会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年10月26日召开[2] - 会议通知于2024年10月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告情况 - 公司2024年第三季度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合相关规定[3] - 报告能真实反映公司经营管理和财务状况[3] - 报告披露信息真实、准确、完整[3] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[5]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-064 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 16 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经第三届 ...

营业收入与利润 - 本季度营业收入330708856.49元同比减少1.19%年初至报告期末为1069303325.98元同比增长1.28%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润45615567.96元同比减少0.97%年初至报告期末为158409039.22元同比增长0.09%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40533246.38元同比减少9.18%年初至报告期末为134512501.29元同比减少9.92%[2] - 2024年前三季度营业总收入1069303325.98元2023年前三季度为1055742864.27元[18] - 2024年前三季度营业总成本924380616.39元2023年前三季度为887213674.01元[18] - 2024年前三季度净利润139336745.13元2023年前三季度为144682439.81元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润158409039.22元2023年前三季度为158273780.65元[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61664226.10元同比减少61.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因为本期销售形成的应收账款、应收票据增加以及本期付现期间费用增加导致经营性支出增加[7] - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金949522746.23元2023年前三季度为986678025.28元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还105001.65元2023年前三季度为10553236.39元[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金45232534.51元2023年前三季度为40651787.82元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计994860282.39元2023年前三季度为1037883049.49元[21] - 2024年前三季度购买商品接受劳务支付现金73991736.92元2023年前三季度为99529332.08元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为131,021,748.32元较之前的122,650,856.13元有所增长[22] - 支付的各项税费为148,278,479.98元较之前的120,663,600.27元有所增长[22] - 经营活动现金流出小计为933,196,056.29元较之前的875,896,892.06元有所增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为61,664,226.10元较之前的161,986,157.43元有所下降[22] - 收回投资收到的现金为95,000,000.00元较之前的1,272,650,000.00元大幅下降[22] - 投资活动现金流入小计为95,097,809.88元较之前的1,278,208,139.72元大幅下降[22] - 投资活动现金流出小计为494,180,640.31元较之前的1,478,172,158.06元有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -399,082,830.43元较之前的 -199,964,018.34元有所下降[22] - 筹资活动现金流入小计为74,820,178.84元较之前的15,187,500.00元有所增长[22] - 期末现金及现金等价物余额为113,153,720.86元较之前的152,450,453.52元有所下降[23] 研发投入 - 本季度研发投入合计34087156.90元同比增长62.70%年初至报告期末为100556753.85元同比增长32.94%[4] - 本季度研发投入占营业收入的比例为10.31%同比增加4.05个百分点年初至报告期末为9.40%同比增加2.24个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用100556753.85元2023年前三季度为75638937.01元[18] 资产状况 - 本报告期末总资产为2379972728.99元较上年度末增长9.33%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1881918688.83元较上年度末增长9.19%[4] - 2024年第三季度末货币资金118093720.86元较之前的379645130.14元减少[14] - 2024年第三季度末交易性金融资产232000000.00元较之前的15000000.00元增加[14] - 2024年第三季度末应收账款162433406.25元较之前的156154372.94元增加[14] - 2024年第三季度末存货422735855.98元较之前的362668425.75元增加[14] - 2024年第三季度末长期股权投资56499072.56元较之前的47145534.49元增加[15] - 2024年第三季度末固定资产557487981.54元较之前的569152819.04元减少[15] - 2024年第三季度末应付账款119543178.83元较之前的89499035.18元增加[15] - 2024年第三季度末预收款项10498840.90元较之前的4014020.62元增加[15] - 2024年第三季度末长期借款90809888.00元较之前的17106380.00元增加[16]

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-063 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管 理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成 员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 ...

新产品 - 公司获硫酸特布他林雾化吸入用溶液药品上市许可持有人主体变更批准[1] - 药品规格2ml：5mg，批准文号为国药准字H20244488[2] - 药品适用于缓解支气管哮喘等疾病合并的支气管痉挛[4] 未来展望 - 变更不影响近期业绩，未来销售受多因素影响有不确定性[5] 新策略 - 成为持有人丰富制剂品种，强化吸入制剂集群，优化产品结构[5]

