海南海药股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 23 日召开第十届 董事会第三十四次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，均审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，截至 2023 年 06 月 30 日公司在新兴际华集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的存款余额 38,341.84 万元。截至 2023 年 06 月 30 日财务公司为 海南海药股份有限公司提供的贷款业务余额为 33,500 万元；为公司全资子公司 海口市制药厂有限公司提供的贷款业务余额为 30,000 万元；为公司控股子公司 重庆天地药业有限责任公司提供的贷款业务余额为 3,500 万元；为公司控股子公 司湖南柳城中药饮片有限公司办理的贴现业务金额为 33.85 万元。根据财务公司 提供的有关资料和财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司成立于 2021 年 1 月 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-056 海南海药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交公司董 事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具体情 况如下： 一、会计政策变更情况概述： （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支 付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。本次会 计政策变更为执行上述政策规定。 （二）会计政策变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-054 海南海药股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 根据海口市人民政府制定的《海口市加快工业发展若干规定（2021年修订）》 的相关规定，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制 药厂有限公司(以下简称"海口市制药厂")近日收到海口市科学技术工业信息化 局拨付的2021年度运输费补贴共计117.37万元，占公司最近一个会计年度经审计 的归属于上市公司股东净利润的11.16%，具体情况如下: | 获得补 | 提供补助 | 获得补助的 | 补助 | | | 是否与公司 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助的主 | 的主体 | 原因或项目 | 形式 | 金额 | 补助依据 | 日常经营活 | 有可持 | | 体 | | | | | | 动相关 | 续性 | | | 海口市科 | | 现金 | | 《海口市加快工 | | | ...

合作与业务布局 - 与国内药企开展CMO/CDMO、CRO业务，与国外药企开展原料药出口业务，助力研发、生产、销售工作推进 [1] - 实施“一主多元”战略，推进产品、产业结构调整，布局抗感染、抗肿瘤等治疗领域，打造有影响力的抗感染类药品制造商 [2] 业绩与财务情况 - 2022年实现营业收入17.79亿元，归母净利润1,051.57万元，实现扭亏为盈 [2] - 2022年“两非”资产处置回笼资金2.25亿元 [2] - 2022年国际出口业务收入1.02亿元，同比增长37.18% [3] - 2022年经营性现金净流量1.42亿元，同比上涨31.37% [3] - 2022年研发投入1.42亿元 [4] - 2022年应收账款同比下降32.40% [4] - 转让力声特部分股权确认投资收益3.04亿元，2022年以预算控制为目标严控费用开支，推动净利润同比增长 [5] - 2022年预付账款同比下降30.13% [5] - 2022年年报期间，因业务确认方法调整和集采政策影响，年收入较上一年有所下降 [6] 项目进展与原因 - 乌扬医药产业园项目工程设备2022年末完工，正在开展资质申报，进度缓慢原因包括产品布局调整、车间设计调整、施工条件影响、设备交付延迟等 [3] 研发与产品规划 - 10个制剂产品和3个原料药产品通过仿制药一致性评价，两个1.1类创新药临床研究进展顺利，十余个产品正在研究 [2][4] - 聚焦抗感染等领域，推进主力品种一致性评价和新药研发，打造业务体系，发展原料药与中间体 [4] - 以枫蓼肠胃康为核心，研发肠胃药系列产品群，完善种植基地和产业链条 [4][6] - 把握生物制药趋势，深化细胞和基因治疗布局，切入血制品及抗肿瘤领域 [4] 营销与市场拓展 - 强化市场主导作用，完善资源配置模式，线下线上协同，做好招商工作，提升市场占有率和产品盈利能力 [6] - 利用政策支持推进优势产品出口，布局海外新市场 [3][6] - 加大增量产品市场策划和营销推广，推进与电商和连锁药房合作 [6] 