独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事安亚人、苏志勇和周佰成独立性[1] - 评估依据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[4] - 2025年度公司预计为子公司提供不超6亿元担保额度[2][6] - 截至公告日，实际为全资子公司担保余额3700万元[2] - 本次审批对外担保额度占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为51.19%和44.30%[2][50] - 预计向资产负债率≥70%的子公司提供不超5亿元担保额度[6][7] - 预计向资产负债率＜70%的子公司提供不超1亿元担保额度[6][7] 子公司业绩 - 鼎研化工2024年资产总额3087.48万元，2025年一季度为574.67万元[23] - 鼎研化工2024年净利润 -268.97万元，2025年一季度为296.95万元[23] - 中研上海2024年资产总额5247.30万元，2025年一季度为5513.11万元[30] - 中研上海2024年净利润 -78.68万元，2025年一季度为 -64.77万元[30] - 2024年12月31日中研新材资产总额1779.15万元、负债1321.44万元、净额457.71万元、净利润 - 42.29万元[37] - 2025年3月31日中研新材资产总额1733.13万元、负债1341.42万元、净额391.71万元、净利润 - 166万元[37] 子公司信息 - 中研新材成立于2024年12月17日，注册资本3000万元[37][39] - 中研上海航空成立于2025年1月16日，注册资本1000万元[41][43] 其他要点 - 2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过相关议案[48] - 公司为全资子公司担保有助于持续发展，符合整体生产经营需要[47] - 公司目前未签担保协议，具体内容以实际签署合同为准[46] - 公司不存在对合并报表外单位担保、逾期对外担保等情形[50]

审计决策 - 2024年11月20日审议通过选聘会计师事务所评价标准议案[1] - 2024年12月多次会议审议通过变更会计师事务所议案[2][3] - 2024年12月25日股东大会通过聘任北京德皓为2024年度审计机构[3] 审计结果 - 北京德皓认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[6] - 公司董事会认可北京德皓2024年度审计工作[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][18][19] 未来展望 - 以风险管理为主线加强内控体系和制度建设[21] - 加强依法运作意识提高内控法律效力[21] - 加强人员培训树立风险防范意识[21] - 强化内控制度执行力和审计工作[21] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及监管要求开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更内容为将保证类质保费用计入营业成本[4] - 变更无需股东大会审议，不影响财务及经营成果和现金流[3][2][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年末，北京德皓国际合伙人 37 人，注册会计师 127 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 5.49 亿元（含合并数，下同），审计业务收入 为 4.22 亿元，证券业务收入 3.30 亿元。2023 年度上市公司审计客户家数 59 家， 审计收费总额 2.41 亿元，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息服务 业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业。本 公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规要求及《吉林省中研高分子材料股份有 ...

研发进展 - 募投项目“年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目”等按计划推进[5] - 2024年在研项目累计投入3192.41万元，占营业收入比例为11.52%[7] - 2022 - 2024年三年累计研发投入6940.17万元，占最近三年累计营业收入的比例为8.49%[8] - 截至2024年末，研发人员76人，较上年增加19人，研究生以上学历人员18人，较上年增加7人[8] - 截至2024年末，公司及子公司拥有已获授予发明专利25项，境内23项，境外2项[8] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利2433.60万元，占同期归母净利润的比例为44.61%[15] - 2024年度拟每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利2433.60万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.95%[15] 公司策略 - 坚持真实、准确、完整、及时、公平原则开展信息披露工作[18] - 进一步严格执行监管要求，提高信息披露质量[18] - 高度重视投资者关系管理工作，以投资者为中心[19] - 通过多种渠道回应投资者关切和问题[19] - 通过股东大会、业绩说明会促进与投资者良性互动[19] - 完善投资者关系管理制度，提高管理水平[19] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并披露信息[20] 其他说明 - 报告中公司规划等前瞻性陈述不构成实质承诺[20]

募集资金情况 - 公司发行3042万股A股，发行价每股29.66元，募集资金总额902,257,200.00元，净额799,713,378.53元[11] - 2024年度募集资金总额为79,971.34万元[30] 资金投入情况 - 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入210,047,591.93元，本年度使用156,345,999.05元[12] - 公司本年度投入募集资金总额为15,634.60万元[30] - 公司已累计投入募集资金总额为21,004.76万元[30] 资金余额情况 - 截止2024年12月31日，募集资金余额为50,660.91万元，其中专用账户余额2,010,000.00元，协定存款444,599,133.89元，定期存款60,000,000.00元[12][13] 资金管理情况 - 公司制定《中研股份有限公司募集资金管理制度》，经2023年第三届第二十次董事会和2024年第一次临时股东大会通过[14] - 公司开设多个募集资金专项账户，与券商、银行签署监管协议，实行严格审批手续[15] 资金置换情况 - 公司使用募集资金1480.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金，561.73万元置换已支付发行费用的自筹资金，截止2024年12月31日全部完成置换[18] 现金管理情况 - 截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为504,599,133.89元[20] - 公司及子公司可使用最高不超过6.50亿元闲置募集资金进行现金管理[31] 超募资金使用情况 - 公司使用超募资金7870万元归还银行贷款，占超募资金总额比例为22.84% [20] - 公司拟使用2460.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的7.14% [20] - 截至2024年12月31日，经审议的部分超募资金用于归还银行贷款或永久补充流动资金合计10330.00万元已全部使用完毕[21] - 公司拟使用7000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的20.31%，截止2024年12月31日尚未使用[21] 项目投资调整情况 - “上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”原投资金额7320.40万元，调整后为11020.40万元[21] 项目投入进度情况 - 年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目截至期末投入进度为32.07%[30] - 创新与技术研发中心项目截至期末投入进度为6.58%[30] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目截至期末投入进度为42.99%[30] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为103.02%[30] 资金专户变动情况 - 2024年3月20日注销招商银行深圳分行专户，余额转入兴业银行长春分行专户[17] - 2024年3月21日注销吉林九台农村商业银行自由大路支行专户，账户无余额[17] - 2024年8月19日公司注销“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”原实施主体上海尚昆募集资金专户，并划转余额至公司募集资金专户[22] - 2024年8月10日公司新设中研复材（上海）科技开发有限责任公司募集资金专户用于该项目[23]

换届选举 - 2024年8月5日公司完成换届选举[1] 审计会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] - 2024年多次会议审议通过各期财务相关议案[2][3][4] 财务报告 - 公司认为财务报告真实、完整和准确[5] 审计机构 - 公司制定标准选聘2024年度审计会计师事务所[9] - 同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[9][10]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定，本着对公司以及全体股东负 责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规 运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查 及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司 监事会在本年度的工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次。具体情况如下： 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报 告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 ...