四川超声印制板有限公司股权转让 专项审计报告及财务报表 四川超声印制板有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了四川超声印制板有限公司(以下简称四川超声)按照 后附财务报表附注二所述编制基础编制的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日的资产负债表,2023年度及 2024年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附在附注二所述编制基础上编制的财务报表,在所 有重大方面反映了四川超声 2023年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2023年度及 2024年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 四川超声印制板有限公司 专项审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15.25亿元，同比增长5.24%；年初至报告期末为42.14亿元，同比增长3.47%[2] - 营业总收入本期为42.14亿元，上期为40.73亿元，同比增长3.47%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7263.37万元，同比增长17.65%；年初至报告期末为1.47亿元，同比增长13.36%[2] - 净利润本期为1.78亿元，上期为1.57亿元，同比增长13.19%[13] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.01亿元，同比下降33.29%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,999,277,451.22元，上年同期为3,338,155,757.91元[15] - 收到的税费返还为134,956,410.21元，上年同期为166,265,769.00元[16] - 经营活动现金流入小计为3,194,781,168.54元，上年同期为3,564,805,277.70元[16] - 经营活动现金流出小计为2,793,842,152.79元，上年同期为2,963,829,101.95元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为400,939,015.75元，上年同期为600,976,175.75元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为83.72亿元，较上年度末下降0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为47.25亿元，较上年度末增长2.46%[2] - 期末货币资金为1,420,392,038.92元，期初为1,987,166,780.15元[10] - 期末应收账款为1,673,368,516.92元，期初为1,544,943,143.72元[10] - 期末存货为1,041,122,191.05元，期初为983,798,676.75元[11] - 期末流动资产合计4,900,136,570.24元，期初为4,919,368,155.40元[11] - 期末非流动资产合计3,472,081,909.12元，期初为3,526,672,664.47元[11] - 期末资产总计8,372,218,479.36元，期初为8,446,040,819.87元[11] - 归属于母公司所有者权益合计本期为47.25亿元，上期为46.11亿元，同比增长2.47%[12] 部分科目变动情况 - 应收款项融资较上年度期末减少34.40%，因期初汇票到期回收，本期新增减少所致[5] - 预付款项较上年度期末增长93.54%，因本期预付购材料款项增加所致[5] - 财务费用本报告期较上年同期增长1206.41%，因本期汇兑收益较去年同期大幅减少[5] - 投资收益本报告期较上年同期增长147.38%，因本期银行理财收益增加所致[5] - 营业外收入本报告期较上年同期增长1244.91%，因本期收取供应商赔款所致[7] - 所得税费用本报告期较上年同期下降53.26%，因本期申报研发费用加计扣除增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,846，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 汕头超声电子（集团）有限公司持股比例30.31%，持股数量162,741,800股，质押80,000,000股[8] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.15%，持股数量16,931,100股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例1.53%，持股数量8,231,101股[8] 营业成本与负债情况 - 营业总成本本期为40.47亿元，上期为39.03亿元，同比增长3.68%[12] - 流动负债合计本期为18.58亿元，上期为20.17亿元，同比下降7.86%[12] - 非流动负债合计本期为12.02亿元，上期为12.54亿元，同比下降4.15%[12] - 负债合计本期为30.60亿元，上期为32.71亿元，同比下降6.44%[12] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为1.98亿元，上期为1.71亿元，同比增长15.62%[14] - 基本每股收益本期为0.2745元，上期为0.2421元，同比增长13.38%[14] - 稀释每股收益本期为0.2745元，上期为0.2421元，同比增长13.38%[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1,287,964,626.31元，上年同期为30,224,838.87元[16] - 投资活动现金流出小计为1,918,897,700.59元，上年同期为463,671,591.12元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 630,933,074.28元，上年同期为 - 433,446,752.25元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 343,614,502.55元，上年同期为 - 112,901,676.22元[16] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为1,397,750,447.43元，上年同期为1,899,148,168.97元[17]

会议信息 - 第十届董事会第二次会议通知于2024年10月23日发出并电话确认[1] - 会议于2024年10月29日上午以通讯表决方式召开[1] - 9名董事实际参加表决，3位监事及董秘参加审议[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[1] - 审议通过放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权议案[1] - 审议通过公开挂牌转让该公司持有的四川超声印制板有限公司股权议案[1][2][3]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 -1- 6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 7、会议出席情况： 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月18日（星期五）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年10月18日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日（星期五）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-040 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十月十八日 附：公司监事会主席简历 陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司 综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、主席；2018 陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股 东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈晓文先生不存 在被列入失信被执行人的情况。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给各监事候选人，并电话确认。会议于 2024 年 10 月 18 日下午（2024 年第一次临时股东大会后）在公司三楼会议室召 开，由监事 ...

致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 国浩律师（广 州）事务所接受贵公司的委托，指派郭飏 、张胜律师参加贵公司 2024年第一次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩（广）[2024]字第 0823-2 号 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2024年 9 月 24日召开的第九届董事会第二十四次会议， 决 议召开本次会议。2024年 9 月 25日公司董事会 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-039 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电 话确认；会议于 2024 年 10 月 18 日下午在本公司三楼会议室召开，由 董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事及董秘列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议 案： 一、选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 二、根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 四、根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-036 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2024 年 10 月 17 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 债券代码：127026 债券简称：超声转债 关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案。（详见公告编号 2024-037《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正"超声转 债"转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二四年十月十七日 1 ...

可转债发行 - 2020年12月8日公开发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“超声转债”转股价格，从12.85元/股调至12.42元/股[3][4] 向下修正条款 - 2024年9 - 10月触发向下修正条款，董事会决定不行使修正权利[2][6] - 2024年10月 - 2025年1月若再触发，不提出修正方案[2][6] - 2025年1月17日起再触发，董事会再决定是否修正[2][6]

可转债发行 - 公司2020年12月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为12.42元/股[4][6][7] 向下修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2024年9 - 10月已有十个交易日收盘价低于10.56元/股[3][8] - 触发后董事会审议是否行使修正权并披露信息[9]