公司基本信息 - 公司为江苏东方盛虹股份有限公司，2024年年度报告于2025年4月发布[2][3] - 公司股票简称东方盛虹，代码000301，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为缪汉根，注册地址为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号[17] - 董事会秘书为王俊，电话0512 - 63573866，电子信箱jun.wang@jsessh.com[18] - 证券事务代表为周颖，电话0512 - 63573480，电子信箱tzzgx@jsessh.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91320500704043818X[20] - 公司2000年5月上市，主营业务包括化学纤维（涤纶长丝）、聚酯切片等[20] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司子公司情况 - 公司控制石化产业集团、斯尔邦石化等多家子公司100%股权[14] - 盛虹炼化一体化项目为盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为137,674,557,166.85元，较2023年的140,439,738,058.63元减少1.97%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2,296,841,255.74元，较2023年的717,031,594.87元减少420.33%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,474,825,680.95元，较2023年的8,342,940,306.17元增长25.55%[22] - 2024年末总资产为204,312,488,701.89元，较2023年末的190,214,802,161.82元增长7.41%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为34,033,834,904.63元，较2023年末的35,451,093,147.62元减少4.00%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为36,738,885,261.85元、36,094,676,336.82元、35,467,823,335.08元、29,373,172,233.10元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为98,582,061.14元，计入当期损益的政府补助为545,663,988.88元[29][30] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为93,704,950.85元[30] - 2024年非经常性损益合计为356,990,731.79元[30] - 2024年公司营业收入合计1376.75亿元，同比减少1.97%[107] - 2024年石化及化工新材料业务收入1082.77亿元，占比78.65%，同比减少5.54%[107] - 2024年化纤业务收入271.51亿元，占比19.72%，同比增加13.17%[107] - 2024年境内收入1309.21亿元，占比95.09%，同比增加2.65%；境外收入67.53亿元，占比4.91%，同比减少47.63%[107] - 2024年石化及化工新材料业务毛利率8.60%，同比减少3.80%；化纤业务毛利率6.44%，同比增加1.03%[109] - 2024年境内业务毛利率8.50%，同比减少3.58%；境外业务毛利率7.15%，同比增加3.94%[109] - 2024年化纤销售量313.44万吨，同比增14.27%；生产量313.76万吨，同比增13.03%；库存量24.98万吨，同比增1.30%[111] - 2024年石化及化工新材料销售量1796.73万吨，同比降6.26%；生产量1783.09万吨，同比增13.58%；库存量67.65万吨，同比降16.78%[111] - 2024年石化及化工原料成本807.02亿元，占比64.02%，同比降6.32%；能源成本93.03亿元，占比7.38%，同比增5.86%[112] - 2024年末纳入合并报表范围的公司为52家，本期合并范围增加5家，减少3家[113] - 前五名客户合计销售金额277.26亿元，占年度销售总额比例20.13%；前五名供应商合计采购金额335.14亿元，占年度采购总额比例30.09%[114] - 2024年销售费用3.34亿元，同比增0.07%；管理费用10.81亿元，同比增25.08%；财务费用48.74亿元，同比增39.49%；研发费用8.32亿元，同比增23.94%[116] - 2024年研发人员数量3797人，同比降9.14%；研发投入金额63.54亿元，同比增11.21%；研发投入占营业收入比例4.62%，同比增0.55%[117] - 2024年经营活动现金流入小计1816.38亿元，同比增8.53%；现金流出小计1711.63亿元，同比增7.64%；现金流量净额104.75亿元，同比增25.55%[118][119] - 2024年投资活动现金流入小计11.25亿元，同比降56.95%；现金流出小计132.24亿元，同比降46.37%；现金流量净额-120.99亿元，同比增45.12%[119] - 2024年筹资活动现金流入小计1035.91亿元，同比增42.03%；现金流出小计961.72亿元，同比增52.76%；现金流量净额74.19亿元，同比降25.69%[119] - 投资收益为159,381,677.96元，占利润总额比例-4.29%[122] - 2024年末货币资金为13,636,446,983.07元，占总资产比例6.67%，较年初比重增加1.41%[124] - 2024年末应收账款为2,327,702,449.86元，占总资产比例1.14%，较年初比重增加0.36%[124] - 2024年末存货为16,873,219,225.01元，占总资产比例8.26%，较年初比重减少1.31%[124] - 