公司治理与风险防控 - 加强内控体系建设，发挥内部审计作用，推进党风廉洁教育工作 [5] 股权与资产处置 - 转让上海力声特部分股权，优化资产结构，回笼资金支持研发与销售 [5][14] - 长期股权投资增加系处置上海力声特部分股权，剩余股权核算方法转变所致 [5] - 正在对海南银行股权进行招商，征询到意向受让方后将合法合规处置 [7] 其他情况 - 为降低融资成本，用低息短期贷款置换部分高息中长期金融机构贷款，偿付能力不存在问题 [7] - 海南海药房地产公司履行清偿协议义务，公司按规定计提信用减值准备 [7] - 新兴际华医药入主后推动公司全方位发展，经营呈现良好态势 [7]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-041 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月二十日 海南海药股份有限公司关于参加 2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为495,029,847.71元，同比下降10.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,669,720.32元，同比增长126.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,090,060.12元，同比增长57.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,625,521.45元，同比下降96.62%[5] - 总资产为7,688,091,462.88元，同比增长4.38%[5] - 货币资金为603,471,973.91元，同比增长52.96%，主要系本报告期末置换高息贷款的资金储备增加所致[8] - 应收票据为74,495,055.34元，同比增长132.82%，主要系本期收到银行承兑汇票及信用证增加所致[9] - 存货为361,149,793.58元，同比增长30.34%，主要系本报告期按照销售生产计划，合理生产储备所致[10] - 无形资产为466,530,613.67元，同比增长35.34%，主要系本报告期注射用头孢西丁钠、紫杉醇注射液等研发项目通过一致性评价及取得生产批件转入无形资产所致[11] - 开发支出为170,306,277.76元，同比下降35.32%，主要系本报告期注射用头孢西丁钠、紫杉醇注射液等研发项目通过一致性评价及取得生产批件转入无形资产所致[12] - 公司2023年第一季度营业收入为495,029,847.71元，同比下降10.6%[36] - 营业成本为300,760,043.28元，同比下降5.8%[36] - 销售费用为110,469,162.46元，同比下降23.8%[36] - 研发费用为15,386,422.96元，同比增长7.5%[36] - 净利润为523,222.02元，去年同期为-12,405,209.79元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为4,669,720.32元，去年同期为-17,663,582.45元[37] - 基本每股收益为0.0036元，去年同期为-0.0136元[38] - 资产总计为7,688,091,462.88元，同比增长4.4%[35] - 流动负债合计为3,980,990,648.71元，同比增长-0.6%[35] - 所有者权益合计为2,336,492,026.75元，同比增长-0.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1,625,521.45元，相比上期的48,049,245.06元有所减少[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,057,550.47元，相比上期的150,992,244.13元大幅下降[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,120,356.23元，相比上期的-279,993,396.31元显著增加[40] - 现金及现金等价物净增加额为195,453,465.77元，相比上期的-81,232,418.87元大幅提升[40] - 期末现金及现金等价物余额为521,518,921.53元，相比上期的467,276,484.06元有所增加[40] 股东持股情况 - 公司控股股东海南华同实业有限公司持有296,989,889股，占比22.90%[29] - 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托持有107,216,412股，占比8.26%[29] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有40,294,844股，占比3.11%[29] - 胡景持有36,028,600股，占比2.78%[29] - 杨西德持有16,200,005股，占比1.25%[29] - 林祥持有15,469,600股，占比1.19%[29] - 