业绩说明会信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 董事长丁毅等人员将在线与投资者交流（特殊情况参会人员会调整）[2] 提问安排 - 投资者可于2025年5月12日17:00前访问指定网址或扫描二维码提交问题[2]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-022 数源科技股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、杭州信江科技发展有限公司（以下简称"被告一"）指定杭州数源园区开发 有限责任公司（以下简称"园区开发"）以人民币 15,290 万元的转让价格向天德国 际实业有限公司（以下简称"原告"）承债收购其持有的杭州天德仁润实业有限公 司 55%的股权，园区开发与原告在本调解协议签订后次日前另行签订《股权转让 协议》及相应补充协议。被告一同时指定园区开发按本调解协议内容履行。 2、原告放弃其他诉讼请求，各方就本案再无其他争议。 1 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案。 2、公司所处的当事人地位：两被告之一。 3、对上市公司损益产生的影响：公司需承担案件受理费 100,787.50 元，目前 不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将积极采取各项措施，维护公 司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼的基本概述 2024 年，数源科技股份有限公司（以下简称"公 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0240元，较2024年同期改善21.31% [1] - 2025年一季度每股净资产2.43元，同比下降7.95% [1] - 2025年一季度营业收入0.69亿元，同比下降22.47% [1] - 2025年一季度净利润-0.11亿元，亏损幅度同比收窄21.43% [1] - 2025年一季度净资产收益率-0.98%，较2024年同期提升19.67个百分点 [1] - 每股未分配利润-0.93元，同比下降22.37% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股20427.3万股，占流通股46.67%，较上期减少148.77万股 [1] - 西湖电子集团为第一大股东，持股13382.09万股，占比30.57% [2] - 杭州信息科技为第二大股东，持股4390.45万股，占比10.03% [2] - 赵望生、赵伟彪新进前十大股东，分别持股283万股和242.92万股 [2] - 高林燕、苏州汉润文旅退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入68,999,923.21元，较上年同期减少22.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,523,347.34元，较上年同期增长23.93%[5] - 公司本期营业收入为68,999,923.21元，上期为89,190,308.20元[28] - 本期营业总成本为75,106,580.48元，上期为90,656,171.68元[28] - 本期营业利润为 -6,677,288.09元，上期为 -6,281,630.61元[29] - 本期净利润为 -9,214,575.46元，上期为 -12,153,787.69元[29] - 本期基本每股收益为 -0.0240元，上期为 -0.0305元[30] - 本期稀释每股收益为 -0.0240元，上期为 -0.0305元[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上期减少34.75%，主要系本期利息支出减少所致[12] - 信用减值损失较上期增长125.52%，主要系本期坏账准备转回所致[12] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3,380,479.64元，较上年同期减少98.49%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少185.88%，主要系本期处置长期资产收到的现金减少所致[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,380,479.64元，上期为223,424,778.27元[31][32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -4,964,916.72元，上期为5,781,028.52元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为31,463,364.83元，上期为 -82,003,553.12元[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为29,876,947.31元，上期为147,202,454.53元[33] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,420,559,829.04元，较上年度末减少2.12%[5] - 预付款项较上期减少59.91%，主要系本期结算所致[10] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为164,507,938.89元，较期初158,781,872.91元有所增加[22] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为104,826,383.76元，较期初107,324,784.26元有所减少[22] - 2025年3月31日公司流动资产合计832,787,378.22元，较期初871,983,777.19元有所减少[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,587,772,450.82元，较期初1,601,114,219.73元有所减少[23] - 2025年3月31日公司流动负债合计1,072,700,563.95元，较期初1,282,262,090.85元有所减少[24] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1,133,617,697.06元，较期初1,142,832,272.52元有所减少[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,259，西湖电子集团有限公司持股比例为30.57%[17] - 前10名无限售条件股东中，西湖电子集团有限公司持股133,820,941股，杭州信息科技有限公司持股43,904,536股[18] - 许正明持有的1,595,068股、蓝歆旻持有的2,480,000股系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有[18] 诉讼与裁定 - 2025年3月公司子公司杭州中兴房地产开发有限公司收到与合肥印象西湖房地产投资有限公司借款诉讼的终审判决[19] - 2025年3月公司子公司杭州中兴房地产开发有限公司收到合肥印象西湖房地产投资有限公司与浙江龙鼎控股集团有限公司合同纠纷的执行裁定[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,015,659.71元，其中计入当期损益的政府补助为2,293,351.98元[7]

股东大会信息 - 2025年4月22日召开股东大会，股权登记日为4月15日[4] - 182人出席，代表股份205,555,737股，占46.9612％[5][6] 投票情况 - 《关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提供担保的议案》，同意91.7494％[7] - 《关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，总表决同意67.9784％[9][10] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为股东大会程序合法有效[12]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0485 号 1 法律意见书 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

