业绩总结 - 审计机构于2024年3月29日对深物业公司2023年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 应收账款情况 - 深圳市投资控股有限公司2023年期初应收账款662.39万元，往来累计发生额954.15万元，偿还累计发生额1203.37万元，期末应收账款413.17万元[6] - 深圳湾科技发展有限公司2023年期初应收账款13120.33万元，往来累计发生额8882.65万元，偿还累计发生额8216.40万元，期末应收账款13786.58万元[6] - 深圳市深越联合投资有限公司2023年期初应收账款154.55万元，往来累计发生额319.10万元，偿还累计发生额32.89万元，期末应收账款440.76万元[7] - 深圳担保集团有限公司2023年期初应收账款6.98万元，往来累计发生额650.82万元，偿还累计发生额657.80万元[7] - 深圳高新区开发建设有限公司2023年期初应收账款329.30万元，往来累计发生额222.85万元，偿还累计发生额276.79万元，期末应收账款275.36万元[7] - 深圳会展中心管理有限责任公司2023年期初应收账款137.95万元，往来累计发生额1015.51万元，偿还累计发生额961.58万元，期末应收账款191.88万元[7] - 深圳深港科技创新合作区发展有限公司2023年期初应收账款11.44万元，往来累计发生额280.55万元，偿还累计发生额254.76万元，期末应收账款37.23万元[7] - 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2023年期初应收账款1007.26万元，往来累计发生额258.73万元，期末应收账款1265.99万元[7] - 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司应收账款2023年期初余额181.11，年度往来累计发生金额42.66，年度偿还累计发生金额175.75，期末余额48.02[8] - 柳坝区圆座展后云森有限公司应收账款2023年期初余额30.77，年度往来累计发生金额26.14，年度偿还累计发生金额56.37，期末余额0.54[8] - 深圳市环保科技集团股份有限公司应收账款2023年期初余额133.19，年度往来累计发生金额623.57，年度偿还累计发生金额591.41，期末余额165.35[8] - 深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司应收账款2023年期初余额91.73，年度往来累计发生金额181.12，年度偿还累计发生金额112.45，期末余额160.40[8] - 深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司应收账款2023年期初余额245.43，年度往来累计发生金额812.22，年度偿还累计发生金额732.10，期末余额325.55[8] - 深圳市深福保（集团）有限公司应收账款2023年期初余额369.91，年度往来累计发生金额570.69，年度偿还累计发生金额683.85，期末余额256.75[8] - 河北深保投资发展有限公司应收账款2023年期初余额1585.67，年度往来累计发生金额4261.04，年度偿还累计发生金额3138.13，期末余额2708.58[9] - 深圳市湾区国际酒店有限公司应收账款2023年期初余额5131.27，年度往来累计发生金额576.17，年度偿还累计发生金额5707.44[9] 其他应收款情况 - 深圳天俊实业股份有限公司2023年期初其他应收款1000.00万元，期末其他应收款1000.00万元[7] - 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司其他应收款2023年期初余额0.26，年度往来累计发生金额10.00，期末余额10.26[8] - 公司对深圳市前海高端信息服务有限公司其他应收款期初和期末余额均为1072.06，主要系澜湖时代项目拆迁代垫款[12][13] 往来资金情况 - 深圳全程物流服务有限公司2023年期初往来资金余额77.97，年度往来累计发生金额602.73，年度偿还累计发生金额619.82，期末往来资金余额60.88[8] - 深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额3885.64，年度往来累计发生金额1889.04，偿还累计发生金额1640.00，期末往来资金余额4134.68[11] - 深圳市荣耀房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额235962.58，年度往来累计发生金额49100.00，期末往来资金余额285062.58[11] - 扬州市物合置业有限公司2023年期初往来资金余额64057.84，年度往来累计发生金额10991.09，偿还累计发生金额5.27，期末往来资金余额75043.66[12] - 深圳市心海控股有限公司2023年期初往来资金余额20150.00，期末往来资金余额20150.00[12] - 深圳市心海荣耀房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额33047.29，期末往来资金余额33047.29[12] - 2023年公司关联资金往来期初余额775460.69，年度往来累计发生金额87483.22，偿还累计发生金额46852.62，期末余额816091.29[12] 关联往来发生额 - 2023年与深圳创科发展有限公司往来累计发生金额160.79[10] - 2023年与深圳深港科创园区运营发展有限公司往来累计发生金额334.28[10] - 2023年与深圳市体育中心运营管理有限公司往来累计发生金额449.39[10]