2024年末固定资产为127,298,464,476.19元，占总资产比例62.31%，较年初比重减少2.58%[125] - 2024年末在建工程为25,026,824,465.78元，占总资产比例12.25%，较年初比重增加2.66%[125] - 以公允价值计量的金融资产期初数为986,197,684.75元，期末数为1,227,213,987.90元[128] - 截至2024年12月31日，受限资产合计账面价值为30,174,414,334.40元[128] - 报告期投资额为5,788,880,809.37元，上年同期投资额为8,249,931,476.79元，变动幅度-29.83%[129] - 公司各项目本报告期投入金额合计57.89亿元，截至报告期末累计实际投入金额合计164.89亿元[132] - 公司证券投资期初账面值7375.00万元，期末账面值7418.30万元[133] - 商品衍生品初始投资金额为696.35万元，期末金额为32,005.61万元，占公司报告期末净资产比例为0.85%；外汇衍生品初始投资金额为0.00万元，期末金额为124.41万元，占比为0.00%[136] - 报告期套期保值业务损益影响为6,378.59万元[136] - 2022年GDR募集资金总额为71,828.17万美元，净额为71,534.93万美元，本期已使用75.71万美元，累计使用71,560.68万美元，使用比例为100.04%[139] - 截至2024年12月31日，GDR所募资金已使用71,560.68万美元，超出25.75万美元，募集资金已全部使用完毕，专户已注销[143] - 盛虹炼化注册资本235.45亿元，总资产1,193.03亿元，净资产201.80亿元，营业收入966.87亿元，营业利润 -41.40亿元，净利润 -30.77亿元[148] - 斯尔邦石化注册资本60.59亿元，总资产414.43亿元，净资产160.36亿元，营业收入206.88亿元，营业利润7.84亿元，净利润7.40亿元[148] - 盛虹化纤注册资本0.5亿元，总资产336.88亿元，净资产138.46亿元，营业收入272.60亿元，营业利润6.34亿元，净利润6.28亿元[148] 行业宏观环境情况 - 2025年和2026年全球经济增速预计均为3.3%，低于2000 - 2019年3.7%的历史平均水平[34] - 2025年中国经济发展预期目标是国内生产总值增长5%左右[35] - 2024年我国原油产量2.129亿吨，同比增长1.8%；油气表观消费总量同比增长1.8%，主要化学品消费总量增长6.1%[36] - 2024年石化行业实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%；利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%；进出口总额9488.1亿美元，同比下降2.4%[36] - 我国石化行业炼油总产能接近10亿吨，乙烯产能超5500万吨/年，炼油和乙烯能力居世界首位[37] - 到2025年国内一次原油加工能力控制在10亿吨以内，主要产能利用率提升至80%以上[38] - 到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占55%左右[40] - 到2030年，全球将新增5500吉瓦可再生能源装机容量，中国预计占新增装机容量的60%[43] - 2024年我国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.3%，全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.9%[44] - 预计中国2025年新增光伏发电装机在215GW - 255GW之间，全球新增光伏装机量在531GW - 583GW之间[44] - 截至2024年底中国EVA总产能达到290万吨，光伏级EVA在EVA产品下游消费需求占比超50%[47][48] - 2024年我国光伏组件产量达588GW，同比增长13.5%[48] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%[50] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，到2030年全面市场化发展[51] - 2024年全国规模以上化学纤维制造业企业营业收入同比增长5.7%，利润总额同比增长33.6%[53] - 涤纶长丝CR6产能占行业总产能接近70%，预计未来集中度将进一步提升[54] 公司业务线产能情况 - 公司拥有国内单套规模最大的1600万吨常减压蒸馏装置[38] - 公司2022年9月完成800吨/年POE中试装置建设并成功产出合格产品，首套大规模POE工业化装置已进入建设阶段[49] - 再生纤维相比传统工艺节省能源消耗30%至40%，公司再生聚酯纤维总产能约60万吨/年[55] - 盛虹炼化1600万吨/年的炼化一体化项目产出的石化原料可满足下游产品原料需求[56] - 公司拥有1600万吨/年炼化一体化装置、240万吨/年的甲醇制烯烃（MTO）及70万吨/年的丙烷脱氢（PDH）装置[57] - 盛虹1600万吨/年炼化一体化项目加工能力1600万吨/年，主要产品包括110万吨/年乙烯等多种基础化工产品[62] - 截至2024年底，斯尔邦石化拥有50万吨/年的EVA产能，均可用于生产光伏级EVA粒子[48] - 截至2024年底，斯尔邦石化甲醇制烯烃（MTO）产能240万吨/年，丙烷脱氢装置（PDH）产能70万吨/年，还有多种精细化工产品[63] - 公司涤纶长丝产能约360万吨/年，再生聚酯纤维产能约60万吨/年[64] - 截至2024年末，公司丙烯腈总产能104万吨/年，EVA总产能50万吨/年，MMA产能34万吨/年，均保持行业龙头地位，10万吨/年POE工业化装置建设按计划推进[78] - 报告期内，公司PETG、EC/DMC、POSM及多元醇等多项新能源新材料项目陆续投产，围绕PETG聚酯新材料核心技术申报多项专利[78] - 公司拥有行业内首条10万吨/年“二氧化碳制绿色甲醇”的绿色负碳产业链，以及约60万吨/年再生聚酯长丝产业链[82] - 盛虹炼化是国内三大民营炼化企业之一，拥有国内160