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）持有13,082,500股，占比1.01%[29] - 张素芬持有11,630,000股，占比0.90%[29] - 郭劲松持有8,941,010股，占比0.69%[29] 财务资助与债务偿还 - 公司向重庆赛诺生物药业股份有限公司提供财务资助不超过人民币30,000万元，资金占用费年费率为8%[31] - 赛诺生物已偿还海南海药2022年度债务共计20000万元[32] - 南方同正以债权本息净值44636.26万元承接公司部分应收账款[32] - 海药房地产以项目未来三年销售收入的35%代其支付债权转让对价[32] - 海药房地产应于2021年12月31日前支付公司15000万元，实际收到1800万元，尚欠付13200万元[32] - 海药房地产应于2022年12月31日前支付公司19000万元，实际收到1080万元，尚欠付17920万元[32] - 海药房地产以“海药·花园一期”项目2号楼101套商品房抵偿2021年债务13200万元[32] - 海药房地产以“海药·花园一期”项目3号楼及9号楼110套商品房抵偿2022年债务剩余部分17920万元[32] - 海南海药应于2022年1月18日前受让盐城烽康基金份额19334.04万元，并支付溢价款[32] 资产与股权转让 - 公司以23822万元的价格转让上海力声特43%的股权[33] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计283860.62万元，年初为252646.26万元[34]

公司基本信息 - 公司股票代码为000566，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册资本为142,500,000.00元，控股股东为海口市国有资产管理局[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,779,052,193.18元，较上年下降13.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为10,515,675.29元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为142,170,662.10元，较上年增长31.37%[12] - 海南海药股份有限公司2022年末总资产为736.54亿元，较上年末下降11.93%[13] - 公司2022年营业收入为17.79亿元，较上年下降13.9%[13] - 公司2022年净利润为2.57亿元，较上年增长11.1%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元[15] 医药行业发展 - 医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础[19] - 国家通过加快审评、医保目录改革、双通道等一揽子政策激励医药行业创新研发[19] - 公司在报告期内减亏16亿元，销售费用同比减少1.05亿元，管理费用同比减少0.59亿元，研发投入1.42亿元，资产负债率同比降低3.21%[20] 产品情况 - 公司主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、原料药和中间体系列及其他产品[23] - 公司的产品主治功能涵盖多种感染疾病，如上下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症等[24] - 公司的产品还包括用于清热除湿化滞，治疗急性胃肠炎、食滞胃痛等疾病的肠胃康系列产品[26] 公司发展战略 - 公司2022年年度报告中提到公司未来发展战略是实施“一主多元”战略，全速推进产品、产业结构调整，夯实化药板块基础、拓展中药板块业务、择机进军生物医药领域[140] - 公司2023年经营计划是强化布局、提升质量效益、实现高质量发展，着力加强市场营销能力建设，加强科技研发能力建设，加强运营管控能力建设[141] 公司治理结构 - 公司股东大会召开符合规定，提供网络投票，保障股东权益[146] - 公司与控股股东独立运作，交易公平合理，不存在非经营性资金占用现象[146] - 公司董事会严格履行职责，独立董事发表独立意见，维护公司和中小股东利益[146] - 公司监事会监督公司经营运作合法性，维护公司及股东权益[146] - 公司持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度，完善合规管理制度体系[146]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.09亿元，同比下降12.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.74亿元，同比下降1.69%[5] - 营业总收入同比下降1.69%至14.74亿元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4844.46万元，同比收窄59.