业绩影响 - 各项资产减值准备合计23201.86万元，减少2023年度利润总额[8] 坏账准备 - 期末坏账准备余额24703.81万元，本年新增计提1990.21万元，转回5.72万元[4] - 按账龄计提坏账准备，不同账龄预期信用损失率不同[2][3][4] 存货跌价准备 - 期末存货跌价准备余额22183.36万元，本年新增计提21217.57元，减少12.54万元[5] - 东莞、扬州项目分别计提存货跌价准备18714.12万元、2503.45万元[7] 决策与审计 - 2024年3月29日审议通过计提及减少资产减值准备议案[1] - 聘请评估公司测算在建项目可变现净值，减值准备经审计[5][8]

会议信息 - 公司第十届监事会第20次会议于2024年3月29日召开，5名监事实到[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》3票同意，需提交审议[7]

业绩总结 - 2023年度公司房地产开发项目收入12.35亿元，占营业收入总额的41.64%[6] - 2023年度营业收入为29.65亿元，上期为37.09亿元，占比75%[1] - 2023年度营业总成本为27.45亿元，上期为31.42亿元[1] - 2023年度投资收益为7.06亿元，上期为198.13万元[1] - 2023年度净利润为4.50亿元，上期为5.29亿元[1] 财务数据 - 2023年末货币资金为274.88亿元，较2022年末增长81.14%[21] - 2023年末应收账款为5.03亿元，较2022年末增长19.73%[21] - 2023年末存货账面价值110.97亿元，占资产总额的比例为65.32%[8] - 2023年末流动负债合计为103.40亿元，较2022年末增长37.76%[23] - 2023年末非流动负债合计为19.44亿元，较2022年末下降49.50%[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 注册会计师识别出房地产开发销售收入确认与计量、存货可变现净值评估为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司在开发产品完工等条件满足时确认房地产开发项目收入[6] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.64亿元，上期为1.05亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6.27亿元，上期为1.52亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.60亿元，上期为 - 6.60亿元[28] 股权与股份 - 公司注册资本595,979,092元，股份总数595,979,092股，每股面值1元[49] - 有限售条件的流通股份A股1,898,306股，无限售条件的流通股份A股526,475,543股、B股67,605,243股[49] 子公司相关 - 本期纳入合并报表范围的子公司共60家[51] - 29家子公司适用小型微利企业税收政策至2027年12月31日[189]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入296,511.70万元，上年度370,866.90万元[9] - 2023年营业收入扣除项目1,782.54万元，占比0.60%；上年度9,155.58万元，占比2.47%[9] - 2023年与主营业务无关业务收入1,782.54万元，上年度9,155.58万元[9] 审计情况 - 审计机构2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2]

