经营情况 - 2024年上半年公司营业收入为5,175.07万元，较上年同期增长140.77% [2][3] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-6,643.08万元，较去年同期亏损有所扩大 [2][3] - 公司加大了研发投入，2024年上半年研发费用达到6,854.45万元，同比增长76.61% [3] 费用管控 - 公司通过优化岗位人员配置，2024年上半年总人数由2023年末的316人减少至302人 [4] - 公司加强了应收账款管理，上半年应收账款从期初的5.10亿元减少至4.76亿元 [3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7,729.99万元，较去年同期-9,856.33万元有所改善 [3] 产品研发 - 公司各学科领域软件均发布了新版本，增加了更多功能模块 [4][5][6][7] - 流体软件推出了全新的LBM求解器，具有低数值耗散、良好并行性等优势 [4][7] - 结构软件新增了拓扑优化功能，可优化结构特征频率、降低共振风险 [6][7] 技术发展 - 公司积极布局将人工智能技术与传统CAE仿真技术相结合，推动仿真与设计流程的革新 [6][7][8] - 公司开发了基于智能体决策的生成式数字孪生框架，结合最新AI技术和数字孪生理念 [6][7][8] - 公司在嘉兴投资建设生成式数字孪生实验基地，提供高精度、动态的产品性能模拟验证环境 [7][8] 市场拓展 - 公司积极开拓民用市场，如汽车、能源、石化、储能等领域 [8][9] - 上半年先后与多家优质企业达成战略合作，共同研发创新解决方案 [5][6] - 公司还完成了对苏州焜原光电有限公司的投资入股，加快在光电子及微电子领域的布局 [5]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 国产替代+民用市场扩展有望驱动公司营收快速增长 [1] - 公司加速布局民用市场业务领域,通过并购、合作等方式切入下游细分领域 [3] - 公司积极布局AI技术,有望提升产品力帮助公司抢占更多市场份额 [4] 财务数据总结 - 2024年H1实现营收0.52亿元,同比增长140.77%;归母净利-6643.08万元,同比下降107.31% [1] - 2024年预计营收4.56亿元,同比增长42.21%;归母净利润79.31百万元,同比增长37.99% [5] - 2024年预计毛利率67.71%,净利率17.58% [14] - 2024年预计EPS为0.89元,ROE为2.70% [5] 估值分析 - 给予公司2024年14.9xPS估值,对应目标价76.40元 [7] - 可比公司平均2024年PE为14.9倍 [11] 风险提示 - 无 [4]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 1. 仿真产品开发业务实现高增长,营业收入同比增长580.74% [3] 2. 工程仿真软件业务营业收入同比下降42.25%,但公司对软件进行了全面升级优化 [3] 3. 公司规模效应致费用率下降,毛利率同比下降16.71个百分点 [3] 4. 公司是CAE领先企业,前瞻布局机器人领域,未来将开发针对机器人行业的专业软件和解决方案 [3] 财务数据总结 1. 预计2024-2026年营业收入分别为4.53/6.35/8.81亿元,同比增速分别为41.5%/40.1%/38.7% [3] 2. 预计2024-2026年归母净利润分别为0.85/1.21/1.71亿元,同比增速分别为48.2%/42.6%/40.8% [3] 3. 2024年预计每股收益0.96元,市盈率42倍 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司立足核心 CAE 软件,持续融合 AIGC 等技术迭代产品核心竞争力 [3] - 公司与南京高华科技、广汽集团等达成战略合作,未来有望在民用 CAE、机器人等领域加速拓展业务规模 [4] - 预计公司 2024-2026 年营收和净利润将保持较快增长,分别达到 4.60/6.49/8.96 亿元和 0.72/1.10/1.60 亿元 [5] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024 年上半年,公司实现营业总收入 5175.1 万元,同比增长 140.77% [8] - 公司持续打磨迭代核心 CAE 产品,实现产品稳定性和易用性的全面优化 [3] - 公司持续布局 AI 与 CAE 的结合,进行基于 AI 的生成式数字孪生探索 [3] - 公司研发费用 6854.5 万元,同比增长 76.61%,研发人员数量达到 185 人,同比增长 34.1% [10] 财务数据 - 预计公司 2024-2026 年营收分别为 4.60/6.49/8.96 亿元,同比增速为 43.62%/41.00%/38.06% [12] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.72/1.10/1.60 亿元,同比增速为 25.77%/52.25%/45.09% [12] - 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.81/1.24/1.79 元 [12]

业绩数据 - 2024年半年度归属股东净利润-6643.078976万元[3] - 2024年6月末合并报表未分配利润11490.860351万元[3] - 2024年6月末母公司报表未分配利润15092.553824万元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利0.64元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利566.776109万元（含税）[3] - 方案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][5][9] 股本情况 - 截至公告披露日总股本8910.8784万股[3] - 回购专用证券账户股份总数55.0017万股[3][4] 会议信息 - 2024年8月27日召开第二届董事会第十一次会议[6]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-044 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及公司章程的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 08 ...