可转债发行概况 - 公司于2021年3月22日公开发行5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年 [2] - 可转债于2021年4月21日在深交所挂牌交易，债券简称"盛虹转债"，债券代码"127030" [2] - 转股期限为2021年9月27日至2027年3月21日 [1][2] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [3][5] - 当前转股价格为13.21元/股，触发阈值为10.568元/股（13.21元的80%） [4][5] - 2025年4月14日至4月24日已有9个交易日收盘价低于10.568元/股，预计将触发修正条件 [1][5] 修正程序与规则 - 修正方案需经股东大会表决，持有可转债的股东需回避，表决通过需三分之二以上赞成 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价或前一日均价的较高者，且不低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] - 公司需在触发条件后履行审议程序和信息披露义务，未履行则视为不修正 [6] 其他信息 - 投资者可查阅2021年3月18日披露的《募集说明书》全文或联系董事会秘书办公室获取详情 [7]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 24 日期间，公司股票已有 9 个交易日的收盘价 低于"盛虹转债"当期转股价格的 80%，预计将触发"盛虹转债"转股价格向下 修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，现将相关情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会 ...

指数表现 - 中证油气产业指数收盘上涨1.05%至1713.36点 成交额达155.36亿元 [1] - 近一个月下跌6.82% 近三个月下跌4.76% 年初至今累计下跌8.39% [1] 指数构成 - 指数样本覆盖石油天然气开采、设备制造、运输销售、炼制加工及初级石化产品生产领域 [1] - 基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] - 前三大权重股为中国石油10.5%、中国海油10.09%、中国石化9.72% [1] - 沪市上市公司占比71.86% 深市占比28.14% [1] 行业分布 - 能源行业占比62.08% 原材料行业占比20.17% 工业占比14.79% [2] - 金融业占比1.86% 公用事业占比1.10% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随定期调整同步变更 特殊情况下进行临时调整 [2] 跟踪产品 - 公募基金包括国泰中证油气产业联接A/C及国泰中证油气产业ETF [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [1] 可转债发行上市概况 - 经中国证监会核准，公司于2021年3月22日公开发行5000.00万张可转债，每张面值100元，发行总额500,000.00万元，期限6年 [1] - 可转债于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030” [1] - “盛虹转债”转股起止日期为2021年9月27日至2027年3月21日，初始转股价格为14.20元/股 [1][2] 历次可转债转股价格调整情况 - 2021年6月实施2020年度分红派息方案后，转股价格由14.20元/股调整为14.10元/股，生效日期为2021年6月18日 [3] - 2022年1月发行股份购买资产后，转股价格由14.10元/股调整为13.53元/股，生效日期为2022年1月27日 [3] - 2022年5月实施2021年度分红派息方案后，转股价格由13.53元/股调整为13.38元/股，生效日期为2022年5月27日 [3] - 2022年7月募集配套资金后，转股价格由13.38元/股调整为13.46元/股，生效日期为2022年7月20日 [4] - 2022年12月发行全球存托凭证后，转股价格由13.46元/股调整为13.41元/股，生效日期为2022年12月28日 [4] - 2023年5月实施2022年度分红派息方案后，转股价格由13.41元/股调整为13.31元/股，生效日期为2023年5月22日 [4] - 2024年6月实施2023年度分红派息方案后，转股价格由13.31元/股调整为13.21元/股，生效日期为2024年6月7日 [5] “盛虹转债”转股及公司股份变动情况 - 2025年第一季度，“盛虹转债”因转股减少139张，可转债金额减少13,900元，转股数量为1,051股 [6] - 截至2025年3月31日，“盛虹转债”剩余49,975,603张，剩余可转债金额为4,997,560,300.00元 [6] - 盛虹石化集团有限公司和连云港博虹实业有限公司合计持有的1,111,528,326股有限售条件股份已于2025年1月27日解除限售 [6] 其他 - 投资者如需了解“盛虹转债”其他相关内容，可查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网披露的募集说明书全文，或拨打公司董事会秘书办公室联系电话咨询 [7] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》 [8]