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易总金额为40,558.09万元[2] - 2023年度同类别日常关联交易实际发生金额约38,139.70万元[2] - 2023年物业管理服务小计收入较之前减少20.64%[10] - 2023年出租物业小计收入较之前增长4.57%[10] - 2023年向关联方采购商品、接受劳务小计金额较之前增长16.24%[10][11] - 2023年租赁物业小计金额较之前减少326.59%[11] - 2023年总计金额较之前减少11.31%[11] 关联方业绩 - 深圳市投资控股有限公司2023年1 - 9月主营业务收入20629896.79万元，净利润1204825.45万元[12] - 深圳会展中心管理有限责任公司2023年1 - 9月主营业务收入39021.14万元，净利润5492.66万元[13] - 深圳市深投物业发展有限公司2023年1 - 9月主营业务收入17469.75万元，净利润925.62万元[15] - 深圳深港科创园区运营发展有限公司2023年1 - 9月主营业务收入83.90万元，净利润30.52万元[16] - 深圳湾科技发展有限公司2023年1 - 9月总资产803,660.52万元，净资产347,020.82万元，主营业务收入66,369.06万元，净利润24,852.72万元[17] - 河北深保投资发展有限公司2023年1 - 9月总资产703,484.44万元，净资产239,590.07万元，主营业务收入222,466.21万元，净利润57,275.23万元[18] - 深圳市深福保（集团）有限公司2023年1 - 9月总资产423,813.68万元，净资产241,127.37万元，主营业务收入25,718.41万元，净利润5,774.06万元[19] - 深圳市城市建设开发（集团）有限公司2023年1 - 9月总资产3,011,194.32万元，净资产856,350.55万元，主营业务收入247,597.44万元，净利润56,167.49万元[21] - 深圳市建筑设计研究总院有限公司2023年1 - 9月总资产176,549.61万元，净资产35,299.27万元，主营业务收入109,374.54万元，净利润707.96万元[22] 关联交易情况 - 向关联方销售商品、提供劳务预计金额30,466.87万元，截至披露日已发生3,951.91万元，上年发生28,878.33万元[6] - 向关联方采购商品、接受劳务预计金额9,415.60万元，截至披露日已发生1,407.11万元，上年发生8,250.84万元[6] - 承租关联方物业预计金额675.62万元，截至披露日已发生147.51万元，上年发生717.49万元[6] - 2023年向多家关联方提供服务实际与预计金额有差异[9] 其他要点 - 公司日常关联交易以公允市场价格为定价基础[25] - 日常关联交易协议根据前期协议有效期滚动签署[26] - 关联交易对公司未来财务和经营无不利影响，不影响独立性[27] - 独立董事同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[29] - 深投控持有公司57.247%股权，为第一大股东[23]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人胡彩梅,1982年出生,管理学博士,经济学博士后,正高级研究员, 深圳市高层次专业人才。现任中国(深圳)综合开发研究院金融发展与国 资国企研究所所长,兼任鞍钢股份独立董事，广东省发改委及深圳、济 南等城市专家库专家。长期从事国资国企改革、企业战略、金融产业发 展、金融中心建设等相关领域的研究与咨询。完成几十项国家、省、市 级政府部门委托的规划制定、政策研究等课题，主持和参与多项国家社 科基金、国家高端智库课题研究，出版多部专著、译著，获得多项省、 市级科研成果奖励。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议与3次股东大会会议[3] - 审计与风险管理委员会2023年召开5次会议[4][5] - 薪酬与考核委员会2023年召开2次会议[6] - 2023年提名委员会未召开会议[6] 规则修订 - 2023年度修订《独立董事工作条例》[7] 项目考察 - 2023年3月考察深圳、东莞项目[9] 决策审议 - 第十届董事会第17次会议审议2023年度日常关联交易议案[11] - 第十届董事会第17次会议审议续聘审计机构[12] - 第十届董事会第22次会议审议2022年度高管考核结果及运用方案[12] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[14]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[1] 用户数据 - 2022年度上市公司审计客户248家，同行业上市公司审计客户10家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 人员业务量 - 项目合伙人陈子涵近三年签上市公司审计报告7家，复核0家[2] - 签字注册会计师钟钦方近三年签上市公司审计报告3家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人王皓东近三年签上市公司审计报告1家，复核15家[4] 合作情况 - 2020年中标公司2020 - 2021年度审计服务，服务期2年[4] - 2022年公司续聘其为2022、2023年度年审机构[4] - 2023年继续聘任其为2023年度审计机构[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2024年3月30日[2]