担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度为315.2亿元，占最近一期经审计净资产比例为1054.74%[2][25] - 截止公告日，实际担保总余额为185.626716亿元，占比621.16%[2][25] - 为天音通信在多家银行融资担保最高债权本金共32亿元[3][4][21] - 为天联终端在中信银行深圳分行担保最高债权本金3亿元[4][21] - 为天音科技在中国光大银行深圳分行担保最高债权本金2亿元[5] - 为易天数码在华夏银行深圳分行担保最高债权本金2.5亿元[5][23] - 为天音信息在北京农村商业银行天通苑支行担保最高债权本金1.5亿元[5][23] - 为子公司上海能良在多家银行担保最高债权本金共3.8亿元[8] - 对资产负债率高于70%的上海能良年度审议通过总担保额度4亿元，本次用3.8亿元，尚在担保期限内余额18.035亿元，2024年可用21.965亿元[9] - 对资产负债率高于70%的天音通信等三家子公司年度审议通过总担保额度分别为18亿和30亿元，尚在担保期限内余额分别为5.8亿和1亿元，2024年可用分别为12.2亿和29亿元[9] - 截至公告日，为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余129.57亿元[24] 股权结构 - 公司持有天音通信100%股权，天音通信注册资本12亿元[10][11] - 天音通信持有天联终端100%股权，天联终端注册资本3亿元[11] - 天音通信持有天音信息100%股权，天音信息注册资本3亿元[12][13] - 公司持有天音科技89.46%股权，注册资本948.93万元[14] - 天音通信持有易天数码100%股权，易天数码注册资本2500万元[15][16] - 公司与刘彦分别持有共青城天时合99.99%和0.01%股权，共青城天时合等持有上海能良51%、22%、15%、12%股权，上海能良注册资本2040.8163万元[17] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，天音通信总资产1620886.31万元，总负债1310684.05万元，净资产310202.25万元，营业收入2754201.13万元，利润总额5400.02万元，净利润7925.81万元[19] - 截至2024年12月31日，天联终端总资产172251.57万元，总负债125402.76万元，净资产46848.82万元，营业收入1404912.85万元，利润总额6830.02万元，净利润5118.84万元[19] - 截至2024年12月31日，天音信息总资产350973.38万元，总负债299850.04万元，净资产51123.35万元，营业收入1160234.11万元，利润总额1526.41万元，净利润1059.92万元[19] - 截至2024年12月31日，易天数码总资产162812.46万元，总负债161969.29万元，净资产843.17万元，营业收入430100.29万元，利润总额287.73万元，净利润209.16万元[19] - 截至2024年12月31日，天音科技总资产187184.75万元，总负债173472.46万元，净资产13712.29万元，营业收入221946.98万元，利润总额492.50万元，净利润506.14万元[19] - 截至2024年12月31日，上海能良总资产385483.52万元，总负债366021.79万元，净资产19461.73万元，营业收入2496518.52万元，利润总额6245.36万元，净利润4720.05万元[19] - 截至2025年3月31日，天音通信总资产1629486.92万元，总负债1325810.60万元，净资产303676.32万元，营业收入570772.57万元，利润总额6525.93万元，净利润6525.93万元[20]

