中原环保股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中原环保股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 中原环保股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中原环保股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,774,175,100.86 | 1,509,125,133.34 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,609,781.16 | 4,664,150.00 | | 应收账款 | 8,574,831,457.54 | 6,786,422,277.38 | | 应收款项融资 | 196,721.84 | 555,090.00 | | 预付款项 | 33,949,753.32 | 6,108, ...

中原环保股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初 占用资金余 额 | 2025 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 | 2025年 1-6 月占用资 金的利息 (如有) | 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025 年 6 月 末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | 息） | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-46 中原环保股份有限公司 关于 2025 年半年度计提和转回减值准备的公告 2025 年半年度，公司计提应收款项坏账准备 7,514.06 万元， 转回合同资产减值准备 299.50 万元，转回存货减值准备 100.17 万元，各类资产减值准备整体变动为计提 7,114.39 万元。本次计 提和转回减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 二、具体情况 1、坏账准备 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收款项进行减值 测试，按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算，本期计提 坏账准备 7,514.06 万元。 2、存货减值准备 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定，期末 对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，本期转 回存货减值准备 100.17 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） ...

中原环保股份有限公司 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-47 关于投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2025年8月26日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了 《关于投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用有关要求，推 动再生水产业高质量发展，拓宽再生水多元化利用场景实施途径， 公司将投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：郑州市再生水综合利用示范点项目 2、项目建设内容：项目选取公司下属五龙口污水处理厂、 南三环污水处理厂，在厂区预留空地分别建设郑州市五龙口再生 3、项目总投资：项目估算总投资约 839.08 万元。 4、项目资金来源：自有资金 ...

关于投资建设郑州新区污水处理厂用电保障 合同能源管理项目并对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年8月26日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关 于投资建设郑州新区污水处理厂用电保障合同能源管理项目并对 子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-48 中原环保股份有限公司 公司孙公司郑州智碳科技有限公司（简称"智碳公司"）作为 联合体牵头人，与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中 建电力工程（深圳）有限公司组成联合体，投资建设公司子公司郑 州市污水净化有限公司（简称"净化公司"）下属新区污水处理厂 用电保障合同能源管理项目。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无 需提交公司股东会审议。 二、项目基本情 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-43 中原环保股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第八次会议的 通知。 2、召开时间：2025 年 8 月 26 日 15:00 第九届监事会第八次会议决议公告 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 2、通过《关于 2025 年半年度计提和转回减值准备的议案》 全体监事经审核认为，本次计提和转回减值准备符合《企业 会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于向 投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利 益的情况，不会影响公司的正常生产经营。 3、会议地点：公司本部会议室 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-42 中原环保股份有限公司 2、召开时间：2025 年 8 月 26 日 15:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，现场出席董事 5 人，通讯方式出席 2 人，董事马学锋先生、独立董事尚贤女士以 通讯方式出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届 董事会第十六次会议的通知。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 二、董事会会议审议情况 1、通过《公司 2025 年半年 ...

