财务资助办法生效条件 - 对外提供财务资助管理办法需经2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 资助对象规定 - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，部分情况部分规定可免于适用[4][9] 资金使用限制 - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司以外对象提供财务资助[6] 资助期限 - 财务资助期限不得超过三年[7] 审议要求 - 对外提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意[8] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东大会[9] 通知情况 - 被资助对象资产负债率超70%或十二个月内累计资助超最近一期经审计净资产10%，申请单位书面通知公司[12] 披露要求 - 被资助对象披露基本情况等[18] - 披露财务资助风险防范及担保方情况[18] - 为关联投资子公司资助披露其他股东及出资义务履行情况[18] - 披露公司累计资助及逾期未收回金额[19] 评估与意见 - 董事会评估资助风险、公允性及偿债能力[19] - 保荐人或独立财务顾问对资助事项发表意见[19] 其他规定 - 已披露资助事项特定情形及时披露说明[19] - 逾期资助款项收回前不得追加资助[19] - 违规资助造成损失追究责任，严重移交司法[21] 办法解释 - 办法由董事会负责解释[23]

公司基本信息 - 公司于1999年3月2日首次发行6000万股人民币普通股，5月7日在深交所上市[7] - 公司注册资本为437714245元人民币[8] - 公司发起人为西湖电子集团，1998年3月以经营性净资产折股认购13600万股[15] - 公司股份总数为437714245股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后6个月内不得转让[24] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益，未执行可起诉[25] - 股东有权60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] 担保与重大资产事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％或担保总额超50％后提供的担保，须经股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 单独或合并持有10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[36][41] - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，人数为1名[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[101][102] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[108] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[109] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[114] - 公司应当自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定的报纸上公告[120][121]

担保办法审议 - 对外担保管理办法已通过第九届董事会第十次会议审议，尚需2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 审议条件 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[9] - 股东大会审议需出席股东所持表决权半数以上通过，特定事项需三分之二以上[9] 需股东大会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[10] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] - 被担保对象资产负债率超70%的担保[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%[10] 调剂额度限制 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[12] 担保事务负责 - 对外担保具体事务由公司财务部门负责[22] 财务部门职责 - 对被担保单位进行资信调查、评估并形成书面报告等多项担保事务[23] 资料管理 - 妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[23] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，经办部门应准备启动反担保追偿程序并提交董事会[24] - 担保债权人主张公司承担担保责任时，经办部门应启动反担保追偿程序并提交董事会审定[26] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报告董事会[26] 信息披露 - 由董事会或股东大会审议批准的对外担保需在指定媒体及时披露[28] - 被担保人债务到期十五个工作日内未履行还款义务等情形公司应及时披露[29] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同应追究当事人责任[31] - 违规或不恰当对外担保给公司造成损失，全体董事依法承担连带责任[31] 办法实施 - 本办法经公司股东大会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释[35][36]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，以工商登记机关核定为准[1][4] - 修订案需提请2024年年度股东大会审议[5] 职权变化 - 股东大会新增选举更换非职工代表董事监事报酬等职权[1] - 董事会制订事项增加，如制订增减注册资本方案[3] 委员会设置 - 董事会设审计等专门委员会，部分独立董事占多数并任召集人[4] - 审计委员会成员非高管董事，召集人为会计专业人士[4]

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行75,075,075股A股，募资50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] - 2020年募投项目承诺投资48,723.11万元[5] 结余资金使用 - 2025年6月审议通过用748.10万元结余资金及利息永久补流[1][8] - 补流占募资净额1.63%，未超10%无需股东大会审议[2][8] 各方意见 - 董事会、监事会、独财顾问认为补流合理合规，提效且无损股东利益[10][11][13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 登记时间为2025年6月24 - 26日（特定时段，双休日除外）[6] 会议审议事项 - 含《董事会2024年度工作报告》等12项议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360909"，简称为"数源投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[17] 其他议案 - 存在年度利润分配预案等多项议案[23]

会议信息 - 数源科技2025年6月6日现场召开第九届监事会第六次会议[2] - 会议通知2025年5月30日送达监事[2] - 监事会成员3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 议案以3票同意，0票弃权，0票反对通过[3]

会议信息 - 2025年6月6日召开第九届董事会第十次会议[2] - 公司现任董事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》等三议案获通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过[7] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[8]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为投资者网上接待活动暨网上业绩说明会，时间为2025年5月13日下午15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开，接待人员包括董事长丁毅等 [2] 核心竞争力与业务布局 - 公司在智慧社区、智慧交通、车联网等智慧应用领域有自主知识产权科研成果和核心专利技术，未来紧跟趋势优化战略布局 [2] - 公司主要业务有电子信息类、科技产业园区、商品贸易类、房地产业务四大板块，秉持战略聚焦原则，以核心主业为轴心，采用“市场拓展 + 产品升级”双轮驱动策略 [8] 各业务板块情况 电子信息业务 - 2024年围绕智慧交通、未来社区、智能终端等领域扩展业务。智慧交通方面，汽车电子业务智能公交解决方案服务多地，累计建成智慧公交站台500多座；智能充电业务完成中国石化多个充电场站技术升级改造。未来社区业务围绕杭州市本级公租房，拓展周边区县。智能化工程业务跟进传统住宅类并拓展写字楼园区等项目。智慧水务业务获信创领域6项兼容性认证，参展博览会获一等奖 [6][7] 商贸业务 - 2024年贸易业务聚焦主责主业，依托核心客户，打造钢材供应链和大宗现货贸易联动的贸易生态圈，拓展大宗自营业务，经营健康稳定 [12] 未来经营计划 - 做好产业园区和智能化工程、智能终端、智能充电等数字经济业务板块联动发展 [3] - 加强新兴业务培育，通过关键技术攻关、应用场景拓展，加速新兴业务孵化落地 [3] - 完善公司治理结构，优化业务管理体系 [3] - 坚持人才强企策略，引进复合型人才，完善人才招聘、培训、薪酬体系 [3] 公司发展战略 - 围绕“一条主线，一核三翼，多点创新”的“1 + 3 + N”业务发展思路，聚焦落实西湖电子集团打造产业园区投资运营平台目标，以园区运营为核心，发展智能化工程、智能终端、智能充电三大业务领域，通过协同创新体系激发活力，多点创新，重点打造六大工程 [11][12] 政策应对与技术探索 - 密切关注国家宏观政策动态，根据政策变化灵活调整经营决策，确保运营稳定 [4] - 结合实际情况探索人工智能技术与自身业务场景结合，提升核心竞争力 [5] 热点问题回应 房地产相关 - 浙江龙鼎诉中兴房产一案处于执行阶段，结果不确定，对利润影响未知 [8] - 房地产板块部分子公司股权转让事项需按规定披露，实施存在不确定性 [8][11][13] - 公司持有天德国际45%股权，因股权转让纠纷负担一半案件受理费 [12] 摘帽问题 - 摘帽相关工作按法律法规要求及时披露，公司符合条件但申请情况关注公告，不存在应披露未披露信息 [9][10][11][14] 员工情况 - 2024年报披露员工人数较上一年度减少，董监高报酬总额统计口径有变化 [8]

公司活动安排 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管团队包括董事长丁毅、董事兼总经理吴小刚等将在线回答投资者关于2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题 [1] 投资者互动准备 - 公司提前公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月12日17:00 [1] - 投资者可通过指定链接或扫描二维码提交问题，公司将在活动中进行详细回答 [1][2] 参会人员 - 参会高管包括董事长、总经理、独立董事、副总经理、财务总监及董事会秘书等，如遇特殊情况可能调整 [1]