资金占用与往来 - 控股股东杭州数源园区开发有限责任公司期初、期末占用资金余额均为56.40万元，年占用资金利息为0[2] - 西湖电子集团有限公司年往来累计发生金额为92.50万元，年偿还累计发生金额为69.92万元，期末往来资金余额为22.58万元[3] - 西湖集团(香港)有限公司期初往来资金余额为125.80万元，年往来累计发生金额为1.88万元，期末往来资金余额为127.68万元[3] 公司往来详情 - 杭州数源园区开发有限责任公司（应收账款）年往来累计发生金额为156.74万元，期末往来资金余额为156.74万元[3] - 杭州数源园区开发有限责任公司（其他应收款）年往来累计发生金额为2.25万元，期末往来资金余额为2.25万元[3] - 杭州易和网络有限公司期初往来资金余额为19000.00万元，年往来累计发生金额为7000.00万元，年往来资金利息为428.91万元，期末往来资金余额为26428.91万元[4] - 浙江数源贸易有限公司期初往来资金余额为47748.35万元，年往来累计发生金额为102.64万元，年往来资金利息为1422.52万元，年偿还累计发生金额为40741.40万元，期末往来资金余额为8532.11万元[4] - 杭州中兴房地产开发有限公司期初往来资金余额为26571.61万元，年往来累计发生金额为91868.39万元，年往来资金利息为836.49万元，年偿还累计发生金额为39276.55万元，期末往来资金余额为79999.94万元[4] - 杭州景鸿房地产开发有限公司年往来累计发生金额为20143.04万元，年往来资金利息为92.89万元，年偿还累计发生金额为10226.74万元，期末往来资金余额为10009.19万元[4] - 杭州景河房地产开发有限公司年往来累计发生金额为15452.05万元，年往来资金利息为331.86万元，年偿还累计发生金额为7024.36万元，期末往来资金余额为8759.55万元[4] 应收款项 - 杭州景冉房地产开发有限公司其他应收款为3714.60[5] - 杭州东部软件园股份有限公司长期应收款为7039.61[5] - 杭州易和网络有限公司一年内到期的非流动资产为1300.00[5] - 数源科技创新发展有限公司一年内到期的非流动资产为10000.00，其中9900.00为募集资金投入[5] - 合肥印象西湖房地产投资有限公司等其他应收款、长期应收款为4781.06，占比0.75%[5] - 荣科技有限公司其他应收款为6810.76[5] - 数源久融技术有限公司其他应收款为21534.95[5] - 浙江久融智能技术有限公司其他应收款为1218.24[5] 其他 - 总计相关款项分别为146484.62、167255.83、3112.67、190410.99、126442.13[5] - 2024年4月29日公司收到西湖数源软件园退回的2020年度分红款项564002.43元[6]

审计机构聘请 - 公司聘请浙江中会为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年8、9月相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，浙江中会有合伙人24人等[1] 审计结果 - 浙江中会认为公司财报编制合规，内控有效[3][4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[6]

人员数据 - 2024年末合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务审计报告的5人[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额5661.99万元，审计业务4540.51万元，证券业务211.32万元[5] 风险数据 - 浙江中会累计责任限额3000万元，单次限额1200万元，2024年末提取职业风险基金428.71万元[7] 费用数据 - 2025年度审计费用115万元，财务报表78万元，内控37万元，较上年度无变化[12] 决策事项 - 拟续聘浙江中会为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[15]

会计政策变更 - 公司根据三项准则变更会计政策[3] - 《解释第17号》《暂行规定》2024年1月1日施行[3] - 《解释第18号》印发日施行，可提前执行[3] 变更影响 - 不涉及对以前年度追溯调整[10] - 不会对财务等产生重大影响[10] - 符合规定，不损害公司及股东利益[10]

资产减值准备审议 - 公司于2025年4月17日审议通过计提和转回资产减值准备议案[1] 各项资产减值准备数据 - 应收账款坏账准备期末7631.41万元[2] - 其他应收款坏账准备期末8863.20万元[2] - 长期应收款坏账准备期末87.50万元[2] - 合同资产减值准备期末487.13万元[2] - 存货跌价准备期末12277.87万元[2] - 固定资产减值准备期末175.83万元[3] - 长期股权投资减值准备期末16428.71万元[3] 资产减值对利润影响 - 本次计提减值减少2024年度利润2402.26万元[7] 相关审核意见 - 审计委员会和监事会认为计提和转回合理[8][9]

审计机构相关 - 截至2024年12月31日，浙江中会有合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务业务审计报告的5人[1] - 2024年公司会议审议通过续聘浙江中会为2024年度会计审计机构[2] 审计工作流程 - 董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过续聘议案并提交董事会[3] - 审计前与事务所讨论审计性质等，协商确定工作时间及计划[3] - 定期听取事务所汇报，审议通过报告并提交董事会[3]

业绩总结 - 2023年度应收数源久融12715.78万元、浙江久融3800.81万元[1] - 审计报告日前收回246.81万元[1] 收款情况 - 数源久融2024年3月汇入246.81万元，6月汇入12468.97万元[2] - 浙江久融2024年6月汇入3800.81万元[3] 审计结论 - 董事会认为2023年审计强调事项影响已消除[3]

业绩总结 - 2023年度应收数源久融、浙江久融余额分别为12715.78万、3800.81万元[3] - 2024年6月30日前相关款项全部收回[6] 其他新策略 - 浙江中会认为2023年度财报强调事项已基本消除[7]

会议相关 - 2025年4月17日召开第九届监事会第四次会议[3] 财务事项 - 审议通过强调事项影响已消除专项说明议案[3] - 监事会核查2023年度相关强调事项[3] 监督管理 - 监事会同意专项说明并将加强监督管理[3] 日期信息 - 监事会日期为2025年4月19日[4]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-011 一、监事会议召开情况 数源科技股份有限公司第九届监事会第四次会议 决议公告 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召 开了第九届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 4 月 7 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表 决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的 生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制 ...