募集资金情况 - 2020年12月非公开发行75,075,075股，募资50,000.00万元，净额48,723.11万元[1] - 承诺投资项目合计48,723.11万元[2][3] 资金使用情况 - 截至2025年7月31日，已使用45,320.25万元，未使用3,402.86万元[4] - 2024年变更原募投项目[5] - 2024年8月诚园置业项目结项，节余资金用于子公司补流[7] - 2025年6月结余部分及利息用于永久补流[7] 闲置资金使用 - 2025年8月决定用3,000万元闲置资金暂时补流，期限不超12个月[8] - 本次使用可降财务费用，不影响募投项目，用于主营[9] - 民生证券认为本次使用符合规定，无异议[11]

募集资金基本情况 - 公司于2020年通过发行股份及支付现金方式募集资金总额5亿元，发行价格为每股6.66元 [1] - 扣除券商承销佣金及保荐费1132.08万元（不含税）及其他发行费用144.81万元（不含税）后，募集资金净额为48723.11万元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所验资确认，并于2020年12月8日出具验资报告 [1] 募集资金使用规划 - 募集资金净额用于两个项目：杭州诚园置业有限公司的"诚园置业自持部分升级改造项目"和杭州东部软件园股份有限公司的"东部软件园园区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程" [2] - 截至2025年7月31日，公司累计使用募集资金45320.25万元，尚未使用金额为3402.86万元（不含利息） [2] 募集资金项目变更及结项 - 2024年4月18日及6月28日，公司通过决议将原募投项目"东部软件园园区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程"变更为"东部软件园提升改造项目" [3] - 2024年通过决议将"诚园置业自持部分升级改造项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [3] - 另将支付税金、中介机构费用等结余部分748.1万元及利息永久补充流动资金 [4] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司决定使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 该事项已于2025年8月21日经第九届董事会第十六次会议审议通过 [4] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途，且到期后将资金归还至募集资金专户 [4] 独立财务顾问核查结论 - 民生证券认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要审批程序，符合监管规则 [5] - 独立财务顾问对该事项无异议 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.46亿元，同比下降16.14%[21] - 营业收入同比下降16.14%至1.46亿元，上年同期为1.74亿元[44][45] - 营业总收入同比下降16.2%至1.461亿元（2024年半年度：1.742亿元）[148] - 归属于上市公司股东的净亏损4804.68万元，同比下降167.54%[21] - 扣除非经常性损益净亏损4909.20万元，同比扩大11.50%[21] - 基本每股收益-0.1098元/股，同比下降169.23%[21] - 加权平均净资产收益率-4.58%，同比下降10.62个百分点[21] - 营业利润由盈转亏至-2876万元（2024年半年度：8782万元盈利）[149] - 净利润亏损4595万元（2024年半年度：7370万元盈利）[149] - 归属于母公司股东净利润亏损4805万元（2024年半年度：7114万元盈利）[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升9.57%至8834.28万元，上年同期为8062.59万元[44] - 营业总成本同比下降8.4%至1.591亿元（2024年半年度：1.737亿元）[148] - 财务费用同比下降36.9%至1901万元（2024年半年度：3012万元）[148] - 研发费用同比下降9.5%至1059万元（2024年半年度：1171万元）[148] 各业务线表现 - 商贸类收入暴增965.07%至2083.94万元，占比升至14.26%[45] - 电子信息类收入锐减53.39%至2199.91万元，毛利率下降12.16个百分点[45][46] - 园区产业类收入占比51.26%达7488.54万元，毛利率56.40%[45][46] - 智能门锁等产品销售收入大幅下降[33] - 公司推出基于QWEN3大模型的AI问公交产品1.0版本为公交运营管理提供一站式AI解决方案[32] - 公司成功中标浦江县城投一建建设工程有限公司电动自行车充电桩采购项目[33] - 公司成功中标重庆市华润公司交流充电桩及直流充电桩采购项目[33] - 公司调整销售策略以价换量积极抢占市场份额[33] - 2025年1-6月公司贸易业务营收及客户拓展情况较去年同期均取得大幅增长[35] - 公司贸易业务主要经济指标保持稳步向上态势[35] - 公司新拓展唐山钢坯供应链业务，自营与供应链业务经营质量和效益均提升[36] 房地产及园区业务表现 - 文鸿金座项目累计可售面积8,542.13平方米，累计预售面积8,653.9平方米，累计预售金额25,230.7万元[36] - 