内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设薪酬与考核委员会管理薪酬考核[7] - 公司制定多项管理办法规范印章、合同等业务[8][9][11][12][13] - 引入OA和财务信息系统实现办公和财务管理电子化[14] - 下属PPP项目公司制定工程管理相关制度[15] - 制定安全生产管理制度，事故为零，隐患整改率100%[15] - 设立审计风控部处理法律事务完善内控结构[17] - 董事会下设审计委员会监督内外部审计工作[17] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控错报对营收等影响≥5%为重大缺陷等[19] - 非财务报告内控直接经济损失对营收等影响≥3%为重大缺陷等[20][21] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[22] 法律案件进展 - 公司已按裁决支付与同方投资仲裁案对应款项[23] - 2024年7月18日同方环境20.25%股份归公司，已完成变更[23] - 2025年1月21日同方投资申请再审，案件再审审查中[24]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-17 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

会议情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年3月14日召开，3名监事均参与表决[2] - 审议多项议案，多数议案3票同意通过[3][4][5][6][7] - 《关于为全资子公司华控凯迪提供担保议案》2票同意1票反对[7] 业绩数据 - 2025年资产总额预算428,990万元，较2024年增长5.50%[5] - 2025年负债总额预算330,763万元，较2024年增长10.34%[5] - 2025年所有者权益预算98,227万元，较2024年下降8.09%[5] - 2025年营业收入预算130,000万元，较2024年增长28.74%[5] 其他 - 监事会主席陈婷因华控凯迪情况对担保议案投反对票[7]

会议相关 - 2025年3月14日召开第八届董事会第六次会议，9位董事实际参与表决[2] - 多议案需提交股东大会审议批准[3][5][7][8][13][15][18][19][23] - 董事会同意于2024年4月8日召开2024年年度股东大会[23] 财务数据 - 2024年资产总额406,640万元，2025年预算428,990万元，增减幅度5.50%[9] - 2024年负债总额299,764万元，2025年预算330,763万元，增减幅度10.34%[9] - 2024年所有者权益106,876万元，2025年预算98,227万元，增减幅度 - 8.09%[9] - 2024年营业收入100,978万元，2025年预算130,000万元，增减幅度28.74%[9] 议案审议 - 审议《关于董事会对2024年度独立董事独立性进行评估的议案》，6票同意[11] - 审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》，4票同意[18] - 审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》，8票同意1票反对[19]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润13,112,776.37元[2] - 上年度归属净利润653,879,652.86元[3] - 上上年度归属净利润 -217,469,849.37元[3] - 最近三个会计年度平均净利润136,984,857.77元[4] 利润分配 - 年初未分配利润 -1,658,136,363.49元[2] - 年末可供分配利润 -1,645,023,587.12元[2] - 合并报表年末累计未分配利润 -1,645,023,587.12元[4] - 母公司报表年末累计未分配利润 -1,512,115,948.98元[4] 资金安排 - 2024年度现金分红总额0元[3] - 2024年度回购注销总额0元[3]

公司基本信息 - 公司股票简称华控赛格，代码000068，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是卫炳章，注册地址在深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，邮编518000 [14] - 公司董事会秘书是丁勤，证券事务代表是杨新年，联系电话0755 - 28339057 [15] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] 公司经营范围变更 - 2012年9月13日公司增加经营范围，涉及电视机等产品批发等业务[17] - 2013年5月9日公司经营范围变更为受托资产管理等业务[18] - 2020年9月10日公司经营范围变更为环保产业投资等业务[18] 公司控制权变更 - 2014年3月10日赛格集团及关联方将控制权让渡给华融泰，华融泰成为控股股东[18] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.0978394513亿元，较2023年的9.2117170671亿元增长9.