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为6743.37万元，同比收窄86.44%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为6743.37万元，同比收窄86.44%[27] - 基本每股收益为-0.0520元，同比改善86.43%[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降19.54%至3.70亿元[26] - 财务费用同比下降28.83%至1.01亿元[26] - 研发费用同比下降18.05%至4182.79万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比大幅增长256.97%[5] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长257.05%至1.22亿元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1.95亿元，同比减少43.7%[29] - 投资支付现金500万元，同比减少73.7%[29] - 取得借款收到现金18.92亿元，同比增加38.3%[29] - 收到其他与筹资活动有关现金17.78亿元，同比减少26.5%[29] - 偿还债务支付现金27.29亿元，同比增加13.3%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1.26亿元，同比减少3.2%[29] - 筹资活动产生现金流量净额-6.21亿元，同比扩大5.0%[29] - 现金及现金等价物净增加额-3.22亿元，同比扩大75.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额2.27亿元，较期初减少58.6%[29] 资产和负债状况 - 货币资金余额为3.03亿元，较年初下降59.64%[8] - 短期借款余额为20.07亿元，较年初增长34.30%[8] - 货币资金从年初7.51亿元减少至3.03亿元人民币 降幅59.6%[22] - 交易性金融资产从年初8.46亿元减少至6.33亿元人民币 降幅25.2%[22] - 短期借款从年初14.94亿元增加至20.07亿元人民币 增幅34.3%[22] - 资产总额从年初83.63亿元减少至77.19亿元人民币 降幅7.7%[22] - 负债总额从年初59.78亿元减少至54.02亿元人民币 降幅9.6%[22] - 归属于母公司所有者权益合计下降2.86%至20.88亿元[25] - 总资产规模同比下降7.70%至77.19亿元[25] 投资和减值相关收益 - 投资收益亏损3128.82万元，同比扩大7690.32%[8] - 信用减值损失转回908.92万元，同比改善153.43%[9] - 资产减值损失转回836.29万元，同比改善9946.69%[9] - 投资收益亏损3128.82万元，同比扩大7689.21%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为54,789户[11] - 控股股东海南华同实业有限公司持股比例为22.89%，持股数量为296,989,889股，其中质押148,494,944股[11] - 股东深圳市南方同正投资有限公司持股比例为10.56%，持股数量为136,966,587股，其中质押133,346,318股，冻结134,446,169股[11] - 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托持股比例为8.26%，持股数量为107,216,412股[11] 关联交易和资产处置 - 公司向重庆赛诺生物药业股份有限公司提供财务资助不超过人民币3亿元，年费率8%[13] - 公司已收到赛诺生物偿还的8,500万元电子银行承兑汇票及500万元其他债权抵偿[13] - 公司购买新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托金额为2亿元，已收回本金2亿元及利息3,589,666元[15] - 公司向深圳市南方同正投资有限公司转让应收款项债权本息净值为446,362,578.91元[16] - 公司转让上海力声特43%股权获得2.3822亿元人民币对价[21] - 公司应受让兴业财富所持盐城烽康基金份额1.933404亿元人民币[19] 房地产相关事项 - 海药房地产需在2021年12月31日前支付不低于1.2亿元作为债权转让对价[16] - 海药房地产需在2021年12月31日前支付不低于3,000万元用于返还购房款[17] - 海药房地产欠付公司2021年应付款项1.32亿元人民币[18] - 公司已收到海药房地产支付款项1800万元人民币[18] - 海药房地产以101套商品房抵债 总建筑面积11007.33平方米 单价12000元/平方米[18] 其他重要事项 - 第三季度财务报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.65亿元人民币，同比增长3.39%[22] - 公司实现营业收入106513.46万元，较上年同期增长3.39%[30] - 营业收入为10.65亿元人民币，同比增长3.39%[44] - 营业总收入从10.30亿元增至10.65亿元，增长3.4%[180] - 归属于上市公司股东的净利润为-1898.91万元人民币，同比改善94.96%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6151.79万元人民币，同比改善71.69%[22] - 基本每股收益为-0.0146元/股，同比改善94.