业绩总结 - 2024年底总资产293.2亿元，较上年增长4.3%[3] - 2024年资产负债率62.71%，较上年末上升1.3%[3] - 2024年净资产107.5亿元，较上年上升1.0%[3] - 2024年营收56.7亿元，较上年上升6.5%[3] - 2024年净利润2.8亿元，较上年下降17.0%[3] - 2024年每股收益0.12元，较上年下降14.3%[3] 其他数据 - 2024年在建工程期末余额23.7亿元，较期初增加7.4亿元，增长45.7%[6] - 2024年经营活动现金流净额6.6亿，较2023年增加1.7亿元，增长36.3%[10] - 2024年投资活动现金流净额-13.0亿元，较2023年增加8.8亿元，变动-40.5%[10] - 2024年筹资活动现金流净额5.8亿元，较2023年减少7.47亿元，变动-56.4%[10]

中国天楹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 3、业务规模 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务 ...

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告份数不等[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] 费用相关 - 2024年度审计收费520万，较上一年增加24万[6] 风险相关 - 购买保险与计提基金之和超2亿[4] - 2023年债券案承担赔偿约270万[4] 决策事项 - 2025年续聘毕马威华振为审计机构[2][8]

中国天楹股份有限公司 关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-14 2、交易金额：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务金额不 超过 1 亿美元或其他等值外币。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的 交易余额不超过已审议额度。 3、履行程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议和 第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品 交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提 交股东大会审议。 4、风险提示：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品业务以海外业务 拓展为背景，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，有助于降低汇率市场风 险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定。 但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风 险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务概 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-17 中国天楹股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6 月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-08 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第四节之九 "监事会工作报告"。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。 本议案尚需提 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-07 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午在 公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-10 中国天楹股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第九届 董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净 利润为人民币117,250,395.39元，在提取法定盈余公积金人民币11,725,039.54 元后，母公司2024年度可供分配利润为人民币105,525,355.85元，加上年初未分 配利润810,458,094.48元，扣除已分配的2023年度红利50,148,685.18元，截至 2024年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为865,834,765.15元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,500,783,182股剔除公司 回购专用 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 12元 同比下降14 29% 2023年为0 14元 2022年为0 05元 [1] - 每股净资产4 3元 同比增长1 9% 2023年为4 22元 2022年为4 08元 [1] - 每股公积金3 22元 同比下降0 62% 2023年为3 24元 2022年为3 29元 [1] - 每股未分配利润1 38元 同比增长7 81% 2023年为1 28元 2022年为1 16元 [1] - 营业收入56 67亿元 同比增长6 44% 2023年为53 24亿元 2022年为67 07亿元 [1] - 净利润2 8亿元 同比下降16 91% 2023年为3 37亿元 2022年为1 23亿元 [1] - 净资产收益率2 60% 同比下降19 25% 2023年为3 22% 2022年为1 15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有105444 55万股 占流通股比43 49% 较上期增加2383 53万股 [1] - 南通乾创投资有限公司持股40815 01万股 占总股本16 83% 较上期增加4196 14万股 [2] - 中节能华禹基金管理有限公司持股21124 76万股 占总股本8 71% 持股不变 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股9646 01万股 占总股本3 98% 持股不变 [2] - 上海中平国瑀并购股权投资基金持股9163 71万股 占总股本3 78% 持股不变 [2] - 南通坤德投资有限公司持股7534 55万股 占总股本3 11% 持股不变 [2] - 郭劲松持股5314 24万股 占总股本2 19% 较上期增加1993 68万股 [2] - 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资持股4403 26万股 占总股本1 82% 较上期减少2000万股 [2] - 华夏行业景气混合持股2822 75万股 占总股本1 16% 较上期减少1389 91万股 [2] - 严圣军持股2347 53万股 占总股本0 97% 新进股东 [2] - 西部信托有限公司持股2272 73万股 占总股本0 94% 新进股东 [2] - 锦绣太和(北京)资本管理有限公司退出前十大股东 原持股2653 71万股 占总股本1 08% [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东 原持股2382 93万股 占总股本0 97% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0 352元(含税) [3]

财务表现 - 2024年营收56.67亿元，同比小幅增长，归母净利润2.799亿元，同比减少17%，主要由于子公司Firion补缴1.86亿元税款所致 [1] - 剔除一次性影响后，2024年归母净利润4.63亿元，同比增长37.41% [1] - 2024年经营活动现金流净额6.55亿元，主业造血能力稳健 [1] - 2025年一季度归母净利润显著下滑，主要因2024年一季度海外EPC项目集中交付形成高基数 [2] 传统环保业务 - 国内外垃圾焚烧发电项目达20个，日处理规模21,550吨，全年处理生活垃圾849万吨，同比增长20% [1] - 上网电量21.97亿度，同比增长15% [1] - 蒸汽销售量170万吨，同比增长177.35%，增厚毛利润1.93亿元 [1] - 通过组织改革和流程优化减少销售费用和管理费用4600余万元 [1] 海外业务拓展 - 积极布局"一带一路"国家，越南河内市日处理4000吨垃圾焚烧发电项目被誉为"中越合作的成功典范" [2] - 越南清化省、富寿省垃圾焚烧发电项目按最高标准建设中 [2] - 东南亚垃圾焚烧处理比例不足10%，市场空间广阔 [2] - 华泰证券测算，2030年东南亚和中亚垃圾焚烧投资及运营规模将分别达1829亿元和257亿元 [2] 新能源业务布局 - 在辽源、安达、松原、通辽等区域投资建设绿电制甲醇、氨及甲烷生产工厂 [3] - 计划2026年一季度具备年产20万吨欧盟认证电制甲醇能力，2030年前后达100万吨 [3] - 2024年全球可再生氢建成产能超25万吨/年，中国贡献超50%份额 [3] - 与中国船燃签署战略合作协议，子公司已获得ISCC EU国际认证 [4] 战略发展 - 从垃圾焚烧向城市环境服务等综合一体化业务拓展 [3] - 立足传统业务，战略出海并前瞻性布局绿氢产业 [4] - 2024年部分董事、监事、高管和核心人员增持超5800万元 [4]