活动基本信息 - 活动类别：“我是股东”——走进华纳药厂活动 [1] - 参与单位：湖南省证券业协会、湖南农业大学、财信证券股份有限公司 [1] - 时间：2024年10月14日13:00 - 16:00 [1] - 地点：公司生产基地 [1] - 接待人员：董事会秘书、副总经理窦琳女士，证券事务代表乔桥先生 [1] 活动主要内容 - 制剂生产线参观：窦琳女士及乔桥先生陪同人员参观公司制剂生产线 [1] - 公司基本情况介绍：乔桥先生从主营业务、研发情况、经营业绩表现等方面作简要介绍 [2] 投资者问答要点 环保应对 - 应对措施：建立环保硬件设备与人员管理体系，委托第三方检测，监控设备运行，制定废弃物处理规程、应急预案和安全管理规程 [2] - 成果：2022年12月21日被认定为“绿色工厂”，药材处理环节单位能耗及废水排放控制处于国内领先，中药渣循环处理减轻污染 [2] 业绩情况 - 2024年上半年情况：营业收入增加，但净利润增长不明显，原因是产品毛利率下降，研发投入、日常经营管理开支及相关税费增加 [3] - 举措：通过智能化车间建设、技术改造、设备优化等降本增效 [3] 新药研发 - ZG - 001情况：公司控股子公司自主开发的1类新药，拟治疗成人抑郁障碍，完成Ⅰ期临床试验 [3] - 效果：安全性优异，药代性能优异，吸收迅速，暴露量随剂量线性增加，无明显性别差异，无蓄积 [4] 分红情况 - 2023年度预案：每10股派发现金红利人民币9.00元（含税），总股本93,800,000股，合计拟派发现金红利84,420,000.00元（含税） [4] - 分红比例：2023年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为39.95% [4] 人才策略 - 引入人才：通过多种渠道从国内外引入优秀研发、技术、销售和管理人才 [5] - 完善体系：完善人才培养体系和激励机制，建设共同发展组织氛围 [5] 研发应对 - 应对方式：通过自主研发、合作研发、投资孵化等模式，加大新技术、新产品领域投入 [5]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.90 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

投资者关系活动基本信息 - 证券简称华纳药厂，股票代码 688799，编码 2024 - 040 [1] - 活动类别为湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与单位为参与该活动的投资者，时间是 2024 年 10 月 10 日 14:00 - 17:00，地点在全景路演网站 [1] - 公司接待人员有董事会秘书、副总经理窦琳女士，财务负责人曹湘琦女士，证券事务代表乔桥先生 [1] 公司承诺与计划相关 - 公司将根据相关法律法规履行依法回购股份及赔偿投资者损失的承诺，具体见招股说明书等公告 [1][2] - 公司无已披露的控股股东和实际控制人增持计划，未来如有将及时披露 [2] - 相关承诺内容请参考公司披露的关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员填补即期回报措施的公告 [3] 公司业务与投资相关 - 公司长期股权投资主要为研发项目公司投资，通过多种模式加大新技术、新产品等领域投入 [2][3] - 公司发挥原料药制剂配套优势，积极拥抱国家集采，营销改革和新产能建设助力长远发展，持续加大研发投入，多个创新管线齐头并进，定增方案彰显发展信心 [4] - 公司参股公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司与中国医学科学院药物研究所联合开展多个珍稀濒危动物药材人工替代品研究项目，ZY - 022 已完成临床前研究，ZY - 023、ZY - 025 正在推进临床前研究 [4][5][6][7] - 公司在研的中药 1 类创新药乾清颗粒正处于Ⅱ期临床试验阶段；控股子公司致根医药的 ZG - 001 研发项目已完成 I 期临床工作，ZG - 002 获得《药物临床试验批准通知书》 [6] - 手性药物公司是华纳药厂全资子公司，主要业务为原料药生产和销售，拥有 59 个特色化学原料药品种，47 个产品备案登记号状态为“A”，具备数十个原料药中间体及 20 余个药用辅料品种供应能力，主要产品有恩替卡韦等 [7] - 天然药物公司主要业务范围为中药成药、植物提取物等相关产品的研发与生产 [8] 公司财务与成本相关 - 2024 年半年度营业收入相比 2023 年同期增加，但净利润增长不明显，原因是产品毛利率下降，研发投入、日常经营管理开支及相关税费增加，公司通过智能化车间建设等措施降本增效 [5] - 铋的原材料从 50,000 元/吨涨到 90,000 元/吨，公司实施集中采购模式，目前价格增长未对成本产生影响，后续采购会有一定影响 [5][6] 其他问题相关 - 公司已披露 2023 年年度利润分配预案的公告 [4] - 对于开展并购重组的建议，公司表示感谢 [3] - 对于公司是否准备 10 送 10 股、短期是否有减持计划等问题，公司表示感谢关注 [6][7]

公司信息 - 截至2024年10月9日，控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[2][4] - 本次股票交易异常波动期，控股股东、实控人无买卖公司股票情形[2]

股价情况 - 2024年9月30 - 10月9日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达30%[2][3] 信息披露 - 截至2024年10月9日，无应披露未披露重大事项[2][5][6] 经营状况 - 公司日常经营正常，成本和销售未大幅波动[4] 交易情况 - 异常波动期间董监高及实控人无买卖公司股票情况[5] 信息渠道 - 《上海证券报》等为指定报刊，上交所网站为指定网站[7]