市场扩张和并购 - 广东纳睿雷达拟发行股份及支付现金购买天津希格玛100%股权[1][22][24][27][28][52] 业绩总结 - 2024年营业收入12269.95万元，较2023年增长20.44%[84][85][92][161][195] - 2024年净利润1238.80万元，较2023年增长202.66%[84][85] - 2023 - 2024年销售成本率从65.31%降至62.88%[84] - 2023 - 2024年净利润/营业总收入从4.14%升至10.10%[84] - 2023 - 2024年存货周转率从3.01升至4.34[86] - 2023 - 2024年应收账款及应收票据周转率从7.02升至8.87[86] - 2023 - 2024年资产负债率从79.49%降至37.86%[86] 用户数据 - 2024年末在册员工55人[161] 未来展望 - 2025 - 2029年及永续年预测主营业务收入从14486.11万元增长至24235.89万元[106][128][149] - 2025 - 2029年净利润分别为1803.48万元、2125.40万元、2728.59万元、3564.51万元、4691.43万元[128][149] - 2025 - 2029年自由现金流量分别为1573.98万元、1967.46万元、2530.85万元、3188.50万元、4082.13万元[128] - 2024 - 2029年公司复合增长率为14.58%，高于行业预计的12.13%[106] 新产品和新技术研发 - 天津希格玛微电子有多款软件著作权，如MX8425MT无线光电三合鼠标控制软件V1.0等[21] - 深圳希格玛和芯微电子有多款软件著作权，如光流传感器感光区测试PC端软件V1.0等[21] 其他新策略 - 公司发展战略是重点开发迭代升级产品及增强型光电传感器，填补产品线档次梯队空白[80]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请中信证券为交易独立财务顾问[1] - 聘请广东精诚粤衡律师事务所为交易法律顾问[1] - 聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司为交易评估机构[1] - 聘请天健会计师事务所为交易审计、备考审阅机构[1] 合规说明 - 第三方机构聘请合法合规，无直接或间接有偿聘请其他第三方情况[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年5月30日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子100%股权并募资[2] - 2025年1、5月相关会议审议通过交易议案[2] - 交易尚需多项条件，获批及时间不确定[3]

资金管理 - 公司于2024年6月20日、9月7日分别开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 截至公告披露日，未使用募集资金买产品且后续无计划[3] 账户注销 - 公司近日注销光大、交行、农行珠海分行募集资金现金管理专用结算账户[3] - 光大银行珠海分行账号为38620188001734903[3] - 交通银行珠海格力广场支行账号为444000902013001469050[3] - 中国农业银行珠海分行账号为44350101040039259[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子100%股权并配套募资[1] 业务情况 - 上市公司专注全极化有源相控阵雷达系统解决方案[4] - 标的公司致力于专用集成电路研发、设计和销售[4] 未来展望 - 交易完成后巩固低成本产业化优势，构建底层芯片技术自主可控[5] - 交易完成后提升下一代高性能雷达研发效率，增强竞争力[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑事责任情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年5月30日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取保密措施，控制参与交易人员范围[1] - 多次告知内幕信息知情人员履行保密义务[1] - 编制交易进程备忘录及内幕信息知情人登记并签字确认[1] - 各中介机构及相关人员遵守保密义务[1] - 建立内幕信息知情人档案[1] - 在交易协议中约定信息保密事项[1] - 限定敏感信息知悉范围，及时签订保密协议[2] - 严格履行重大资产重组信息披露前保密义务[2] 说明日期 - 说明日期为2025年5月30日[3]

