融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] 限制条件 - 特定对象认购股票，6或18个月内不得转让[3][4] 其他要点 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，授权董事会办理相关事项[4][5] - 议案通过后董事会决定是否启动，融资需审核注册[6][7]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 2024年度评价范围涵盖公司本部及子公司，资产占99.19%，营收占100%[5] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4][10][11] 评价依据与审计 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，2024年聘请中审众环审计[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产1%，重要缺陷为0.5%-1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产1%，重要缺陷为0.5%-1%[8]

中审众环情况 - 累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提及职业保险购买合规[2] - 2024年末合伙人和注册会计师分别为216人和1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] - 2023年度业务收入21.55亿元，排名靠前[2] 人员情况 - 项目合伙人李建树近3年签5家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师邹行宇近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量复核人刘钧近3年复核3家上市公司审计报告[4] 公司决策 - 2024年12月23日董事会通过变更中审众环为2024年度审计机构议案[6] - 2024年度审计费用100万元，含财务决算70万、内控审计30万[6] 沟通会议 - 2025年1月20日召开与注册会计师第一次沟通会议[8] - 2025年4月15日召开第二次沟通会议，审计委员会提意见[9]

审计机构人员情况 - 截止2024年12月31日，中审众环合伙人和注册会计师分别为216人和1304人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] 人员执业经历 - 项目合伙人李建树最近3年签署5家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师邹行宇最近3年签署2家上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人刘钧最近3年复核3家上市公司审计报告[2] 机构合规情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次等[2] 审计机构变更 - 原审计机构中证天通连续1年服务，2023年出具标准无保留意见[4] - 2025年1月8日股东大会批准聘任中审众环为2024年度审计机构[4] 审计相关情况 - 2024年审计中中审众环与公司就重大事项达成一致[6] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿未使用[12] - 近三年中审众环相关民事诉讼无民事责任承担情况[12]

业务安排 - 2025年5月至2026年4月开展远期结售汇业务，规模不超15000万美元[2][4] - 2024年5月至2025年4月业务规模不超15000万美元，即将到期[2] 业务管理 - 成立专项工作小组管理业务[7] - 制定管理办法保障业务规范开展[8] 业务风险 - 汇率波动或致汇兑损失[4] - 内控不完善或造成操作风险[5] - 回款预测不准或致延期交割风险[5]

资产减值 - 2024年末组合计提减值1084万元、单项计提18651万元、本期核销4083万元[2] - 应收款项本期计提减值10330万元，核销1704万元[3] - 合同资产本期计提 - 4054万元，核销2379万元[3] - 商誉本期计提13459万元[3] 具体项目减值 - 收回埃塞俄比亚OMO3项目部分款项，转回合同资产减值损失2786万元[7] - 对三门德鑫等多家客户相关账款计提减值[7][8] - 核销埃塞肯色糖厂项目合同资产及应收账款减值[9] 总体影响 - 本次计提、转回及核销资产减值准备共计23818万元，减少2024年合并报表利润总额15652万元[11]

业绩荣誉 - 2024年斩获“ESG金牛奖治理二十强”等荣誉[18][39][50] - 2024年1月再次荣获“高新技术企业”认定[33] - 2024年9月荣膺“第二十五届中国环博会百强企业”[33] - 2024年10月获中上协“2024上市公司董事会优秀实践案例”及“2024上市公司可持续发展优秀实践案例”[33] - 2024年11月亚德系统获“上海市制造业智能化发展项目 - 智能工厂标杆建设”荣誉称号[33] - 2024年11月亚德系统获“上海市高新技术成果转化项目 - A级”[38] 用户数据 - 员工总人数698人，男性474人，女性224人[64] - 按教育程度，博士3人，本科及以下579人，硕士116人[64] - 按所属地域，中国大陆412人，海外286人[64] - 按年龄结构，30岁（含）以下116人，30 - 50岁（含）479人，50岁以上103人[64] 未来展望 - 公司战略从被动防御转向主动规划应对气候变化风险与机遇[193][194] - 亚德材料“高性能复合材料制造数字化改造及关键工艺技术研究项目”预计2025年完成数字化管理系统所有测试并正式上线[162][164] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利23项，累积持有有效专利111项[21] - 研发投入金额为2910万元，占营业收入比例为2.37%[167] - 亚德系统“分布式有机固废环保装备项目”完成10吨/天装置设计、采购、安装调试及试运行，提交申请相关专利2个[163] 市场扩张和并购 - 2024年6月成为通用技术集团间接控股公司[24][33] 其他新策略 - 制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》完善公司治理结构[49] - 构建绩效导向薪酬体系，建立与员工能力和价值挂钩的薪酬分配体系[68] - 制定《员工培训管理办法》，建立系统化培训管理体系[71] - 制定29项安全生产管理制度[78] - 制定修订项目综合管理制度7项、项目开发管理制度1项、项目实施管理制度18项[125] - 秉持“创新、优质、绿色、环保、美好”的质量管理方针[131] - 坚持“以客户为中心”原则完善客户服务体系[131] - 将合规管理要求延伸至供应商，严格把控[146] - 亚德材料加大数字化投入，开展“复合材料制造数字化管理系统”实施推进，取得湖州市“云上企业”入库[151] - 接入数字化办公系统，实现数字化、模块化办公[156] - 推进合规信息化建设，使用OA系统及法律合规管理模块功能[156] 社会责任 - 2024年中巴合作项目为当地创造超2000个就业岗位[20] - 科特迪瓦旱港项目移民新村已安置200余户家庭[20] - 巴巴多斯山姆罗德城堡酒店项目合同总金额2.225亿美元，解决当地就业人数超1000人[179] - 为科特迪瓦旱港项目移民新村建设200套住房、4栋医院建筑、4栋学校建筑和1个足球场[184] - 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目对224公里的道路进行修复及翻新[185] - 亚德材料解决当地员工就业共计43人[169] - 组织员工消费扶贫总金额约30000元[169][175]

公司信息 - 公司目前注册资本为53亿元人民币[3] - 公司按规定建立“三会一层”法人治理结构[3] - 公司设有十个部门，含三个业务部门和七个中后台部门[6] 业务管理 - 公司健全内控管理体系，开展内控自评价及缺陷整改工作[6] - 公司信贷业务遵循先评级、后授信、再支用原则，实行“审贷分离”[7] - 公司建立集团统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7] - 公司建立资金支出分级授权审批制度，设置预警参数和控制阈值[9] - 公司制定投资业务管理制度，按监管范围和品种开展业务[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[12] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[12] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[12] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率实际值为14.87%，监管标准≥10.5%[13] - 2024年12月31日，流动性比例实际值为64.9%，监管标准≥25%[13] - 2024年12月31日，贷款比例实际值为65.63%，监管标准≤80%[14] - 2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[14] 公司业务数据 - 2024年12月31日，公司在通用财务公司贷款余额为6266万元，存款余额为987.73万元[14] 技术成果 - 通用财务公司承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证[10] - 通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] 会议地点 - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[8] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 登记方式有现场、传真、信函三种[10] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[27] - 互联网投票系统开始和结束时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[28]

一、宣读会议开始 1 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 二〇二四年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件 主持人：董事长朱震敏先生 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...