项目投资 - 郑州智碳科技作为联合体牵头人 与中国电建华东院及中建电力工程组成联合体投资建设新区污水处理厂用电保障合同能源管理项目 [1] - 项目总投资预估约6879.91万元 资金来源为自有资金及自筹资金 [1] 合作模式 - 采用合同能源管理模式 合同期29年 [1] - 合同期内智碳公司与净化公司分享电价收益 合同到期后项目移交净化公司 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.4亿元 同比下降16.30% [1] - 净利润7.03亿元 同比下降0.09% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.4亿元，同比下降16.3%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比下降0.09%[18] - 扣非净利润6.87亿元，同比增长6.45%[18] - 营业总收入从29.16亿人民币下降至24.40亿人民币，减少16.3%[141] - 净利润从7.32亿人民币略降至7.24亿人民币，减少1.1%[142] - 归属于母公司股东的净利润保持稳定，为7.04亿人民币[142] - 基本每股收益0.6999元/股，同比下降3.07%[18] - 基本每股收益从0.7221元下降至0.6999元，减少3.1%[142] - 加权平均净资产收益率7.94%，同比下降0.32个百分点[18] - 母公司营业收入从5.26亿人民币下降至4.87亿人民币，减少7.5%[144] - 净利润同比增长42.4%，从7884.65万元增至1.12亿元[145] - 扣除非经常性损益后净利润为68,720.98万元，同比增长6.45%[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.29%[18] - 营业成本同比下降30.29%至10.85亿元，反映PPP项目运营期建设投入减少[36] - 研发费用增长4.4%至2593.35万元[145] - 利息费用下降15%，从1.38亿元降至1.17亿元[145] - 所得税费用下降24.7%至718.97万元[145] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-5.28亿元，同比下降34.27%[18] - 经营活动现金流量净额恶化34.27%至-5.28亿元，因应收款项回款减少[36] - 经营活动现金流量净流出扩大至5.28亿元，同比增加34.3%[147] - 销售商品收到现金下降43.7%至6.73亿元[147] - 支付职工现金增长15.5%至4.05亿元[147] - 投资活动现金流出增长30.8%，达5.54亿元[148] - 筹资活动现金净流入增长33.1%至13.59亿元[148] - 投资活动产生的现金流量净额为负42.9百万元，同比大幅下降至负21.74亿元[151] - 筹资活动现金流入小计为28.97亿元，同比减少至36.56亿元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.03亿元，同比显著下降至18.12亿元[151] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为17.74亿元人民币，较期初15.09亿元人民币增长17.6%[132] - 应收账款期末余额为85.75亿元人民币，较期初67.86亿元人民币增长26.3%[132] - 合同资产期末余额为20.54亿元人民币，较期初13.29亿元人民币增长54.5%[132] - 在建工程期末余额为2.78亿元人民币，较期初2.19亿元人民币增长27.1%[133] - 短期借款期末余额为4.33亿元人民币，较期初5.38亿元人民币下降19.5%[133] - 长期借款期末余额为196.17亿元人民币，较期初184.47亿元人民币增长6.3%[134] - 应付债券期末余额为24.96亿元人民币，较期初9.99亿元人民币增长149.8%[134] - 未分配利润期末余额为34.57亿元人民币，较期初30.28亿元人民币增长14.2%[134] - 母公司货币资金期末余额为4.44亿元人民币，较期初3.72亿元人民币增长19.3%[136] - 母公司应收账款期末余额为15.56亿元人民币，较期初12.64亿元人民币增长23.1%[137] - 公司总负债从92.65亿人民币增长至100.61亿人民币，增幅为8.6%[138] - 流动负债大幅增加，从35.83亿人民币升至26.32亿人民币，增幅为36.1%[138] - 非流动负债从56.82亿人民币增至74.29亿人民币，增长30.7%[138] - 长期借款从46.36亿人民币略增至48.49亿人民币，增长4.6%[138] - 应付债券从9.99亿人民币大幅上升至24.96亿人民币，增幅达149.8%[138] - 总资产419.28亿元，较上年度末增长4.66%[18] - 货币资金增加2.65亿元至17.74亿元，占总资产比例上升0.46%[41] - 应收账款增长26.34%至85.75亿元，占总资产比例上升3.51%[41] - 长期借款增长6.34%至196.17亿元，占总资产比例达46.79%[41] - 