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1898.91万元，实现大幅减亏[30] - 归属于母公司所有者的净亏损达3.77亿元，同比扩大1885%[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.34亿元人民币，同比下降1.06%[44] - 营业成本基本持平，同比微降1.1%至6.34亿元[181] - 销售费用为2.49亿元人民币，同比下降14.29%[44] - 销售费用同比下降14.3%，从2.90亿元降至2.49亿元[181] - 管理费用为7925.58万元人民币，同比下降46.26%[44] - 管理费用大幅下降46.3%，从1.47亿元降至7926万元[181] - 财务费用下降20.7%，从9948万元降至7884万元[181] - 研发投入7106.40万元人民币，同比增长0.10%[44] 各业务线表现 - 医药行业收入占比87.78%，收入9.35亿元人民币，毛利率41.84%[46][47] - 肠胃康产品收入9254.50万元人民币，同比增长16.85%，毛利率79.01%[46][47] - 头孢制剂系列收入2.07亿元人民币，同比增长9.18%，毛利率72.06%[46][47] - 公司胃肠道用药系列包括枫蓼肠胃康颗粒、枫蓼肠胃康片及醋氨己酸锌胶囊用于急性胃肠炎等适应症[35] - 抗肿瘤药紫杉醇注射液用于卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌一线治疗及艾滋病相关卡波氏肉瘤二线治疗[35] - 人工耳蜗系列含REZ-I型等4种产品覆盖12个月以上重度感音神经性聋患者[35] - 原料药及中间体系列包含7-ANCA、4-AA等8种抗生素生产中间体及原料[35] - 公司中药饮片规划品种580余个其中毒性饮片认证13个实际经营100余种[37] - 研发管线含7个注册药品其中替格瑞洛片和阿莫西林胶囊0.25g已获批[38] - 创新药氟非尼酮（肝纤维化）处于Ⅱ期临床派恩加滨（抗癫痫）处于I期临床[38] - 原料药及中间体产品已出口至世界三大洲部分国家和地区[37] - 人工耳蜗在多个省市设立百余家手术中心近二十省建营销服务网点[37] - 中药材贸易从产地采购向下游饮片企业、药厂及医药公司销售[37] - 公司有5个抗感染药物（紫杉醇注射液、注射用氨曲南、注射用头孢西丁钠、注射用头孢他啶、注射用头孢地嗪钠）和1个抗过敏药物（地氯雷他定口服溶液）处于注册申报审评阶段[39] - 注射用头孢西丁钠拥有杂质控制专利，有效期至2029年5月14日，属于化药4类[40] - 注射用头孢孟多酯钠拥有工艺专利，有效期至2033年1月11日，属于化药6类，并已纳入12个省级医保目录[40] - 枫蓼肠胃康颗粒是公司唯一的中药保护品种，拥有工艺专利，有效期至2029年2月11日，属于中药4类[40] - 紫杉醇注射液拥有工艺专利，有效期至2029年5月31日，属于化药2类[40] - 注射用氨曲南拥有工艺专利，有效期至2032年9月18日，属于化药6类[40] - 注射用维生素C拥有工艺专利，有效期至2032年4月24日，属于化药6类[40] - 报告期内公司无主要药品进入或退出省级、国家级医保目录[40] 各地区表现 - 国外市场收入6854.13万元人民币，同比增长288.09%[46] 子公司和联营企业表现 - 海口市制药厂营业收入5.05亿元，净利润9,327万元（对净利润贡献超10%）[81][82] - 重庆天地药业营业收入2.20亿元，净利润2,395万元[81] - 江苏普健药业营业收入1.89亿元，净利润1,916万元[82] - 湖南廉桥药都医药营业收入1.14亿元，净亏损769万元[82] - 鄂州鄂钢医院营业收入8,057万元，净利润4.24万元[82] - 重庆天地药业营业收入2.197亿元，净利润2395万元，因原料充足及销量上涨同比大幅增长[83] - 湖南廉桥药都营业收入1.145亿元，净利润亏损769万元，因业务结构调整及新客户开发同比改善[83] - 鄂州鄂钢医院营业收入8057万元，净利润4.24万元，受防疫成本增加影响净利润同比下降[83] - 江苏普健药业营业收入1.89亿元，净利润1916万元，因全面复产致营收和利润同比增长[83] - 上海力声特营业收入3497万元，净利润93万元，受疫情及政府补助减少影响同比下滑[84] - 联营企业投资损失导致投资收益为-2617万元，占利润总额比例-6658.57%[49] 管理层讨论和指引 - 公司面临集采政策风险，将推进产品结构调整和仿制药一致性评价应对[85] - 研发存在周期长、投入高风险，公司集中推进重点项目并强化研发管理[85] - 环保监管趋严，公司通过技术改造和污染治理确保排放达标[86] - 2022年召开4次股东大会，最高参与比例33.58%[88] - 