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1311.277637万元，较2023年的6.5387965286亿元下降97.99%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.99464836亿元，较2023年的3.3326066063亿元下降40.15%[19] - 2024年末总资产为40.6640123623亿元，较2023年末的42.4580152661亿元下降4.23%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.1252566943亿元，较2023年末的6.9941289306亿元增长1.87%[21] - 2024年公司营业收入10.1亿元，同比增长9.62%；扣非后归属于上市公司股东净利润 - 1.01亿元，同比减亏51.92%；归属上市公司股东的净资产7.13亿元，同比增加1.87%，资产负债率降至73.72%[40] - 2024年国内收入10.097839亿元，占比100.00%，同比9.75%；国外收入0元，占比0.00%，同比 - 100.00%[47] - 2024年销售费用5,153,223.30元，同比降53.21%；管理费用78,878,492.78元，同比降40.26%；财务费用14,700,104.20元，同比降67.95%；研发费用14,592,601.27元，同比增10.08%[55] - 2024年经营活动现金流入小计9.02亿元，同比减少30.99%；现金流出小计7.03亿元，同比减少27.85%；现金流量净额2.00亿元，同比减少40.15%[61] - 2024年投资活动现金流入小计687.79万元，同比减少99.02%；现金流出小计201.97万元，同比减少60.70%；现金流量净额485.82万元，同比减少99.30%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计5.08亿元，同比增加1039.13%；现金流出小计8.75亿元，同比减少13.36%；现金流量净额-3.68亿元，同比减少61.95%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1.63亿元，同比减少348.50%[61] - 2024年投资收益10196.48元，占利润总额比例0.10%；资产减值-1453.40万元，占比-141.42%；营业外收入1.13亿元，占比1094.68%；营业外支出31.00万元，占比3.02%[65] - 2024年末货币资金1.42亿元，占总资产比例3.50%，较年初减少9.86%；应收账款3.91亿元，占比9.61%，较年初增加3.46%；合同资产4.42亿元，占比10.88%，较年初增加6.67%[67] 公司各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.6353816609亿元、7924.947975万元、2.9508932352亿元、4.7190697577亿元[25] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为90.351111万元，计入当期损益的政府补助为120.558391万元[27] 公司业务优势与发展战略 - 我国环保行业迈入系统性治理阶段，公司聚焦环保主业，巩固扩大环保水务领域先发优势[31] - 公司核心业务板块及经营模式稳定，深耕PPP模式下多领域，拓展业务范围探索新盈利模式[32] - 公司依托清控人居与中环世纪形成双平台协同优势，具备品牌、经验和资质优势[33][35] - 公司累计拥有100多项自主知识产权专利及软件著作权[37] - 公司深度参与国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报，协助8个城市获批试点，取得3个PPP海绵城市项目[38] - “十四五”时期环保行业进入“监管精细化+治理系统化”新发展阶段，公司需构建“双维驱动”发展模式[75] - 2025年公司将坚持“存量盘活与增量赋能”双轮驱动，推进坪山土地利益统筹项目，完成留用土地置换工作[77] - 公司将抓住同方环境20.25%收回契机探索新业务赋能和协同发展路径[78] - 2025年公司将持续深化合规体系建设提升风险防控能力[80] - 公司将以“稳存量、提质量、控风险”为核心策略开拓新业务并提升主业实力[78] - 公司已通过战略并购引入智能化和数字化技术，将探索业务协同赋能路径[79] - 公司党组织将发挥党建引领作用，推进党建与业务深度融合[81] 公司股权变动情况 - 公司通过清算注销退出五色检测股权，公开挂牌转让清城环境15%股权[41] - 公司依法获得同方环境20.25%股权并过户，以1.162031亿元入账[42] - 2025年初公司完成云数智公司收购[41] - 2025年1月公司获取同方环境股份有限公司20.25%股权，投资金额1.16亿元[69] 公司制度修订情况 - 2024年公司完成114份制度修订，含38份实质内容优化、10份新增、删除合并11份无效制度[43][44] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年环保行业收入4908.61万元，占比4.86%，同比 - 39.78%；建筑工程收入3.003767亿元，占比29.75%，同比1493.97%；贸易业务收入6.596843亿元，占比65.33%，同比 - 14.68%；其他收入63.69万元，占比0.06%，同比 - 98.66%[47] - 2024年专业技术及运营服务收入4338.27万元，占比4.30%，同比 - 33.41%；工程建设收入3.003767亿元，占比29.75%，同比1320.90%；建筑材料收入6.596843亿元，占比65.33%，同比 - 14.68%；锂电池负极材料收入570.35万元，占比0.56%，同比 - 59.47%；其他收入63.69万元，占比0.06%，同比 - 98.66%[47] - 建筑工程营业收入300,376,699.98元，营业成本273,006,954.14元，毛利率9.11%，营业收入同比增1493.97%，营业成本同比增844.94%[49] - 贸易业务营业收入659,684,254.46元，营业成本636,106,534.46元，毛利率3.57%，营业收入同比降14.68%，营业成本同比降13.49%[49] - 国内地区营业收入1,009,783,945.13元，营业成本963,632,584.02元，毛利率4.57%，营业收入同比增9.75%，营业成本同比增4.84%[49] - 贸易业务销售量122,520.00吨/平方米，同比增9.70%，生产量和库存量均为0[49] - 环保行业营业成本54,519,095.42元，占比5.66%，同比降61.09%[50] - 工程建设营业成本273,006,954.14元，占比28.33%，同比增798.47%[51] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额705,938,928.97元，占年度销售总额比例69.91%，关联方销售额占比42.00%[53] - 前五名供应商合计采购金额409,732,423.61元，占年度采购总额比例41.58%，关联方采购额占比0.00%[53] 公司研发情况 - 基于水环境模型的水系调度策略研究项目正在实施，旨在构建耦合模型、制定调度策略等[56] - 2024年研发人员数量为41人，较2023年的44人减少6.82%[58] - 2024年研发人员数量占比为20.50%，较2023年的11.49%增加9.01%[58] - 2024年本科研发人员为29人，较2023年的16人增加81.25%[58] - 2024年硕士研发人员为12人，较2023年的17人减少29.41%[58] - 2024年30岁以下研发人员为2人，较2023年的5人减少60.00%[60] - 2024年30 - 40岁研发人员为32人，较2023年的39人减少17.95%[60] - 2024年40岁以上研发人员为7人，较2023年的0人增加100.00%[60] - 2024年研发投入金额为14,592,601.27元，较2023年的13,256,710.97元增加10.08%[60] - 2024年研发投入占营业收入比例为1.45%，较2023年的1.44%增加0.01%[60] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[60] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面余额2.24亿元，期末账面价值2.15亿元，包括货币资金、应收账款、合同资产和固定资产[68] 公司面临的风险与挑战 - 海绵城市PPP项目呈现高资本沉淀、高协调复杂度、高政策敏感度等特征，存在地方政府违约风险[82] - 公司环保类收入逐年下降，行业竞争将更加严峻[83] - 各类环保法案出台和新“国九条”颁布，对公司管理和规范治理提出更高要求[83] - 公司与同方投资纠纷一案经山东省高院二审结案，同方投资向最高法提起再审申请[84] - 今年以来公司及所属子公司涉诉案件大量增加，对声誉和市场形象有负面影响[85] 公司接待调研与沟通情况 - 2024年1月4日、10日、11日、29日公司证券部通过电话沟通接待个人进行年度业绩预告问询[86] - 2024年1月18日、2月6日、8日、23日公司证券部通过电话沟通接待个人询问向特定对象发行股票事项进展情况[86] - 2024年1月19日、2月21日、23日公司证券部通过电话沟通接待个人询问坪山土地开发进展[86] - 2024年2月6日、7日公司证券部通过电话沟通接待个人进行年报披露日期问询[86] - 2024年2月7日、22日、23日、26日公司证券部通过电话沟通接待个人询问公司近期经营情况[86] - 2024年公司进行多次接待调研、沟通活动，包括电话沟通、实地调研等[88] - 2024年公司就向特定对象发行股票事项多次沟通进展情况[88] - 2024年公司多次被问询业绩预告、年报事项情况[88] - 2024年公司多次沟通坪山土地开发进展情况[88] - 2024年公司多次沟通公司近期经营情况[88] - 2024年公司于5月8日被问询立案调查情况[88] - 2024年公司接待调研、沟通等活动涉及多个事项，包括坪山土地开发进展、业绩预告问询、向特定对象发行股票事项进展等[90] - 2024年5月15日沟通坪山土地开发进展[90] - 2024年5月16日进行业绩预告问询[90] - 2024年6月18日沟通公司业绩情况[90] - 2024年6月26日涉及坪山土地开发进展、公司近期经营情况、年报问询函回复时间及立案调查进展问询[90] - 2024年7月5日有公司战略发展问询[90] - 2024年7月19日沟通诉讼案件进展[90] - 2024年7月24日有非公开股票项目问询[90] - 公司年报问询函回复日期为2024年[未提及具体日期][92] - 2024年7 - 10月期间公司证券部多次进行电话沟通，涉及年报问询进展、行政处罚情况、非公开股票问询、公司战略发展、诉讼案件进展等内容[92] - 向特定对象发行股票事项在2024年9月25日和10月10日有进展问询[92] - 2024年10月17日有关于坪山