合同资产增长54.58%至20.54亿元，主要因未结算项目增加[41] - 其他权益工具投资公允价值下降244.52万元至1.26亿元[43] - 受限货币资金期末账面价值为35,708,057.65元[44] - 受限无形资产期末账面价值为135,791,830.36元[44] - 特许经营权项目融资租赁涉及金额264,748,379.12元[44][45] - 期末现金余额达17.38亿元，同比减少1.8%[148] - 期末现金及现金等价物余额为4.44亿元，较期初3.72亿元增长19.2%[151] 业务运营表现 - 公司2025年上半年污水处理量总计4.5亿吨[26] - 污泥处理量总计40.9万吨（含水率80%）[27] - 再生水供应量达2956.27万吨并新增意向供能面积148万平方米[27] - 累计开发再生水用户40家[27] - 集中供暖入网面积1304万平方米及实际供热面积713万平方米[28] - 新区污水处理厂二期污泥处理项目规模1000吨/日投入运营[25] - 9个PPP项目已全部投产运营[29] - 申请专利50项并获批4项省级科技计划项目[28] - 污水处理业务收入占比50.76%，毛利率提升3.67个百分点至60.08%[37][39] - 生态环境治理业务收入同比下降35.99%至7.87亿元，毛利率显著提升19.90个百分点[37][39] - 郑州净化公司2025年上半年实现收入11.44亿元及净利润4.05亿元[25] 投资项目进展 - 报告期投资额为436,975,662.64元，同比下降54.03%[46] - 新密市城区污水和污泥处理厂项目累计投入386,055,716.29元[48] - 新密市城区冲沟综合整治项目累计投入687,477,538.77元[48] - 巩义市生态水系建设工程PPP项目累计投入618,138,000.00元[48] - 报告期新密市城区冲沟综合整治项目投入6,650,272.03元[48] - 报告期巩义市生态水系建设工程PPP项目投入41,387,200.00元[48] - 周口水系综合治理（一期）PPP项目总投资额2.7288亿元，累计实际投资额1.9649亿元[49] - 运城市建筑垃圾清运处置及资源化利用项目总投资额7800万元，累计实际投资额4041万元[49] - 内黄县环境治理PPP项目总投资额2.0316亿元，累计实际投资额6508万元[49] - 潢川县三河三期水环境综合治理工程PPP项目总投资额7780万元，累计实际投资额2473万元[49] - 伊川县城区水环境治理项目总投资额647.62万元，累计实际投资额6391.52万元[49] - 伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项目总投资额1394.78万元，累计实际投资额3153.85万元[50] - 安阳生态走廊（一期）PPP项目总投资额4657.5万元，累计实际投资额646.51万元[50] - 太康县引江济淮配套工程PPP项目总投资额1.2921亿元，累计实际投资额846.49万元[50] - 陈三桥污水处理二期工程污泥处置项目总投资额1.4941亿元，累计实际投资额1054.46万元[50] - 陈三桥污水处理厂二期提标改造特许经营项目总投资额2388.01万元，累计实际投资额2255.15万元[50] - 洛阳市伊滨区中央公园西轴综合开发项目总投资额约46,347万元，其中贷款金额约1,374,873,019.34元[51] - 洛阳市伊滨区中央公园东轴综合开发项目总投资额约32,795万元，其中贷款金额约1,021,319,216.28元[51] - 新密市污水处理和冲沟综合整治灾后重建项目总投资额约410,167,813.98元[51] - 郑州新区污水处理厂二期工程（含污泥处理项目）总投资额约24,230,510.16元，其中贷款金额约3,050,836,210.30极元[51] - 郑州市南曹污水处理厂一期工程总投资额极约23,432,309.90元，其中贷款金额约934,268,123.26元[52] - 郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智慧能源利用工程项目总投资额约207,693,335.96元，其中贷款金额约248,990,861.32元[52] - 郑州双桥污水厂光伏电站项目总投资额约28,950,375.04元，极其中贷款金额约38,412,149.84元[52] - 郑州新区污水处理厂活性焦再生项目总投资额约26,971,030.92元，其中贷款金额约84,599,704.27元[52] - 中原环保股份有限公司超长期特别国债资金用于污泥处理设备更新项目总投资额约134,289.73万元[52] - 中原环保股份有限公司另一公共设施项目总投资额约30,681.79万元，其中贷款金额约98,616.36万元[极52] - 郑州市主城区污水处理厂设备更新项目总投资额83,761.58万元，本报告期投入29,756,958.17元[53] - 郑州市污水净化有限公司污水处理设备更新项目总投资额10,138,000.00元，本报告期投入11,020,178.60元[53] - 登封市新区污水处理厂扩建工程项目总投资额11,200,000.00元，本报告期投入134,000,000.00元[53] - 郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目总投资额51,348.01元，本报告期投入51,348.01元[53] - 中原环保股份有限公司源网荷储微电网智慧能源管理项目总投资额26,100.16元，本报告期投入26,100.16元[53] - 获得超长期特别国债补助资金7250万元用于设备更新[26] 子公司财务表现 - 公司主要子公司中原环保郑州上街水务有限公司总资产145,549,225.43元，净资产46,279,446.39元[60] - 中原环保郑州上街水务有限公司营业收入11,342,890.14元，净利润1,844,560.35元[60] - 伊川水务子公司净利润为709,585.59极元[61] - 漯河水务子公司净利润为4,748,568.39元[61] - 开封工业水务子公司净利润为1,767,788.46元[61] - 