数源科技大厦出租率84.56%，可出租面积9,335.64平方米，已出租7,893.95平方米[36] - 景致公寓出租率仅22.55%，可出租面积7,710.84平方米，已出租1,738.9平方米[36] - 景溪南苑出租率54.75%，可出租面积9,238.22平方米，已出租5,057.73平方米[36] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2273.76万元，同比下降93.91%[21] - 经营活动现金流量净额暴跌93.91%至2273.76万元，上年同期为3.73亿元[44] - 投资活动现金流量净额转负为-308.15万元，同比下降157.06%[44] - 经营活动现金流入同比下降54.4%至1.556亿元（2024年半年度：3.408亿元）[153] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.9%，从3.73亿元降至2273.76万元[154] - 经营活动现金流入同比下降69.8%，从11.80亿元降至3.56亿元[154] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降68.6%，从5.85亿元降至1.84亿元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.06亿元改善至1424.23万元[155] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.8%，从3.94亿元降至1.58亿元[155] - 母公司经营活动现金流量净额为-1892.84万元，同比下降106.0%[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由-1.38亿元转为745.73万元[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降91.0%，从1.95亿元降至1754.73万元[157] - 取得借款收到的现金同比增长6.7%，从4.93亿元增至5.26亿元[154][155] - 支付的各项税费同比下降54.2%，从7386.52万元降至3380.14万元[154] 资产和负债状况 - 总资产23.88亿元，较上年度末下降3.42%[21] - 归属于上市公司股东的净资产10.26亿元，较上年度末下降4.47%[21] - 短期借款占比升至31.32%达7.48亿元，较上年末增加5.46个百分点[50] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失300万元，期末余额为1.44亿元[52] - 应收款项融资减少1,643.77万元，期末余额为1,306.23万元[52] - 报告期末受限资产总额为2.84亿元，其中货币资金受限1,445.49万元，固定资产受限2.70亿元[53] - 货币资金期末余额1.73亿元，较期初1.59亿元增长8.8%[141] - 应收账款期末余额1.06亿元，较期初1.07亿元下降1.2%[141] - 应收款项融资期末余额1306万元，较期初2950万元下降55.7%[141] - 存货期末余额3.95亿元，较期初4.20亿元下降6.0%[141] - 公司总资产从2,388,485,673.91元增长至2,473,097,996.92元，增长3.5%[142] - 流动资产从840,492,693.72元增至871,983,777.19元，增长3.7%[142] - 短期借款从748,060,705.98元下降至639,549,217.65元，减少14.5%[142] - 应付账款从106,901,542.04元增至126,020,601.12元，增长17.9%[142] - 其他应付款从90,312,096.92元激增至262,009,949.34元，增长190.1%[143] - 未分配利润从-445,648,942.69元改善至-397,602,144.58元，减亏10.8%[143] - 母公司货币资金从27,442,882.54元降至18,503,018.27元，减少32.6%[145] - 母公司其他应收款从627,864,939.39元增至957,893,257.33元，增长52.6%[145] - 母公司短期借款从592,001,788.84元增至693,012,528.66元，增长17.1%[146] - 母公司未分配利润从-423,255,523.48元恶化至-474,505,389.77元，亏损扩大12.1%[147] 投资收益和损失 - 投资收益亏损911.99万元，占利润总额30.09%[44][48] - 资产减值损失扩大至1258.63万元，占利润总额41.53%[44][48] - 获得政府补助316.07万元[26] - 金融资产公允价值变动损失299.78万元[26] - 公允价值变动收益改善至-300万元（2024年半年度：-2440万元）[149] - 信用减值损失同比大幅下降93.9%至702万元（2024年半年度：1.147亿元）[149] 募集资金使用情况 - 2020年非公开发行募集资金净额为4.87亿元，截至报告期末累计使用募集资金4.41亿元，使用比例93.01%[58] - 截至2024年12月31日募集资金结余4,405.30万元，含累计利息收入358.40万元[63] - 诚园置业自持部分升级改造项目节余募集资金611.03万元（含利息121.75万元）永久补充流动资金[63] - 2024年度实际使用募集资金805.33万元，主要用于东部软件园园区改造工程[63] - 