业绩总结 - 公司2024年度净利润为-6601.25万元[16] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-3.98亿元，母公司报表为-4.23亿元[16] - 2024年7 - 12月计提资产减值准备4898.87万元，收回/转回2349.44万元，转销/处置147.17万元[21] - 2024年7 - 12月资产减值准备影响减少利润2402.26万元[21] - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[16] 财务安排 - 支付浙江中会会计师事务所2024年度财务审计报酬78万元，内控审计报酬37万元[22] - 拟聘浙江中会会计师事务所担任2025年度审计工作，聘期一年[22] 会议相关 - 2025年4月17日召开第九届董事会第八次会议，4月7日送达通知[3] - 现任董事5名，本次会议实际出席5名[3] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案5票同意通过[4][6][7][10][12][15][17][19][21][22][25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》4票同意通过[26] - 《关于2024年度独立董事领取津贴情况的议案》3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[27] - 《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》等多项议案5票同意通过[28][29][30][31][33][34] - 《关于制定<股东分红回报规划（2025 - 2027年）>的议案》5票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[32] - 《关于择期召开2024年年度股东大会的议案》5票同意通过，时间及安排另行通知[35][36]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-013 数源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示 | 项目 | 2024 | 年度 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -66,012,524.68 | -318,887,353.04 | -361,393,217.13 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -397,602,144.58 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -423,255,523.48 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 ...

业绩总结 - 2024年第一季度报告现金流量表部分金额合并抵消错误更正[1] - 经营活动相关现金数据有更正，如收到其他与经营活动有关现金更正后为610,450,094.62元[2] - 筹资活动相关现金数据有更正，如收到其他与筹资活动有关现金更正后为281,703,551.69元[2] 未来展望 - 更正不影响2024年第一季度财务状况及经营成果[3] - 将披露更正后报告，加强定期报告编制工作[3][4]

财务审计 - 审计对数源科技公司2024年12月31日财务报告有效性进行[3] - 数源科技公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内部控制 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[6]

财务数据 - 2024年末资产总计20.53亿元，较2023年末的27.62亿元减少7.09亿元[34] - 2024年末负债合计9.29亿元，较2023年末的12.14亿元减少2.85亿元[37] - 2024年末所有者权益合计11.24亿元，较2023年末的15.47亿元减少4.23亿元[37] - 2024年度营业收入为51,169,812.24元，2023年度为58,338,898.02元[39] - 2024年度净利润为 - 423,112,937.98元，2023年度为 - 20,463,521.48元[39] - 2024年末货币资金1.59亿元，较2023年末的2.62亿元下降39.49%[1] - 2024年末应收账款1.07亿元，较2023年末的1.98亿元下降45.70%[1] - 2024年末长期股权投资4.78亿元，较2023年末的5.42亿元下降11.78%[1] - 2024年研发费用为29,652,121.37元，2023年为25,090,760.00元[7] - 2024年营业利润为 - 80,082.39元，2023年为1,075,904.17元[20] - 2024年利润总额为 - 35,688,801.12元，2023年为 - 271,381,424.24元[23] - 2024年少数股东损益为 - 66,012,524.68元，2023年为 - 318,887,353.04元[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 2,105,464.58元，2023年为 - 32,134,200.86元[30] - 2024年综合收益总额为 - 64,000,673.95元，2023年为 - 342,199,993.27元[49] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1490元/股，2023年为 - 0.7027元/股[52][53] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为496,965,247.70元，2023年为821,306,774.98元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为355,667,734.46元，2023年为480,252,891.67元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为14,257,098.52元，2023年为7,952,083.74元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 466,058,208.76元，2023年为 - 729,156,001.15元[27] 股权结构 - 2024年末公司注册资本43,771.4245万元，总股本43,771.4245万股，每股面值1元[48] - 2024年末无限售条件流通股份A股43,771.057万股，有限售条件流通股份A股0.3675万股[48] - 公司第一大股东直接持股比例为30.5727%，合计持股比例为41.4353%[48] 子公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比无变化[51] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，房地产开发等业务按实际周期划分资产和负债流动性[57] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[58] - 发生外币业务按交易发生日即期汇率折合记账本位币记账[78] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[82] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[82] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[83] - 公司将金融负债分为四类[87] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[97] - 存货取得按实际成本计量，发出采用加权平均法核算[116][118] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[120] - 合同资产按简化计量方法确定预期信用损失[124] - 非流动资产或处置组满足条件时划分为持有待售类别[125] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[137] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[143] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[144] - 各类固定资产有不同折旧年限、预计净残值率及年折旧率[157] - 无形资产按成本初始计量[166] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[170] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试[173] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[192] - 销售商品合同以客户取得商品控制权时点确认收入[195] - 提供服务合同按履约进度确认收入[196] - 房地产销售在房产完工验收合格、达到交付条件，客户取得控制权时确认收入[197] - 信息系统集成业务按履约进度在合同期内确认收入[198] - 让渡资产使用权合同在合同期内分摊确认收入[199] - 房屋租赁按合同预收房租计入预收账款，在租赁期内每月末结转当月租金至营业收入[200]

