减少未达预期效益[24]

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行75,075,075股，发行价6.66元，募资50,000.00万元，净额48,723.11万元[3] - 截至2025年7月31日，累计使用45,320.25万元，未使用3,402.86万元[5] 资金使用方向及项目进展 - 支付现金交易对价16,762.99万元，项目已完成[4][7] - 诚园置业升级改造7,481.66万元，项目已结项[4][7] - 东部软件园项目实施中，原承诺投资7,039.61万元[4][7] 资金补充情况 - 2024年8月诚园置业项目节余489.28万元及利息永久补流[8] - 2025年6月结余748.10万元及利息永久补流[9] - 2025年8月用3,000万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[10]

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计23.88亿元，较期初下降3.43%[3] - 流动资产合计8.40亿元，较期初下降3.61%[3] - 流动负债合计11.63亿元，较期初下降9.27%[3] - 非流动资产合计15.48亿元，较期初下降3.32%[3] - 非流动负债合计1.28亿元，较期初增长166.99%[4] - 母公司2025年6月30日资产总计23.55亿元，较期初增长14.68%[7] - 母公司流动资产合计10.06亿元，较期初增长41.02%[6] - 母公司流动负债合计11.67亿元，较期初增长28.50%[7] - 母公司非流动资产合计13.48亿元，较期初增长0.59%[7] - 母公司非流动负债合计1.15亿元，较期初增长421.91%[7] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入146,090,977.13元，同比下降16.13%[9] - 2025年半年度净利润为 - 45,947,106.08元，同比下降162.34%[10] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.1098元，同比下降169.11%[11] - 2025年半年度母公司营业收入为28,588,664.78元，同比增长45.77%[11] - 2025年半年度母公司净利润为 - 51,249,866.29元，同比下降142.81%[12] - 2025年半年度营业总成本为159,062,313.10元，同比下降8.41%[9] - 2025年半年度投资收益为 - 9,119,969.70元，亏损同比扩大63.19%[10] 现金流量 - 2025年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为155,585,103.86元，同比下降54.35%[14] - 2025年半年度经营活动现金流入小计356,106,228.48元，同比下降约69.82%[15] - 2025年半年度经营活动现金流出小计333,368,580.14元，同比下降约58.68%[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额22,737,648.34元，同比下降约93.91%[15] - 2025年半年度投资活动现金流入小计3,456,226.00元，同比下降约79.90%[15] - 2025年半年度投资活动现金流出小计6,537,690.21元，同比下降约44.53%[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3,081,464.21元，同比下降约157.06%[15] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计546,971,832.01元，同比下降约30.51%[16] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计532,729,510.64元，同比下降约46.34%[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额14,242,321.37元，同比增长约106.93%[16] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额33,889,808.44元，同比下降约80.30%[16] 所有者权益 - 2025年半年度所有者权益合计为1,072,779,925.86元，同比下降4.56%[8] - 2025年半年度负债和所有者权益总计为2,354,538,066.09元，同比增长14.67%[8] - 本期期末留存收益相关金额为445,648,648.69元[22] - 2025年半年度母公司所有者权益上年末余额为1124029792.15元[28] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 51249866.29元[28] 其他 - 2025年半年度纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比无变化[36] - 截至2024年12月31日，公司注册资本43,771.4245万元，总股本43,771.4245万股[33] - 无限售条件的流通股份A股43,771.057万股，有限售条件的流通股份A股0.3675万股[33] - 第一大股东西湖电子集团有限公司直接持股比例为30.5727%，合计持股比例为41.4353%[33] - 货币资金期末余额为172,795,526.82元，期初余额为158,781,872.91元[181] - 期末银行存款余额中冻结受限资金为227,790.53元，期末其他货币资金中使用受限资金为14,227,106.16元[181] - 应收账款期末账面余额为181,174,408.58元，期初账面余额为183,638,841.23元[184] - 银行承兑汇票期末余额为13,062,278.92元，期初余额为29,500,000.00元[198]

会议信息 - 2025年8月21日召开第九届董事会第十六次会议，8月11日送达通知[2] - 公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等多项议案均以5票同意通过[3][5][8][9][10] 人员选举 - 选举董事长丁毅为执行公司事务董事，任期至第九届董事会届满[6] 委员会组成 - 第九届董事会审计委员会由倪勇等组成，倪勇任召集人[7]