公司对控股子公司东软股份提供无息借款7,039.61万元实施募投项目，期限不超过3年[62] - 2025半年度募集资金使用总额为764.84万元（含银行手续费0.01万元）[64] - 东部软件园提升改造项目2025半年度使用募集资金16.74万元[64] - 公司使用748.10万元结余募集资金及利息永久补充流动资金[64][65] - 截至2025年6月30日结余募集资金余额为3,600.00万元（含利息收入净额）[64] - 累计收到募集资金利息收入364.97万元[64] - 诚园自持部分升级改造项目累计投入6,992.38万元，投资进度93.46%[68] - 东部软件园提升改造项目累计投入3,635.8万元，投资进度51.65%[68] - 东部软件园提升改造项目因市场环境导致未达预期效益[68] - 募集资金承诺投资项目总额为47,975.01万元，累计投入44,081.92万元[68] - 超募资金投向未发生重大变化[68] - 募集资金投资项目变更用途金额为3,625.62万元，占总募集资金净额的7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的51.50%[69][71] - 新项目东部软件园提升改造项目使用募集资金总计7,039.61万元，其中已使用金额3,413.99万元，后续将使用募集资金3,625.62万元[69][71] - 截至期末东部软件园提升改造项目实际累计投入金额3,635.8万元，投资进度51.65%[71] - 本报告期东部软件园提升改造项目实现效益-321.88万元，未达到预计效益[71] - 诚园置业项目节余募集资金489.28万元及利息已用于永久性补充流动资金[69] - 尚未使用的募集资金3,600.00万元（含利息收入净额）存于募集资金专户[69] 子公司和参股公司表现 - 子公司杭州东部软件园股份有限公司总资产5.81亿元，净资产4.25亿元，净利润1,675.38万元[75] - 子公司杭州中兴房地产开发有限公司营业利润-3,106.71万元，净利润-3,106.71万元[75] - 参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司净利润515.64万元[75] - 参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司净利润1,065.87万元[75] 诉讼和担保事项 - 子公司中兴房产涉案金额为1.4264亿元，需对浙江龙鼎控股集团1亿元定金及利息损失（以4000万元和6000万元为基数按年利率5%计算）承担49%连带担保责任[97] - 浙江龙鼎控股集团诉讼中，中兴房产需承担定金利息损失（以4000万元自2020年11月30日起、6000万元自2020年12月1日起按年利率5%计算）的49%连带责任[97] - 浙江龙鼎控股集团诉讼一审诉讼费中的极62.828139万元及财产保全费5000元由合肥印象西湖、宋都集团及中兴房产共同负担[97] - 子公司中兴房产诉合肥印象西湖民间借贷案，法院判决合肥印象西湖需返还借款本金4728.5万元并支付利息32.62665万元[97] - 合肥印象西湖借贷纠纷中，逾期利息以未还本金为基数按全国银行间同业拆借中心一年期LPR标准计算[97] - 浙江龙鼎控股集团诉讼案件涉案金额1.4264亿元，经浙江省高级人民法院终审判决（案号(2024)浙民终412号）[97] - 合肥印象西湖借贷纠纷案件涉案金额4770.21万元，经杭州市中级人民法院终审判决（案号(2025)浙01民终1572号）[97] - 浙江龙鼎控股集团诉讼案件于2025年3月进入执行阶段（执行案号(2025)浙04执112号）[97] - 合肥印象西湖借贷纠纷案件于极2025年4月2日立案执行（执行案号(2025)浙0106执2723号）[97] - 两起诉讼事项均未形成预计负债[97] - 天德国际诉杭州信江及数源科技股权转让极纠纷案涉案金额17,050万元，一审调解结案，公司仅承担部分诉讼费用[98] - 杭州中兴诉宋都房地产等合同纠纷案一审判决获股权回购款18,000万元及投资收益5,004万元（暂计至2024年1月22日），年利率12%计算至实际付清日[98] - 杭州中兴诉宋都房地产案案件受理费280,311元，保全费5,000元，合计285,311元，由被告负担284,768元极[98] - 宋都房地产案被告需加倍支付迟延履行期间的债务利息[98] - 公司其他诉讼事项涉案金额合计11,782.39万元[99] - 公司对西湖电子集团提供担保额度20亿元，实际发生金额5000万元和6500万元[114] - 公司对黑龙江新绿洲房地产提供担保额度3亿元，实际发生金额9832.28万元[114] - 公司对合肥印象西湖提供担保额度2.597亿元，实际发生金额6069.87万元[114] - 公司对温岭市祥泰置业提供担保额度3300万元和550万元[114] - 公司对数源科技提供担保额度3亿元，实际发生金额1.02亿元极[114] - 报告期内公司对外担保审批额度合计3.33亿元，实际发生额1.02亿元[114] - 报告期末公司对外担保余额合计4.09亿元[114] - 公司对子公司杭州易和网络提供担保额度500万元和25.53万元[115] - 公司对子公司杭州易和网络另提供担保额度4亿元[115] - 公司所有对外担保均未履行完毕[114][115] - 报告期内公司担保实际发生额合计为11,923.31万元[116] - 报告期末公司实际担保余额合计为45,964.39万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为44.79%[116] - 