报告期内完成董事长、总经理等关键管理层变更[91] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1704.31万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为1285.05万元人民币[26] - 计入当期损益的资金占用费为2141.73万元人民币[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-954,262.29元[27] - 单独减值测试应收款项减值准备转回1,025,441.17元[27] - 其他营业外收支净额1,791,098.64元[27] - 所得税影响额6,189,864.58元[27] - 少数股东权益影响额8,099,168.46元[27] - 股票公允价值变动损失导致公允价值变动损益为-75万元，占利润总额比例-191.10%[49] - 冲回存货减值准备使资产减值收益为836万元，占利润总额比例2127.44%[49] - 债务重组收益使营业外收入为260万元，占利润总额比例662.56%[49] - 政府补助导致其他收益为1285万元，占利润总额比例3269.04%[49] - 交易性金融资产公允价值变动损失75万元[54] - 公允价值变动收益出现重大亏损1.99亿元，较上期大幅恶化[181] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6542.06万元人民币，同比增长206.45%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为6542.06万元人民币，同比增长206.45%[44] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.2%至8.02亿元（2021年同期：9.35亿元）[188] - 经营活动现金流量净额同比增长206.5%至6542万元（2021年同期：2135万元）[188] - 投资活动现金流量净额同比下降51.7%至1.57亿元（2021年同期：3.25亿元）[189] - 筹资活动现金流入同比增长3.0%至26.54亿元（2021年同期：25.77亿元）[189] - 筹资活动现金流量净额流出扩大至-5.89亿元（2021年同期：-4.67亿元）[189] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.4%至1.82亿元（2021年同期：2.62亿元）[189] - 母公司经营活动现金流量净额为-932万元（2021年同期：-8259万元）[190] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降62.8%至7667万元（2021年同期：2.06亿元）[191] - 母公司筹资活动现金流入同比增长11.7%至25.96亿元（2021年同期：23.24亿元）[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降97.9%至274万元（2021年同期：1.33亿元）[191] 资产和债务变化 - 货币资金减少至2.93亿元，占总资产比例下降5.21个百分点至3.77%[51] - 短期借款增加至18.35亿元，占总资产比例上升5.70个百分点至23.57%[52] - 长期借款增加至9.20亿元，占总资产比例上升3.61个百分点至11.82%[52] - 公司资产权利受限总额达22.73亿元，其中固定资产抵押12.50亿元[56] - 公司货币资金从年初7.51亿元减少至2.93亿元，降幅61%[173] - 交易性金融资产从年初8.46亿元减少至6.69亿元，降幅21%[173] - 应收账款从年初4.83亿元增加至5.95亿元，增幅23%[173] - 短期借款从年初14.94亿元增加至18.35亿元，增幅23%[174] - 应付票据从年初4.43亿元减少至1.01亿元，降幅77%[174] - 其他应付款从年初10.46亿元减少至7.90亿元，降幅24%[174] - 资产总额从年初83.63亿元减少至77.83亿元，降幅7%[173][174] - 公司总负债从59.78亿元下降至54.24亿元，减少5.54亿元或9.3%[175] - 流动负债合计从46.77亿元降至39.66亿元，减少7.11亿元或15.2%[175] - 货币资金从3.22亿元大幅减少至3274万元，降幅达89.8%[177] - 应收账款从2.33亿元增至2.78亿元，增长19.2%[178] - 长期股权投资从47.72亿元略降至47.19亿元，减少1.1%[178] - 短期借款从3.95亿元增至4.6亿元，增长16.5%[178] - 其他应付款从21.07亿元降至17.64亿元，减少16.3%[179] - 未分配利润亏损从-20.08亿元扩大至-20.27亿元[175] - 母公司所有者权益从21.49亿元微降至21.33亿元[175] 投资和募集资金使用 - 证券投资期末账面价值总额为5.18亿元人民币，其中境内股票投资占主要部分[62] - 人民同泰股票投资本期公允价值变动收益为4161.15万元人民币[62] - 