会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 变更后执行财政部解释第18号规定，其余按前期执行[3] - 变更合理，不影响财务等状况，不损股东利益[5] - 审计、董事会、监事会均同意变更[6][7][8] - 公告日期为2025年4月29日[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值准备共134,198,717.25元[3] - 本次计提减少公司2024年度利润总额134,198,717.25元[7] 财务细节 - 2024年信用减值准备108,268,955.13元，含应收账款等减值[3] - 2024年资产减值准备25,929,762.12元，含合同资产等减值[3] 其他 - 计提遵照准则和政策，符合谨慎性原则[6] - 计提经毕马威审计，已在2024财报反映[3][7]

Contents 目 录 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 指代说明 | 02 | | 回首 2024 | 04 | | 01 公司基本信息 | 06 | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 公司荣誉 | 09 | | 发展历程 | 09 | | 02 重要性议题评估 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 议题重要性分析结论 | 13 | | 03 | 以四要素框架为指引 | 14 | | --- | --- | --- | | 系统推进可持续发展 | | | | 公司治理 | | 17 | | 战略 | | 21 | | 风险管理 | | 25 | | 指标与目标 | | 27 | | 04 | 以绿色发展为底色 | 29 | | 厚植生态文明根基 | | | | 深耕绿色产业 | | 30 | | 加强环境管理 | | 34 | | 加强污染防治 | | 35 | | 应对气候变化 | | 39 | | 能源管理 | 42 | | --- | --- | | 水资源管理 | 44 | | 物料管理 | 45 | | 保护生物多样性 | 4 ...

经核查公司独立董事俞汉青、李树华、杨东升、刘睿智的任职经历、兼职情 况、主要社会关系等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述独立董事在公司 任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规 定，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事俞汉青 （自 2025 年 1 月 6 日起离任）、李树华（自 2025 年 1 月 6 日起任职）、杨东升、 刘睿智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国天楹股份有限公司董事会 中国天楹股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 公司对毕马威华振在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责能够公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 1、基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟新增不超170.10亿元综合授信额度[1] - 新能源业务规划拟新增128.00亿综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金、项目建设资金借款等[1] 流程安排 - 申请授信议案尚需2024年年度股东大会审议[1] - 提请授权董事长和管理层分配额度并签文件[2] - 事项有效期至2025年度股东大会召开[2]