为股东及关联方提供担保余额达21,332.28万元[116] - 对资产负债率超70%对象担保余额为12,562.28万元[116] - 子公司杭州中兴房产涉及连带担保诉讼（案号(2024)浙民终412号）[116] 研发和知识产权 - 公司获得授权知识产权18项，包括发明专利2项和软件著作权2项[38] - 公司完成知识产权申请8项，包括发明专利3项[38] - 公司被认定为国家级知识产权优势企业，子公司易和网络通过国家高新技术企业认定[39] - 公司成功入选2023年度杭州高新开发区（滨江）总部企业[39] 管理体系与认证 - 公司遵循ISO9000、ISO14000、ISO45000三大管理体系标准，并通过六大体系认证[40][41] - 公司通过ISO45000职业健康安全管理体系认证[89] - 公司通过ISO9000质量管理体系认证[89] - 公司通过ISO14000环境管理体系认证[89] - 公司通过IATF16949汽车产品质量体系认证[89] 行业与市场环境 - 电子信息制造业生产增长较快出口增速放缓效益稳步改善投资增速回落行业整体发展态势良好[29] - 商品贸易行业出口稳健增长进口持续收缩贸易顺差扩大对美直接出口预计腰斩[30] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为3,675股，占总股本比例0.00%[128] - 无限售条件股份数量为437,710,570股，占总股本比例100.00%[128] - 股份总数437,714,245股，报告期内无变动[129] - 报告期末普通股股东总数20,073户[130] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[130] - 国家持股数量为0股，比例极0.00%[128] - 国有法人持股数量为0股，比例0.00%[128] - 人民币普通股数量437,710,570股，比例100.00%[128] - 境内自然人持股数量3,675股，比例0.00%[128] - 公司控股股东西湖电子集团有限公司持股133,820,941股，占总股本30.57%[131] - 杭州信息科技有限公司持股43,904,536股，占总股本10.03%[131] - 前十名股东中自然人詹冰洁持股6,265,200股，占总股本1.43%[131] - 前十名股东中许正明通过信用账户持有1,595,068股[131] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股[131] - 公司股本为人民币43,771.4245万元[171] - 公司总股本为43,771.4245万股[171] - 第一大股东西湖电子集团直接持股比例为30.5727%[171] - 第一大股东合计持股比例为41.4353%[171] 所有者权益 - 综合收益总额增加至约484.7亿元人民币，增长约209.69%[159] - 归属于母公司所有者权益期末余额达到约245

人员设置 - 公司设总经理1人，总经理团队由总经理、副总经理、财务总监组成[5] - 总经理及团队成员每届任期三年，连聘可连任[6] 任职要求 - 总经理需大专以上学历、中级以上专业技术职务、十年以上经营管理经验[5] - 特定情形者不得担任总经理或团队其他人员[6] 辞职规定 - 总经理辞职提前2个月递交报告，董事会1个月内批复[7] - 总经理团队其他成员辞职经总经理签字同意后报董事会批准[7] 履职规则 - 总经理暂不能履职，代职超30个工作日提交董事会决定代理人[10] - 总经理行使职权违规给公司造成损害需负赔偿责任[13] 团队分工与汇报 - 总经理团队分工由总经理书面授权明确[16] - 分、子公司行政负责人定期向总经理报告经营管理情况[16] 会议安排 - 总经理议事事项包括规定事项、董事会提案等[18] - 总经理办公会议适时召开，公司行政例会每季召开一次[19] 重大事项报告 - 特定情形数额占最近一期经审计总资产值10%以上，总经理立即向董事会报告[21] - 公司发生重大责任等影响经营的事件，总经理及时向董事会报告[23] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[25] - 完成年度目标获奖励，未完成受处罚，因董事会决定致未完成不担责[25] 细则说明 - 细则所称“以上”含本数[27] - 细则由董事会审议通过后生效并负责解释[27]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由独立董事中的会计专业人士担任，董事会选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议召开前3天通知全体成员，特殊情况经全体成员同意可豁免通知期限要求[18] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[21] - 会议作出决议须经全体成员过半数通过[21] - 会议记录保存期限不低于十年[22] 职责与权限 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内部控制[8] - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等、聘用或解聘会计师事务所等[9] 其他 - 决策前期准备工作由相关部门负责，提供公司相关财务报告等书面资料[15] - 成员连续2次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[20]