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入100,914.71万元[6] - 2024年营业收入1,009,783,945.13元，2023年为921,171,706.71元[17] - 2024年归属于母公司股东的净利润13,112,776.37元，2023年为653,879,652.86元[17] - 2024年基本每股收益0.0130，2023年为0.6495[17] - 2024、2023、2022年度扣非后的归母净利润分别为 -10,129.92万元、-21,070.03万元、-10,174.92万元[36] - 2024、2023、2022年度资产负债率分别为73.72%、75.05%、90.18%[36] 资产负债 - 2024年末货币资金142,432,817.65元，2023年末为24,940,031.73元[15] - 2024年末应收账款390,931,850.29元，2023年末为14,294,746.12元[15] - 2024年末存货28,314,840.39元，2023年末为33,569,693.43元[15] - 2024年流动负债4,066,401,236.23元，2023年为1,497,670,611.26元[16] - 2024年非流动负债1,685,242,189.84元，2023年为261,353,840.37元[16] - 2024年股东权益4,245,801,526.61元，2023年为1,694,755,335.51元[16] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金750,649,255.23元，2023年为1,079,253,314.10元[18] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金454,175,580.02元，2023年为604,403,453.63元[18] - 2024年末现金及现金等价物余额132,598,917.17元，2023年末为295,784,209.16元[18] 投资项目 - 1万吨/年锂离子电池负极材料项目预算208,007,900.00元，工程进度46.16%[191] - 3万吨/年锂离子电池负极材料项目本期减值准备增加5,205,703.49元[192] 税务相关 - 子公司深圳华控赛格等企业所得税税率为25%，北京清控人居等为15%，遂宁市华控环境治理为12.5%[163] - 子公司内蒙古奥原新材料2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税[165] 企业发展历程 - 公司1997年6月批准设立，6月11日在深圳证券交易所上市[27] - 2013年三星康宁和三星康宁马来西亚分别转让部分股份[29] - 2015年公司向深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行股份[30] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》规定，对财务报表无影响[161] - 公司根据《企业会计准则解释第18号》对可比期间财务报表数据进行追溯调整[161]

关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211004 号 深圳华控赛格股份有限公司： 我们接受委托，对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 211005 号审计报告。在此基础上，我们对华控赛格公司编制的《深圳华控赛格股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 华控赛格公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字（2025）第 211004 号 目 录 关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 深圳华控赛格股份有限公司 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

审计情况 - 中兴财光华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 山西建设投资集团下属公司应收账款期末占用27923.69万元[8] - 同方药业集团及子公司应收账款期末占用360.80万元[8] - 山西省国有资本运营下属子公司应收账款期末占用500.00万元[8] - 深圳市华融泰资产管理应收账款期末占用2.09万元[8] - 山西建设投资集团下属公司合同资产期末占用14490.55万元[8] - 内蒙古奥原新材料其他应收款期末占用17817.91万元[8] - 北京清控人居环境研究院其他应收款期末占用643.97万元[8] - 所有关联方期末占用资金余额70980.40万元[8]