可转债情况 - 2021年3月22日发行5000.00万张可转债，总额500,000.00万元，期限6年[4] - “盛虹转债”初始转股价格14.20元/股，转股期2021年9月27日至2027年3月21日[5][6] - 2021 - 2024年转股价格多次调整[7][10] - 2025年第一季度转股减少139张，金额减13,900元，转股1,051股[11] - 截至2025年3月31日，“盛虹转债”剩余49,975,603张，金额4,997,560,300.00元[11] 股本情况 - 2025年第一季度限售股从1,114,202,898.00股减至2,674,572.00股，比例从16.85%降至0.04%[12] - 2025年第一季度无限售股从5,497,018,809.00股增至6,608,548,186.00股，比例从83.15%增至99.96%[12] - 2025年第一季度公司总股本从6,611,221,707.00股增至6,611,222,758.00股[12]

文章核心观点 东方盛虹在聚酯化纤领域深耕多年，介绍了自身聚酯长丝和超高分子量聚乙烯的产能及后者下游应用领域 [1] 公司业务情况 - 公司在聚酯化纤领域深耕多年，主攻超细纤维、差别化功能性纤维的开发和生产 [1] - 公司拥有聚酯长丝产能约360万吨/年 [1] - 公司拥有超高分子量聚乙烯产能2万吨/年 [1] 产品应用领域 - 超高分子量聚乙烯下游应用领域包括海洋绳网、防护用品、家用纺织品、功能性纺织品、机器人等 [1]

文章核心观点 公司发布“盛虹转债”2025年付息公告，明确付息相关时间、金额、对象及付息方法等事项 [2][5] 分组1：“盛虹转债”基本情况 - 可转债简称“盛虹转债”，代码127030 [5][6] - 发行量和上市量均为500,000.00万元（5,000.00万张），上市地点为深圳证券交易所，上市时间为2021年4月21日 [6][7][9] - 存续起止日期为2021年3月22日至2027年3月21日，转股起止日期为2021年9月27日至2027年3月21日 [9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利息） [5][9] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [9] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司 [13][14] - 不提供担保，公司主体长期信用等级和可转债信用等级均为AA+，评级展望为“稳定” [15][16] 分组2：债券付息方案 - 本期为“盛虹转债”第四年付息，计息期间为2024年3月22日至2025年3月21日，票面利率1.50%，每10张（面值1,000元）派发利息15.00元（含税） [17] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发利息12.00元 [17] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息15.00元 [17] - 其他债券持有者公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息15.00元，自行缴纳债券利息所得税 [17] 分组3：债券付息权益登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为2025年3月21日（星期五） [3][18] - 除息日为2025年3月24日（星期一） [4][19] - 付息日为2025年3月24日（星期一） [5][20] 分组4：债券付息对象 - 截至2025年3月21日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“盛虹转债”持有人 [21] 分组5：债券付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，向指定银行账户划付资金，中国结算深圳分公司收到款项后通过资金结算系统将利息划付给相应付息网点 [22] 分组6：关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，税率20%，由各付息网点代扣代缴 [23] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税（特定范围除外） [23][24] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳 [24] 分组7：联系方式 - 咨询机构为公司董事会秘书办公室，咨询地址在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F，咨询电话为0512 - 63573480 [24] 分组8：备查文件 - 中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件 [24]

可转债付息 - 2025年3月24日按面值支付第四年利息，每10张利息15元（含税）[3] - 债权登记日为2025年3月21日，除息和付息日为3月24日[4][5][6] - 不同投资者利息所得税缴纳情况不同[24] 可转债信息 - 发行量和上市量均为500,000万元（5,000万张）[11][12] - 2021年4月21日上市，存续期至2027年3月21日[14] - 票面利率各年不同，到期赎回价108元（含最后一期利息）[6][14] 公司相关 - 主体长期信用等级为AA+，评级展望“稳定”[22] - 咨询机构为董事会秘书办公室[33] - 咨询地址在江苏苏州吴江区[33]

员工持股计划时间 - 存续期自2022年9月1日起算，2025年8月31日届满[4][8] - 股票锁定期为2022年9月1日至2023年8月31日[4] 员工持股计划股份 - 截至2022年8月31日累计买入1.166亿股，占总股本1.88%[3] - 截至2025年2月25日持股1.166亿股，占总股本1.76%[4] 员工持股计划规则 - 特定期间不得买卖股票[7] - 存续期可延长，变更需特定程序[8][9][11] - 期满自行终止，满足条件可提前终止[11] 公司举措 - 持续关注实施情况并及时披露信息[12]