各公司资金往来情况 - 江苏天楹之光光电科技有限公司2024年度累计发生金额（不含利息）53,345元，偿还48,569元，期末余额4,776元[4] - 江苏天楹环保科技有限公司2024年期初余额124,188.89元，年度累计发生1,587,356.7元，偿还1,588,464.24元，期末余额123,081.35元[4] - 江苏鑫钻新材料科技有限公司2024年度累计发生47,182.99元，偿还47,182.99元[4] - 深圳市初谷实业有限公司2024年度累计发生8,817,893.91元，期末余额8,817,893.91元[4] - 上海天楹环境科技有限公司2024年期初余额18,797,613.15元，年度累计发生10,000元，偿还18,807,613.15元[4] - 宿迁楹环市容环境服务有限公司2024年期初余额424,000元，年度累计发生661,334元，期末余额1,085,334元[4] - 扬州天楹环保能源有限公司2024年期初余额7,305,118.3元，年度累计发生225,687,053.37元，偿还7,128,194.49元，期末余额225,863,977.18元[4] - 江苏楹环城市环境服务有限公司2024年期初余额728,723.02元，年度累计发生767,201,005.71元，偿还756,758,986.84元，期末余额11,170,741.89元[4] - 防城港天楹城市环境服务有限公司2024年期初余额424,000元，年度累计发生22,617,804.16元，偿还2,732,480元，期末余额20,309,324.16元[4] - 启东天楹环保能源有限公司2024年期初余额5,497,328.3元，年度累计发生140,549,155.93元，偿还75,252,902.07元，期末余额70,793,582.16元[4] - 福州天楹环保能源有限公司2024年期初余额7174448.74元，年度累计发生1282790.20元，偿还45898.88元，期末余额8411340.06元[5] - 蒲城天楹环保能源有限公司2024年期初余额20840269.21元，年度累计发生186705348.43元，偿还88774811.01元，期末余额118770806.63元[5] - 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司2024年期初余额15308952.78元，年度累计发生388743413.81元，偿还1096188.10元，期末余额402956178.49元[5] - 长春九台区天楹环保能源有限公司2024年期初余额1904315.54元，年度累计发生329804616.57元，偿还1904315.54元，期末余额329804616.57元[5] - 上海天楹实业有限公司2024年期初余额85555564.41元，年度累计发生10358287.51元，偿还615151.94元，期末余额95298699.98元[5] - 江苏中楹商务发展有限公司2024年期初余额1736623.35元，年度累计发生180000.00元，偿还502941.35元，期末余额1413682.00元[5] - 江苏天楹等离子体科技有限公司2024年期初余额184406380.29元，年度累计发生71834883.37元，偿还90594634.84元，期末余额165646628.82元[5] - 欧洲天楹有限公司2024年期初余额247155217.13元，年度累计发生9045618.36元，利息992699.12元，偿还0元，期末余额257193534.61元[5] - 香港加楹投资有限公司2024年期初余额66191612.27元，年度累计发生471729607.25元，利息3639208.34元，偿还24280826.45元，期末余额517279601.41元[5] - 如东天楹环保能源有限公司2024年期初余额4785688.00元，年度累计发生210565615.50元，偿还118742401.99元，期末余额96608901.51元[6] - 江苏天楹环保能源有限公司2024年期初余额414.274841529亿美元，年度累计发生529.747839207亿美元，偿还735.0388246亿美元，期末余额208.983856136亿美元[7] - 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司2024年期初余额883554.34美元，年度累计发生1.4968814101亿美元，偿还2044690.05美元，期末余额1.485270053亿美元[7] - 江苏天楹资源回收有限公司2024年期初余额262011.98美元，年度累计发生80525605.55美元，偿还80787617.53美元[7] - 江苏斯瑞资源循环利用有限公司2024年期初余额3763848.08美元，年度累计发生37752083.86美元，偿还39810379.52美元，期末余额1705552.42美元[7] - 清化天禹环保能源有限公司2024年期初余额49185500美元，期末余额49185500美元[7] - 滨州天楹环保能源有限公司2024年期初余额2421888美元，年度累计发生18614824美元，偿还16445804美元，期末余额4590908美元[7] - 莒南天楹环保能源有限公司2024年期初余额940740.17美元，年度累计发生5169840.8美元，偿还4545159.74美元，期末余额1565421.23美元[7] - 锡林浩特市天楹环保能源有限公司2024年期初余额25311800美元，年度累计发生26980000美元，偿还1903369.84美元，期末余额50388430.16美元[7] - 锡林浩特市天楹餐厨废弃物处理有限公司2024年期初余额13435100美元，年度累计发生12997369.84美元，偿还500000美元，期末余额25932469.84美元[7] - 香港楹展投资有限公司2024年期初余额2.4958728282亿美元，年度累计发生26831076.56美元，利息341865.33美元，期末余额2.7676022471亿美元[7] - 2024年期初与北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司往来余额6479310美元，年度累计发生5710000美元，偿还355890美元，期末余额11833420美元[8] - 2024年期初与北京天楹零碳技术研究院有限公司往来余额10670000美元，年度累计发生8077291美元，偿还800001美元，期末余额17947290美元[8] - 2024年期初与如东锦楹新能源科技发展有限公司往来余额166450500.11美元，年度累计发生776923.57美元，偿还167227423.68美元[8] - 2024年期初与如东能楹储能科技有限公司往来余额720428531.22美元，年度累计发生308575075.29美元，利息6000000美元，偿还428774235.88美元，期末余额606229370.63美元[8] - 2024年期初与上海天楹环境发展有限公司往来余额7325539.86美元，年度累计发生8081518.42美元，偿还957187美元，期末余额14449871.28美元[8] - 2024年期初与安达市天楹新能源有限公司往来余额13970.64美元，年度累计发生4047458.95美元，偿还1763324.8美元，期末余额2298104.79美元[8] - 2024年期初与吉林天楹新能源有限公司往来余额6985.32美元，年度累计发生23357909.55美元，偿还21968419.86美元，期末余额1396475.01美元[8] - 2024年期初与平顶山市保德利医疗废物处置有限公司往来余额308218.71美元，年度累计发生3052574.08美元，偿还222692.91美元，期末余额3138099.88美元[8] - 2024年期初与江苏能楹新能源科技发展有限公司往来余额1855230.37美元，年度累计发生3701260.74美元，偿还5556491.11美元[8] - 2024年期初与江苏楹能环保科技发展有限公司往来余额1445737.88美元，年度累计发生16195819.75美元，偿还4317494.13美元，期末余额13324063.5美元[8] - 上海中楹国际贸易有限公司2024年期初和期末余额均为11,100元[9] - 深圳市天禧实业有限公司2024年期初和期末余额为184,860.08元[9] - 唐山玉楹等离子体科技有限公司2024年期初余额81,487.40元，年度累计发生1,594,670.11元，期末余额1,676,157.51元[9] - 汪清楹环城乡环境服务有限公司2024年期初余额1,378,000元，年度累计发生3,173,445.65元，偿还3,052,800元，期末余额1,498,645.65元[9] - 西安凯尔思医院管理服务有限公司2024年期初余额227,941.16元，年度累计发生3,596,985.32元，偿还285,116元，期末余额3,539,810.48元[9] - 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司2024年期初余额306,022.02元，偿还306,022.02元，期末余额0元[9] - 盐城天楹资源回收有限公司2024年期初余额7,696.91元，年度累计发生0元，偿还2,252.81元，期末余额5,444.10元[9] - 扬州扬楹等离子体科技有限公司2024年期初余额301,868元，年度累计发生6,332,999.74元，偿还2,965,562元，期末余额3,669,305.74元[9] - 元氏县楹环环境服务有限公司2024年期初余额184,030.03元，年度累计发生4,303,181.51元，期末余额4,487,211.54元[9] - 重庆江楹城市环境服务有限公司2024年期初余额36,870.04元，偿还36,870.04元，期末余额0元[9] - 东辽自能风电有限公司2024年度累计发生500万美元，期末余额500万美元[10] - 海安楹坤农村环境服务有限公司2024年度累计发生354.60303万美元，偿还51.49825万美元，期末余额303.10478万美元[10] - 菏泽能楹电力有限公司2024年度累计发生293.5315万美元，期末余额293.5315万美元[10] - 延边楹环城市环境服务有限公司2024年度累计发生315.42959万美元，偿还32.9872万美元，期末余额282.44239万美元[10] - 内蒙古天楹能源有限公司2024年度累计发生1461.389293万美元，偿还1425万美元，期末余额36.389293万美元[11] - 右玉能楹电力有限公司2024年度累计发生42.45283万美元，期末余额42.45283万美元[11] - 乌海楹环城市环境管理有限公司2024年度累计发生49.94963万美元，偿还45.41283万美元，期末余额4.5368万美元[11] - 上海绪柏环境科技有限公司2024年度累计发生5万美元，期末余额5万美元[11] - 安达市蕴能风力发电有限公司2024年度累计发生4.9万美元，期末余额4.9万美元[11] - 安达市观能风力发电有限公司2024年度累计发生2.45万美元，期末余额2.45万美元[11] 整体资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额70.518496279亿美元[12] - 2024年度往来累计发生（不含利息）106.8645423563亿美元[12] - 2024年度往来资金利息2162.392279万美元[12] - 2024年度偿还累计发生100.653885224亿美元[12] - 2024年期末往来资金余额76.9453926392亿美元[12] - 酒泉能楹新能源有限公司2024年度累计发生420万美元[12] - 南通楹能供热有限公司2024年度累计发生318万美元[12] 其他 - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[12]