募集资金情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，发行价每股14.81元，募集资金总额27180万元，净额26712.16万元[1] - 2024年度使用募集资金451.67万元，累计使用15823.97万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0元[2] - 2023年5月使用不超11000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年5月7日全部归还[13][14] - 2021年将原计划投入两项目的1.63亿元剩余募集资金变更用于另外两项目[15] - 2024年终止两募集资金投资项目，剩余募集资金用于偿还银行贷款[16] 项目投资情况 - 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目承诺投资19164.35万元，调整后投资7207.81万元，累计投入7207.81万元，投资进度100.00%[27] - 智慧社区建筑楼宇智能化项目承诺投资7547.81万元，调整后投资3252.22万元，累计投入3252.22万元，投资进度100.00%[27] - 5G应用技术创新研发制造项目调整后投资6300.00万元，本年度投入436.56万元，累计投入4252.89万元，投资进度67.51%，本年度实现效益3756.66万元[27] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目调整后投资10000.00万元，本年度投入15.11万元，累计投入1111.05万元，投资进度11.11%，本年度实现效益292.60万元[27] 项目终止情况 - 2024年终止“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，将剩余募集资金用于偿还银行贷款[28][33] 效益测算情况 - 本年度实现的效益测算考虑单项计提坏账准备冲回3810.43万元对相应业务效益的影响[29]

业绩总结 - 2024年度营业收入32211.62万元，上年度为67300.67万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计1021.11万元，上年度为5755.81万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为31190.50万元，上年度为61544.86万元[12] 审计情况 - 2025年4月17日出具无保留意见审计报告[3] - 审核认为营业收入扣除情况表财务信息合规，与审计报表无重大不一致[7]

募集资金情况 - 2020年非公开发行75,075,075股，发行价6.66元/股，募资总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资44,065.18万元，2024年使用805.33万元[2] - 截至2024年12月31日，累计收到募资利息收入358.40万元，结余4,405.30万元[2] 项目投入情况 - 支付购买股权交易对价项目累计投入16,762.99万元，进度100%[8] - 诚园置业自持部分升级改造项目累计投入6,992.38万元，进度93.46%，节余611.03万元[8][9] - 东部软件园提升改造项目本年度投入805.33万元，累计投入3,619.06万元，进度51.41%，未达预期效益[8] 项目变更情况 - 2024年变更部分募资投资项目，变更金额3,625.62万元，占净额7.44%，占原项目51.50%[9] - 新项目拟投入募资总额7039.61万元，本年度实际投入805.33万元，累计投入3619.06万元，进度51.41%，效益 - 83.98万元[13] 资金管理情况 - 尚未使用的4,405.30万元存于专户，诚园项目节余611.03万元用于永久补充流动资金[9] - 2024年度无使用闲置募资暂时补充流动资金情况[10] 合规情况 - 2024年度公司募资使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规使用情况[15] - 会计师事务所和民生证券认为公司2024年度募资存放与使用合规[16,17]

财务审计 - 审计对数源科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 非经营性资金占用期末余额为0元[10] - 西湖电子集团期末往来资金余额22.58万元[10] - 西湖集团(香港)期末往来资金余额127.68万元[11] 应收款项 - 杭州数源园区开发应收账款期末余额156.74万元[11] - 浙江数源贸易其他应收款期末余额8532.11万元[11] - 杭州中兴房地产其他应收款期末余额79999.94万元[11] 其他事项 - 2024年4月收到2020年度分红款564,002.43元[13]

募集资金情况 - 2016 年非公开发行募集资金总额 27180.00 万元，净额 26712.16 万元[11] - 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金总额 50000.00 万元，净额 48723.11 万元[12][13] 资金使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募集资金项目累计使用 15823.97 万元，2024 年使用 451.67 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年募集资金项目累计使用 44065.18 万元，2024 年使用 805.33 万元[16] 资金结余与处理 - 2016 年剩余募集资金 13786.801432 万元（含利息）用于偿还银行贷款，结余为 0 元[14][15] - 2020 年项目节余募集资金 611.03 万元用于子公司补充流动资金[16] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年累计利息收入 358.40 万元，结余 4405.30 万元[16][17] 项目变更情况 - 2021 年公司将 2016 年非公开发行剩余 1.63 亿元募集资金变更用于两项目[33] - 2024 年公司终止 2016 年非公开发行两项目，剩余募集资金用于偿还银行贷款[34] - 2024 年公司将 2020 年配套募集资金原募投项目变更为新项目[35] 效益情况 - 2016 年承诺投资项目累计投入 15823.97 万元，投资进度为 59.13%，本年度实现效益 4049.26 万元[1] - 5G 应用技术创新研发制造项目投资进度为 67.51%，本年度实现效益 3756.66 万元[1] - 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目和智慧社区建筑楼宇智能化项目投资进度达 100%[1] 其他情况 - 2023 年公司使用不超 11000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024 年 5 月 7 日全部归还[30] - 2017 年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47 万元[2] - 2024 年度募集资金投资项目无无法单独核算效益、异常、先期投入置换情况[27][28][29]