一、持续聚焦经营主业，提升科技创新能力 作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司一直秉承"探索 仿真技术，成就客户创新"的理念，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现工 程仿真软件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时，为我国实现工业软件 自主研发、核心技术自主可控和国产化的新局面贡献重要力量。 2024 年上半年度，公司实现营业收入 5,175.07 万元，同比上升 140.77%。研 发投入 6,854.45 万元，同比上升 76.61%，持续加大研发投入，提升公司科技创 新能力。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-045 上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司2024年度"提质增效重回报"专项行动 方案的半年度评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长 期投资价值的认可，于 2024 年 4 月 25 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1033.34万股，发行价每股245.56元，募集资金总额253746.97万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为231574.91万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金80325.18万元，余额为155137.44万元[2] - 公司实际收到的募集资金为234515.95万元[3] 资金使用与管理 - 2023年5月9日，用6098.53万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年5月9日和2024年4月25日，两次审议通过使用不超100000万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，有6个募集资金专户、3个定期存款账户，存储余额1551374358.12元[6][8] - 公司累计支付发行费2518.29万元，累计回购股份金额4500万元，累计收到利息及扣减手续费净额3820.33万元[3][4] - 公司制定《募集资金管理制度》，签订多个监管协议[5] 项目投资进度 - 研发中心建设项目承诺投资28269.79万元，截至期末累计投入6657.16万元，进度23.55%[20] - 工业仿真云项目承诺投资22910.57万元，截至期末累计投入2719.61万元，进度11.87%[20] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目承诺投资12210万元，截至期末累计投入4534.35万元，进度37.14%[20] - 营销网络建设项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入1874.06万元，进度53.54%[20] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末累计投入19640万元，进度65.47%[20] 其他资金情况 - 公司购买大额存单合计49000元，年化收益率均为1.90%[12] - 2023年5月9日审议通过使用不超40405万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用40400万元[12][13] - 截至2024年6月30日，不存在使用超募资金归还银行贷款和用于在建及新项目情况[13] - 2024年2月5日决定回购股份，截至6月30日已转出4500万元，回购51.5407万股，支付4129.6756万元[13][14] - 尚未指定用途的超募资金承诺投资总额89779.55，投入进度0.00%[22] - 超募资金小计承诺投资总额134684.55，投入进度33.34%[22] - 合计承诺投资总额231574.91，投入进度34.69%[22] - 变更用途的募集资金总额为 - [22][23] - 公司募集资金置换先期自筹资金投入为5743.15万元[23]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，实施期限至2025年2月4日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元，用途为员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购55.0017万股，占比0.6172%，金额4289.9935万元[2][7] - 实际回购价格45.04 - 96.67元/股[2][7] 调整情况 - 原回购资金2000 - 4000万元，调整为5000 - 10000万元[4][5] - 权益分派后，回购价格上限调为不超116.44元/股[6] 测算结果 - 按上限10000万元、116.44元/股测算，回购约85.8811万股，占比约0.9638%[6] - 按下限5000万元、116.44元/股测算，回购约42.9405万股，占比约0.4819%[6]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-041 （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,674,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,674,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 ...