投资信息 - 控股子公司东软股份投资的东部投资合伙期限延至2028年12月31日[3] - 东部投资2016年1月21日成立，注册资本8000万元[4] - 东软股份对东部投资出资5900万元[4] 其他情况 - 杭州高新已完成退出东部投资并办理退伙工商变更[4] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[7] 学习活动 - 2024年举办学习宣讲3场，108人次党员干部参与交流研讨[12] - 2024年开展集中学习24次、专题廉政党课教育9次、专题培训1场、读书班6期[12] - 2024年开展党风廉政谈心谈话28人次、政治家访9人次，组织警示教育活动19次[12] 荣誉成果 - 获评2023年度杭州高新开发区（滨江）总部企业[20] - 自主研发产品《多模态智慧中控系统SY - STH - VS01》入选省级新产品试制计划[20] - 智能物联领域产品“智能充电桩”等入选杭州市优质产品推荐目录[20] - 荣获第九届金桩奖中国十大充电桩品牌企业及用户信赖品牌企业[20] - 凭借智慧水务领域技术创新成果荣膺创新奖一等奖[20] 管理情况 - 报告期内存货、无形资产、资金管理无重大薄弱环节[16][17][29] - 报告期内未发生违规担保和关联交易事项[24][26] 内控标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，认定标准与以前年度一致[34] - 财务报告内控缺陷评价定量标准按营业收入和资产总额衡量[34][35] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告类似[37] - 财务报告重大、重要缺陷迹象有明确界定[36] - 非财务报告缺陷认定按业务流程有效性和发生可能性判定[38] 内控结果 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[40][41] 未来展望 - 2025年健全内部控制制度，完善内控长效机制[41]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[5] 审议与实施 - 董事会、监事会审议利润分配预案有表决要求[8] - 股东大会审议相关方案有表决要求[8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 至少每三年修订一次股东回报规划[11] - 规划经股东大会审议通过实施[14]

募集资金发行情况 - 2016年12月非公开发行股票1835.25万股，发行价每股14.81元，募集资金总额27180万元，净额26712.16万元[2] - 2020年非公开发行股票75075075股，发行价每股6.66元，募集资金总额50000万元，净额48723.11万元[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年募集资金投资项目累计使用15823.97万元，2024年使用451.67万元[5] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金投资项目累计使用44065.18万元，2024年使用805.33万元[7] 募集资金结余及处理 - 2016年剩余募集资金13786.801432万元（含利息2898.607201万元）用于偿还银行贷款，结余为0元[5][6] - 2020年项目节余募集资金611.03万元（含利息121.75万元）用于子公司补充流动资金[7] - 截至2024年12月31日，2020年累计收到利息收入358.40万元，结余募集资金4405.30万元[7] 监管协议情况 - 2016年12月29日公司与平安证券等签订2016年非公开发行《募集资金三方监管协议》[8] - 2020年12月28日公司与民生证券等签订2020年《募集资金三方监管协议》[9] - 2024年公司完成2016年5个、2020年1个专户注销，对应监管协议终止[10][11] 项目投资进度及效益 - 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目累计投入7207.81万元，投资进度100.00%[31] - 智慧社区建筑楼宇智能化项目累计投入3252.22万元，投资进度100.00%[31] - 5G应用技术创新研发制造项目本年度投入436.56万元，累计投入4252.89万元，投资进度67.51%，本年度实现效益3756.66万元[31] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目本年度投入15.11万元，累计投入1111.05万元，投资进度11.11%，本年度实现效益292.60万元[31] - 支付购买股权交易对价项目累计投入16762.99万元，投资进度100%[35] - 诚园置业自持部分升级改造项目累计投入6992.38万元，投资进度93.46%，结余资金489.28万元加利息共611.03万元[35][37] - 东部软件园提升改造项目本年度投入805.33万元，累计投入3619.06万元，投资进度51.41%，本年度实现效益 - 83.98万元，未达预期[35] - 补充流动资金项目累计投入16690.75万元，投资进度100%[35] 募集资金变更情况 - 2021年公司将2016年非公开发行两项目剩余1.63亿元募集资金变更用于另外两项目[21] - 2024年公司终止2016年非公开发行两项目，剩余募集资金（含利息）用于偿还银行贷款[22] - 2024年公司将2020年配套募集资金原募投项目变更为新项目[23] - 2016年非公开发行变更项目合计拟投入16300万元，累计投入5363.94万元，投资进度32.91%[40] - 2024年公司将原募投项目变更为东部软件园提升改造项目，变更用途的募集资金3,625.62万元，占总募集资金净额的7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的51.50%[42] 其他情况 - 2017年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金921.47万元[32] - 2023 - 2024年公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11000万元，后全部归还[33] - 本年度实现的效益测算考虑单项计提坏账准备冲回3,810.43万元对相应业务效益的影响[41] - 东部软件园提升改造项目未达预期效益是因市场环境影响，租赁空置率提升，收入较预测减少[42]