金明精机股票投资本期公允价值变动损失为528.64万元人民币[62] - 其他证券投资期末账面价值为7400万元人民币，公允价值变动收益为4200万元人民币[62] - 2016年非公开发行募集资金总额29.58亿元人民币，累计使用31.58亿元人民币[66] - 募集资金累计使用比例达74.62%，尚未使用金额1872.78万元人民币[66] - 募集资金累计获得利息与理财收益合计2.19亿元人民币[66] - 海南海药生物医药产业园项目投资进度92.56%，实现效益-10.63万元人民币[68] - 湖南廉桥中药材仓储物流中心项目投资进度100%，实现效益-845.66万元人民币[68] - 远程医疗服务平台项目投资进度100%，使用募集资金3646.87万元人民币[68] - 重庆天地药业医药产业园项目计划投资额70,000千元，实际投资71,255.45千元，投资进度达101.79%[69] - 公司需支付"17海药01"债券回售款项及利息共计106,647.74千元，资金使用率100%[69] - 海南海药生物医药产业园项目因设备交付延迟及疫情影响延期至2021年3月达到预定可使用状态[69] - 湖南廉桥药都中药材仓储物流中心年折旧费用超1,200万元，目前处于市场培育期[69] - 重庆天地药业医药产业园项目因环保政策调整及车间设计变更延期至2022年6月完成[69] - 承诺投资项目合计计划投资295,763.34千元，实际投入315,808.84千元[69] - 海南海药生物医药产业园项目已完成3个车间GMP符合性认证并投入使用[69] - 湖南廉桥项目通过建立中药材种植基地战略合作延伸产业链[69] - 重庆天地药业项目为适应国际市场要求进行产品分区设计调整[69] - 超募资金投向不适用[69] - 重庆天地药业医药产业园项目累计投入募集资金712.5545百万元，其中70,000万元募集资金已全部使用完毕[70] - 重庆天地药业医药产业园项目因施工延期，资金缺口将由公司自筹资金补充[70] - 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目节余募集资金306,518,952元，利息及理财收入27,838,469.8元，合计334,357,421.8元永久补充流动资金[70][71] - 远程医疗服务平台项目剩余未使用募集资金1,066,477,400元用于偿还公司债券，利息收入15,463,500元于2021年转为流动资金[70] - 海南海药生物医药产业园项目节余募集资金48,954,000元，利息及理财收入41,652,400元，合计90,606,400元永久补充流动资金[71] - 重庆天地药业医药产业园项目超募投入12,552,400元，系募集资金账户利息收入[71] - 远程医疗服务平台项目70,000万元募集资金用途变更为重庆天地药业医药产业园项目[70] - 公司尚未使用的募集资金仍存放于专用账户及其定期或活期账户中[71] - 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目节余募集资金永久补充流动资金，金额为3.343574亿元[73][75] - 海南海药生物医药产业园项目节余募集资金永久补充流动资金，金额为9060.64万元[73][76] - 远程医疗服务平台项目节余募集资金永久补充流动资金，金额为1546.35万元[73] - 重庆天地药业医药产业园项目实际累计投入71255.45万元，投资进度101.79%[73] - 偿还17海药01回售款项及利息的募集资金使用金额为10.664774亿元[73] - 湖南廉桥项目节余资金包含募集资金结余3.06518952亿元及利息理财收入2783.84698万元[75] - 海南海药生物医药产业园项目节余资金包含募集资金结余4895.4万元及利息理财收入4165.24万元[76] - 湖南廉桥项目节余原因包含成本控制节省费用及利息理财收入[75] - 募集资金变更项目均未发生重大可行性变化[73] - 募集资金实际累计总投入22.194592亿元，本期实际投入5945.89万元[73] - 远程医疗服务平台项目未投入募集资金70,000万元（约100%）变更为重庆天地药业医药产业园项目[77] - 终止远程医疗项目后剩余未使用募集资金106,647.74万元用于偿还债券本息[77] - 募集资金账户产生利息收入1,546.35万元（2021年转为流动资金）[77] - 重庆天地药业医药产业园项目延期至2022年6月完成[78] - 项目累计投入募集资金71,255.45万元（超原计划1,255.24万元）[78] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期存在重大诉讼仲裁事项但未披露具体金额[119] - 苏州第四制药厂诉江苏汉阔生物案达成和解，江苏汉阔需支付货款、律师费、诉讼费等共计1576.91万元[120] - 江苏汉阔已累计支付和解款项457.65万元，占和解总额的29.0%[120] - 海南海药诉重庆深港建设案仲裁裁决，重庆深港需返还借款本金8500万元[120] - 重庆深港需支付以8500万元为基数、年利率8%计算的利息[120] - 重庆深港需支付律师费38万元、保险费96,273.10元、保全费5000元，三项合计481,273.1元[121] - 海南海药诉湖南扬瑞案仲裁裁决，湖南扬瑞需支付股权转让预付款1000万元及违约金619,500元[121] - 湖南扬瑞需自2021年8月24日起按每日万分之五标准继续支付违约金[121] - 海南海药诉重庆亚德科技案一审判决，重庆亚德需偿还借款本金2000万元及利息2,472,222.28元[121] - 海南海药已就重庆亚德案于2022年7月13日向法院申请执行[121] - 海南海药已就湖南扬瑞案于2022年3月14日向法院申请执行[121] - 公司收回营业信托纠纷案款项20,358.97万元，已结案[122] - 公司对重庆亚德科技合同纠纷