担保额度 - 公司2025年度拟新增不超170.10亿元担保额度，新能源业务拟新增128.00亿元[1] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例不同，合计新增17.01亿元，占比153.65%[4] - 公司现有累计为子公司提供担保总额为104.78亿元，占2024年12月31日经审计净资产95.84%，占总资产35.74%[21] 子公司情况 - 越南子公司注册资本307,665,000,000越南盾，公司间接持股80%，2024 - 2025年财务数据有变化[12] - 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司注册资本10000万人民币，公司间接持股100%[12] - 吉林天楹新能源有限公司注册资本100000万人民币，公司直接持股100%，2024 - 2025年财务数据有变化[13][14] - 安达市天楹新能源有限公司注册资本100000万人民币，公司直接持股100%，2024年有亏损[16][17]

业务计划 - 开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值类金融衍生品交易业务[3] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] 业务安排 - 交易对手为稳健金融机构，含远期、掉期、期权等交易种类[3] - 资金用自有或授信，不使用募集资金[4] 风险管控 - 业务面临市场等风险，选简单可控衍生品[6][7] - 审慎选对手，制定制度并成立小组负责[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%，资产总额占95%[8] 制度与管理 - 2024年4月董事会通过修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》[14] - 公司根据发展战略优化组织架构并制定岗位职责[10][11] - 公司以发展战略为目标提升人力资源管理水平[12] - 董事会指导优化ESG管理方针及策略[14] - 董事会下设战略与ESG委员会统筹ESG职责，每年至少开一次会[14] - 公司建立全面风险管理体系，设置全面风险库架构[15] - 公司将风控流程纳入OA及NC系统，明确责任并加强跟踪[15] - 2024年公司修编《资金与银行账户管理制度》等加强资金管理[17] - 公司严格执行对外担保规定，关联交易全方位管理[19] - 2024年公司修编采购系列制度强化精细化管理[21] - 公司编制销售与应收账款管理制度规范业务流程[22] - 公司优化存货管理，采用循环与年终盘点结合方式[23] - 公司制修订项目研发制度十余项，成立研究设计总院[26] - 公司持续优化工程管理流程防范风险[27] - 公司制定统一会计政策和财务制度保证信息质量[28] - 公司对合同业务统一规范管理防控风险[30] - 公司构建信息系统推进流程信息化管理[31] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][5] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报≤资产总额0.1%为一般，0.1%<错报≤0.5%为重要，>0.5%为重大[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[41] - 财务报告内控重大缺陷定性特征含董事等舞弊、重大差错更正等[37] - 财务报告内控重要缺陷定性特征有未依准则选会计政策等[39] - 财务报告内控一般缺陷定性特征为注册会计师发现小额错报内控未发现等[39] - 非财务报告内控重大缺陷定性特征有经营严重违法等[42] - 非财务报告内控重要缺陷定性特征有违反法规受轻度处罚等[43] - 非财务报告内控一般缺陷定性特征有违反内部规章未损失等[44] - 报告期公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[45] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷，无以前年度延续此类缺陷[47][48] 未来展望 - 2025年公司坚持高质量发展，推进治理体系完善，优化内控体系[6]