财务表现与分红政策 - 2024年实现营业收入840.38亿元，归属于上市公司股东的净利润3118.39万元，每股收益0.03元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元，合计派发现金红利约1025.10万元 [1] - 2019年至2024年连续6年现金分红，累计分红约2.19亿元 [1] - 现金分红是公司回报投资者的核心途径之一，公司坚守与投资者共同成长的理念 [1] 核心业务与战略布局 - 智能终端销售业务是核心业务，落地"产业一体·数智网络平台"新发展战略 [2] - 向超过20000家下游业务伙伴提供分销、零售、物流、售后等全方位供应链服务 [2] - 布局新能源汽车赛道，整合国内外优质供应链资源 [2] - 依托子公司"能良电商"大数据和机器学习优化采购效率，上线AI推荐提升订单成交速度与数量 [2] - 推出AI智能体应用于客服与运营分析，提供24小时不间断智能服务 [2] 彩票业务与技术创新 - 子公司穗彩是国内领先的彩票综合技术服务提供商，拥有国家级企业资质 [3] - 2024年在辽宁、河南、山西等近二十个省市福体彩项目中中标，彩票数字化平台多省上线 [3] - 中标全国首批国产化终端，海外市场突破包括巴西国家即开型彩票项目和蒙古即开票项目 [3] 品牌发展与全球布局 - WIKO品牌通过产品创新和生态融合实现销量与品牌价值双增长 [3] - 2025年计划强化资源整合与跨产业协同，积极布局全球市场 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降14.40%至224.02亿元[5] - 公司营业总收入为22,402,226,878.83元，较上期26,169,862,278.84元下降14.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降279.03%至-2852万元[5] - 净利润为-24,712,183.52元，较上期17,636,805.51元由盈转亏[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-28,520,831.59元，较上期15,930,781.56元大幅下降[22] - 基本每股收益为-0.0278元，上期为0.0155元[23] - 公司综合收益总额为-26,248,387.64元，上期为18,887,684.80元[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-30,057,035.71元，上期为17,181,660.85元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为22,398,264,184.99元，较上期26,128,571,820.80元下降14.3%[21] - 财务费用为112,424,471.45元，较上期171,108,534.75元下降34.3%[22] - 研发费用为22,295,574.31元，较上期23,775,895.91元下降6.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长149.43%至4.02亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24,907,280,200.23元，上期为26,715,879,085.92元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为401,895,659.82元，上期为-813,064,530.02元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,205,872.60元，上期为-102,884,125.36元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-585,406,465.29元，上期为1,543,069,103.03元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-217,850,592.09元，上期为626,981,050.11元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,961,423,601.71元，上期为3,344,502,555.23元[25] 存货和应付账款 - 存货同比增长23.10%至53.47亿元，主要因备货量增加[9] - 应付账款同比增长65.25%至14.93亿元，主要因使用信用额度向厂家提货[9] - 存货期末余额为5,346,906,641.26元，期初余额为4,343,459,278.10元[17] - 应付账款为1,493,341,267.95元，较上期903,675,077.41元增长65.2%[18] 投资收益和营业外支出 - 投资收益同比大幅增长2724.48%至60.93万元，主要因联营企业盈利[10] - 营业外支出同比激增591.91%至146.77万元，主要因支付败诉款[10] - 政府补助同比减少35.37%至585.35万元[10] 股东持股情况 - 中国华建投资控股有限公司持股比例为4.65%，持有47,641,582股，其中质押3,500,000股[12] - 何志平持股比例为3.16%，持有32,440,000股，其中质押24,482,000股[12] - 深圳市鼎鹏投资有限公司持股比例为1.20%，持有12,300,010股，其中质押7,000,000股[12] - 深圳市投资控股有限公司持有无限售条件股份195,032,514股[12] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有无限售条件股份100,474,022股[12] 其他财务数据 - 总资产小幅增长1.57%至233.18亿元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益微降1.01%至29.58亿元[5] - 公司货币资金期末余额为3,933,445,142.47元，期初余额为4,061,667,873.67元[17] - 应收账款期末余额为2,273,906,335.22元，期初余额为2,062,058,357.22元[17] - 预付款项期末余额为3,522,269,097.34元，期初余额为4,396,006,491.79元[17] - 公司流动资产合计为15,958,508,915.59元，较上期15,621,277,784.66元略有增长[18] - 短期借款为10,487,227,543.73元，与上期10,477,899,281.87元基本持平[18] - 合同负债为1,508,055,060.79元，较上期1,776,004,493.24元下降15.1%[18] - 天富锦需向天音通信支付业绩补偿款24,830,580.21元及逾期利息782,673.49元[15]

财务表现 - 2025年第一季度营收为224.02亿元，同比下降14.40% [1] - 净亏损2852.08万元，去年同期净利润1593.08万元 [1]

业绩总结 - 2024年度净利润31,183,913.86元[3] - 截至2024年底累计可供分配利润1,148,863,315.86元[3] - 2024年度每10股派现0.10元，合计派现10,251,004.38元[3] 会议与议案 - 2025年4月27日监事会会议应到3人实到3人[1] - 多份报告及议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][5][8][9][11] - 同意聘中审华事务所为2025年审计机构[8][9]

内部控制 - 公司建立健全内部控制制度保障业务正常进行[2] - 现有制度符合法规要求且组织机构完整[2] - 内部审计部门及人员配备齐全，监督有效[2] - 报告期内执行内控规范及制度无违规情形[3] - 监事会认为评价报告客观真实，无异议[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0304元，较2023年的0.0816元下降62.75% [1] - 每股净资产2024年为2.92元，较2023年的2.93元微降0.34% [1] - 每股公积金和每股未分配利润2024年分别为0.34元和1.12元，与2023年持平 [1] - 营业收入2024年为840.38亿元，较2023年的948.25亿元下降11.38% [1] - 净利润2024年为0.31亿元，较2023年的0.84亿元大幅下降63.1% [1] - 净资产收益率2024年为1.04%，较2023年的3.09%下降66.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43059.94万股，占流通股比42.04%，较上期减少697.77万股 [1] - 深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持有19503.25万股，占总股本19.04%，持股未变 [2] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司为第二大股东，持有10047.40万股，占总股本9.81%，持股未变 [2] - 深圳市鼎鹏投资有限公司减持64万股，北京国际信托有限公司减持430万股，香港中央结算有限公司减持113.58万股 [2] - 吴贵州增持101.57万股，张秋增持66.90万股，南方中证1000ETF减持258.66万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.1元（含税） [3]

2024 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 审阅意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 天音通信控股股份有限公司 2024 年度独立董事陈玉明述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玉明，男，1963 年生，硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1989 年 12 月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长；1990 年 1 月至 1992 年 12 月担 任江苏省审计厅副处长；1993 年 1 月至 1998 年 8 月先后担任深圳城市合作银行 支行行长、总行 ...

天音通信控股股份有限公司 2024 年度独立董事肖幼美述职报告 2024 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖幼美，女，1955 年生，在职硕士学历，高级会计师。1971 年 10 月至 1989 年 5 月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科员；1989 年 5 月至 2008 年 2 月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008 年 2 月至 2010 年 3 月任深圳市中金财 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日13:30[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东须在2025年5月20日17:00前将登记证件信函或传真至公司证券管理部[7] 投票信息 - 投票代码为"360829"，投票简称为"天音投票"[12] 提案情况 - 提案9须经股东大会以特别决议通过[5] - 提案10为关联交易事项，关联股东须回避表决[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[10]