收入和利润表现 - 营业收入为5.54亿元人民币，同比增长1.54%[4] - 营业收入同比增长1.5%，从上年同期5.45亿元增至本期5.54亿元[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为1766.36万元人民币，同比收窄88.31%[4] - 净亏损大幅收窄92.3%，从上年同期1.61亿元减少至本期1240万元[24] - 基本每股收益-0.0136元，较上期-0.1165元改善88.3%[25] - 公司综合收益总额为-1283.66万元，对比上期-1.61亿元亏损收窄92.0%[25] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降7.7%，从上年同期3.46亿元降至本期3.19亿元[23] - 研发费用保持稳定，本期1431万元与上年同期1449万元基本持平[24] - 财务费用同比下降9.1%，从上年同期4231万元降至本期3847万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4804.92万元人民币，同比下降0.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4804.92万元，同比微降0.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币，同比下降51.40%[8] - 投资活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比大幅下降51.4%[28] - 筹资活动现金流出11.37亿元，同比减少11.0%[29] - 销售商品提供劳务收到现金4.35亿元，同比下降19.1%[27] - 收到税费返还2781.48万元，同比增长3743.8%[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金9511.76万元，同比减少40.0%[28] - 取得借款收到现金7.15亿元，同比增长91.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额4.67亿元，较期初下降14.8%[29] 资产和负债变化 - 总资产为81.22亿元人民币，较上年度末下降2.88%[4] - 公司总资产从年初836.27亿元下降至期末812.20亿元，减少24.07亿元（2.9%）[19][20][21] - 货币资金减少11.51亿元（15.3%），从年初7.51亿元降至期末6.36亿元[19] - 交易性金融资产减少1.76亿元（20.8%），从年初8.46亿元降至期末6.70亿元[19] - 短期借款增加7.66亿元（5.1%），从年初14.94亿元增至期末15.71亿元[20] - 长期借款增加2.04亿元（29.7%），从年初6.86亿元增至期末8.90亿元[20][21] - 应收票据期末余额为1330.15万元人民币，较年初下降62.51%[7] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为50.49万元人民币，同比上升113.65%[7] - 公允价值变动损失为133.29万元人民币，同比收窄98.64%[7] - 非经常性损益项目合计金额为2511.58万元人民币[5] 股东和股权结构 - 海南华同实业有限公司为第一大股东，持股比例22.89%[10] - 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托持有107,216,412股普通股[11] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有40,294,844股普通股[11] - 胡景通过信用账户持有31,139,500股普通股[11] 担保和财务资助事项 - 公司承担亚德科技担保责任金额为148.79百万元[12] - 公司对赛诺生物财务资助总额不超过300百万元，年费率8%[12] - 公司已收到赛诺生物偿还的55百万元电子银行承兑汇票及5百万元其他债权抵偿[13] 信托和债权交易 - 公司购买华穗19号信托金额为200百万元，收回本金200百万元及利息3.59百万元[14] - 南方同正以债权本息净值446.36百万元承接公司部分应收账款[14] 关联方抵债事项 - 海药房地产欠付2021年应付款项132百万元[16] - 海药房地产以101套商品房抵偿欠款，建筑面积11,007.33平米，总价约132.09百万元[16]