募集资金情况 - 公司非公开发行股票169,541,652股，募集资金429,788.09万元，扣除费用后净额336,114.62万元[2] - 截至2023年9月30日，各募投项目累计投入募集资金总额156,620.36万元[7] 项目投资与进展 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目总投资84,700万元，拟用募集资金63,640万元，累计投入13,847.14万元[7] - 该项目截至2023年9月底，签工艺设备合同89台（套），金额16,283.30万元，签建安工程合同2,302.55万元，到货50台/套[8] - 该项目建筑工程费从33,079.60万元调至43,649.00万元，工艺设备购置安装费从45,982.56万元调至36,222.00万元[12] - 该项目建设周期由3年调为5年，达产期6年，达产年营收72,683万元，所得税后财务内部收益率11.32%[14] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统项目总投资41,410万元，拟用募集资金41,410万元，累计投入12,507.39万元[7] - 该项目截至2023年9月底，签工艺设备合同50台（套），金额21,961.46万元，23台（套）已交付使用[22] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目总投资51,800万元，拟用募集资金49,800万元，累计投入14,625.48万元[7] - 该项目总投资41410万元不变，使用募集资金41410万元，建设周期由2年调整为4.5年，年均新增营业收入37902万元，所得税后财务内部收益率10.40%[25] - 该项目总投资51800万元不变，使用募集资金49800万元，自筹资金2000万元[35] - 该项目调整后年均新增营业收入69855万元，年均新增净利润6696万元，所得税后投资回收期8.1年，所得税后财务内部收益率12.62%[41] - 该项目截至2023年9月底，累计购置83台（套）工艺设备，签订合同金额16049.19万元，累计支出募集资金7231.78万元[42][43] - 该项目调增重点型号航空发动机扩批任务，调减部分厂房改造，新增动力站建设[44] - 该项目增加部分流动资金，降低物资采购风险并保障生产经营灵活性[44] - 该项目总投资44600万元不变，使用募集资金44600万元不变，工艺设备购置费从37612.41万元调至31640.59万元等[45] - 该项目建设期由3年调至5年，达产年营业收入33375万元，年均新增净利润3405万元，所得税后投资回收期8.55年，财务内部收益率10.87%[46] - 该项目计算期拟定15年，建设期5年，经营期10年，2027年达设计生产能力[51] - 该项目截至2023年9月底，累计签31台（套）工艺设备采购合同，总额11009.25万元，累计支出8771.07万元，专户余额1133.46万元[53] - 该项目总投资44000万元不变，使用募集资金37895万元，自筹6105万元不变，建安工程费从10402.70万元调至16540.00万元等[56] - 该项目建设期由3年调至5年，达产后年均新增营业收入28513万元，年均新增净利润2787万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[58] - 该项目计算期拟定12年，建设期5年，经营期7年，2027年达设计生产能力[63] 公司财务数据 - 中国航发长空注册资本4654万元[73] - 中国航发长空2022年总资产27666.27万元、总负债12152.39万元、营业收入1184.36万元、利润总额609.53万元、净利润516.14万元[80] 资产交易情况 - 交易标的国有建设土地使用权面积分别为4017.78平方米、13333.33平方米，房屋建筑面积分别为2775.70平方米、1286.28平方米、12795.84平方米[82] - 交易标的相关资产账面值5617.44万元，评估值11979.75万元，评估增值6362.31万元，增值率113.26%[83] - 昌平房地产账面值290.55万元，评估值1167.44万元；安福苑5号楼相关房产账面值452.97万元，评估值4860.15万元；通州房地产账面值4873.92万元，评估值5952.16万元[85] - 北京市昌平区火炬街3号房屋建筑物所有权和土地使用权转让价格1167.44万元，适用增值税税率5%，税额55.59万元[91] - 北京市昌平区东环路安福苑5号楼相关房产所有权转让价格4860.15万元，适用增值税税率5%，税额231.44万元[91] - 标的资产转让价格为5952.16万元，含增值税，增值税税率5%，税额283.44万元[92] 关联交易与决策 - 截止2023年11月30日，公司与中国航发系统内单位各类关联交易总金额为400300万元[105] - 2023年12月4日召开董事会和监事会，审议通过调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期议案[106] - 2023年12月1日，独立董事专门会议审议通过调整议案，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[107][108] - 监事会认为调整符合规定，同意调整议案并提交股东大会[110] - 保荐机构中信证券对调整事项无异议[111] 项目风险与应对 - 项目实施风险包括技术、降价、市场、供应链和管理风险[65] - 应对风险措施有加大研发投入、采取差异化策略、培育供应商、深化改革和引进人才[66] - 各项目风险可控[68]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-055 中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司独立 董事赵嵩正先生、董事马川利先生、副总经理杜鹏杰先生的书面辞职报告。 赵嵩正先生因在公司任职独立董事满 6 年申请辞去独立董事、董事会提名与薪 酬考核委员会委员职务，赵嵩正先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日， 赵嵩正先生本人未持有公司股份。赵嵩正先生辞职将会导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一的情形，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，赵嵩正先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在此之前，赵嵩正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。赵 嵩正先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 马川利先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。马川利先 生辞职 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-049 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 4 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的 方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长 缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建 设周期的议案》 （1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保 障项目 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-048 中国航发动力控制股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函 的提示性公告》（公告编号：2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限 公司（以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公 司债券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理 有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕 689 号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定 如期足额兑付，航发资产将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保， ...