新密热力子公司净利润为1,449,816.56元[61] - 水务登封子公司净利润为7,420,402.30元[61] - 郑东新区水务子公司净利润为29,227,186.24元[61] - 郑州航空港区明港水务子公司净利润为9,870,038.86元[61] - 新密水务子公司净利润为38,776,216.83元[61] - 临颍水务子公司净利润为5,956,031.17元[61] - 万宇新能源科技子公司净利润为10,933,197.29元[61] - 郑州市污水净化有限公司总资产达120.36亿元，净利润为4.05亿元[63] - 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司总资产为29.61亿元，净利润为4.22亿元[63] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司总资产为24.81亿元，净利润为3430.20万元[62] - 中原环保（民权）水务发展有限公司总资产为9.37亿元，净利润为915.60万元[62] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目总资产为8.09亿元，净利润为1834.18万元[62] - 中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司总资产为7859.48万元，净利润为116.25万元[62] - 中原环保（潢川）生态科技有限公司净亏损83.90万元[63] - 中原环保（太康）水务有限公司净亏损92.88万元[63] - 中原环保（郏县）生态水系建设有限公司净亏损5.64万元[63] - 中原聚川(深圳)科技有限公司净亏损199.94万元[63] 融资和债务工具 - 公司发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）余额为99,812.93万元，利率2.80%[122] - 公司2022年度第二期中期票据（MTN002）余额49,993.5万元，利率2.97%[125] - 公司2023年度第一期中期票据（MTN001）余额49,968.28万元，利率2.90%[125] - 公司2023年度第二期中期票据（MTN002）余额49,966.43万元，利率3.05%[125] - 公司2024年度第一期中期票据（MTN001）余额49,937万元，利率3.20%[125] - 公司2024年度第二期中期票据（科创票据）余额99,876.34万元，利率2.70%[125] - 公司2025年度第一期科技创新债券（MTN001）余额49,896.69万元，利率2.46%[125] - 公司不存在优先股及债券[118][120] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持974,684,488股，无变动[111][112] - 公司无限售条件股份占比100%[111] - 报告期末普通股股东总数24,118名[113] - 控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司持股669,855,147股，占比68.73%[113][114] - 第二大股东河南资产管理有限公司持股63,401,397股，占比6.50%[113][114] - 第三大股东郑州投资控股有限公司持股23,646,333股，占比2.43%[113][114] - 香港中央结算有限公司持股5,136,949股，占比0.53%，报告期内减持1,087,772股[113] - 自然人股东刘长华持股4,130,215股，占比极0.42%，报告期内增持1,166,000股[114] - 南方中证1000ETF持股2,709,700股，占比0.28%，为报告期内新进股东[114] - 前10名无限售条件股东持股总量777,878,241股[114] - 郑州投资控股有限公司通过融资融券账户持有23,192,107股[115] - 公司与郑州公用事业投资发展集团签订100%股权收购协议[107] 诉讼和仲裁事项 - 子公司净化公司仲裁申请涉案金额2688.49万元，要求中恒电建集团赔偿经济损失2688.49万元[83] - 仲裁裁决裁定中恒电建集团需支付净化公司经济损失2688.49万元[83] - 原告中原环保与东方鼎盛地产购房协议纠纷涉案金额2459.6万元，被告需退还购房款及利息2459.6万元[83] - 公司已对东方鼎盛地产购房款纠纷计提坏账准备2459.6万元[83] - 子公司五建城乡建设工程款纠纷涉案金额753.8万元，新乡城建需支付753.8万元[83] - 子公司发展公司买卖合同纠纷涉案金额909.22万元，累计收回382.44万元[83] - 周占锋劳务合同纠纷案涉案金额5072.2万元，正在审理中[84] - 华夏碧水环保与宜阳县住建局PPP项目纠纷涉案金额3755万元，正在审理中[84] - 未结案重大诉讼涉及金额总计约人民币1.39亿元，包括张派案3,387.39万元、贺爱春案2,000万元、周口水建案2,690.24万元等[85][86] - 其他17起正在审理中案件涉及金额约人民币2,375.44万元，对公司无重大影响[86] - 其他15起已结案但正在执行中案件涉及金额约人民币1,180.67万元，对公司无重大影响[86] - 安阳化学工业集团案中公司申报债权约人民币618.33万元，已计提坏账准备[86] - 新密水务债权人代位权纠纷案调解金额约人民币1,032万元，正在执行中[86] - 报告期内已结案且执行完成案件共3起，涉及金额约人民币1,903.98万元[87] - 宋铁强案一审判决支付工程折价补偿款约人民币451.42万元及利息，双方均已上诉[86] 关联交易和担保 - 与郑州污水净化等关联方进行污泥处理日常关联交易，金额30.18万元，定价86.92元/吨[89] - 关联交易获批额度为710万元，实际交易未超过获批额度[89] - 全资子公司签署委托代建协议，合同总金额9529.21万元，其中工程价款9390.76万元，代建管理费138.45万元[97] - 截至2025年6月30日，累计收到代