财务数据对比 - 2024年营业总收入467,975,037.80元，2023年为314,365,182.23元[10] - 2024年营业总成本353,592,174.54元，2023年为244,603,026.80元[10] - 2024年研发费用99,672,195.24元，2023年为75,982,179.47元[10] - 2024年营业利润89,397,793.58元，2023年为61,199,195.72元[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润81,501,435.53元，2023年为60,008,727.42元[10] 资产负债情况 - 2024年末流动资产23.356556856857亿元，2023年末为24.4025901281亿元[8] - 2024年末非流动资产5.6382888416亿元，2023年末为4.8703653063亿元[8] - 2024年末流动负债4.8201612556亿元，2023年末为5.4365391173亿元[8] - 2024年末非流动负债0.1330378745亿元，2023年末为0.2926988413亿元[8] 应收账款与存货 - 2024年应收账款为2.3955455552亿元，2023年为2.6359420346亿元[8] - 2024年存货为2.6178694608亿元，2023年为1.4206515527亿元[8] 市场扩张与并购 - 公司拟购买天津希格玛微电子技术有限公司100.00%的股权[12] - 截至2024年12月31日，天津希格玛100%股权评估值为37060万元，最终交易价格为37000万元[14] - 交易对价37000万元，其中现金对价18500万元，股份对价18500万元[14] 研发投入 - 2024年度研发支出合计为99,672,195.24元，同比增长约31.2%[194] 其他财务指标 - 2024年税金及附加合计3,952,512.85元，较2023年增长135.94%[180] - 2024年销售费用合计37,114,152.33元，较2023年增长21.49%[182] - 2024年管理费用合计40,254,007.04元，较2023年下降7.69%[183] - 2024年财务费用合计为 -29,218,249.33，同比下降约17.1%[186] - 2024年投资收益为2,549,896.20，同比下降约38.7%[186] - 2024年资产减值损失合计为 -10,850,419.06，同比下降约112.1%[187] - 2024年所得税费用合计为1,099,470.44，同比增长约25.4%[188] - 2024年利润总额为82,600,905.97，同比增长约35.7%[188] - 2024年短期租赁费用为107,914.30，同比增长约153.2%[190] - 2024年租赁负债的利息费用为352,319.32，同比下降约12.7%[190] - 2024年职工薪酬费用为53,759,858.84，同比增长约16.0%[192] 政府补助 - 2024年度与收益相关的政府补助新增金额为3410504.26元，2023年度为11656407.86元[198] - 2024年度政府补助合计3762204.26元，2023年度为11656407.86元[198] - 2024年度计入其他收益的政府补助金额为5473724.92元，2023年度为14413809.88元[198] - 2024年度计入当期损益的政府补助项目合计为5825424.92元，2023年度为14413809.88元[199] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，将风险负面影响降至最低[200] - 公司日常面临的金融工具相关风险主要包括信用、流动性和市场风险[200]

募集资金情况 - 2022年12月15日获准发行3866.68万股，募资180496.62万元[2] - 扣除费用后净额165415.56万元，超募68615.56万元[2] 资金使用调整 - 全极化有源相控阵雷达研发等项目资金使用有调整[5] 临时资金补充 - 2025年5月30日同意用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[1][4][5] - 监事会、保荐人对此事项无异议[6]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入122,699,461.14元，同比增长约20.44%[18] - 2024年度合并营业利润13,103,147.05元，同比增长约216.55%[18] - 2024年度合并净利润12,388,045.31元，同比增长约193.56%[18] 资产负债 - 2024年末资产总计114,375,868.92元，2023年末为275,459,090.53元[13] - 2024年末负债合计43,298,629.64元，2023年末为218,972,184.44元[15] - 2024年末所有者权益合计71,077,239.28元，2023年末为56,486,906.09元[15] 现金流 - 2024年度合并经营活动产生的现金流量净额为23,375,677.53元，2023年度为24,834,461.05元[19] - 2024年度合并投资活动产生的现金流量净额为189,793,847.12元，2023年度为 - 37,992,812.32元[19] - 2024年度母公司筹资活动现金流入小计为33,000,000.00元，2023年度无此数据[19] 股东权益 - 2024年实收资本减少3,083,094.00元[21] - 2024年资本公积减少150,714,618.12元[21] - 2024年提取盈余公积3,240,793.59元[21] 业务数据 - 2024年前5名客户营业收入小计57,567,293.82元，占比46.92%[147] - 截至2024年12月31日，前五大应收账款金额9,575,142.20元，占比64.60%[177] 研发情况 - 2024年研发支出总计21,123,780.92元，2023年为18,715,476.04元[164] 市场扩张和并购 - 公司将深圳希格玛和芯微电子有限公司纳入合并财务报表范围，持股比例100%[166][167] 其他新策略 - 公司在每个资产负债表日评估金融工具信用风险是否显著增加[171] - 公司将银行存款等存放于信用评级较高金融机构控制货币资金信用风险[176]