股份锁定与转让 - 年内新增无 限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[7][13] - 任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[13] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[13] - 当年可转让但未转让的股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[14] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股份[10] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股份[11] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份[12] 信息申报与披露 - 董事和高级管理人员需在任职等特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 股份发生变动应自事实发生之日起2个交易日内，向公司报告并由公司公告[16] - 董事和高管持有公司股份变动比例达规定，应履行报告和披露义务[20] 违规处理 - 违规买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露相关内容[18] 增持规定 - 拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，1年后每12个月内增持不超2%[21] - 拥有权益股份达或超已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[22] - 披露增持计划公告应含多项内容，实施期限不超6个月[22] - 增持计划实施期限过半，应披露增持股份进展公告[24] - 特定情形增持股份比例达2%，或全部增持计划完成时，需披露结果公告[24] - 特定情形通过集中竞价累计增持2%，应披露进展公告且期间不得再增持[25] - 增持结果公告应含多项内容，完成或提前终止计划需履行披露义务[26] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划应披露实施情况[32]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[5] 提名委员会会议 - 会议召开前3天通知全体成员，特殊情况经同意可豁免[16] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[18] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不低于十年[21]

数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券相关部门为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常 工作联络、会议组织等。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指非董事的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...

战略委员会细则修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 细则经公司董事会审议通过后生效并实施[20] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 设召集人1名，由公司董事长担任[6] 战略委员会运作 - 前期工作由指定工作小组准备并提供资料[12] - 不定期开会，会前3天通知成员[14] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[15] - 决议须经全体成员过半数通过[15] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表187人，代表股份204,590,762股，占总股份46.7407％[5][6] - 现场投票股东4人，代表股份181,386,271股，占比41.4394％[6] - 网络投票股东183人，代表股份23,204,491股，占比5.3013％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意192,564,547股，占比94.1218％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意191,678,547股，占比93.6888％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意190,878,547股，占比93.2977％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意190,852,447股，占比93.2850％[14] - 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》同意187,022,723股，占比91.4131％[17] 会议时间 - 现场会议2025年8月20日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[4]