股权变动 - 2023年10月14日持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获深交所无异议函[1] - 2023年11月17日公司收到航发资产股份质押登记完成通知[2] 股权质押 - 航发资产拟将49,565,700股A股股票及其孳息质押[1] - 本次质押数量占其所持股份比例50.00%，占公司总股本比例3.77%[2] 股东持股 - 中国航空发动机集团等多家股东合计持股663,810,091股，比例50.47%[3] 风险情况 - 航发资产本次质押不存在侵害公司利益等不利情形[4]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 兴业证券 石康，天风证券 王泽宇，国新投资 王博文，华夏基金 嘉实基金 朱泓尧，博时基金 张锦，国金基金 边广洁，兴证全球 | 胡斌， 虞淼， | | 参与单位名称及 | 银华基金 石磊，融通基金 钱佳兴，万家基金 吴欣烨，工银瑞信 | 杨柯， | | 人员姓名 | 君和资本 季刘昱，大家资产 方城林，建信养老 臧赢舜，交银施罗德 | 司 | | | 正烝，平安养老 王朝宁，中信建投 刘岚，中金公司 李梦遥，华泰证券 | 刘 | | | 新宇，UBS Asset Management 陈珺诚等。 | | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | | 上市公司接待人 | 董事长 ...

中国航发动力控制股份有限公司 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-046 公司及董事会对朱静波先生在任职董事期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事朱 静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因退休申请辞去公司董事职务。朱静波先生辞 职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，朱静波先生本人未持有公司股份。朱静 波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，朱静波先生的辞职不会影响公司 正常运营。朱静波先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.66亿元，较上年同期增长13.43%；年初至报告期末营业收入41.00亿元，较上年同期增长9.28%[3] - 公司营业总收入为41.00亿元，较上期的37.52亿元有所增加[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较上年同期增长8.94%；年初至报告期末为5.96亿元，较上年同期增长9.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，较上年同期增长4.97%；年初至报告期末为5.74亿元，较上年同期增长11.71%[3] - 公司2023年第三季度净利润为5.9951718203亿元，上年同期为5.4541546874亿元[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，较上年同期减少78.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从89140.80万元降至19292.30万元，减少78.36%，因货款回收减少，采购支出及税金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.929227179亿元，上年同期为8.9140764148亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1114元/股，较上年同期增长8.90%；年初至报告期末为0.4533元/股，较上年同期增长9.97%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4533元，上年同期为0.4122元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产157.44亿元，较上年度末增长4.71%；归属于上市公司股东的所有者权益117.03亿元，较上年度末增长4.79%[4] - 公司流动资产合计为113.82亿元，较之前的109.10亿元有所增加[14] - 公司非流动资产合计为43.62亿元，较之前的41.26亿元有所增加[14] - 公司资产总计为157.44亿元，较之前的150.36亿元有所增加[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为117.03亿元，较之前的111.68亿元有所增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1318.17万元，年初至报告期末为2178.51万元[7] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末为0，较上年度末减少100%，原因是结构性存款到期收回[9] - 应收账款本报告期末为30.91亿元，较上年度末增长184.03%，原因是收入规模增加及回款季节性影响[9] - 公司2023年第三季度应收账款为30.91亿元，较之前的10.88亿元有所增加[14] 部分负债项目变化情况 - 应付职工薪酬本报告期末为4.74亿元，较上年度末增长215.17%，原因是计提工资性费用[9] - 租赁负债从1907.60万元降至1189.60万元，减少37.64%，因支付租金[10] - 长期应付款从56791.70万元降至37589.00万元，减少33.81%，因科研技改项目投入增加[10] - 预计负债从1135.60万元降至403.3万元，减少64.49%，因预计售后服务费减少[10] - 公司流动负债合计为30.46亿元，较之前的25.83亿元有所增加[15] - 公司非流动负债合计为6.11亿元，较之前的9.65亿元有所减少[15] - 公司负债合计为36.58亿元，较之前的35.49亿元有所增加[15] 费用项目变化情况 - 税金及附加从1250.90万元增至2606.10万元，增加108.34%，因当期增值税增加致附加税增加[10] - 销售费用从4024.30万元降至2763.20万元，减少31.34%，因售后服务费减少[10] - 公司营业总成本为33.88亿元，较上期的30.29亿元有所增加[15] 投资与筹资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 4859.10万元降至 - 7102.00万元，减少46.16%，因净投资收回增加2亿，购建固定资产增加2.2亿[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 6741.50万元降至 - 13819.70万元，减少104.99%，因收到技改资金减少[10] - 投资活动现金流入小计为8.104967724亿元，上年同期为14.1291475862亿元[19] - 投资活动现金流出小计为8.8151634905亿元，上年同期为14.6150609425亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7101957665亿元，上年同期为 - 0.4859133563亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为1.0702310895亿元，上年同期为1.83339395亿元[19] - 筹资活动现金流出小计为2.4521987634亿元，上年同期为2.5075390554亿元[19] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为3,502,712,656.46元，上年同期为2,848,794,919.74元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,489,284,051.83元，上年同期为3,634,318,357.47元[20] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为59552户[11] - 中国航空发动机集团有限公司持股比例为28.57%，持股数量为375810362股[11] 递延所得税及权益调整情况 - 递延所得税资产调整前金额为72,243,704.30元，调整后为76,267,156.43元，影响数为4,023,452.13元[21] - 递延所得税负债调整前为0元，调整后为3,906,613.25元，影响数为3,906,613.25元[21] - 未分配利润调整前为3,008,151,728.16元，调整后为3,008,235,615.28元，影响数为83,887.12元[21] - 少数股东权益调整前为319,492,192.66元，调整后为319,525,144.42元，影响数为32,951.76元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-044 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》 ...

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2023年10月25日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过[2] - 本制度自董事会审议通过施行，原《信息披露管理制度》作废[37] 股东信息披露 - 持股5%以上股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[9] - 5%以上股份被质押等情况应告知并配合披露[14][22] - 接受委托等持有5%以上股份应告知委托人并配合披露[14] 定期报告披露 - 定期报告包括年报、中报和季报[18] - 年报财务报告需审计，应在4个月内披露[18] - 中报应在2个月内披露，季报在1个月内披露[18] - 一季度报告披露不早于上一年度年报[18] - 变更披露时间需提前5个交易日沟通[20] 其他披露要求 - 董监高无法履职3个月以上需披露[22] - 及时披露指2个交易日内披露[25] - 董事会秘书负责信息披露，他人不得擅发[26] - 定期报告多部门参与，多环节审议后披露[26][27] - 临时报告先审批，特殊情况可先披露后补手续[27] - 沟通不得提供内幕信息，临时公告按规报送[28] - 信息披露文件保管，依法披露信息在指定平台发布[29] 财务信息披露 - 财务信息披露前执行内控，董监负责监督[31] - 年报被出具非标意见，董事会专项说明[31] 子公司信息报告 - 子公司负责人是信息报告第一责任人[32] - 子公司按要求报送信息，确保报告完整准确[32] - 控股和参股公司重大事件，公司履行披露义务[32] 特殊披露情况 - 对未公开重大信息保密，可暂缓或免披露[33] - 暂缓披露商业秘密期限原则上不超2个月[34] - 暂缓、免披露需满足条件，消除后及时披露[34][36] 责任与处罚 - 公司董事等对信息披露负责，违规受处罚[35]